南京中央商场（集团）股份有限公司
2011年半年度报告摘要
§1重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
1.6 公司负责人胡晓军、主管会计工作负责人陈新生及会计机构负责人（会计主管人员）金福声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2公司基本情况
2.1 基本情况简介
| 股票简称 | 南京中商 | |
| 股票代码 | 600280 | |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 陈新生 | 官国宝 |
| 联系地址 | 南京市建邺区雨润路10号 | 南京市建邺区雨润路10号 |
| 电话 | 025—66008061 | 025—66008022 |
| 传真 | 025—66008060 | 025—66008260 |
| 电子信箱 | chenxs_nj@sina.com | zyscggb@sina.com |
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产 | 6,653,122,642.05 | 6,704,067,507.09 | -0.76 |
| 所有者权益（或股东权益） | 643,548,629.24 | 643,773,757.09 | -0.03 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | 4.4834 | 4.4849 | -0.03 |
| 报告期（1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 营业利润 | 82,802,141.10 | 31,450,386.63 | 163.28 |
| 利润总额 | 26,721,516.59 | 21,408,374.35 | 24.82 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 8,912,976.44 | 5,558,294.64 | 60.35 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 50,981,605.56 | 13,776,675.03 | 270.06 |
| 基本每股收益(元) | 0.062 | 0.039 | 58.97 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | 0.355 | 0.096 | 269.79 |
| 稀释每股收益(元) | 0.062 | 0.039 | 58.97 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 1.37 | 0.83 | 增加0.54个百分点 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 41,184,396.86 | -101,912,061.88 | 不适用 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元） | 0.287 | -0.71 | 不适用 |
2.2.2 非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | -34,542,451.05 |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | -20,020,000.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,518,173.46 |
| 所得税影响额 | 14,020,156.13 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -8,160.74 |
| 合计 | -42,068,629.12 |
§3股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
| 一、有限售条件股份 | 16,005,329 | 11.15 | -7,177,082 | -7,177,082 | 8,828,247 | 6.15 | |||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | |||||||||
| 3、其他内资持股 | 16,005,329 | 11.15 | -7,177,082 | -7,177,082 | 8,828,247 | 6.15 | |||
| 其中： 境内非国有法人持股 | |||||||||
| 境内自然人持股 | 16,005,329 | 11.15 | -7,177,082 | -7,177,082 | 8,828,247 | 6.15 | |||
| ４、外资持股 | |||||||||
| 其中： 境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 二、无限售条件流通股份 | 127,536,530 | 88.85 | 7,177,082 | 7,177,082 | 134,713,612 | 93.85 | |||
| 1、人民币普通股 | 127,536,530 | 88.85 | 7,177,082 | 7,177,082 | 134,713,612 | 93.85 | |||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 143,541,859 | 100 | 143,541,859 | 100 | |||||
3.2 股东数量和持股情况
单位：股
| 报告期末股东总数 | 4,049户 | ||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | ||
| 江苏地华实业集团有限公司 | 境内非国有法人 | 29.49 | 42,329,002 | 0 | 质押42,329,002 | ||
| 祝义材 | 境内自然人 | 17.94 | 25,758,890 | 8,828,247 | 无 | ||
| 南京市国有资产经营(控股)有限公司 | 国家 | 5.00 | 7,177,103 | 无 | |||
| 中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金 | 其他 | 4.88 | 7,000,000 | 未知 | |||
| 江苏国盾物流投资有限公司 | 其他 | 4.52 | 6,492,275 | 未知 | |||
| 南京三胞瑞宏实业投资有限公司 | 其他 | 4.38 | 6,283,458 | 未知 | |||
| 中国农业银行股份有限公司－易方达消费行业股票型证券投资基金 | 其他 | 4.14 | 5,943,590 | 未知 | |||
| 全国社保基金一零九组合 | 其他 | 2.50 | 3,589,400 | 未知 | |||
| 中国工商银行－易方达价值精选股票型证券投资基金 | 其他 | 1.46 | 2,101,869 | 未知 | |||
| 中国工商银行－金泰证券投资基金 | 其他 | 1.46 | 2,090,000 | 未知 | |||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 | |||||
| 江苏地华实业集团有限公司 | 42,329,002 | 人民币普通股 | |||||
| 祝义材 | 16,930,643 | 人民币普通股 | |||||
| 南京市国有资产经营(控股)有限公司 | 7,177,103 | 人民币普通股 | |||||
| 中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金 | 7,000,000 | 人民币普通股 | |||||
| 江苏国盾物流投资有限公司 | 6,492,275 | 人民币普通股 | |||||
| 南京三胞瑞宏实业投资有限公司 | 6,283,458 | 人民币普通股 | |||||
| 中国农业银行股份有限公司－易方达消费行业股票型证券投资基金 | 5,943,590 | 人民币普通股 | |||
| 全国社保基金一零九组合 | 3,589,400 | 人民币普通股 | |||
| 中国工商银行－易方达价值精选股票型证券投资基金 | 2,101,869 | 人民币普通股 | |||
| 中国工商银行－金泰证券投资基金 | 2,090,000 | 人民币普通股 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 祝义材先生为江苏地华实业集团有限公司的实际控制人，祝义材先生与江苏地华实业集团有限公司为一致行动人。公司未知其他无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | ||||
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§4董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
§5董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率 (%) | 营业收入比上年同期增减（%） | 营业成本比上年同期增减（%） | 营业利润率比上年同期增减（%） |
| 分行业 | ||||||
| 百货业 | 2,573,898,902.02 | 2,057,708,784.70 | 20.05 | 27.75 | 28.55 | 减少0.51个百分点 |
| 仓储超市 | 367,140,738.54 | 321,792,275.96 | 12.35 | 0.63 | -1.55 | 增加1.94个百分点 |
| 房地产业 | 11,311,125.38 | 12,869,087.45 | -13.77 | 1,302.06 | 2,245.10 | 减少45.75个百分点 |
| 合计 | 2,952,350,765.94 | 2,392,370,148.11 | 18.97 | 24.02 | 24.08 | 减少0.03个百分点 |
5.2 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（%） |
| 南京市区 | 1,772,531,943.74 | 14.17 |
| 江苏省（除南京市区外） | 1,005,030,955.54 | 45.99 |
| 山东省 | 104,085,605.03 | 17.11 |
| 河南省 | 70,702,261.63 | 39.38 |
| 合计 | 2,952,350,765.94 | 24.02 |
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
□适用 √不适用
5.6.2 变更项目情况
□适用 √不适用
5.7 非募集资金项目情况
单位:万元 币种:人民币
| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
| 南京中央商场电梯改造 | 393.56 | 已完工 | |
| 徐州百货大楼临时用房 | 116.40 | 已完工 | |
| 南京中央商场提档升级改造 | 1,032.13 | 正在施工建设 | |
| 合计 | 1,542.09 | / | / |
5.8 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
√适用 □不适用
| 业绩预告情况 | □亏损 □同向大幅上升 □同向大幅下降 □扭亏 |
| 业绩预告的说明 | 结合行业景气度及公司提档升级改造，预计年初至下一报告期期末的累计净利润有小幅增长，但由于去年同期基数较低，增长率预计达50％以上。 |
5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§6重要事项
6.1 收购资产
□适用 √不适用
6.2 出售资产
□适用 √不适用
6.3 担保事项
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
| 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） | ||||||
| 担保对象名称 | 发生日期(协议签署日) | 担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 担保是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 徐州蓝天商业大楼 | 366.85 | 连带责任担保 | 否 | 否 | ||
| 徐州白云商厦股份有限公司 | 2,424.00 | 连带责任担保 | 否 | 否 | ||
| 徐州市劳动局 | 300.00 | 连带责任担保 | 否 | 否 | ||
| 济宁百货总公司 | 2,509.00 | 连带责任担保 | 否 | 否 | ||
| 报告期内担保发生额合计 | 0 | |||||
| 报告期末担保余额合计 | 5,338.67 | |||||
| 公司对控股子公司的担保情况 | ||||||
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 14,071 | |||||
| 报告期末对子公司担保余额合计 | 27,115 | |||||
| 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） | ||||||
| 担保总额 | 32,453.67 | |||||
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | 50.43 | |||||
| 其中： | ||||||
| 直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额 | 30,179.02 | |||||
| 担保总额超过净资产50％部分的金额 | 276.24 | |||||
| 上述三项担保金额合计 | 30,455.26 | |||||
6.4 关联债权债务往来
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
| 关联方 | 关联关系 | 向关联方提供资金 | 关联方向上市公司提供资金 | ||
| 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 | ||
| 南京中央百货连锁有限公司 | 全资子公司 | 681.10 | 14,199.41 | ||
| 连云港市中央百货有限责任公司 | 控股子公司 | 2,003.46 | |||
| 洛阳中央百货大楼有限公司 | 控股子公司 | -916.22 | 5,568.00 | ||
| 苏州中商置地有限公司 | 控股子公司 | 3,000.00 | 6,115.91 | ||
| 宿迁中央国际购物广场 | 全资子公司 | -2,000.00 | 26,595.00 | ||
| 徐州中央国际广场置业有限公司 | 全资子公司 | 2,000.00 | 23,484.58 | ||
| 淮安雨润中央新天地置业有限公司 | 全资子公司 | 17,000.00 | 49,063.11 | ||
| 泗阳雨润中央新天地置业有限公司 | 全资子公司 | -1,000.00 | 1,057.45 | ||
| 南京中商房产有限责任公司 | 控股子公司 | 700.00 | 700.00 | -416.71 | |
| 南京中商金润发超市有限公司 | 全资子公司 | 500.00 | 4,600.00 | ||
| 江苏中央新亚百货股份有限公司 | 控股子公司 | 8,696.15 | 10,696.15 | ||
| 济宁市中央百货有限责任公司 | 全资子公司 | -1,000.00 | 1,000.00 | ||
| 南京太平洋百货有限责任公司 | 全资子公司 | 16.90 | 1,500.00 | ||
| 合计 | 19,464.88 | 128,786.92 | 7,796.34 | 17,796.15 | |
6.5 重大诉讼仲裁事项
√适用 □不适用
1、2010年4月12日，江苏乾康房地产实业有限公司向南京市中级人民法院提起诉讼，状告本公司控股子公司南京中商房产开发有限公司在联合开发建设南京“万豪中心”项目中的违约行为。主张南京中商房产开发有限公司依约履行房屋燃气设计、施工等工程，并承担全部费用334.495万元；依约履行901大楼东南侧道路范围内的房屋拆迁及道路施工工作，并承担全部费用582.235万元；依约交付房屋并支付逾期违约金、损害赔偿金共计9,222.25万元。2011年4月经南京市中级人民法院民事判决书（2010）宁民初字第108号判决，南京中商房产开发有限公司给付江苏乾康房地产实业有限公司逾期交房违约金2002万元，本公司已向江苏省高级人民法院递交上诉状，请求改判，截止报告日，上诉尚未判决。本报告期根据南京市中级人民法院的判决计提了相关违约赔偿金2002万元的预计负债。
2、截止2011年6月30日，子公司济宁中央百货有限责任公司已判决未执行诉讼事项如下：
| 债权人 | 事由 | 标的金额 | 进展 | 结果 |
| 中国工商银行济宁市分行 | 为济宁百货总公司贷款担保纠纷 | 16,600,940.17 | 济宁市仲裁委员会裁定 | 裁定承担连带担保责任 |
| 济宁市任城区农村信用合作社金城分社 | 为济宁百货总公司贷款担保纠纷 | 1,057,671.25 | 济宁市任城区人民法院审判 | 判决承担连带担保责任 |
| 济宁城市信用合作社 | 为济宁百货总公司贷款担保纠纷 | 1,117,188.57 | 济宁市任城区人民法院审判 | 判决承担连带担保责任 |
| 济宁城市信用合作社 | 为济宁百货总公司贷款担保纠纷 | 1,441,124.45 | 济宁市任城区人民法院审判 | 判决承担连带担保责任 |
| 济宁城市信用合作社 | 为济宁百货总公司贷款担保纠纷 | 4,053,418.50 | 济宁市任城区人民法院民事调解 | 自愿达成协议并承担抵押物之外部分的连带担保责任 |
| 济宁城市信用合作社 | 为济宁百货总公司贷款担保纠纷 | 351,184.88 | 济宁市任城区人民法院审判 | 判决承担连带担保责任 |
| 济宁城市信用合作社 | 为济宁百货总公司贷款担保纠纷 | 300,000.00 | 济宁市任城区人民法院审判 | 判决承担连带担保责任 |
| 济宁市城区农村信用合作社城中分社 | 为济宁百货总公司贷款担保纠纷 | 1,212,645.87 | 济宁市任城区人民法院民事调解 | 自愿达成协议并承担连带担保责任 |
对上述事项未计提预计负债的原因：①上述事项均未实际履行，且主要法律责任发生在南京中央百货连锁有限公司收购前。②除第8项外，其他担保纠纷都有抵押物。③针对上诉担保形成的或有负债，济宁市政府出面协调并形成会议纪要。会议纪要主要内容：第二段第4条"为了消除因对外担保对新公司后续发展的影响，尽快协调（原则上1年以内）化解新公司的担保责任"；第5条"如百货大楼因百货总公司、华联商厦担保而出现实际损失时，当新公司在济宁市开发后续生产经营项目时，用土地出让金减免和建设项目地方规费减免等优惠政策加以弥补"。
3、截止2011年6月30日，子公司徐州中央百货大楼股份有限公司未了结诉讼事项如下：
（1）徐州中央百货大楼股份有限公司在2003年9为徐州蓝天商业大楼向中国农业银行徐州市分行借款699万元提供连带责任保证担保，2005年8月由中国农业银行徐州市分行向徐州市中级人民法院提起诉讼，法院于2005年10月在江苏省徐州市中级人民法院民事判决书（2005）徐民二初字第125号判决徐州蓝天商业大楼偿还借款本金699万元并支付利息，由于徐州蓝天商业大楼及徐州中央百货大楼未在规定时间内履行还款义务，中国农业银行徐州市分行向法院申请强制执行，法院于2006年2月下达民事裁定书（2006）徐执字第0001号，要求冻结徐州蓝天商业大楼、徐州中央百货大楼银行存款850万元，实际冻结并扣划徐州中央百货大楼银行存款802万元并冻结徐州中央百货大楼在华泰证券徐州中山南路营业部开户持有的交通银行的967725股股权，后经徐州市政府出面协调，法院将202万元划付给中国农业银行徐州市分行，并将余款600万元退还给徐州中央百货大楼，但仍旧对交通银行的股权进行冻结。截止2010年6月经配股后，本公司对交通银行的持股数为1112884股。2010年8月中国农业银行徐州分行与徐州蓝天商业大楼及徐州中央百货大楼股份有限公司签订《贷款利息减免协议》，根据该项协议，贷款余额为6,118,459.70元，截止至2010年3月20日结欠利息为1,676,233.31元；同时约定借款人徐州蓝天商业大楼及担保人徐州中央百货大楼股份有限公司分期偿还贷款本金，具体为：2010年12月20日前归还贷款本金300万元，2011年6月30日前归还贷款本金100万元，2011年12月10日前归还剩余的贷款本金2,118,459.70元，在归还所有贷款余额后，免除所欠截止至2010年3月20日结欠利息1,676,233.31元及以后新产生的利息；协议履行完毕前，法院继续冻结徐州中央百货大楼股份有限公司在华泰证券公司持有的交通银行股票的股东资金账户；该协议履行中发生争议可由三方协商解决，协商不成，中国农业银行徐州分行申请人民法院恢复徐州市中级人民法院民事判决书（2005）徐民二初字第125号判决书及相关法律文书的执行。
截止2011年6月30日徐州中央百货大楼股份有限公司已按协议约定归还中国农业银行徐州分行贷款300万元。以上替徐州蓝天商业大楼所归还款项均记入其他应收款中全额计提坏账准备，尚未归还银行本金3,118,459.70元已计提预计负债担保损失。
（2）徐州中央百货大楼股份有限公司与南京宏业电视机有限公司（原南京熊猫电视机有限公司）欠款纠纷，经南京市玄武区人民法院审判，判决结果由南京宏业电视机有限公司还款559563.87元，该判决尚未执行。2009年11月由南京市中级人民法院裁定：南京宏业电视机有限公司已不能清偿到期债务，且已资不抵债，宣告破产。徐百大已向清算组申报债权，并对上述债权计提全额坏账准备。
6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.6.1 证券投资情况
√适用 □不适用
| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 （元） | 持有数量（股） | 期末账面价值（元） | 占期末证券投资比例 （％） | 报告期损益（元） |
| 1 | 股票 | 600377 | 宁沪高速 | 2,110,000.00 | 2,050,000 | 11,090,500.00 | 64.27 | 738,000 |
| 2 | 股票 | 601328 | 交通银行 | 1,016,120.00 | 1,112,884 | 6,165,377.36 | 35.73 | |
| 合计 | 3,126,120.00 | / | 17,255,877.36 | 100 | 738,000 | |||
6.6.2 持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用
单位：元
| 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 占该公司股权比例（％） | 期末账面价值 | 会计核算科目 |
| 000805 | *st炎黄 | 250,000.00 | 0.40 | 250,000.00 | 长期股权投资 |
| 合计 | 250,000.00 | / | 250,000.00 | / | |
6.6.3 持有非上市金融企业股权情况
√适用 □不适用
| 所持对象名称 | 最初投资成本（元） | 持有数量（股） | 占该公司股权比例（%） | 期末账面价值（元） | 报告期损益（元） | 会计核算科目 |
| 南京证券有限责任公司 | 24,836,000.00 | 23,400,000 | 1.54 | 24,836,000.00 | 7,020,000.00 | 长期股权投资 |
| 江苏银行 | 4,056,835.00 | 4,050,000 | 4,056,835.00 | 长期股权投资 | ||
| 徐州市市郊农村信用合作联合社 | 150,000.00 | 150,000 | 0.01 | 150,000.00 | 15,000.00 | 长期股权投资 |
| 江苏联合信托投资公司 | 100,000.00 | 50,000 | 10,000.00 | 长期股权投资 | ||
| 合计 | 29,142,835.00 | 27,650,000 | / | 29,052,835.00 | 7,035,000.00 | / |
§7 财务会计报告
7.1 审计意见
| 财务报告 | √未经审计 □审计 |
7.2 财务报表（附后）
7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.4 本报告期无前期会计差错更正。
7.5 企业合并及合并财务报表
7.5.1 合并范围发生变更的说明
报告期本公司与子公司江苏中央新亚百货股份有限公司共同投资设立湖北大冶中央国际商业管理有限公司，并将其纳入合并范围内。
南京中央商场（集团）股份有限公司
二〇一一年八月二十五日
合并资产负债表
2011年6月30日
编制单位:南京中央商场（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 933,444,871.15 | 1,434,481,833.76 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 应收票据 | 200,000.00 | 528,000.00 | |
| 应收账款 | 10,632,550.67 | 4,814,413.07 | |
| 预付款项 | 354,339,885.69 | 246,613,462.07 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 其他应收款 | 95,686,588.59 | 113,948,373.45 | |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 3,286,636,610.72 | 2,886,135,539.96 | |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 1,024,953.09 | 1,361,003.21 | |
| 流动资产合计 | 4,681,965,459.91 | 4,687,882,625.52 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放委托贷款及垫款 | |||
| 可供出售金融资产 | 17,255,877.36 | 19,710,604.32 | |
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 41,213,332.99 | 40,742,194.51 | |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 1,540,685,962.09 | 1,593,764,939.45 | |
| 在建工程 | 20,497,699.02 | 14,593,439.43 | |
| 工程物资 | |||
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 160,320,964.60 | 162,966,959.26 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 69,540,837.96 | 69,540,837.96 | |
| 长期待摊费用 | 14,599,780.02 | 9,749,486.63 | |
| 递延所得税资产 | 107,042,728.10 | 105,116,420.01 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 1,971,157,182.14 | 2,016,184,881.57 | |
| 资产总计 | 6,653,122,642.05 | 6,704,067,507.09 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 2,935,500,000.00 | 2,728,500,000.00 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 应付票据 | 23,200,000.00 | 32,926,007.87 | |
| 应付账款 | 369,088,809.50 | 514,442,986.51 | |
| 预收款项 | 1,534,695,469.13 | 1,602,251,826.55 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付职工薪酬 | 231,964,179.52 | 209,934,415.35 | |
| 应交税费 | -96,709,304.92 | -43,175,652.00 | |
| 应付利息 | |||
| 应付股利 | 24,927,523.31 | 24,933,723.31 | |
| 其他应付款 | 405,120,136.95 | 469,275,234.20 | |
| 应付分保账款 | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 34,628,587.55 | 30,302,262.89 | |
| 流动负债合计 | 5,462,415,401.04 | 5,569,390,804.68 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 212,096,562.17 | 257,588,025.99 | |
| 应付债券 | |||
| 长期应付款 | 78,377,855.28 | 78,725,813.73 | |
| 专项应付款 | |||
| 预计负债 | 75,823,898.62 | 55,803,898.62 | |
| 递延所得税负债 | 3,333,286.64 | 3,946,968.38 | |
| 其他非流动负债 | 168,604,270.61 | 86,103,832.02 | |
| 非流动负债合计 | 538,235,873.32 | 482,168,538.74 | |
| 负债合计 | 6,000,651,274.36 | 6,051,559,343.42 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 143,541,859.00 | 143,541,859.00 | |
| 资本公积 | 267,235,839.95 | 269,221,228.24 | |
| 减：库存股 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 131,286,480.62 | 131,286,480.62 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 101,484,449.67 | 99,724,189.23 | |
| 外币报表折算差额 | |||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 643,548,629.24 | 643,773,757.09 | |
| 少数股东权益 | 8,922,738.45 | 8,734,406.58 | |
| 所有者权益合计 | 652,471,367.69 | 652,508,163.67 | |
| 负债和所有者权益总计 | 6,653,122,642.05 | 6,704,067,507.09 | |
法定代表人：胡晓军 主管会计工作负责人：陈新生 会计机构负责人：金福
母公司资产负债表
2011年6月30日
编制单位:南京中央商场（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 464,343,712.37 | 698,491,498.09 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 484,168.15 | 2,553,376.50 | |
| 预付款项 | 14,729,316.31 | 18,392,215.59 | |
| 应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 其他应收款 | 1,216,855,947.75 | 1,049,655,832.66 | |
| 存货 | 33,883,106.68 | 35,057,210.08 | |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 20,000,000.00 | ||
| 流动资产合计 | 1,730,296,251.26 | 1,824,150,132.92 | |
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | 11,090,500.00 | 13,612,000.00 | |
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 1,626,029,587.26 | 1,596,882,881.28 | |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 440,948,867.49 | 483,252,068.58 | |
| 在建工程 | 17,140,094.89 | 9,758,140.22 | |
| 工程物资 | |||
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 9,518,457.26 | 9,669,147.26 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 9,740,202.40 | 4,829,252.01 | |
| 递延所得税资产 | 71,149,064.08 | 68,337,317.96 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 2,185,616,773.38 | 2,186,340,807.31 | |
| 资产总计 | 3,915,913,024.64 | 4,010,490,940.23 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 2,149,000,000.00 | 2,150,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 应付票据 | 3,300,000.00 | 14,900,000.00 | |
| 应付账款 | 114,473,402.68 | 182,293,823.99 | |
| 预收款项 | 274,998,851.05 | 336,593,876.23 | |
| 应付职工薪酬 | 198,422,830.97 | 177,834,808.12 | |
| 应交税费 | -35,428,252.29 | 17,192,929.68 | |
| 应付利息 | |||
| 应付股利 | 24,243,240.14 | 24,243,240.14 | |
| 其他应付款 | 233,968,771.55 | 156,008,199.22 | |
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 18,303,364.88 | 18,448,309.00 | |
| 流动负债合计 | 2,981,282,208.98 | 3,077,515,186.38 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 长期应付款 | |||
| 专项应付款 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延所得税负债 | 2,209,276.17 | 2,839,651.17 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 2,209,276.17 | 2,839,651.17 | |
| 负债合计 | 2,983,491,485.15 | 3,080,354,837.55 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 143,541,859.00 | 143,541,859.00 | |
| 资本公积 | 305,636,662.63 | 307,527,787.63 | |
| 减：库存股 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 131,274,779.32 | 131,274,779.32 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 351,968,238.54 | 347,791,676.73 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 932,421,539.49 | 930,136,102.68 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 3,915,913,024.64 | 4,010,490,940.23 | |
法定代表人：胡晓军 主管会计工作负责人：陈新生 会计机构负责人：金福
合并利润表
2011年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | 3,009,320,136.85 | 2,422,741,478.79 | |
| 其中：营业收入 | 3,009,320,136.85 | 2,422,741,478.79 | |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 2,935,369,634.23 | 2,393,129,199.07 | |
| 其中：营业成本 | 2,400,654,491.59 | 1,929,618,358.65 | |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险合同准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 营业税金及附加 | 39,794,885.99 | 24,055,424.07 | |
| 销售费用 | 136,993,302.13 | 125,133,923.77 | |
| 管理费用 | 272,707,327.21 | 273,993,256.78 | |
| 财务费用 | 85,402,961.25 | 39,851,374.35 | |
| 资产减值损失 | -183,333.94 | 476,861.45 | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 8,851,638.48 | 1,838,106.91 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | |||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 82,802,141.10 | 31,450,386.63 | |
| 加：营业外收入 | 663,075.72 | 726,289.32 | |
| 减：营业外支出 | 56,743,700.23 | 10,768,301.60 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | 34,608,816.05 | 6,097,264.98 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 26,721,516.59 | 21,408,374.35 | |
| 减：所得税费用 | 17,351,782.63 | 13,685,490.43 | |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 9,369,733.96 | 7,722,883.92 | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 8,912,976.44 | 5,558,294.64 | |
| 少数股东损益 | 456,757.52 | 2,164,589.28 | |
| 六、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益 | 0.062 | 0.039 | |
| （二）稀释每股收益 | 0.062 | 0.039 | |
| 七、其他综合收益 | -1,841,045.22 | -3,384,221.93 | |
| 八、综合收益总额 | 7,528,688.74 | 4,338,661.98 | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 7,067,699.48 | 2,323,624.77 | |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 460,989.26 | 2,015,037.21 |
法定代表人：胡晓军 主管会计工作负责人：陈新生 会计机构负责人：金福
母公司利润表
2011年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | 1,364,249,796.23 | 1,154,673,190.91 | |
| 减：营业成本 | 1,042,971,869.68 | 883,355,932.14 | |
| 营业税金及附加 | 20,429,025.76 | 12,035,636.50 | |
| 销售费用 | 56,417,656.94 | 55,092,502.25 | |
| 管理费用 | 130,534,914.81 | 154,572,209.74 | |
| 财务费用 | 63,603,517.41 | 26,751,499.30 | |
| 资产减值损失 | 11,161,347.20 | 10,179,656.17 | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 8,836,638.48 | 15,586,064.60 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 47,968,102.91 | 28,271,819.41 | |
| 加：营业外收入 | 6,073.50 | 55,439.49 | |
| 减：营业外支出 | 35,733,242.56 | 9,559,762.09 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | 34,231,863.53 | 5,999,029.18 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 12,240,933.85 | 18,767,496.81 | |
| 减：所得税费用 | 911,656.04 | 832,322.95 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 11,329,277.81 | 17,935,173.86 | |
| 五、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益 | 0.079 | 0.125 | |
| （二）稀释每股收益 | 0.079 | 0.125 | |
| 六、其他综合收益 | -1,891,125.00 | -1,614,375.000 | |
| 七、综合收益总额 | 9,438,152.81 | 16,320,798.860 |
法定代表人：胡晓军 主管会计工作负责人：陈新生 会计机构负责人：金福
(下转207版)