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大唐国际发电股份有限公司
2011年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?
否
1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否
1.6 公司负责人刘顺达、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)王宪周声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 | 大唐发电 | |
股票代码 | 601991 | |
股票上市交易所 | 上海证券交易所 | |
股票简称 | 大唐发电 | |
股票代码 | 991 | |
股票上市交易所 | 香港联合交易所有限公司 | |
董事会秘书 | 证券事务代表 | |
姓名 | 周刚 | 魏玉萍 |
联系地址 | 北京市西城区广宁伯街9号 | 北京市西城区广宁伯街9号 |
电话 | (010)88008678 | (010)88008669 |
传真 | (010)88008684 | (010)88008684 |
电子信箱 | ZHOUGANG@DTPOWER.COM | WEIYUPING@DTPOWER.COM |
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:千元 币种:人民币
本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
总资产 | 234,776,001.00 | 210,755,870.00 | 11.40 |
所有者权益(或股东权益) | 38,239,345.00 | 30,737,256.00 | 24.41 |
归属于上市公司股东的 每股净资产(元/股) | 2.87 | 2.50 | 14.80 |
报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业利润 | 1,411,498.00 | 1,563,776.00 | -9.74 |
利润总额 | 1,530,688.00 | 1,655,802.00 | -7.56 |
归属于上市公司股东的 净利润 | 854,132.00 | 829,746.00 | 2.94 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 799,598.00 | 811,885.00 | -1.51 |
基本每股收益(元) | 0.0685 | 0.0689 | -0.58 |
扣除非经常性损益后的 基本每股收益(元) | 0.0641 | 0.0674 | -4.90 |
稀释每股收益(元) | 0.0685 | 0.0689 | -0.58 |
加权平均净资产 收益率(%) | 2.64 | 2.96 | 减少0.32个百分点 |
经营活动产生的 现金流量净额 | 5,187,339.00 | 7,996,035.00 | -35.13 |
每股经营活动产生的 现金流量净额(元) | 0.3897 | 0.6496 | -40.01 |
2.2.2 非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位:千元 币种:人民币
非经常性损益项目 | 金额 |
非流动资产处置损益 | -8,489 |
计入当期损益的政府补助 | 100,206 |
对外委托贷款取得的损益 | 2,516 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 4,174 |
所得税影响额 | 24,120 |
少数股东权益影响额(税后) | 19,753 |
合计 | 54,534 |
2.2.3 境内外会计准则差异
2.2.3.1 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
√适用 □不适用
单位:千元 币种:人民币
净利润 | 净资产 | |||
本期数 | 上期数 | 期末数 | 期初数 | |
按中国会计准则 | 854,132 | 829,746 | 38,239,345 | 30,737,256 |
按国际会计准则调整的项目及金额: | ||||
记录固定资产折旧计提开始时间的差异 | -106,466 | -106,466 | ||
记录一次性货币化住房补贴的会计处理差异 | -14,136 | -15,151 | 118,394 | 132,530 |
记录煤炭专项基金的会计处理差异 | 106,025 | 101,195 | 145,162 | 82,095 |
记录有关上述会计准则调整所引起的递延税项 | -27,107 | -7,323 | -23,466 | 3,641 |
上述调整归属于少数股东损益/权益的部分 | 12,744 | 3,411 | 31,751 | 1,015 |
按国际会计准则 | 931,658 | 911,878 | 38,404,720 | 30,850,071 |
2.2.3.2 境内外会计准则差异的说明
(1)记录固定资产开始计提折旧时间的差异
以前年度由于不同准则下计提折旧时间起点不同产生的折旧差异。
(2)记录一次性货币化住房补贴的会计处理差异
根据中国会计准则,实施住房分配货币化方案,所发放给1998 年12 月31 日前参加工作的无房老职工的一次性住房补贴经过股东大会审议批准后从未分配利润以及法定盈余公积中列支。根据国际财务报告准则,该等住房补贴应计入递延资产并在职工预期平均剩余服务年限内按直线法分期摊销。
(3)记录煤炭专项基金的会计处理差异
根据中国会计准则,提取维简费及安全费用时计入相关产品的成本或当期损益,同时记入专项储备科目。在使用提取的上述维简费及安全费用时,属于费用性支出的,于费用发生时直接冲减专项储备;属于资本性支出的,通过在建工程科目归集所发生的支出,待项目完工达到预定可使用状态时转入固定资产,同时按照形成固定资产的成本冲减专项储备,并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。
根据国际财务报告准则,维简费及生产安全费用在提取时以利润分配形式在所有者权益中的限制性储备项目单独反映。对在规定使用范围内的费用性支出,于费用发生时计入当期损益;属于资本性的支出,于完工时转入物业、厂房及设备,并按照本集团折旧政策计提折旧。同时,按照当期维简费和安全生产费等的实际使用金额在所有者权益内部进行结转,冲减限制性储备项目并增加留存收益,以限制性储备余额冲减至零为限。
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位:股
本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后 | |||||||
数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
一、有限售条件股份 | 0 | 0 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | 7.51 | |||
1、国家持股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2、国有法人持股 | 0 | 0 | 734,000,000 | 734,000,000 | 734,000,000 | 5.51 | |||
3、其他内资持股 | 0 | 0 | 266,000,000 | 266,000,000 | 266,000,000 | 2.00 | |||
其中: 境内非国有法人持股 | 0 | 0 | 266,000,000 | 266,000,000 | 266,000,000 | 2.00 | |||
境内自然人持股 | |||||||||
4、外资持股 | |||||||||
其中: 境外法人持股 | |||||||||
境外自然人持股 | |||||||||
二、无限售条件流通股份 | 12,310,037,578 | 100.00 | 12,310,037,578 | 92.49 | |||||
1、人民币普通股 | 8,994,360,000 | 73.07 | 8,994,360,000 | 67.58 | |||||
2、境内上市的外资股 | |||||||||
3、境外上市的外资股 | 3,315,677,578 | 26.93 | 3,315,677,578 | 24.91 | |||||
4、其他 | |||||||||
三、股份总数 | 12,310,037,578 | 100.00 | 1,000,000,000 | 13,310,037,578 | 100.00 |
3.2 股东数量和持股情况
单位:股
报告期末股东总数 | 230,124户 | |||||||
前十名股东持股情况 | ||||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |||
中国大唐集团公司 | 国有法人 | 31.10 | 4,138,977,414 | 100,000,000 | ||||
HKSCC NOMINEES LIMITED | 境外法人 | 24.51 | 3,262,592,081 | |||||
天津市津能投资公司 | 国有法人 | 9.74 | 1,296,012,600 | 99,000,000 | ||||
河北建设投资集团有限责任公司 | 国有法人 | 9.63 | 1,281,872,927 | |||||
北京能源投资(集团)有限公司 | 国有法人 | 9.47 | 1,260,988,672 | |||||
中国东方电气集团有限公司 | 国有法人 | 1.80 | 239,960,000 | 100,000,000 | ||||
哈尔滨动力设备股份有限公司 | 国有法人 | 1.50 | 200,000,000 | 200,000,000 | ||||
航天科工财务有限责任公司 | 国有法人 | 1.27 | 169,097,023 | 100,000,000 | ||||
上海彤卉实业有限公司 | 境内非国有法人 | 1.25 | 166,000,000 | 166,000,000 | ||||
中融汇投资担保有限公司 | 国有法人 | 1.20 | 160,000,000 | |||||
前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份的 数量 | 股份种类及数量 | ||||||
中国大唐集团公司 | 4,038,977,414 | 人民币普通股4,038,977,414 | ||||||
HKSCC NOMINEES LIMITED | 3,262,592,081 | 境外上市外资股3,262,592,081 | ||||||
河北建设投资集团有限责任公司 | 1,281,872,927 | 人民币普通股1,281,872,927 | ||||||
北京能源投资(集团)有限公司 | 1,260,988,672 | 人民币普通股1,260,988,672 | ||||||
天津市津能投资公司 | 1,197,012,600 | 人民币普通股1,197,012,600 | ||||||
中融汇投资担保有限公司 | 160,000,000 | 人民币普通股160,000,000 | ||||||
中国东方电气集团有限公司 | 139,960,000 | 人民币普通股139,960,000 | ||||||
航天科工财务有限责任公司 | 69,097,023 | 人民币普通股69,097,023 | ||||||
中交投资有限公司 | 59,900,000 | 人民币普通股59,900,000 | ||||||
全国社会保障基金理事会转持一户 | 33,000,000 | 人民币普通股33,000,000 |
中国大唐集团公司之全资子公司中国大唐海外投资有限公司持有本公司H股480,680,000股,包含在香港中央结算(代理人)有限公司(HKSCC NOMINEES LIMITED)持有股份中,占公司总股本约3.61%;故中国大唐集团公司及子公司合共持有本公司已发行股份4,619,657,414股,合计占本公司已发行股份约34.71%。
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□ 适用 √不适用
报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位:千元 币种:人民币
分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 利润率 (%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 营业利润率比上年 同期增减(%) |
分行业 | ||||||
电力行业 | 30,673,342 | 25,568,322 | 16.64 | 26.13 | 27.06 | 减少0.61个百分点 |
煤炭行业 | 788,473 | 652,211 | 17.28 | -73.09 | -73.22 | 增加0.40个百分点 |
化工行业 | 1,305,080 | 1,190,597 | 8.77 | -0.51 | -4.23 | 增加3.54个百分点 |
其他 | 521,120 | 369,687 | 29.06 | 54.44 | 46.88 | 增加3.65个百分点 |
分产品 | ||||||
电力销售 | 30,263,584 | 24,857,942 | 17.86 | 26.09 | 26.78 | 减少0.45个百分点 |
热力销售 | 409,758 | 710,380 | -73.37 | 29.59 | 37.74 | 减少10.26个百分点 |
煤炭销售 | 788,473 | 652,211 | 17.28 | -73.09 | -73.22 | 增加0.40个百分点 |
化工产品 | 1,305,080 | 1,190,597 | 8.77 | -0.51 | -4.23 | 增加3.54个百分点 |
运输服务 | 2,377 | 1,920 | 19.23 | -98.11 | -98.22 | 增加5.39个百分点 |
其他产品 | 518,743 | 367,767 | 29.10 | 144.70 | 156.08 | 减少3.15个百分点 |
5.2 主营业务分地区情况
单位:千元 币种:人民币
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
华北(包括京津唐、山西、内蒙古) | 17,538,540 | -4.40 |
广东 | 3,747,670 | 188.60 |
福建 | 2,634,284 | 94.09 |
江苏 | 2,519,510 | 101.11 |
浙江 | 2,076,003 | -9.39 |
云南 | 1,009,491 | 24.10 |
重庆 | 915,646 | -1.78 |
甘肃 | 403,606 | 16.84 |
江西 | 390,613 | 47.14 |
其他 | 2,052,652 | 2.85 |
5.3 募集资金使用情况
5.3.1 募集资金运用
√适用 □不适用
单位:千元 币种:人民币
募集资金总额 | 6,670,950 | 本报告期已使用募集资金总额 | 273,970 | |||
已累计使用募集资金总额 | 273,970 | |||||
承诺项目 | 是否变更项目 | 拟投入 金额 | 实际投入 金额 | 是否符合 计划进度 | 预计收益 | 产生收益情况 |
福建宁德核电 一期工程 | 否 | 1,223,000 | 273,970 | 是 | ||
合计 | / | 1,223,000 | 273,970 | / | / | |
尚未使用的募集资金用途及去向 |
5.3.2 变更项目情况
□适用 √不适用
5.4 非募集资金项目情况
单位:千元 币种:人民币
项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
云南电力公司水电工程 | 490,692 | 按计划在建 | |
黄金坪水电站工程 | 426,210 | 按计划在建 | |
长河坝水电站工程 | 947,040 | 按计划在建 | |
渝能(集团)公司水电工程 | 63,260 | 马岩洞水电站已投产,其余按计划在建 | |
彭水水电站工程 | 208,748 | 已投产 | |
银盘水电站工程 | 465,320 | 按计划在建 | |
海勃湾水利枢纽工程 | 103,400 | 按计划在建 | |
吕四港电厂工程 | 411,700 | 已投产 | |
宁德电厂二期工程 | 135,950 | 已投产 | |
丰润热电工程 | 88,830 | 已投产 | |
临汾河西热电工程 | 223,470 | 已投产 | |
大坝电厂三期工程 | 81,930 | 已投产 | |
潮州电厂二期工程 | 111,320 | 已投产 | |
张家口热电工程 | 45,680 | 已投产 | |
云冈热电工程 | 25,000 | 已投产 | |
河北风电公司风电工程 | 51,920 | 按计划在建 | |
左云风电公司风电工程 | 970 | 120兆瓦风电机组已投产 | |
内蒙古风电公司风电工程 | 65,930 | 265.75兆瓦风电机组已投产 | |
辽宁风电公司风电工程 | 345,240 | 196.5兆瓦风电机组已投产,其余按 计划在建 | |
福建风电公司风电工程 | 95,650 | 101.6兆瓦风电机组已投产,其余按 计划在建 | |
胜利东二号矿工程 | 426,400 | 一期年产规模1000万吨,已投产; 二期年产煤2000万吨按计划在建 | |
多伦煤基烯烃工程 | 958,890 | 按计划在建 | |
克旗煤制天然气工程 | 1,837,540 | 按计划在建 | |
阜新煤制天然气工程 | 731,970 | 按计划在建 | |
再生资源公司高铝粉煤灰 综合利用工程 | 67,800 | 按计划调试 |
5.5 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.6 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
5.7 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √不适用
5.8 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§6 重要事项
6.1 收购资产
√适用 □不适用
单位:千元 币种:人民币
交易对方或最终控制方 | 被收购资产 | 购买日 | 收购价格 | 自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润 | 自本年初至本期末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并) | 是否为关联交易(如是,说明定价原则) | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 |
陈志强等22名自然人 | 成都利国能源有限公司等三户公司100%股权,四川金康电力发展有限公司54.44%股权 | 2011年3月31日 | 974,870 | 3,680 | 否 | 是 | 是 |
6.2 出售资产
□适用 √不适用
6.3 担保事项
√适用 □不适用
单位:千元 币种:人民币
公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保) | ||||||
担保对象名称 | 发生日期(协议签署日) | 担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 担保是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
内蒙古锡多铁路 有限责任公司 | 2009年11月16日 | 170,000 | 连带责任担保 | 2009年11月16日~2022年11月15日 | 否 | 否 |
河北蔚州能源综合开发有限责任公司 | 2009年8月28日 | 176,500 | 连带责任担保 | 2009年8月28日~2012年8月27日 | 否 | 否 |
河北蔚州能源综合开发有限责任公司 | 2008年8月12日 | 50,000 | 连带责任担保 | 2008年8月12日~2011年8月11日 | 否 | 否 |
河北蔚州能源综合开发有限责任公司 | 2009年11月19日 | 100,000 | 连带责任担保 | 2009年11月19日~2011年11月18日 | 否 | 否 |
河北蔚州能源综合开发有限责任公司 | 2010年4月16日 | 115,000 | 连带责任担保 | 2010年4月16日~2013年4月15日 | 否 | 否 |
河北蔚州能源综合开发有限责任公司 | 2009年8月30日 | 75,000 | 连带责任担保 | 2009年8月30日~2011年8月29日 | 否 | 否 |
开滦(集团)蔚州矿业有限责任公司 | 2010年12月14日 | 147,000 | 连带责任担保 | 2010年12月14日~2021年12月13日 | 否 | 否 |
开滦(集团)蔚州矿业有限责任公司 | 2011年1月27日 | 4,900 | 连带责任担保 | 2011年1月27日~2018年1月26日 | 否 | 否 |
开滦(集团)蔚州矿业有限责任公司 | 2011年5月27日 | 53,900 | 连带责任担保 | 2011年5月27日~2018年5月26日 | 否 | 否 |
辽宁调兵山煤矸石发电有限责任公司 | 2011年1月5日 | 320,000 | 连带责任担保 | 2011年1月5日~2023年11月17日 | 否 | 否 |
大同煤矿集团大唐热电有限公司 | 2005年3月29日 | 108,000 | 连带责任担保 | 2005年3月29日~2015年3月28日 | 否 | 否 |
报告期内担保发生额合计 | 427,800 | |||||
报告期末担保余额合计 | 1,320,300 | |||||
公司对控股子公司的担保情况 | ||||||
报告期内对子公司担保发生额合计 | 806,228 | |||||
报告期末对子公司担保余额合计 | 2,325,917 | |||||
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保) | ||||||
担保总额 | 3,646,217 | |||||
担保总额占公司净资产的比例(%) | 7.90 | |||||
其中: | ||||||
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 | 0 | |||||
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 | 2,681,417 | |||||
担保总额超过净资产50%部分的金额 | 0 | |||||
上述三项担保金额合计 | 2,681,417 |
6.4关联债权债务往来
√适用 □不适用
单位:千元 币种:人民币
关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向上市公司提供资金 | ||
发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 | |
中国大唐集团财务有限责任公司 | 2,845,113 | 2,458,994 | 1,111,300 | 4,601,400 |
河北蔚州能源综合开发有限公司 | 100,000 | |||
合计 | 2,845,113 | 2,558,994 | 1,111,300 | 4,601,400 |
注1:本公司及其子公司向中国大唐集团财务有限责任公司提供资金是本公司及其子公司的存款余额,发生额以日平均存款余额列示。中国大唐集团财务有限责任公司向本公司及其子公司提供的资金是以借款形式提供。发生额所列示的金额仅包括本期本公司及其子公司向大唐财务新增加的借款。
注2:本公司向河北蔚州能源综合开发有限公司提供资金的发生额包括本期本公司向其提供委托贷款的增加额。向关联方提供资金的余额指本公司向河北蔚州能源综合开发有限公司提供的委托贷款余额。
6.5 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.6.1 证券投资情况
√适用 □不适用
序号 | 证券品种 | 证券 代码 | 证券简称 | 最初投资 成本(元) | 持有数量(股) | 期末账面 价值(元) | 占期末证券投资比例(%) | 报告期损益(元) |
1 | 股票 | 600369 | 西南证券 | 25,000,000.00 | 8,875,000.00 | 86,415,528.88 | 93.49 | |
2 | 股票 | 601328 | 交通银行 | 434,942.40 | 397,528.00 | 2,202,305.12 | 2.38 | |
3 | 股票 | 600508 | 上海能源 | 1,697,400.00 | 60,000.00 | 1,462,200.00 | 1.58 | |
4 | 股票 | 601919 | 中国远洋 | 404,200.00 | 43,000.00 | 356,470.00 | 0.39 | |
5 | 股票 | 601607 | 上海医药 | 436,800.00 | 20,000.00 | 336,000.00 | 0.36 | |
6 | 股票 | 600028 | 中国石化 | 394,940.00 | 49,000.00 | 403,270.00 | 0.44 | |
7 | 股票 | 601857 | 中国石油 | 269,280.00 | 24,000.00 | 261,360.00 | 0.28 | |
8 | 股票 | 600236 | 桂冠电力 | 166,320.00 | 37,800.00 | 209,034.00 | 0.23 | |
9 | 股票 | 600787 | 中储股份 | 173,800.00 | 22,000.00 | 229,680.00 | 0.25 | |
10 | 股票 | 601939 | 建设银行 | 165,240.00 | 36,000.00 | 177,840.00 | 0.19 | |
期末持有的其他证券投资 | 377,600.00 | / | 379,960.00 | 0.41 | ||||
报告期已出售证券投资损益 | / | / | / | / | 5,370.00 | |||
合计 | 29,520,522.40 | / | 92,433,648.00 | 100 | 5,370.00 |
6.6.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
6.6.3 持有非上市金融企业股权情况
√适用 □不适用
所持对象名称 | 最初投资 成本(元) | 持有数量(股) | 占该公司股权比例(%) | 期末账面价值(元) | 报告期损益(元) | 报告期所有者权益变动(元) | 会计核算科目 | 股份来源 |
中国大地财产保险股份有限公司 | 125,218,300 | 123,864,100 | 2.62 | 125,218,300 | 长期股权投资 | 认购出资 | ||
中国大唐集团财务有限公司 | 600,000,000 | 600,000,000 | 20.00 | 669,699,329 | 34,500,091 | -6,889,784 | 长期股权投资 | 认购出资 |
合计 | 725,218,300 | 723,864,100 | / | 794,917,629 | 34,500,091 | -6,889,784 | / | / |
§7 财务会计报告
7.1 审计意见
财务报告 | √未经审计 □审计 |
7.2 财务报表(见附表)
7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.4 本报告期无前期会计差错更正。