南京中央商场(集团)股份有限公司2011年半年度报告摘要
2011-08-29 来源:上海证券报
(上接205版)
合并现金流量表
2011年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,532,049,443.49 | 2,962,259,778.32 | |
客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
向中央银行借款净增加额 | |||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
收到原保险合同保费取得的现金 | |||
收到再保险业务现金净额 | |||
保户储金及投资款净增加额 | |||
处置交易性金融资产净增加额 | |||
收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
拆入资金净增加额 | |||
回购业务资金净增加额 | |||
收到的税费返还 | 34,675.00 | 30,388.64 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 75,324,416.50 | 20,260,977.02 | |
经营活动现金流入小计 | 3,607,408,534.99 | 2,982,551,143.98 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,938,863,775.64 | 2,535,930,603.15 | |
客户贷款及垫款净增加额 | |||
存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
支付保单红利的现金 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 185,752,922.29 | 170,834,567.82 | |
支付的各项税费 | 217,485,500.12 | 199,046,807.78 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 224,121,940.08 | 178,651,227.11 | |
经营活动现金流出小计 | 3,566,224,138.13 | 3,084,463,205.86 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 41,184,396.86 | -101,912,061.88 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | |||
取得投资收益收到的现金 | 8,380,500.00 | 704,855.05 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 82,687,791.79 | 1,110,144.58 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 91,068,291.79 | 1,814,999.63 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 594,639,838.12 | 524,525,075.88 | |
投资支付的现金 | 7,600,000.00 | 35,021,315.50 | |
质押贷款净增加额 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 602,239,838.12 | 559,546,391.38 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -511,171,546.33 | -557,731,391.75 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 1,856,000,000.00 | 1,691,100,000.00 | |
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | 1,856,000,000.00 | 1,691,100,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 1,811,242,774.60 | 885,127,816.87 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 67,511,685.73 | 51,240,287.91 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 57,022,212.20 | ||
筹资活动现金流出小计 | 1,878,754,460.33 | 993,390,316.98 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -22,754,460.33 | 697,709,683.02 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | -492,741,609.80 | 38,066,229.39 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,410,507,857.28 | 687,707,249.82 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 917,766,247.48 | 725,773,479.21 |
法定代表人:胡晓军 主管会计工作负责人:陈新生 会计机构负责人:金福
母公司现金流量表
2011年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,585,275,569.37 | 1,305,592,452.62 | |
收到的税费返还 | |||
收到其他与经营活动有关的现金 | 37,791,887.34 | 69,665,387.73 | |
经营活动现金流入小计 | 1,623,067,456.71 | 1,375,257,840.35 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,311,482,126.53 | 1,069,278,649.61 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 96,762,646.63 | 77,996,140.50 | |
支付的各项税费 | 122,707,041.57 | 106,160,159.78 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 61,917,085.27 | 62,175,435.51 | |
经营活动现金流出小计 | 1,592,868,900.00 | 1,315,610,385.40 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 30,198,556.71 | 59,647,454.95 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | |||
取得投资收益收到的现金 | 8,365,500.00 | 14,464,012.74 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 212,203.25 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 8,365,500.00 | 14,676,215.99 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14,864,057.34 | 8,943,462.73 | |
投资支付的现金 | 36,100,000.00 | 343,368,100.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 50,964,057.34 | 352,311,562.73 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -42,598,557.34 | -337,635,346.74 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 1,644,948,076.53 | 1,185,000,000.00 | |
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | 1,644,948,076.53 | 1,185,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 1,805,777,013.47 | 505,126,674.09 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 58,458,845.34 | 41,180,286.46 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 310,049,658.58 | ||
筹资活动现金流出小计 | 1,864,235,858.81 | 856,356,619.13 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -219,287,782.28 | 328,643,380.87 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | -231,687,782.91 | 50,655,489.08 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 695,510,819.45 | 284,736,112.30 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 463,823,036.54 | 335,391,601.38 |
法定代表人:胡晓军 主管会计工作负责人:陈新生 会计机构负责人:金福
合并所有者权益变动表
2011年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 143,541,859.00 | 269,221,228.24 | 131,286,480.62 | 99,724,189.23 | 8,734,406.58 | 652,508,163.67 | ||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 143,541,859.00 | 269,221,228.24 | 131,286,480.62 | 99,724,189.23 | 8,734,406.58 | 652,508,163.67 | ||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -1,985,388.29 | 1,760,260.44 | 188,331.87 | -36,795.98 | ||||||
(一)净利润 | 8,912,976.44 | 456,757.52 | 9,369,733.96 | |||||||
(二)其他综合收益 | -1,841,045.22 | -1,841,045.22 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | -1,841,045.22 | 8,912,976.44 | 456,757.52 | 7,528,688.74 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | -144,343.07 | -144,343.07 | ||||||||
1.所有者投入资本 |
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | -144,343.07 | -144,343.07 | ||||||||
(四)利润分配 | -7,152,716.00 | -268,425.65 | -7,421,141.65 | |||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||||
4.其他 | -7,152,716.00 | -268,425.65 | -7,421,141.65 | |||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
(七)其他 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 143,541,859.00 | 267,235,839.95 | 131,286,480.62 | 101,484,449.67 | 8,922,738.45 | 652,471,367.69 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 143,541,848.00 | 314,175,925.54 | 123,136,767.58 | 87,734,895.95 | 31,554,221.44 | 700,143,658.51 | ||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 143,541,848.00 | 314,175,925.54 | 123,136,767.58 | 87,734,895.95 | 31,554,221.44 | 700,143,658.51 | ||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 11.00 | -16,112,210.43 | 4,737,889.36 | -20,668,420.42 | -11,248,971.83 | -43,291,702.32 | ||||
(一)净利润 | 5,558,294.64 | 2,164,589.28 | 7,722,883.92 | |||||||
(二)其他综合收益 | -3,384,221.93 | -149,552.07 | -3,533,774.00 | |||||||
上述(一)和(二)小计 | -3,384,221.93 | 5,558,294.64 | 2,015,037.21 | 4,189,109.92 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 11.00 | -12,727,988.50 | -13,252,809.04 | -25,980,786.54 | ||||||
1.所有者投入资本 | 11.00 | -11.00 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | -12,727,977.50 | -13,252,809.04 | -25,980,786.54 | |||||||
(四)利润分配 | 4,737,889.36 | 0.00 | -26,226,715.06 | -11,200.00 | -21,500,025.70 | |||||
1.提取盈余公积 | 4,737,889.36 | -4,737,889.36 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -21,531,277.20 | -11,200.00 | -21,542,477.20 | |||||||
4.其他 | 42,451.50 | 42,451.50 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
(七)其他 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 143,541,859.00 | 298,063,715.11 | 127,874,656.94 | 67,066,475.53 | 20,305,249.61 | 656,851,956.19 |
法定代表人:胡晓军 主管会计工作负责人:陈新生 会计机构负责人:金福
母公司所有者权益变动表
2011年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 143,541,859.00 | 307,527,787.63 | 131,274,779.32 | 347,791,676.73 | 930,136,102.68 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 143,541,859.00 | 307,527,787.63 | 131,274,779.32 | 347,791,676.73 | 930,136,102.68 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -1,891,125.00 | 4,176,561.81 | 2,285,436.81 | |||||
(一)净利润 | 11,329,277.81 | 11,329,277.81 | ||||||
(二)其他综合收益 | -1,891,125.00 | -1,891,125.00 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | -1,891,125.00 | 11,329,277.81 | 9,438,152.81 | |||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | -7,152,716.00 | -7,152,716.00 | ||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||
4.其他 | -7,152,716.00 | -7,152,716.00 | ||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 143,541,859.00 | 305,636,662.63 | 131,274,779.32 | 351,968,238.54 | 932,421,539.49 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 143,541,848.00 | 308,296,548.63 | 123,125,066.28 | 302,261,489.91 | 877,224,952.82 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 143,541,848.00 | 308,296,548.63 | 123,125,066.28 | 302,261,489.91 | 877,224,952.82 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 11.00 | -1,614,386.00 | 4,737,889.36 | -8,291,541.20 | -5,168,026.84 | |||
(一)净利润 | 17,935,173.86 | 17,935,173.86 | ||||||
(二)其他综合收益 | -1,614,375.00 | -1,614,375.00 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | -1,614,375.00 | 17,935,173.86 | 16,320,798.86 | |||||
(三)所有者投入和减少资本 | 11.00 | -11.00 | ||||||
1.所有者投入资本 | 11.00 | -11.00 | ||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | 4,737,889.36 | -26,226,715.06 | -21,488,825.70 | |||||
1.提取盈余公积 | 4,737,889.36 | -4,737,889.36 | ||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -21,531,277.20 | -21,531,277.20 | ||||||
4.其他 | 42,451.50 | 42,451.50 | ||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 143,541,859.00 | 306,682,162.63 | 127,862,955.64 | 293,969,948.71 | 872,056,925.98 |
法定代表人:胡晓军 主管会计工作负责人:陈新生 会计机构负责人:金福