（上接233版）

上海外高桥保税区开发股份有限公司

合并所有者权益变动表

2011年1- 6月

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项 目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	1,010,780,943.00	1,827,283,515.43			369,460,821.66		1,357,604,214.84	-7,815,788.20	573,674,616.95	5,130,988,323.68
加：会计政策变更										-
前期差错更正										-
其他										-
二、本年年初余额	1,010,780,943.00	1,827,283,515.43	-	-	369,460,821.66	-	1,357,604,214.84	-7,815,788.20	573,674,616.95	5,130,988,323.68
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-33,954,925.25	-	-	-	-	-3,656,244.05	224,469.82	8,803,180.90	-28,583,518.58
（一）净利润							137,853,087.97		45,424,003.58	183,277,091.55
（二）其他综合收益		-33,954,925.25						224,469.82		-33,730,455.43
上述（一）和（二）小计	-	-33,954,925.25	-	-	-	-	137,853,087.97	224,469.82	45,424,003.58	149,546,636.12
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1．所有者投入资本										-
2．股份支付计入所有者权益的金额										-
3．其他										-
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-	-141,509,332.02	-	-36,620,822.68	-178,130,154.70
1．提取盈余公积										-
2．提取一般风险准备										-
3．对所有者（或股东）的分配							-141,509,332.02		-36,620,822.68	-178,130,154.70
4．其他										-
（五）所有者权益内部结转										-
1．资本公积转增资本（或股本）										-
2．盈余公积转增资本（或股本）										-
3．盈余公积弥补亏损										-
4．其他										-
（六）专项储备										-
1．本期提取										-
2．本期使用										-
四、期末余额	1,010,780,943.00	1,793,328,590.18	-	-	369,460,821.66	-	1,353,947,970.79	-7,591,318.38	582,477,797.85	5,102,404,805.10
企业法定代表人： 舒榕斌				主管会计工作负责人：施伟民				会计机构负责人：	刘宏年

上海外高桥保税区开发股份有限公司

合并所有者权益变动表（续）

2011年1- 6月

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项 目	上期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	1,010,780,943.00	2,254,326,167.07			316,552,836.31		747,594,677.79	-4,568,473.79	472,072,926.64	4,796,759,077.02
加：会计政策变更							542,427.72		-542,427.72	-
前期差错更正										-
其他										-
二、本年年初余额	1,010,780,943.00	2,254,326,167.07	-	-	316,552,836.31	-	748,137,105.51	-4,568,473.79	471,530,498.92	4,796,759,077.02
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-419,457,593.85	-	-	-	-	215,899,520.76	-121,006.32	112,673,544.31	-91,005,535.10
（一）净利润							215,899,520.76		31,876,797.86	247,776,318.62
（二）其他综合收益		-419,457,593.85						-121,006.32		-419,578,600.17
上述（一）和（二）小计	-	-419,457,593.85	-	-	-	-	215,899,520.76	-121,006.32	31,876,797.86	-171,802,281.55
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	113,400,000.00	113,400,000.00
1．所有者投入资本									113,400,000.00	113,400,000.00
2．股份支付计入所有者权益的金额										-
3．其他										-
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-32,603,253.55	-32,603,253.55
1．提取盈余公积										-
2．提取一般风险准备										-
3．对所有者（或股东）的分配									-32,603,253.55	-32,603,253.55
4．其他										-
（五）所有者权益内部结转										-
1．资本公积转增资本（或股本）										-
2．盈余公积转增资本（或股本）										-
3．盈余公积弥补亏损										-
4．其他										-
（六）专项储备										-
1．本期提取										-
2．本期使用										-
四、期末余额	1,010,780,943.00	1,834,868,573.22	-	-	316,552,836.31	-	964,036,626.27	-4,689,480.11	584,204,043.23	4,705,753,541.92
企业法定代表人：舒榕斌				主管会计工作负责人：施伟民				会计机构负责人：	刘宏年

上海外高桥保税区开发股份有限公司

所有者权益变动表

2011年1- 6月

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项 目	本期金额
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,010,780,943.00	2,195,941,260.96			254,412,190.16		531,562,970.02	3,992,697,364.14
加：会计政策变更								-
前期差错更正								-
其他								-
二、本年年初余额	1,010,780,943.00	2,195,941,260.96	-	-	254,412,190.16	-	531,562,970.02	3,992,697,364.14
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-37,405,878.59	-	-	-	-	-167,897,867.86	-205,303,746.45
（一）净利润							-26,388,535.84	-26,388,535.84
（二）其他综合收益		-37,405,878.59						-37,405,878.59
上述（一）和（二）小计	-	-37,405,878.59	-	-	-	-	-26,388,535.84	-63,794,414.43
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-
1．所有者投入资本								-
2．股份支付计入所有者权益的金额								-
3．其他								-
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-	-141,509,332.02	-141,509,332.02
1．提取盈余公积								-
2．提取一般风险准备								-
3．对所有者（或股东）的分配							-141,509,332.02	-141,509,332.02
4．其他								-
（五）所有者权益内部结转								-
1．资本公积转增资本（或股本）								-
2．盈余公积转增资本（或股本）								-
3．盈余公积弥补亏损								-
4．其他								-
（六）专项储备								-
1．本期提取								-
2．本期使用								-
四、期末余额	1,010,780,943.00	2,158,535,382.37	-	-	254,412,190.16	-	363,665,102.16	3,787,393,617.69
企业法定代表人：舒榕斌			主管会计工作负责人：施伟民			会计机构负责人：	刘宏年

上海外高桥保税区开发股份有限公司

所有者权益变动表（续）

2011年1- 6月

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项 目	上期金额
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,010,780,943.00	2,575,146,656.30			201,504,204.81		55,391,101.87	3,842,822,905.98
加：会计政策变更								-

前期差错更正								-
其他								-
二、本年年初余额	1,010,780,943.00	2,575,146,656.30	-	-	201,504,204.81	-	55,391,101.87	3,842,822,905.98
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-385,134,898.89	-	-	-	-	130,588,246.41	-254,546,652.48
（一）净利润							130,588,246.41	130,588,246.41
（二）其他综合收益		-385,134,898.89						-385,134,898.89
上述（一）和（二）小计	-	-385,134,898.89	-	-	-	-	130,588,246.41	-254,546,652.48
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-
1．所有者投入资本								-
2．股份支付计入所有者权益的金额								-
3．其他								-
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-
1．提取盈余公积								-
2．提取一般风险准备								-
3．对所有者（或股东）的分配								-
4．其他								-
（五）所有者权益内部结转								-
1．资本公积转增资本（或股本）								-
2．盈余公积转增资本（或股本）								-
3．盈余公积弥补亏损								-
4．其他								-
（六）专项储备								-
1．本期提取								-
2．本期使用								-
四、期末余额	1,010,780,943.00	2,190,011,757.41	-	-	201,504,204.81	-	185,979,348.28	3,588,276,253.50
企业法定代表人：舒榕斌			主管会计工作负责人：施伟民			会计机构负责人：	刘宏年

7.3主要会计政策、会计估计的变更

7.3.1 会计政策变更单位：元 币种：人民币

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额
公司按照《企业会计准则解释第四号》第六条的规定，对在合并报表中子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额的会计处理，由原先的冲减母公司的所有者权益变更为冲减少数股东权益，此项会计政策变更采用追溯调整。由于上述会计政策变更，因此调增2010年的期初未分配利润542,427.72元，且由于子公司2010年1-6月度实现盈利，因此调减2010年1-6月公司未分配利润396,245.64元，调减2010年1-6月归属于母公司的净利润396,245.公司按照《企业会计准则解释第四号》第六条的规定，对在合并报表中子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额的会计处理，由原先的冲减母公司的所有者权益变更为冲减少数股东权益，此项会计政策变更采用追溯调整。		由于上述会计政策变更，子公司2010年1-6月度实现盈利，因此调减2010年1-6月公司未分配利润396,245.64元，调减2010年1-6月归属于母公司的净利润396,245.64元。

7.3.2 会计估计变更

无

7.4 本报告期无前期会计差错更正。

7.5 企业合并及合并财务报表

7.5.1 合并范围发生变更的说明

与上年相比，本期新增合并单位3家，分别为广州畅联国际物流有限公司、成都畅联国际物流有限公司、上海华庄仓储有限公司。