(上接196版)
应付股利 | |||
其他应付款 | 五.23 | 667,452,477.52 | 623,598,487.03 |
一年内到期的非流动负债 | |||
其他流动负债 | |||
流动负债合计 | 3,669,129,879.32 | 3,512,293,949.45 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | |||
应付债券 | 五.24 | 690,153,425.22 | 689,166,945.90 |
长期应付款 | 五.25 | 44,539,446.86 | 61,819,533.29 |
专项应付款 | |||
预计负债 | |||
递延所得税负债 | 五.13 | 4,711,410.36 | 5,103,719.39 |
其他非流动负债 | 五.26 | 2,173,915.72 | 3,235,881.40 |
非流动负债合计 | 741,578,198.16 | 759,326,079.98 | |
负债合计 | 4,410,708,077.48 | 4,271,620,029.43 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 五.27 | 665,807,918.00 | 484,807,918.00 |
资本公积 | 五.28 | 1,676,455,276.99 | 577,056,276.99 |
减:库存股 | |||
专项储备 | |||
盈余公积 | 五.29 | 114,999,657.72 | 114,999,657.72 |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | 五.30 | 547,351,414.02 | 604,325,487.44 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 3,004,614,266.73 | 1,781,189,340.15 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 7,415,322,344.21 | 6,052,809,369.58 |
法定代表人:彭小海 主管会计工作负责人:尹永庆 会计机构负责人:黄岳
合并利润表
2011年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | 五.31 | 5,660,988,980.38 | 5,091,893,196.95 |
其中:营业收入 | 5,660,988,980.38 | 5,091,893,196.95 | |
利息收入 | |||
已赚保费 | |||
手续费及佣金收入 | |||
二、营业总成本 | 5,616,453,397.61 | 5,030,709,567.38 | |
其中:营业成本 | 五.31 | 4,497,759,852.54 | 4,096,777,555.22 |
利息支出 | |||
手续费及佣金支出 | |||
退保金 | |||
赔付支出净额 | |||
提取保险合同准备金净额 | |||
保单红利支出 | |||
分保费用 | |||
营业税金及附加 | 五.32 | 42,403,343.21 | 40,352,789.50 |
销售费用 | 五.33 | 920,211,355.40 | 764,817,453.58 |
管理费用 | 五.34 | 119,530,424.27 | 91,694,586.27 |
财务费用 | 五.35 | 35,471,323.97 | 31,270,395.11 |
资产减值损失 | 五.36 | 1,077,098.22 | 5,796,787.70 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | 五.37 | 12,746,291.27 | 6,334,995.67 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 12,746,291.27 | 6,334,995.67 | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | |||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 57,281,874.04 | 67,518,625.24 | |
加:营业外收入 | 五.38 | 5,061,823.99 | 4,230,927.31 |
减:营业外支出 | 五.39 | 2,612,943.02 | 4,138,154.34 |
其中:非流动资产处置损失 | 1,168,549.21 | 3,128,436.43 | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 59,730,755.01 | 67,611,398.21 | |
减:所得税费用 | 五.40 | 14,247,632.63 | 13,549,103.72 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 45,483,122.38 | 54,062,294.49 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 45,498,698.51 | 54,062,294.49 | |
少数股东损益 | -15,576.13 | ||
六、每股收益: | |||
(一)基本每股收益 | 五.41 | 0.08 | 0.11 |
(二)稀释每股收益 | 0.08 | 0.11 | |
七、其他综合收益 | |||
八、综合收益总额 | 45,483,122.38 | 54,062,294.49 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 45,498,698.51 | 60,816,887.59 | |
归属于少数股东的综合收益总额 | -15,576.13 |
法定代表人:彭小海 主管会计工作负责人:尹永庆 会计机构负责人:黄岳
母公司利润表
2011年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 五.31 | 4,943,743,784.63 | 4,509,045,998.73 |
减:营业成本 | 五.31 | 3,939,911,257.50 | 3,623,993,120.64 |
营业税金及附加 | 五.32 | 37,024,644.53 | 36,068,266.02 |
销售费用 | 五.33 | 785,799,176.02 | 662,316,708.59 |
管理费用 | 五.34 | 105,940,913.54 | 81,976,460.48 |
财务费用 | 五.35 | 34,852,078.06 | 30,760,470.92 |
资产减值损失 | 五.36 | 469,324.08 | 5,480,322.95 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | 五.37 | 12,746,291.27 | 6,334,995.67 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 12,746,291.27 | 6,334,995.67 | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 52,492,682.17 | 74,785,644.80 | |
加:营业外收入 | 五.38 | 4,090,455.77 | 3,867,090.57 |
减:营业外支出 | 五.39 | 2,059,435.48 | 3,888,133.71 |
其中:非流动资产处置损失 | 902,477.99 | 3,051,769.93 | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 54,523,702.46 | 74,764,601.66 |
减:所得税费用 | 五.40 | 11,626,588.18 | 14,090,877.83 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 42,897,114.28 | 60,673,723.83 | |
五、每股收益: | |||
(一)基本每股收益 | 五.41 | ||
(二)稀释每股收益 | |||
六、其他综合收益 | |||
七、综合收益总额 | 42,897,114.28 | 60,673,723.83 |
法定代表人:彭小海 主管会计工作负责人:尹永庆 会计机构负责人:黄岳
合并现金流量表
2011年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,499,076,075.44 | 5,805,040,988.12 | |
客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
向中央银行借款净增加额 | |||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
收到原保险合同保费取得的现金 | |||
收到再保险业务现金净额 | |||
保户储金及投资款净增加额 | |||
处置交易性金融资产净增加额 | |||
收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
拆入资金净增加额 | |||
回购业务资金净增加额 | |||
收到的税费返还 | |||
收到其他与经营活动有关的现金 | 五.42 | 29,042,134.29 | 21,202,986.34 |
经营活动现金流入小计 | 6,528,118,209.73 | 5,826,243,974.46 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,277,069,664.45 | 4,634,052,289.34 | |
客户贷款及垫款净增加额 | |||
存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
支付保单红利的现金 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 340,722,808.99 | 231,255,941.55 | |
支付的各项税费 | 157,434,573.61 | 165,143,986.32 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 五.42 | 592,538,173.85 | 509,452,412.35 |
经营活动现金流出小计 | 6,367,765,220.90 | 5,539,904,629.56 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 160,352,988.83 | 286,339,344.90 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 217,464.50 | ||
取得投资收益收到的现金 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 51,926,084.95 | 40,439,840.29 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 51,926,084.95 | 40,657,304.79 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 163,452,489.97 | 193,188,158.15 | |
投资支付的现金 | 12,000,000.00 | ||
质押贷款净增加额 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 175,452,489.97 | 193,188,158.15 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -123,526,405.02 | -152,530,853.36 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | 1,280,399,000.00 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 990,000,000.00 | 996,000,000.00 | |
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | 2,270,399,000.00 | 996,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 795,000,000.00 | 110,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 124,394,311.13 | 66,569,995.93 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 五.42 | 18,043,289.19 | 618,012,049.18 |
筹资活动现金流出小计 | 937,437,600.32 | 794,582,045.11 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,332,961,399.68 | 201,417,954.89 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,369,787,983.49 | 335,226,446.43 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,636,823,923.36 | 2,250,777,789.24 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 4,006,611,906.85 | 2,586,004,235.67 |
法定代表人:彭小海 主管会计工作负责人:尹永庆 会计机构负责人:黄岳
母公司现金流量表
2011年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,643,253,590.88 | 5,114,894,378.29 | |
收到的税费返还 | |||
收到其他与经营活动有关的现金 | 五.42 | 26,110,917.05 | 12,157,150.92 |
经营活动现金流入小计 | 5,669,364,507.93 | 5,127,051,529.21 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,631,312,102.82 | 4,098,467,412.33 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 308,365,283.53 | 203,393,543.18 |
支付的各项税费 | 131,257,293.09 | 147,927,865.61 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 五.42 | 537,013,447.60 | 346,831,207.10 |
经营活动现金流出小计 | 5,607,948,127.04 | 4,796,620,028.22 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 61,416,380.89 | 330,431,500.99 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 217,464.50 | ||
取得投资收益收到的现金 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 50,575,756.28 | 40,412,015.06 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 50,575,756.28 | 40,629,479.56 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 123,738,821.33 | 189,854,941.56 | |
投资支付的现金 | 12,000,000.00 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 135,738,821.33 | 189,854,941.56 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -85,163,065.05 | -149,225,462.00 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | 1,280,399,000.00 | ||
取得借款收到的现金 | 990,000,000.00 | 996,000,000.00 | |
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | 2,270,399,000.00 | 996,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 790,000,000.00 | 106,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 124,160,106.41 | 66,168,139.93 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 五.42 | 18,043,289.19 | 618,012,049.18 |
筹资活动现金流出小计 | 932,203,395.60 | 790,180,189.11 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,338,195,604.40 | 205,819,810.89 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,314,448,920.24 | 387,025,849.88 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,478,364,629.80 | 2,095,923,911.19 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 3,792,813,550.04 | 2,482,949,761.07 |
法定代表人:彭小海 主管会计工作负责人:尹永庆 会计机构负责人:黄岳
合并所有者权益变动表
2011年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 484,807,918.00 | 577,749,712.94 | 114,999,657.72 | 623,273,305.43 | 2,746,269.87 | 1,803,576,863.96 | ||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 484,807,918.00 | 577,749,712.94 | 114,999,657.72 | 623,273,305.43 | 2,746,269.87 | 1,803,576,863.96 | ||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 181,000,000.00 | 1,099,399,000.00 | -54,372,489.19 | -15,576.13 | 1,226,010,934.68 | |||||
(一)净利润 | 45,498,698.51 | -15,576.13 | 45,483,122.38 | |||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||||
上述(一)和(二)小计 | 45,498,698.51 | -15,576.13 | 45,483,122.38 | |||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 181,000,000.00 | 1,099,399,000.00 | 1,280,399,000.00 | |||||||
1.所有者投入资本 | 181,000,000.00 | 1,099,399,000.00 | 1,280,399,000.00 | |||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||
(四)利润分配 | -99,871,187.70 | -99,871,187.70 | ||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -99,871,187.70 | -99,871,187.70 | ||||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
(七)其他 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 665,807,918.00 | 1,677,148,712.94 | 114,999,657.72 | 568,900,816.24 | 2,730,693.74 | 3,029,587,798.64 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 484,807,918.00 | 574,444,761.32 | 106,380,040.83 | 625,321,653.78 | 1,790,954,373.93 | |||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 484,807,918.00 | 574,444,761.32 | 106,380,040.83 | 625,321,653.78 | 1,790,954,373.93 | |||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 5,581,502.69 | 5,581,502.69 | ||||||||
(一)净利润 | 54,062,294.49 | 54,062,294.49 | ||||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||||
上述(一)和(二)小计 | 54,062,294.49 | 54,062,294.49 | ||||||||
(三)所有者投入和减少资本 |
1.所有者投入资本 | ||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||
(四)利润分配 | -48,480,791.80 | -48,480,791.80 | ||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -48,480,791.80 | -48,480,791.80 | ||||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
(七)其他 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 484,807,918.00 | 574,444,761.32 | 106,380,040.83 | 630,903,156.47 | 1,796,535,876.62 |
法定代表人:彭小海 主管会计工作负责人:尹永庆 会计机构负责人:黄岳
母公司所有者权益变动表
2011年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 484,807,918.00 | 577,056,276.99 | 114,999,657.72 | 604,325,487.44 | 1,781,189,340.15 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 484,807,918.00 | 577,056,276.99 | 114,999,657.72 | 604,325,487.44 | 1,781,189,340.15 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 181,000,000.00 | 1,099,399,000.00 | -56,974,073.42 | 1,223,424,926.58 | ||||
(一)净利润 | 42,897,114.28 | 42,897,114.28 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 42,897,114.28 | 42,897,114.28 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 181,000,000.00 | 1,099,399,000.00 | 1,280,399,000.00 | |||||
1.所有者投入资本 | 181,000,000.00 | 1,099,399,000.00 | 1,280,399,000.00 | |||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | -99,871,187.70 | -99,871,187.70 | ||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -99,871,187.70 | -99,871,187.70 | ||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 665,807,918.00 | 1,676,455,276.99 | 114,999,657.72 | 547,351,414.02 | 3,004,614,266.73 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 484,807,918.00 | 574,026,695.95 | 106,380,040.83 | 575,229,727.19 | 1,740,444,381.97 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 484,807,918.00 | 574,026,695.95 | 106,380,040.83 | 575,229,727.19 | 1,740,444,381.97 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 12,192,932.03 | 12,192,932.03 | ||||||
(一)净利润 | 60,673,723.83 | 60,673,723.83 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 60,673,723.83 | 60,673,723.83 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | -48,480,791.80 | -48,480,791.80 | ||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -48,480,791.80 | -48,480,791.80 | ||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 484,807,918.00 | 574,026,695.95 | 106,380,040.83 | 587,422,659.22 | 1,752,637,314.00 |
法定代表人:彭小海 主管会计工作负责人:尹永庆 会计机构负责人:黄岳
7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.4 本报告期无前期会计差错更正。
7.5 企业合并及合并财务报表
7.5.1 合并范围发生变更的说明
持有半数及半数以上股权比例,但未纳入合并范围的公司
公司名称 | 股权比例% | 表决权比例% | 未纳入合并报表原因 |
黄山华绿园生物科技有限公司(“黄山华绿园”) | 64.31 | 64.31 | 截至期末黄山华绿园尚未开展相关业务,本公司未对其实施控制 |
合并范围变化情况
报告期内,本公司合并范围无变化。
董事长:彭小海
北京华联综合超市股份有限公司
2011年8月29日