中国石化上海石油化工股份有限公司
2011年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 中国石化上海石油化工股份有限公司(“本公司”、“公司”)董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 如有董事未出席审议通过2011年半年度报告的董事会会议,应当单独列示其姓名
未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席董事的说明 | 被委托人姓名 |
吴海君 | 副董事长 | 公务 | 戎光道 |
雷典武 | 董事 | 公务 | 戎光道 |
1.3 公司截至2011年6月30日止6个月(“本报告期”、“报告期”)财务报告未经审计。
1.4 本公司不存在被控股股东及其关联(即关连,下同)方非经营性占用资金情况。
1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。
1.6 公司负责人董事长戎光道先生、主管会计工作负责人财务总监叶国华先生及会计机构负责人(会计主管人员)财务部主任华新先生声明:保证2011年半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 | S上石化 | |
股票代码 | 600688 | |
股票上市交易所 | 上海证券交易所 | |
股票简称 | 上海石化 | |
股票代码 | 00338 | |
股票上市交易所 | 香港交易及结算所有限公司(以下简称“香港交易所”) | |
股票代码 | SHI | |
股票上市交易所 | 美国纽约证券交易所 | |
董事会秘书 | 证券事务代表 | |
姓名 | 张经明 | 唐伟忠 |
联系地址 | 中国上海市金山区金一路48号,邮政编码:200540 | 中国上海市延安西路728号华敏翰尊国际28楼B座,邮政编码:200050 |
电话 | 86-21-57943143/52377880 | 86-21-57943143/52377880 |
传真 | 86-21-57940050/52375091 | 86-21-57940050/52375091 |
电子信箱 | spc@spc.com.cn | tom@spc.com.cn |
2.2 主要财务数据和指标
按中华人民共和国(“中国”)企业会计准则编制
2.2.1 主要会计数据和财务指标(未经审计)
单位: 人民币千元
本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
总资产 | 32,943,260 | 29,158,104 | 12.98 |
归属于母公司股东权益 | 18,612,631 | 17,913,040 | 3.91 |
归属于母公司股东的每股净资产(人民币元)* | 2.585 | 2.488 | 3.91 |
报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业利润 | 1,818,377 | 1,887,627 | -3.67 |
利润总额 | 1,805,805 | 1,882,526 | -4.08 |
归属于母公司股东的净利润 | 1,381,533 | 1,493,930 | -7.52 |
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 1,391,700 | 1,497,812 | -7.08 |
基本每股收益(人民币元) | 0.192 | 0.207 | -7.52 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(人民币元) | 0.193 | 0.208 | -7.08 |
稀释每股收益(人民币元) | 0.192 | 0.207 | -7.52 |
加权平均净资产收益率(%)* | 7.565 | 9.344 | 减少1.779个百分点 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,115,924 | 366,735 | 204.29 |
每股经营活动产生的现金流量净额(人民币元) | 0.155 | 0.051 | 204.29 |
* 以上净资产不包含少数股东权益。
2.2.2 非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位:人民币千元
非经常性损益项目 | 金额 |
非流动资产处置净损失 | -7,198 |
减员费用 | -1,158 |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 5,240 |
对外委托贷款取得的收益 | 705 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -10,614 |
所得税影响额 | 3,135 |
少数股东权益影响额(税后) | -277 |
合计 | -10,167 |
2.2.3 按照中国企业会计准则和《国际财务报告准则》编制的财务报告之差异
√适用 □不适用
单位: 人民币千元
归属于母公司股东的净利润 | 归属于母公司股东的股东权益 | |||
本期数 | 上期数(已重报) | 期初数(已重报) | 期末数 | |
按中国企业会计准则 | 1,381,533 | 1,493,930 | 17,913,040 | 18,612,631 |
按《国际财务报告准则》 | 1,425,719 | 1,513,739* | 17,689,457* | 18,395,176 |
差异说明详情请参阅7.3。
* 详情请参阅7.2之附注2会计政策变更。
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
□适用 √不适用
3.2 股东数量和持股情况
单位:股
报告期末股东总数 | 106,724户 | ||||||||
前十名股东持股情况 | |||||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股 比例(%) | 持股总数 | 报告期内增(+)/减(-) | 股份 类别 | 持有非流通股 数量 | 质押或冻结的股份数量 | ||
中国石油化工股份有限公司 | 国有法人 | 55.56 | 4,000,000,000 | 0 | 未流通 | 4,000,000,000 | 无 | ||
香港中央结算(代理人)有限公司 | 境外法人 | 31.86 | 2,293,834,101 | +370,000 | 已流通 | 0 | 未知 | ||
中国建设银行-上投摩根中国优势证券投资基金 | 其他 | 0.90 | 64,515,310 | -7,484,690 | 已流通 | 0 | 未知 | ||
上海康利工贸有限公司 | 其他 | 0.23 | 16,730,000 | 0 | 未流通 | 16,730,000 | 未知 | ||
中国工商银行-申万菱信新经济混合型证券投资基金 | 其他 | 0.23 | 16,255,747 | 未知 | 已流通 | 0 | 未知 | ||
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪 | 其他 | 0.21 | 15,294,394 | +5,578,590 | 已流通 | 0 | 未知 | ||
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 其他 | 0.17 | 12,408,194 | -2,000,000 | 已流通 | 0 | 未知 | ||
浙江省经济建设投资有限公司 | 其他 | 0.17 | 12,000,000 | 0 | 未流通 | 12,000,000 | 未知 | ||
中国建设银行-海富通风格优势股票型证券投资基金 | 其他 | 0.15 | 10,845,757 | 未知 | 已流通 | 0 | 未知 | ||
中国工商银行-汇添富成长焦点股票型证券投资基金 | 其他 | 0.14 | 10,000,000 | 未知 | 已流通 | 0 | 未知 | ||
前十名流通股股东持股情况 | |||||||||
股东名称 | 持有流通股的数量 | 股份种类 | |||||||
香港中央结算(代理人)有限公司 | 2,293,834,101 | 境外上市外资股 | |||||||
中国建设银行-上投摩根中国优势证券投资基金 | 64,515,310 | 人民币普通股 | |||||||
中国工商银行-申万菱信新经济混合型证券投资基金 | 16,255,747 | 人民币普通股 | |||||||
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪 | 15,294,394 | 人民币普通股 | |||||||
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 12,408,194 | 人民币普通股 | |||||||
中国建设银行-海富通风格优势股票型证券投资基金 | 10,845,757 | 人民币普通股 | |||||||
中国工商银行-汇添富成长焦点股票型证券投资基金 | 10,000,000 | 人民币普通股 | |||||||
中国银行-海富通股票证券投资基金 | 9,018,432 | 人民币普通股 | |||||||
中国银行-易方达平稳增长证券投资基金 | 6,500,390 | 人民币普通股 | |||||||
中国农业银行-交银施罗德成长股票证券投资基金 | 5,699,933 | 人民币普通股 | |||||||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中,国有法人股股东中国石油化工股份有限公司与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人;上述股东中,香港中央结算(代理人)有限公司为代理人公司;除上述股东外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 |
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
3.4 公司的主要股东和其他人在公司股份及相关股份的权益与淡仓
于2011年6月30日,按根据《证券及期货条例》(香港法例第571章)第336条规定须存置之披露权益登记册的记录,公司的主要股东(即有权在本公司股东大会上行使或控制行使5%或以上投票权的人士)和其它根据《证券及期货条例》的第XV部分需要披露其权益的人士(除董事、监事和高级管理人员之外)在公司股份、股本衍生工具的相关股份或债权证中的权益或淡仓如下:
(1) 公司普通股的权益
股东名称 | 所持股份 数目及类别 | 占已发行股份总数百分比(%) | 占已发行H股百分比(%) | 身份 |
中国石油化工股份有限公司 | 4,000,000,000 发起法人股(L) | 55.56 | — | 实益拥有人 |
JPMorgan Chase & Co. | 3,055,000(S) 30,222,238(P) | 0.04(S) 0.42(P) | 0.13 (S) 1.30 (P) | 实益拥有人;投资经理;其他(可借出的股份) |
(L):好仓;(S):淡仓;(P):可供借出的股份
除上述披露之外,根据《证券及期货条例》第336条规定须存置之披露权益登记册中,并无主要股东或根据《证券及期货条例》的第XV部分需要披露其权益的其他人士(除董事、监事和高级管理人员之外)在公司股份、股本衍生工具的相关股份或债权证中拥有权益的任何记录。
(2) 公司股份及相关股份的淡仓
于2011年6月30日,根据《证券及期货条例》第336条规定须存置之披露权益登记册中,并无主要股东或根据《证券及期货条例》的第XV部分需要披露其权益的其他人士(除董事、监事和高级管理人员之外)在公司股份、股本衍生工具的相关股份或债权证中持有淡仓的任何记录。
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股情况
于报告期内,本公司董事、监事和高级管理人员持股数量未发生变化。于报告期末,董事、监事和高级管理人员所持有之已发行股本的实际股数如下:
单位:股
姓名 | 职务 | 期初持股数 | 期末持股数 | 股份增减数 |
戎光道 | 董事长 | 3,600 | 3,600 | 无变化 |
王治卿 | 副董事长兼总经理 | 未持有 | 未持有 | 无变化 |
吴海君 | 副董事长 | 未持有 | 未持有 | 无变化 |
李鸿根 | 董事兼副总经理 | 未持有 | 未持有 | 无变化 |
史伟 | 董事兼副总经理 | 未持有 | 未持有 | 无变化 |
叶国华 | 董事兼财务总监 | 未持有 | 未持有 | 无变化 |
雷典武 | 董事 | 未持有 | 未持有 | 无变化 |
项汉银 | 董事 | 未持有 | 未持有 | 无变化 |
沈立强 | 独立董事 | 未持有 | 未持有 | 无变化 |
金明达 | 独立董事 | 未持有 | 未持有 | 无变化 |
王永寿 | 独立董事 | 3,600 | 3,600 | 无变化 |
蔡廷基 | 独立董事 | 未持有 | 未持有 | 无变化 |
高金平 | 监事会主席 | 未持有 | 未持有 | 无变化 |
左强 | 监事 | 未持有 | 未持有 | 无变化 |
李晓霞 | 监事 | 未持有 | 未持有 | 无变化 |
翟亚林 | 监事 | 未持有 | 未持有 | 无变化 |
王立群 | 监事 | 未持有 | 未持有 | 无变化 |
陈信元 | 独立监事 | 未持有 | 未持有 | 无变化 |
周耘农 | 独立监事 | 未持有 | 未持有 | 无变化 |
张志良 | 副总经理 | 未持有 | 未持有 | 无变化 |
张建平 | 副总经理 | 未持有 | 未持有 | 无变化 |
唐成建 | 副总经理 | 未持有 | 未持有 | 无变化 |
张经明 | 公司秘书、总法律顾问 | 未持有 | 未持有 | 无变化 |
以上人士所持股均为本公司A股股票,并均为其个人权益以实益拥有人的身份持有。
4.2 董事、监事和高级管理人员在公司股份、相关股份及债权证的权益和淡仓
除上述披露之外,于2011年6月30日,本公司各位董事、监事和高级管理人员在本公司或其任何相联法团(定义见《证券及期货条列》第XV部分)的股份、股本衍生工具中的相关股份或债权证中概无拥有任何根据《证券及期货条例》第352条规定须存置之披露权益登记册之权益或淡仓,或根据《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》(“标准守则”)所规定的需要通知本公司和香港交易所。
于2011年6月30日,本公司未授予本公司董事、监事或其配偶或十八岁以下子女认购本公司或其任何相联法团的股份或债权证的任何权利,且该等人士未行使认购该等股份或债权证的任何权利。
§5 董事会报告
5.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析
以下讨论与分析应与半年度报告之本集团(指本公司及其附属公司)未经审计的财务报告及其注释同时阅读。以下涉及的部分财务数据摘自本集团按《国际财务报告准则》编制未经审计的财务报告。
经营业绩回顾讨论
2011年上半年,世界经济遭遇多重困难,如利比亚战乱,西亚北非政局动荡,日本经济遭受大地震、海啸及核泄漏事故的严重打击,美国经济复苏低于预期且失业率反弹,欧洲主权债务危机形势严峻,通货膨胀开始从新兴市场国家向发达国家蔓延等等,致使经济复苏乏力。中国经济在国际形势复杂多变、国内持续宏观调控和经济运行新情况、新问题增多等情况下,继续保持了平稳较快的增长,上半年国内生产总值(GDP)增长达到9.6%,经济运行总体良好,朝着宏观调控的预期方向发展。我国石油和化工行业经济继续健康平稳运行,生产平稳较快增长,市场需求扩大,供需总体平稳,进出口贸易活跃,行业投资增速稳定,整体效益保持良好。
2011年上半年,本集团在国际形势复杂多变、国内宏观经济总体平稳、石油化工行业健康平稳运行、国际原油价格较大幅度上涨并高位运行、炼油业效益大幅下滑由盈转亏等形势下,以“保安全、争效益,抓改革、强管理,调结构、促发展”为工作主线,积极应对外部市场变化,继续做大产品实物总量,全力推进生产经营和改革发展等各项工作。上半年本集团生产经营运行情况良好,原油加工量和汽油、柴油、航空煤油、合成树脂及塑料等产品产量再创历史同期最好水平,未发生重大责任、重大火灾爆炸、重大环境污染等事故,重要生产装置保持较高开工率和负荷率,主要技术经济指标完成情况良好,产品产销率、货款回笼率继续保持良好水平,天然气综合利用项目取得良好经济效益。截至2011年6月30日止,本集团营业额为人民币495.008亿元,比去年同期增加人民币133.725亿元,增幅为37.01%;实现税前利润为人民币18.581亿元,同比减少人民币0.379亿元;除税及非控股股东权益后利润为人民币14.257亿元,同比减少人民币0.880亿元。
2011年上半年,本集团已全面建成的五期工程的整体规模效应继续得到有效发挥,生产商品总量比去年同期增长14.87%。1至6月份,本集团加工原油567.83万吨(含来料加工13.14万吨),比去年同期增加63.55万吨,增幅为12.60%,其中加工进口及海洋原油分别为516.59万吨和51.24万吨。生产汽油51.03万吨、柴油205.57万吨、航空煤油40.25万吨,同比分别增长10.24%、33.49%和5.78%。生产乙烯49.21万吨、丙烯25.87万吨,同比分别下降0.36%和4.30%。生产合成树脂及塑料(不含聚酯和聚乙烯醇)57.08万吨,同比增长0.39%。生产合纤原料49.96万吨,同比增长0.04%;生产合纤聚合物32.64万吨,同比下降1.03%;生产合成纤维12.91万吨,同比增长4.20%。上半年本集团的产品产销率为99.85%,本公司的货款回笼率为99.37%。
下表列明本集团在所示报告期内的销售量和扣除营业税金及附加后的销售净额:
截至6月30日止半年度 | ||||||||||||
2011年 | 2010年 | |||||||||||
销售净额 人民币 | 销售净额 人民币 | |||||||||||
销售量 | 销售量 | |||||||||||
千吨 | 百万元 | 百分比 | 千吨 | 百万元 | 百分比 | |||||||
合成纤维 | 128.7 | 2,292.8 | 4.95 | 123.7 | 1,871.2 | 5.56 | ||||||
树脂及塑料 | 804.2 | 8,505.9 | 18.35 | 821.6 | 7,524.6 | 22.34 | ||||||
中间石化产品 | 1,202.3 | 10,197.0 | 22.00 | 1,117.1 | 7,851.4 | 23.31 | ||||||
石油产品 | 3,593.0 | 18,899.6 | 40.78 | 2,852.5 | 12,876.4 | 38.23 | ||||||
石油化工产品贸易 | - | 5,988.0 | 12.92 | - | 3,200.5 | 9.50 | ||||||
其他 | - | 461.8 | 1.00 | - | 354.1 | 1.06 | ||||||
合计 | 5,728.2 | 46,345.1 | 100.00 | 4,914.9 | 33,678.2 | 100.00 |
2011年上半年,本集团共实现销售净额人民币463.451亿元,与去年同期相比增长37.61%,其中石油产品、中间石化产品、树脂及塑料、合成纤维和石油化工产品贸易的销售净额分别增长46.78%、29.87%、13.04%、22.53%和87.10%。产品销售净额的增长主要是由于原材料及能源价格的上升,导致石油产品、中间石化产品、树脂及塑料和合成纤维等产品价格的上升以及部分产品销售量较去年同期增加所致。与2010年上半年相比,本集团报告期内石油产品、中间石化产品、树脂及塑料产品和合成纤维产品的平均价格(不含税)分别上升了16.53%、20.67%、15.49%和17.77%。与2010年下半年相比,本集团上述四大类产品的平均价格(不含税)分别上升15.78%、15.08%、14.52%和15.72%。上半年,本集团石油化工产品贸易的销售净额比去年同期增长87.10%,主要是由于本集团控股的贸易公司业务量大幅上升所致。上半年,本集团“其他”的销售净额比去年同期增长30.42%,主要是由于本集团“其他”方面的水电气销售及来料加工收入比去年同期较大幅度增加所致。
本集团生产的产品绝大部分在华东地区销售。
2011年上半年,本集团销售成本为人民币443.487亿元,比去年同期上升39.38%,占销售净额的95.69%。
本集团的主要原料是原油。2011上半年,在利比亚战乱、西亚北非局势动荡、日本大地震及核泄漏、欧洲债务危机等因素的影响下,国际原油价格先扬后抑,但总体呈现较大幅度上升、高位运行的趋势,特别是布伦特原油涨幅高于WTI原油约18个百分点,其价格高于WTI原油的现象短时间可能不会扭转。上半年,布伦特原油期货收盘价最高为126.65美元/桶,最低为93.33美元/桶,半年平均价约为111美元/桶,同比上涨了约44%。WTI原油期货收盘价最高为113.93美元/桶,最低为84.32美元/桶,半年平均价约为98美元/桶,同比上涨约26%。受此影响,2011年上半年,本集团加工原油(自营部分)的平均单位成本为人民币4,937.91元/吨,比去年同期上升人民币1,005.54元/吨,升幅为25.57%。由于原油平均价格的较大幅上升以及原油加工量的增加,本集团报告期内的原油加工总成本为人民币273.902亿元,同比大幅上升了42.89%。上半年本集团原油成本占销售成本的比重为61.76%。
2011年上半年,本集团其他辅料的支出为人民币98.805亿元,比去年同期上升57.04%,主要是生产资料价格上涨和量的增加所致。报告期内,本集团折旧和维修费用开支分别为人民币8.302亿元和人民币5.230亿元,折旧费用同比略有下降,维修费用同比有所上升。由于本集团采购发电用煤的数量和价格比去年同期均有不同程度的上升,报告期内燃料动力开支为人民币12.882亿元,同比上升人民币2.900亿元。
2011年上半年,本集团销售及管理费用为人民币3.354亿元,比去年同期的人民币2.556亿元增长了31.22%,主要为报告期内产品销售量较大幅度上升而带来的销售运费的增加(作为应对市场激烈竞争的手段之一,上半年产品配送比例同比大幅增加,相应增加了销货运杂费),以及日常(持续)关联交易中产品销售代理费随销售量的增加而相应增加。
2011年上半年,本集团其他业务支出为人民币0.275亿元,比去年同期增加人民币0.127亿元,主要是由于报告期内计提固定资产减值准备人民币0.106亿元所致。
2011年上半年,本集团财务费用为人民币-0.141亿元,比去年同期下降112.11%,主要是由于本期间人民币对美元升值,导致本集团本期间净汇兑收益上升;其次本集团调整人民币和美元借款结构,报告期内较去年同期借入了更多利息较低的美元借款,从而导致利息费用下降。
2011年上半年,本集团实现除税及非控股股东损益后利润为人民币14.257亿元,较去年同期的人民币15.137亿元减少人民币0.880亿元。
资产流动性和资本来源
2011年上半年,本集团经营活动产生的现金净流入量为人民币9.656亿元,比去年同期现金净流入人民币2.077亿元增加现金流入量人民币7.579亿元。原因为(1)本报告期内本集团税前利润扣除应占联营及合营公司利润影响后带来的现金净流入为人民币16.755亿元,比去年同期的人民币15.053亿元现金净流入增加现金流入量人民币1.702亿元;(2)本报告期存货的期末余额较期初增加人民币36.326亿元,而2010年上半年为增加人民币5.481亿元,从而由于期初及期末存货余额的变动使现金净流出增加人民币30.845亿元;(3)因本期净欠关联公司款项期末余额增加而减少经营性现金流出人民币27.479亿元,去年同期因该项期末余额的减少而增加现金流出人民币8.740亿元,从而因欠关联公司款项期初及期末余额变动导致现金净流出减少人民币36.219亿元。
2011年上半年,本集团投资活动产生的现金净流出量为人民币8.337亿元,而去年同期则为现金净流入人民币5.724亿元。原因为(1)本集团于去年同期赎回2009年底向中国境内国有控股银行购买银行理财产品,共计人民币7.000亿元;(2)本期间本集团向中国境内国有控股银行购买银行理财产品,共计人民币7.000亿元。
2011年上半年,本集团融资活动产生的现金净流入量为人民币1.052亿元,而去年同期为现金净流出人民币5.060亿元。主要是由于本集团去年同期大量归还短期借款。
借款及债务
本集团长期借款主要用于资本扩充项目。本集团一般根据资本开支计划来安排长期借款,总体上不存在任何季节性借款。而短期债务则被用于补充本集团正常生产经营产生的对流动资金的需求。2011年上半年本集团期末总借款额比期初增加人民币0.321亿元,升至人民币46.025亿元,其中短期债务增加了人民币0.321亿元,长期借款未发生变动。
汇率波动风险
由于本集团大部分主要原料(原油)是从国外购买,亦直接出口本集团的一部分石化产品,因此汇率的变动将会间接影响本集团的原料及石化产品价格,从而对本集团的盈利能力产生一定影响。此外,由于本集团有很大部分债务是外币债务,有关的汇率变动将影响本集团的财务费用支出水平,这也会对本集团的盈利能力产生影响。于2011年6月30日,本集团的美元借款为人民币42.496亿元。
资本开支
2011年上半年,本集团按照“低成本与差异化兼顾、规模化和精细化并重,上游侧重低成本、规模化,下游侧重高附加值、精细化”的发展思路,全面启动以炼油改造项目为主体的六期工程建设。炼油改造项目中的新建390万吨/年渣油加氢装置、350万吨/年催化裂化装置以及1,500吨/年碳纤维项目等已开工建设;5万吨/年乙醇胺、10万吨/年EVA(乙烯-醋酸乙烯共聚物)等项目按计划积极推进前期工作。同时,本集团其他重点技术改造项目如2#氧化装置系统优化节能降耗改造,2#、3#芳烃装置节能降耗改造,220千伏石化变电站4#主变压器、热电一站6#主变压器扩容改造等也有序展开。
上半年,本集团的资本开支为人民币7.316亿元,主要是对炼油改造项目、碳纤维项目、2#氧化装置系统优化节能降耗改造项目等的投入。下半年,本集团将继续积极推进以上建设项目和其他技术改造、安全环保、节能降耗项目的进程。本集团计划的资本开支可以由经营所得现金及银行信贷融资拨付。
资产负债率
本集团2011年6月30日的资产负债率为42.59%(2010年12月31日为:37.45%)。资产负债率的计算方法为:总负债/总资产。
公司员工
于2011年6月30日,本集团在册员工人数为15,959人,截至2011年6月30日止的职工薪酬为人民币10.808亿元。
所得税
自2008年1月1日起,《中华人民共和国企业所得税法》正式施行,企业所得税税率统一调整为25%。本集团2011年度的所得税税率为25%。
《香港联合交易所有限公司证券上市规则》(“香港上市规则”)要求的披露
根据香港上市规则附录十六第四十六段,除了在此已作披露外,本公司确认有关附录十六第四十六(三)段所列事宜的现有公司资料与本公司2010年年度报告所披露的相关资料并无重大变动。
下半年市场预测及工作安排
2011年下半年,在发达经济体经济增长继续迟缓、全球通胀压力持续加大、美国主权信用评级降低、欧洲主权债务危机可能进一步恶化和扩散等不利因素影响下,世界经济的复苏进程呈现复杂性和诸多不确定、不稳定因素。中国经济将继续保持平稳较快的发展,发展的基本面虽然良好,但发展中的不平衡、不协调的矛盾和问题也比较突出,制约内外需增长的因素较多,如物价总水平仍在高位运行,经济增长方式依然粗放,能源、资源等生产要素供需矛盾突出等等。国内石油和化工行业经济运行总体仍将保持平稳健康的态势,但也面临各方面的压力,如政策环境将进一步趋紧,能源资源环保约束将进一步强化,产能结构性过剩矛盾依然突出,行业运行成本持续攀升,产品市场价格短期、局部波动加剧,节能减排任务更加艰巨等等,行业经济增速可能逐步放缓。
由于世界经济复苏的不确定因素在增多,经济下行的风险也在加大,预计国际原油价格在经济增长放缓、石油需求有所减弱、地缘政治相对平稳、欧债及美债危机加重、流动性过剩、通胀预期以及市场避险情绪升温等因素的影响下,可能会失去大幅上涨的动力,但仍会在较高价位震荡徘徊。尽管中国政府在采取措施积极探索和改善成品油价格形成机制,但在国际原油价格较高时不排除政府仍有可能对国内成品油价格进行调控。
综上所述,本集团预计下半年受能源、资源价格高位运行的影响,企业成本压力将加大,市场竞争将进一步加剧,本集团所面临的生产经营形势不容乐观。2011年下半年,本集团将继续按照年初提出的工作任务和目标,积极努力、扎实有效地推进各项工作:
1.高度重视HSE(健康、安全、环境)工作,确保企业安全、稳定。
2.继续抓好装置的“安、稳、长、满、优”运行,努力做大产品实物总量。
3.进一步优化生产经营,努力提高经济效益。
4.全面推进六期工程项目建设,不断增强企业发展后劲。
5.进一步完善管理体制和机制,持续推进精细化管理。
6.继续加强企业文化建设,积极维护和谐、稳定的企业氛围。
5.2主营业务分行业、分产品情况表 (按照中国企业会计准则编制)
单位:人民币千元
分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比去年同期增减(%) | 营业成本比去年同期增减(%) | 毛利率比去年同期 增减(百分点) |
合成纤维 | 2,320,085 | 1,795,924 | 22.59 | 22.66 | 22.21 | 0.28 |
树脂及塑料 | 8,597,308 | 7,971,507 | 7.28 | 13.16 | 12.22 | 0.78 |
中间石化产品 | 10,317,965 | 8,597,179 | 16.68 | 30.01 | 17.36 | 8.98 |
石油产品(注) | 21,806,087 | 18,294,492 | 16.10 | 44.01 | 58.89 | -7.86 |
石油化工产品贸易 | 5,989,376 | 5,944,881 | 0.74 | 87.12 | 93.87 | -3.46 |
其他 | 494,171 | 403,121 | 18.42 | 29.02 | 17.49 | 8.01 |
其中:关联交易 | 27,631,155 | 23,873,340 | 13.60 | 46.14 | 47.61 | -0.86 |
关联交易的定价原则 | 本公司董事(包括独立非执行董事)认为,上述关联交易是按一般商业条款或按不逊于本集团给予独立第三方人士或第三方人士给予本集团的条款,于日常业务过程中进行。以上均得到本公司独立非执行董事确认。 | |||||
关联交易必要性、持续性的说明 | 本公司通过中国石油化工股份有限公司(“中石化股份”)及其联系人采购原油等相关原材料是根据国家有关原油经营的监管制度,并利用中石化股份及其联系人的原油存储及管道输送设施保障本公司原油供应的稳定性和可靠性,降低原油储运成本;本公司向中石化股份及其联系人销售石油产品是根据国家的相关政策,并考虑到中石化股份及其联系人广泛的销售网络及很高的市场份额;本公司向中石化股份及其联系人销售石化产品及由中石化股份及其联系人代理销售石化产品,是为降低本公司产品库存,拓展贸易、分销和推销网络,改善本公司与客户的议价能力,消除本公司与中石化股份下属子公司之间的同业竞争;本公司从中国石油化工集团公司(“中石化集团”)及其联系人获得建筑安装和工程设计服务、石化行业保险服务及财务服务,是为以合理的价格获得稳定、及时、可靠的服务。 有关详情请参阅公司上载于香港交易所网站和上海证券交易所网站的日期为2010年11月11日的有关持续关联交易的公告和日期为2010年11月26日的有关持续关联交易的通函。 |
其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司和合营公司销售产品或提供劳务的关联交易金额人民币26,294,057千元。
注:该毛利率按含消费税的石油产品价格计算,扣除消费税后石油产品的毛利率为3.20%。
5.3 主营业务分地区情况(按照中国企业会计准则编制)
单位:人民币千元
地区 | 营业收入 | 营业收入比去年同期增减(%) |
中国华东地区 | 46,230,809 | 39.60 |
中国其它地区 | 3,114,575 | 11.92 |
出口 | 179,608 | -28.42 |
5.4报告期内公司主要财务数据同比发生重大变动的说明(按照中国企业会计准则编制)
(变动幅度达30%以上且占集团报表日资产总额5%或报告期利润总额10%以上的报表项目具体情况及变动原因说明)
单位:人民币千元
项目名称 | 截至6月30日止6个月 | 增(减)额 | 增(减) 幅度(%) | 变动主要原因 | |
2011年 | 2010年 | ||||
营业收入 | 49,524,992 | 36,151,430 | 13,373,562 | 36.99 | 本期销售数量和单价均上升 |
营业成本 | 43,007,104 | 30,821,820 | 12,185,284 | 39.53 | 本期原油单位成本随国际原油价格上升,本期原油加工量上升 |
销售费用 | 335,445 | 255,584 | 79,861 | 31.25 | 随销售额的增加,销售费用相应增加 |
项目名称 | 于2011年 6月30日 | 于2010年 12月31日 | 增(减)额 | 增(减) 幅度(%) | 变动主要原因 |
存货 | 8,984,946 | 5,352,301 | 3,632,645 | 67.87 | 期末采购原油增加,本期原料价格上涨较大 |
短期借款 | 4,327,516 | 3,295,438 | 1,032,078 | 31.32 | 本期新增短期借款以弥补公司资金缺口 |
应付账款 | 5,966,685 | 3,322,811 | 2,643,874 | 79.57 | 期末应付原油采购款增加 |
5.5 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.6 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用
5.8 募集资金使用情况
5.8.1 募集资金运用
□适用 √不适用
5.8.2 变更项目情况
□适用 √不适用
5.9 非募集资金项目情况
主要项目 | 项目投资总额 人民币亿元 | 截止2011年6月30日 完成情况 |
炼油改造项目 | 66.277 | 在建 |
1500吨/年碳纤维项目 | 8.478 | 在建 |
2#氧化装置系统优化节能降耗改造项目 | 1.856 | 在建 |
5.10 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.11 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
5.12 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.13 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§6 重要事项
6.1 收购资产
□适用 √不适用
6.2 出售资产
□适用 √不适用
6.3 担保事项
□适用 √不适用
6.4 非经营性关联债权债务往来
√适用 □不适用
单位:人民币千元
关联方 | 关联关系 | 向关联方提供资金 | 关联方向上市公司提供资金 | ||
发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 | ||
中国石油化工股份有限公司 | 控股股东 | (7,786) | 405 | 408,109 | 424,308注1 |
中国石油化工集团公司及其他关联公司 | 实际控制人及其他关联公司 | 1,780 | 10,271注2 | (17,378) | 11,147 |
合计 | (6,006) | 10,676 | 390,731 | 435,455 |
注1 关联方向本集团提供资金期末余额包含欠中石化股份的应付股利余额人民币400,000千元。
注2 本集团向关联方提供资金期末余额主要为因向本集团的联营及合营公司提供服务而产生的未及清算的应收款项。
6.5 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.6.1 证券投资情况
□适用 √不适用
6.6.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
6.6.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
6.7 审核委员会
2011年8月25日,本公司第七届董事会审核委员会召开第一次会议,主要审阅了本集团于本报告期内的中期财务报告。
6.8 购买、出售和赎回本公司之证券
报告期内,本集团无购买、出售和赎回本公司任何证券(“证券”一词的涵义见香港上市规则附录十六第一段)。
6.9《企业管治常规守则》落实情况
本公司在本报告期已经遵守了香港上市规则附录十四的《企业管治常规守则》之规定的所有原则及守则条文。
6.10标准守则落实情况
本公司董事确认,本公司已采纳标准守则。在向全体董事及监事作出具体查询后,于报告期内,本公司并未发现任何关于董事及监事不全面遵守标准守则的情况。
§7 财务会计报告
7.1 按照中华人民共和国企业会计准则编制的中期财务报表
7.1.1 审计意见
财务报告 | √未经审计 □审计 |
7.1.2 中期财务报表
合并资产负债表(未经审计)
二零一一年六月三十日
金额单位:人民币千元
项目 | 二零一一年 六月三十日 | 二零一零年 十二月三十一日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 337,006 | 100,110 |
应收票据 | 2,213,515 | 2,043,493 |
应收账款 | 941,888 | 751,935 |
预付款项 | 202,610 | 146,865 |
应收股利 | - | 5,042 |
其他应收款 | 58,072 | 58,185 |
存货 | 8,984,946 | 5,352,301 |
其他流动资产 | 783,998 | 73,910 |
流动资产合计 | 13,522,035 | 8,531,841 |
非流动资产: | ||
长期应收款 | - | 30,000 |
长期股权投资 | 3,182,705 | 3,526,290 |
投资性房地产 | 459,180 | 465,805 |
固定资产 | 13,027,839 | 13,802,184 |
在建工程 | 1,619,856 | 1,192,225 |
无形资产 | 528,398 | 537,599 |
长期待摊费用 | 202,832 | 261,706 |
递延所得税资产 | 400,415 | 810,454 |
非流动资产合计 | 19,421,225 | 20,626,263 |
资产总计 | 32,943,260 | 29,158,104 |
合并资产负债表(续) (未经审计)
二零一一年六月三十日
金额单位:人民币千元
项目 | 二零一一年 六月三十日 | 二零一零年 十二月三十一日 |
流动负债: | ||
短期借款 | 4,327,516 | 3,295,438 |
应付票据 | 38,946 | 41,034 |
应付账款 | 5,966,685 | 3,322,811 |
预收款项 | 513,391 | 809,908 |
应付职工薪酬 | 144,503 | 8,920 |
应交税费 | 953,561 | 1,042,054 |
应付利息 | 7,647 | 24,553 |
应付股利 | 734,401 | 15,490 |
其他应付款 | 869,620 | 834,780 |
应付短期债券 | - | 1,000,000 |
一年内到期的非流动负债 | 100,000 | 178,237 |
流动负债合计 | 13,656,270 | 10,573,225 |
非流动负债: | ||
长期借款 | 175,000 | 175,000 |
其他非流动负债 | 253,296 | 236,986 |
非流动负债合计 | 428,296 | 411,986 |
负债合计 | 14,084,566 | 10,985,211 |
股东权益: | ||
股本 | 7,200,000 | 7,200,000 |
资本公积 | 2,914,763 | 2,914,763 |
专项储备 | 84,806 | 46,748 |
盈余公积 | 5,081,314 | 5,081,314 |
未分配利润 | 3,331,748 | 2,670,215 |
归属于母公司股东权益合计 | 18,612,631 | 17,913,040 |
少数股东权益 | 246,063 | 259,853 |
股东权益合计 | 18,858,694 | 18,172,893 |
负债和股东权益总计 | 32,943,260 | 29,158,104 |
资产负债表(未经审计)
二零一一年六月三十日
金额单位:人民币千元
项目 | 二零一一年 六月三十日 | 二零一零年 十二月三十一日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 270,802 | 89,224 |
应收票据 | 1,965,196 | 1,887,416 |
应收账款 | 659,376 | 347,327 |
预付款项 | 200,305 | 147,004 |
应收股利 | - | 5,042 |
其他应收款 | 23,535 | 18,650 |
存货 | 8,518,979 | 5,110,036 |
其他流动资产 | 722,185 | 21,729 |
流动资产合计 | 12,360,378 | 7,626,428 |
非流动资产: | ||
长期股权投资 | 4,214,794 | 4,578,274 |
投资性房地产 | 517,098 | 524,560 |
固定资产 | 12,427,462 | 13,176,847 |
在建工程 | 1,585,961 | 1,176,229 |
无形资产 | 425,902 | 432,418 |
长期待摊费用 | 202,584 | 260,956 |
递延所得税资产 | 400,186 | 810,225 |
非流动资产合计 | 19,773,987 | 20,959,509 |
资产总计 | 32,134,365 | 28,585,937 |
资产负债表(续) (未经审计)
二零一一年六月三十日
金额单位:人民币千元
项目 | 二零一一年 六月三十日 | 二零一零年 十二月三十一日 |
流动负债: | ||
短期借款 | 4,289,616 | 3,116,438 |
应付票据 | 38,946 | 41,034 |
应付账款 | 5,348,763 | 2,888,621 |
预收款项 | 462,462 | 741,364 |
应付职工薪酬 | 139,766 | 5,060 |
应交税费 | 946,210 | 1,013,520 |
应付利息 | 7,590 | 24,553 |
应付股利 | 720,000 | 15,490 |
其他应付款 | 1,283,136 | 1,325,260 |
应付短期债券 | - | 1,000,000 |
一年内到期的非流动负债 | 145,000 | 100,000 |
流动负债合计 | 13,381,489 | 10,271,340 |
非流动负债: | ||
长期借款 | 175,000 | 220,000 |
其他非流动负债 | 253,296 | 236,986 |
非流动负债合计 | 428,296 | 456,986 |
负债合计 | 13,809,785 | 10,728,326 |
股东权益: | ||
股本 | 7,200,000 | 7,200,000 |
资本公积 | 2,914,763 | 2,914,763 |
专项储备 | 75,638 | 43,380 |
盈余公积 | 5,081,314 | 5,081,314 |
未分配利润 | 3,052,865 | 2,618,154 |
股东权益合计 | 18,324,580 | 17,857,611 |
负债和股东权益总计 | 32,134,365 | 28,585,937 |
合并利润表(未经审计)
截止六月三十日止六个月期间
金额单位:人民币千元
截至六月三十日止六个月 | ||
项目 | 二零一一年 | 二零一零年 |
一、营业收入 | 49,524,992 | 36,151,430 |
二、减:营业成本 | 43,007,104 | 30,821,820 |
营业税金及附加 | 3,155,653 | 2,450,087 |
销售费用 | 335,445 | 255,584 |
管理费用 | 1,243,528 | 958,094 |
财务费用(收益以“-”号填列) | -14,132 | 116,712 |
资产减值损失 | 156,581 | 47,354 |
加: 投资收益 | 177,564 | 385,848 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 177,564 | 385,633 |
三、营业利润 | 1,818,377 | 1,887,627 |
加:营业外收入 | 8,663 | 13,358 |
减:营业外支出 | 21,235 | 18,459 |
其中:非流动资产处置损失 | 9,133 | 4,678 |
四、利润总额 | 1,805,805 | 1,882,526 |
减:所得税费用 | 417,894 | 388,954 |
五、净利润 | 1,387,911 | 1,493,572 |
归属于母公司股东的净利润 | 1,381,533 | 1,493,930 |
少数股东损益 | 6,378 | -358 |
六、每股收益: | ||
基本及稀释每股收益 | 人民币0.192元 | 人民币0.207元 |
七、其他综合收益 | - | - |
八、综合收益总额 | 1,387,911 | 1,493,572 |
归属于母公司股东的综合收益总额 | 1,381,533 | 1,493,930 |
归属于少数股东的综合收益总额 | 6,378 | -358 |
利润表(未经审计)
截止六月三十日止六个月期间
金额单位:人民币千元
截至六月三十日止六个月 | |||
项目 | 二零一一年 | 二零一零年 | |
一、营业收入 | 42,110,743 | 31,915,310 | |
二、 减:营业成本 | 35,691,900 | 26,674,152 | |
营业税金及附加 | 3,151,643 | 2,449,119 | |
销售费用 | 292,515 | 217,327 | |
管理费用 | 1,178,477 | 893,393 | |
财务费用(收益以“-”号填列) | -4,537 | 106,785 | |
资产减值损失 | 379,563 | 73,266 | |
加:投资收益 | 156,696 | 385,028 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 148,616 | 377,407 | |
三、营业利润 | 1,577,878 | 1,886,296 | |
加:营业外收入 | 8,088 | 12,944 | |
减:营业外支出 | 21,216 | 15,792 | |
其中:非流动资产处置损失 | 9,125 | 3,650 | |
四、利润总额 | 1,564,750 | 1,883,448 | |
减:所得税费用 | 410,039 | 383,790 | |
五、净利润 | 1,154,711 | 1,499,658 | |
六、其他综合收益 | - | - | |
七、综合收益总额 | 1,154,711 | 1,499,658 |
合并现金流量表(未经审计)
截止六月三十日止六个月期间
金额单位:人民币千元
截至六月三十日止六个月 | ||
项目 | 二零一一年 | 二零一零年 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 57,417,667 | 41,993,214 |
收到的税费返还 | 43,578 | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 23,038 | 62,710 |
经营活动现金流入小计 | 57,484,283 | 42,055,924 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -50,313,527 | -36,529,514 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | -945,237 | -868,974 |
支付的各项税费 | -4,835,934 | -4,042,318 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -273,661 | -248,383 |
经营活动现金流出小计 | -56,368,359 | -41,689,189 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,115,924 | 366,735 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 26,000 | 770,000 |
取得投资收益收到的现金 | 526,191 | 63,079 |
处置固定资产收回的现金净额 | 2,826 | 979 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 42,874 | 17,266 |
投资活动现金流入小计 | 597,891 | 851,324 |
购建固定资产支付的现金 | -731,550 | -278,946 |
投资支付的现金 | -700,000 | - |
投资活动现金流出小计 | -1,431,550 | -278,946 |
投资活动产生的现金流量净额 | -833,659 | 572,378 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
发行债券收到的现金 | - | 1,000,000 |
取得借款收到的现金 | 18,477,796 | 22,642,235 |
筹资活动现金流入小计 | 18,477,796 | 23,642,235 |
偿还债券支付的现金 | -1,000,000 | -1,000,000 |
偿还债务支付的现金 | -17,351,351 | -23,138,235 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -171,614 | -169,000 |
筹资活动现金流出小计 | -18,522,965 | -24,307,235 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -45,169 | -665,000 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -200 | -182 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 236,896 | 273,931 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 100,110 | 125,917 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 337,006 | 399,848 |
现金流量表(未经审计)
截止六月三十日止六个月期间
金额单位:人民币千元
截至六月三十日止六个月 | ||
项目 | 二零一一年 | 二零一零年 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 48,570,448 | 36,846,570 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 22,463 | 64,881 |
经营活动现金流入小计 | 48,592,911 | 36,911,451 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -41,759,114 | -31,481,854 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | -876,807 | -806,019 |
支付的各项税费 | -4,767,677 | -3,963,519 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -252,462 | -219,272 |
经营活动现金流出小计 | -47,656,060 | -36,470,664 |
经营活动产生的现金流量净额 | 936,851 | 440,787 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | - | 700,000 |
取得投资收益收到的现金 | 525,218 | 61,505 |
处置固定资产收回的现金净额 | 2,779 | 914 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 37,757 | 12,870 |
投资活动现金流入小计 | 565,754 | 775,289 |
购建固定资产支付的现金 | -713,932 | -282,935 |
投资支付的现金 | -700,000 | - |
投资活动现金流出小计 | -1,413,932 | -282,935 |
投资活动产生的现金流量净额 | -848,178 | 492,354 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
发行债券收到的现金 | - | 1,000,000 |
取得借款收到的现金 | 18,429,596 | 22,580,835 |
筹资活动现金流入小计 | 18,429,596 | 23,580,835 |
偿还债券支付的现金 | -1,000,000 | -1,000,000 |
偿还债务支付的现金 | -17,179,272 | -23,202,420 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -157,243 | -148,060 |
筹资活动现金流出小计 | -18,336,515 | -24,350,480 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 93,081 | -769,645 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -176 | -153 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 181,578 | 163,343 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 89,224 | 101,076 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 270,802 | 264,419 |
合并股东权益变动表(未经审计)
截止六月三十日止六个月期间
金额单位:人民币千元
项目 | 二零一一年 | 二零一零年 | ||||||||||||
归属于母公司股东权益 | 少数股东权益 | 股东权益 合计 | 归属于母公司股东权益 | 少数股东 权益 | 股东权益合计 | |||||||||
股本 | 资本 公积 | 专项 储备 | 盈余 公积 | 未分配 利润 | 股本 | 资本 公积 | 专项 储备 | 盈余 公积 | 未分配 利润 | |||||
一、本期期初余额 | 7,200,000 | 2,914,763 | 46,748 | 5,081,314 | 2,670,215 | 259,853 | 18,172,893 | 7,200,000 | 2,882,278 | - | 4,801,766 | 462,029 | 294,285 | 15,640,358 |
二、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | ||||||||||||||
(一)净利润 | - | - | - | - | 1,381,533 | 6,378 | 1,387,911 | - | - | - | - | 1,493,930 | -358 | 1,493,572 |
(二)其他综合收益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
上述(一)和(二)小计 | - | - | - | - | 1,381,533 | 6,378 | 1,387,911 | - | - | - | - | 1,493,930 | -358 | 1,493,572 |
(三)利润分配 | ||||||||||||||
对股东的分配 | - | - | - | - | -720,000 | -20,168 | -740,168 | - | - | - | - | -216,000 | -58,345 | -274,345 |
(四)专项储备 | ||||||||||||||
1.本期提取 | - | - | 56,800 | - | - | - | 56,800 | - | - | 5,473 | - | - | - | 5,473 |
2.本期使用 | - | - | -18,742 | - | - | - | -18,742 | - | - | - | - | - | - | - |
三、本期期末余额 | 7,200,000 | 2,914,763 | 84,806 | 5,081,314 | 3,331,748 | 246,063 | 18,858,694 | 7,200,000 | 2,882,278 | 5,473 | 4,801,766 | 1,739,959 | 235,582 | 16,865,058 |
股东权益变动表(未经审计)
截止六月三十日止六个月期间
金额单位:人民币千元
项目 | 二零一一年 | 二零一零年 | ||||||||||
股本 | 资本公积 | 专项 储备 | 盈余公积 | 未分配 利润 | 股东权益 合计 | 股本 | 资本公积 | 专项 储备 | 盈余公积 | 未分配 利润 | 股东权益 合计 | |
一、本期期初余额 | 7,200,000 | 2,914,763 | 43,380 | 5,081,314 | 2,618,154 | 17,857,611 | 7,200,000 | 2,882,278 | - | 4,801,766 | 318,224 | 15,202,268 |
二、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | ||||||||||||
(一)净利润 | - | - | - | - | 1,154,711 | 1,154,711 | - | - | - | - | 1,499,658 | 1,499,658 |
(二)其他综合收益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
上述(一)和(二)小计 | - | - | - | - | 1,154,711 | 1,154,711 | - | - | - | - | 1,499,658 | 1,499,658 |
(三)利润分配 | ||||||||||||
对股东的分配 | - | - | - | - | -720,000 | -720,000 | - | - | - | - | -216,000 | -216,000 |
(四)专项储备 | ||||||||||||
1.本期提取 | - | - | 51,000 | - | - | 51,000 | - | - | 5,473 | - | - | 5,473 |
2.本期使用 | - | - | -18,742 | - | - | -18,742 | - | - | - | - | - | - |
三、本期期末余额 | 7,200,000 | 2,914,763 | 75,638 | 5,081,314 | 3,052,865 | 18,324,580 | 7,200,000 | 2,882,278 | 5,473 | 4,801,766 | 1,601,882 | 16,491,399 |
7.1.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.1.4 本报告期无前期会计差错更正。
7.2 按照《国际财务报告准则》编制的财务报告(未经审计)
(下转190版)