(上接181版)
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
交易对方或最终控制方 | 被收购资产 | 购买日 | 资产收购价格 | 是否为关联交易 | 资产收购定价原则 | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 关联关系 |
中美天道(北京)生物技术有限公司 | 房屋 | 2011年2月13日 | 34,843,136.00 | 是 | 根据交易对方出售给第三方的价格和该房产评估价值定价 | 是 | 不适用 | 控股股东控制的企业 |
林志斌 | 七家汽车销售公司100%的股权1 | 2011年6月24日 | 430,000,000.00 | 否 | 不适用 | 否 | 是 | 无 |
1 七家汽车销售公司为长沙和信丰田汽车销售服务有限公司、衡阳市和信丰田汽车销售服务有限公司、株洲和信丰田汽车销售服务有限公司、娄底和兴丰田汽车销售服务有限公司、永州和信汽车销售服务有限公司、衡阳市和信汽车贸易有限公司和衡阳市畅安汽车贸易有限公司。
6.2 出售资产
□适用 √不适用
6.3 担保事项
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保) | |
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)2 | 0 |
公司对控股子公司的担保情况 | |
报告期末对子公司担保余额合计(B) | 9,988,667,706 |
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保) | |
担保总额(A+B) | 9,988,667,706 |
担保总额占公司净资产的比例(%) | 104.33 |
其中: | |
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 | 0 |
担保情况说明 | 经公司2010年度股东大会审议通过,公司2011年度为下属公司的银行票据、借款、授信等金融债务提供的对外担保余额不超过300亿元人民币。 |
2 前述公司为第三方提供担保情况未包含公司因"冀东模式"汽车消费信贷业务为贷款购车客户提供的连带责任保证,本报告期末,公司汽车消费信贷担保余额为8,259,214,930元,2010年年末为8,153,096,620元。
6.4 关联债权债务往来
□适用 √不适用
6.5 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.6.1 证券投资情况
□适用 √不适用
6.6.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
6.6.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
§7 财务会计报告
7.1 审计意见
财务报告 | □未经审计 √审计 |
审计意见 | √标准无保留意见 □非标意见 |
7.2 财务报表
合并资产负债表
2011年6月30日
编制单位:庞大汽贸集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | 1 | 13,503,456,209 | 13,735,497,595 |
交易性金融资产 | 44 | 0 | 4,743,748 |
应收票据 | 2 | 12,760,000 | 37,462,808 |
应收账款 | 3 | 951,242,481 | 1,348,472,580 |
预付款项 | 4 | 4,372,795,943 | 4,210,761,884 |
其他应收款 | 5 | 3,162,507,359 | 2,014,875,960 |
存货 | 6 | 8,034,983,292 | 6,226,323,831 |
一年内到期的非流动资产 | 1,439,543,430 | 223,180,569 | |
流动资产合计 | 31,477,288,714 | 27,801,318,975 | |
非流动资产: | |||
长期股权投资 | 8 | 3,745,741 | 3,858,354 |
固定资产 | 9 | 2,926,649,165 | 2,354,531,846 |
在建工程 | 10 | 1,353,256,335 | 921,736,657 |
无形资产 | 11 | 3,517,382,420 | 2,431,269,288 |
商誉 | 12 | 203,610,989 | 151,079,513 |
长期待摊费用 | 7 | 175,160,756 | 181,707,313 |
长期应收款 | 45 | 830,985,911 | 61,403,931 |
递延所得税资产 | 14 | 215,858,756 | 157,267,760 |
其他非流动资产 | 13 | 1,565,925,797 | 1,161,817,175 |
非流动资产合计 | 10,792,575,870 | 7,424,671,837 | |
资产总计 | 42,269,864,584 | 35,225,990,812 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 16 | 9,217,664,058 | 9,653,001,490 |
应付票据 | 17 | 15,635,007,635 | 15,606,306,336 |
应付账款 | 18 | 2,719,180,022 | 2,701,790,152 |
预收款项 | 19 | 271,823,459 | 291,080,534 |
应付职工薪酬 | 20 | 90,025,202 | 72,454,525 |
应交税费 | 21 | 164,886,625 | 235,792,851 |
应付股利 | 46 | 29,075,200 | 43,184,980 |
其他应付款 | 22 | 1,623,274,371 | 1,493,958,472 |
预计负债 | 23 | 43,041,524 | 41,664,813 |
一年内到期的非流动负债 | 24 | 716,722,710 | 155,810,505 |
流动负债合计 | 30,510,700,886 | 30,295,044,658 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | 25 | 2,184,724,343 | 1,624,824,236 |
非流动负债合计 | 2,184,724,343 | 1,624,824,236 | |
负债合计 | 32,695,425,149 | 31,919,868,894 | |
股东权益: | |||
股本 | 26 | 1,048,600,000 | 908,600,000 |
资本公积 | 27 | 5,906,317,991 | 6,311,245 |
盈余公积 | 28 | 216,972,798 | 216,972,798 |
外币报表折算差额 | -248,943 | -491,890 | |
未分配利润 | 29 | 2,363,013,220 | 2,141,007,367 |
归属于母公司股东权益合计 | 9,534,655,066 | 3,272,399,520 | |
少数股东权益 | 30 | 39,784,369 | 33,722,398 |
股东权益合计 | 9,574,439,435 | 3,306,121,918 | |
负债和股东权益总计 | 42,269,864,584 | 35,225,990,812 |
法定代表人:庞庆华 主管会计工作负责人:武成 会计机构负责人:沈宝东
母公司资产负债表
2011年6月30日
编制单位:庞大汽贸集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | 4,206,231,786 | 2,931,100,916 | |
交易性金融资产 | 220,680,000 | 220,680,000 | |
应收票据 | 10,200,000 | 47,344,000 | |
应收账款 | 1 | 438,451,818 | 464,838,614 |
预付款项 | 585,079,485 | 613,253,944 | |
其他应收款 | 2 | 9,593,163,343 | 6,818,232,477 |
存货 | 1,608,739,168 | 1,253,003,813 | |
一年内到期的非流动资产 | 19,073,666 | 13,195,061 | |
流动资产合计 | 16,681,619,266 | 12,361,648,825 | |
非流动资产: | |||
长期股权投资 | 3 | 2,495,459,737 | 1,995,546,450 |
固定资产 | 359,400,397 | 296,988,859 | |
在建工程 | 460,733,424 | 299,052,654 | |
无形资产 | 1,320,490,598 | 983,586,750 | |
长期待摊费用 | 14,116,520 | 13,725,251 | |
递延所得税资产 | 33,813,220 | 14,689,584 | |
其他非流动资产 | 1,301,077,245 | 1,019,918,336 | |
非流动资产合计 | 5,985,091,141 | 4,623,507,884 | |
资产总计 | 22,666,710,407 | 16,985,156,709 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 1,952,298,600 | 1,899,055,240 | |
应付票据 | 5,570,172,462 | 5,069,596,149 | |
应付账款 | 707,761,425 | 537,428,366 | |
预收款项 | 867,957,447 | 553,120,971 | |
应付职工薪酬 | 10,508,964 | 11,104,079 | |
应交税费 | 3,941,897 | 13,631,854 | |
应付股利 | 29,075,200 | 43,184,980 | |
其他应付款 | 4,211,022,258 | 4,955,845,519 | |
预计负债 | 4,718,155 | 4,718,155 | |
一年内到期的非流动负债 | 203,954,000 | 112,250,000 | |
流动负债合计 | 13,561,410,408 | 13,199,935,313 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | 1,028,290,000 | 1,501,130,000 | |
非流动负债合计 | 1,028,290,000 | 1,501,130,000 | |
负债合计 | 14,589,700,408 | 14,701,065,313 | |
股东权益: | |||
股本 | 1,048,600,000 | 908,600,000 | |
资本公积 | 5,905,387,016 | 5,380,270 | |
盈余公积 | 216,972,798 | 216,972,798 | |
未分配利润 | 906,050,185 | 1,153,138,328 | |
股东权益合计 | 8,077,009,999 | 2,284,091,396 | |
负债和股东权益总计 | 22,666,710,407 | 16,985,156,709 |
法定代表人:庞庆华 主管会计工作负责人:武成 会计机构负责人:沈宝东
合并利润表
2011年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | 31 | 26,775,075,172 | 26,019,930,889 |
其中:营业收入 | 31 | 26,775,075,172 | 26,019,930,889 |
二、营业总成本 | 26,262,713,951 | 25,162,144,488 | |
其中:营业成本 | 31 | 23,991,947,485 | 23,293,773,198 |
营业税金及附加 | 32 | 53,967,332 | 24,108,106 |
销售费用 | 50 | 1,174,886,227 | 1,044,139,342 |
管理费用 | 51 | 770,343,789 | 486,202,181 |
财务费用 | 33 | 232,425,986 | 298,906,296 |
资产减值损失 | 34 | 39,143,132 | 15,015,365 |
加:公允价值变动收益 | 49 | 0 | 4,285,274 |
投资收益 | 35 | 2,439,896 | 1,120,323 |
其中:对合营企业的投资损失 | -112,613 | -1,170,245 | |
三、营业利润 | 514,801,117 | 863,191,998 | |
加:营业外收入 | 36 | 84,533,720 | 18,088,045 |
减:营业外支出 | 37 | 14,482,353 | 6,813,912 |
其中:非流动资产处置损失 | 5,782,892 | 1,199,352 | |
四、利润总额 | 584,852,484 | 874,466,131 | |
减:所得税费用 | 38 | 175,064,660 | 239,255,671 |
五、净利润 | 409,787,824 | 635,210,460 | |
归属于母公司股东的净利润 | 403,725,853 | 632,794,738 | |
少数股东损益 | 6,061,971 | 2,415,722 | |
六、每股收益: | |||
(一)基本每股收益 | 0.42 | 0.70 | |
(二)稀释每股收益 | 不适用 | 不适用 | |
七、其他综合收益 | 242,947 | 54,874 | |
八、综合收益总额 | 410,030,771 | 635,265,334 | |
归属于母公司股东的综合收益总额 | 403,968,800 | 632,849,612 | |
归属于少数股东的综合收益总额 | 6,061,971 | 2,415,722 |
法定代表人:庞庆华 主管会计工作负责人:武成 会计机构负责人:沈宝东
母公司利润表
2011年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 4 | 7,041,028,305 | 8,161,374,533 |
减:营业成本 | 4 | 6,723,390,325 | 7,728,737,636 |
营业税金及附加 | 4,634,584 | 4,187,529 | |
销售费用 | 172,822,842 | 179,115,930 | |
管理费用 | 156,655,630 | 102,282,644 | |
财务费用 | 82,863,627 | 70,308,987 | |
资产减值损失 | 7,640,088 | 777,249 | |
加:投资收益 | 14,156,783 | 10,120,682 | |
其中:对合营企业的投资损失 | -112,613 | -1,170,245 | |
二、营业利润 | -92,822,008 | 86,085,240 | |
加:营业外收入 | 3,813,994 | 1,937,570 | |
减:营业外支出 | 3,398,997 | 2,044,474 | |
其中:非流动资产处置损失 | 206,589 | 54,018 | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -92,407,011 | 85,978,336 | |
减:所得税费用 | -27,038,868 | 18,735,666 | |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | -65,368,143 | 67,242,670 | |
五、综合收益总额 | -65,368,143 | 67,242,670 |
法定代表人:庞庆华 主管会计工作负责人:武成 会计机构负责人:沈宝东
合并现金流量表
2011年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 32,740,111,293 | 33,071,039,818 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 40 | 21,502,438 | 14,822,064 |
经营活动现金流入小计 | 32,761,613,731 | 33,085,861,882 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,942,498,681 | 28,330,205,367 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 911,908,634 | 520,341,294 | |
支付的各项税费 | 837,532,898 | 614,574,995 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 40 | 1,167,343,788 | 1,029,064,320 |
经营活动现金流出小计 | 35,859,284,001 | 30,494,185,976 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 41 | -3,097,670,270 | 2,591,675,906 |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 22,041 | 0 | |
非同一控制下的企业合并所收到的现金 | 0 | 95,585,668 | |
处置固定资产、无形资产收回的现金净额 | 70,420,444 | 21,943,839 | |
取得存款利息收入所收到的现金 | 56,630,536 | 21,662,909 | |
投资活动现金流入小计 | 127,073,021 | 139,192,416 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -2,684,145,296 | -1,331,239,029 | |
投资支付的现金 | -861,637,986 | 0 | |
质押贷款净增加额 | |||
非同一控制下的企业合并所支付的现金 | -43,520,907 | 0 | |
投资活动现金流出小计 | -3,589,304,189 | -1,331,239,029 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,462,231,168 | -1,192,046,613 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | 6,040,006,746 | 0 | |
取得借款收到的现金 | 7,451,186,802 | 8,347,223,766 | |
筹资活动现金流入小计 | 13,491,193,548 | 8,347,223,766 | |
增加使用受限制定期存款所支付的现金 | -135,815,232 | -899,569,055 | |
偿还债务所支付的现金 | -6,757,791,101 | -4,606,331,148 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -475,908,927 | -241,784,436 | |
筹资活动现金流出小计 | -7,369,515,260 | -5,747,684,639 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 6,121,678,288 | 2,599,539,127 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 70,366,532 | 8,742,220 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -367,856,618 | 4,007,910,640 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 11,464,434,595 | 6,414,043,570 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 11,096,577,977 | 10,421,954,210 |
法定代表人:庞庆华 主管会计工作负责人:武成 会计机构负责人:沈宝东
母公司现金流量表
2011年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,533,699,600 | 9,913,027,225 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,115,375 | 7,150,779 | |
经营活动现金流入小计 | 6,534,814,975 | 9,920,178,004 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -8,241,360,098 | -8,567,129,023 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | -144,277,040 | -93,499,307 | |
支付的各项税费 | -104,696,924 | -88,685,071 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | -48,559,403 | -145,439,950 | |
经营活动现金流出小计 | -8,538,893,465 | -8,894,753,351 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -2,004,078,490 | 1,025,424,653 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 1,300,000 | 0 | |
取得投资收益收到的现金 | 11,738,928 | 0 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 14,833,649 | 703,729 |
(下转184版)