(上接194版)
合并所有者权益变动表
2011年1—6月
编制单位:保利房地产(集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本 期 金 额 | |||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 4,575,637,430.00 | 13,279,626,961.94 | 475,630,539.34 | 11,378,702,908.87 | -307,709.68 | 2,311,040,653.46 | 32,020,330,783.93 | |||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 二、本年年初余额 | 4,575,637,430.00 | 13,279,626,961.94 | 475,630,539.34 | 11,378,702,908.87 | -307,709.68 | 2,311,040,653.46 | 32,020,330,783.93 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 1,372,691,229.00 | -1,372,691,229.00 | 1,820,001,196.08 | 10,795,631.58 | 242,405,318.97 | 2,073,202,146.63 | ||||
| （一）净利润 | 2,794,611,968.67 | 73,515,048.30 | 2,868,127,016.97 | |||||||
| （二）其他综合收益 | 10,795,631.58 | -246,959.78 | 10,548,671.80 | |||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 2,794,611,968.67 | 10,795,631.58 | 73,268,088.52 | 2,878,675,688.77 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 326,300,000.00 | 326,300,000.00 | ||||||||
| 1．所有者投入资本 | 326,300,000.00 | 326,300,000.00 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||
| （四）利润分配 | -974,610,772.59 | -157,162,769.55 | -1,131,773,542.14 | |||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -974,610,772.59 | -157,162,769.55 | -1,131,773,542.14 | |||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 1,372,691,229.00 | -1,372,691,229.00 | ||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 1,372,691,229.00 | -1,372,691,229.00 | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 5,948,328,659.00 | 11,906,935,732.94 | 475,630,539.34 | 13,198,704,104.95 | 10,487,921.90 | 2,553,445,972.43 | 34,093,532,930.56 | |||
| 项目 | 上 年 同 期 金 额 | |||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 3,519,721,100.00 | 14,282,156,775.71 | 419,702,992.34 | 6,866,618,567.50 | 37,665.64 | 1,873,311,698.76 | 26,961,548,799.95 | |||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 二、本年年初余额 | 3,519,721,100.00 | 14,282,156,775.71 | 419,702,992.34 | 6,866,618,567.50 | 37,665.64 | 1,873,311,698.76 | 26,961,548,799.95 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 1,055,916,330.00 | -1,048,640,532.89 | 1,275,289,181.09 | -8,090.00 | -233,960,519.26 | 1,048,596,368.94 | ||||
| （一）净利润 | 1,627,261,291.09 | 196,131,033.01 | 1,823,392,324.10 | |||||||
| （二）其他综合收益 | -8,090.00 | -2,027,342.21 | -2,035,432.21 | |||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 1,627,261,291.09 | -8,090.00 | 194,103,690.80 | 1,821,356,891.89 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 7,275,797.11 | -214,883,024.13 | -207,607,227.02 | |||||||
| 1．所有者投入资本 | -214,883,024.13 | -214,883,024.13 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
| 3．其他 | 7,275,797.11 | 7,275,797.11 | ||||||||
| （四）利润分配 | -351,972,110.00 | -213,181,185.93 | -565,153,295.93 | |||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -351,972,110.00 | -213,181,185.93 | -565,153,295.93 | |||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 1,055,916,330.00 | -1,055,916,330.00 | ||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 1,055,916,330.00 | -1,055,916,330.00 | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 4,575,637,430.00 | 13,233,516,242.82 | 419,702,992.34 | 8,141,907,748.59 | 29,575.64 | 1,639,351,179.50 | 28,010,145,168.89 | |||
法定代表人：宋广菊 主管会计工作负责人：朱铭新 会计机构负责人：张曦
母公司所有者权益变动表
2011年1—6月
编制单位:保利房地产(集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | |||||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 4,575,637,430.00 | 13,211,416,093.09 | 475,630,539.34 | 1,792,307,454.37 | 20,054,991,516.80 | |||
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年年初余额 | 4,575,637,430.00 | 13,211,416,093.09 | 475,630,539.34 | 1,792,307,454.37 | 20,054,991,516.80 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 1,372,691,229.00 | -1,372,691,229.00 | -493,573,304.74 | -493,573,304.74 | ||||
| （一）净利润 | 481,037,467.85 | 481,037,467.85 | ||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 481,037,467.85 | 481,037,467.85 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
| 3．其他 | ||||||||
| （四）利润分配 | -974,610,772.59 | -974,610,772.59 | ||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||
| 2.提取一般风险准备 | ||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -974,610,772.59 | -974,610,772.59 | ||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 1,372,691,229.00 | -1,372,691,229.00 | ||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 1,372,691,229.00 | -1,372,691,229.00 | ||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| （七）其他 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 5,948,328,659.00 | 11,838,724,864.09 | 475,630,539.34 | 1,298,734,149.63 | 19,561,418,212.06 | |||
| 项目 | 上年同期金额 | |||||||
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 3,519,721,100.00 | 14,267,332,423.09 | 419,702,992.34 | 1,640,931,641.38 | 19,847,688,156.81 | |||
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年年初余额 | 3,519,721,100.00 | 14,267,332,423.09 | 419,702,992.34 | 1,640,931,641.38 | 19,847,688,156.81 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 1,055,916,330.00 | -1,055,916,330.00 | 13,880,276.86 | 13,880,276.86 | ||||
| （一）净利润 | 365,852,386.86 | 365,852,386.86 | ||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 365,852,386.86 | 365,852,386.86 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
| 3．其他 | ||||||||
| （四）利润分配 | -351,972,110.00 | -351,972,110.00 | ||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||
| 2.提取一般风险准备 | ||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -351,972,110.00 | -351,972,110.00 | ||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 1,055,916,330.00 | -1,055,916,330.00 | ||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 1,055,916,330.00 | -1,055,916,330.00 | ||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| （七）其他 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 4,575,637,430.00 | 13,211,416,093.09 | 419,702,992.34 | 1,654,811,918.24 | 19,861,568,433.67 | |||
法定代表人：宋广菊 主管会计工作负责人：朱铭新 会计机构负责人：张曦
7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.4 本报告期无前期会计差错更正。
7.5 企业合并及合并财务报表
7.5.1特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体 单位:元 币种:人民币
| 名称 | 与公司主要业务往来 | 在合并报表内确认的主要资产期末余额 | 在合并报表内确认的负债期末余额 |
| 广州保利紫薇花园项目(注) | 50% | 350,713,246.06 | 209,854,695.55 |
| 广州琶州项目部 | 80% | 2,938,829,555.94 | 2,946,587,004.13 |
注:根据2005年2月公司和广州市地下铁道总公司（以下简称“广州地铁”）签订的合作协议，广州地铁以土地使用权作价6,500万元作为其在合作项目的投入，本公司投入6,500万元作为合作项目的启动资金，项目所需后续资金由本公司融资投入，融资成本计入项目开发成本。项目部独立核算，项目产生的所有收益均按双方各占50%的比例分成。该项目由本公司负责开发和销售，项目经理由本公司委派，本公司对该合作项目拥有实际控制权，因而纳入本公司财务报表合并范围。
7.5.2合并范围发生变更的说明
本公司拥有其半数或半数以下表决权的纳入合并范围内的子公司
| 名称 | 表决权比例 | 纳入合并范围的原因 |
| 郑州恒天 | 50% | 注 |
注：公司持有郑州恒天50%的股权，该公司的五名董事中三名由本公司委派，公司对其拥有实际控制权，因而纳入本公司财务报表合并范围。
7.5.3 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
7.5.3.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位:元 币种:人民币
| 名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
| 北京保利成 | 9,492,276.10 | -507,723.90 |
| 德阳房地产 | 98,635,471.32 | -1,364,528.68 |
| 成都雅驰 | 63,725,983.16 | -6,302,595.66 |
| 成都保鑫 | 199,963,421.00 | -36,579.00 |
| 上海建璀 | 98,420,020.70 | -1,579,979.30 |
| 上海建融 | 5,000,347.22 | 347.22 |
| 江苏宁晟 | 99,364,496.49 | -635,503.51 |
| 保利珠海 | 49,769,107.73 | -230,892.27 |
| 保利中山 | 49,636,183.75 | -363,816.25 |
| 广东保利 | 200,068,834.45 | 68,834.45 |
| 绍兴保利 | 49,985,734.30 | -14,265.70 |
| 慈溪建锦 | 100,011,581.79 | 11,581.79 |
| 杭州祥博 | 4,998,700.09 | -1,299.91 |
| 合肥保利 | 99,443,277.87 | -556,722.13 |
| 青岛广源 | 8,095,750.00 | |
| 郑州恒天 | 97,116,138.80 | |
| 辽宁富利 | 19,448,155.16 | -551,844.84 |
| 江西物业 | 3,000,000.00 | |
| 厦门物业 | 500,000.00 |
7.5.3.2 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位:元 币种:人民币
| 名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
| 青岛恒利基础工程有限公司 | 46,111.52 |
注: 青岛恒利基础工程有限公司本期已办理注销。
7.5.4 本期发生的非同一控制下企业合并
单位:元 币种:人民币
| 被合并方 | 商誉金额 | 商誉计算方法 |
| 成都雅驰 | 无商誉 | 合并成本等于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额 |
| 郑州恒天 | 无商誉 | 合并成本等于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额 |
7.5.5 境外经营实体主要报表项目的折算汇率
对本期子公司恒利（香港）置业有限公司外币报表进行折算。对于资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率0.83162折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率折算。
保利房地产（集团）股份有限公司
董事长：宋广菊
2011年8月29日