（上接234版）

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	813,539,017.00	89,280,779.14			251,522,565.03		393,940,277.88		96,825,598.05	1,645,108,237.10
加：会计政策变更							3,135,464.15		-3,135,464.15
前期差错更正
其他		939,172,092.47			64,029,525.13		44,230,015.81		231,077,576.41	1,278,509,209.82
二、本年年初余额	813,539,017.00	1,028,452,871.61			315,552,090.16		441,305,757.84		324,767,710.31	2,923,617,446.92
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-29,388,122.99			9,705,539.21		152,277,100.86		-80,714,096.19	51,880,420.89
（一）净利润							227,065,761.43		47,565,216.05	274,630,977.48
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							227,065,761.43		47,565,216.05	274,630,977.48
（三）所有者投入和减少资本		-29,388,122.99							-92,405,376.43	-121,793,499.42
1．所有者投入资本									355,300.69	355,300.69
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他		-29,388,122.99							-92,760,677.12	-122,148,800.11
（四）利润分配					9,705,539.21		-74,788,660.57		-35,873,935.81	-100,957,057.17
1．提取盈余公积					9,705,539.21		-9,705,539.21
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-65,083,121.36		-35,873,935.81	-100,957,057.17
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	813,539,017.00	999,064,748.62			325,257,629.37		593,582,858.70		244,053,614.12	2,975,497,867.81

法定代表人：洪任初 主管会计工作负责人：金德强 会计机构负责人：卢岭

母公司所有者权益变动表

2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	813,539,017.00	131,303,801.97			260,560,720.63		282,127,649.49	1,487,531,189.09
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	813,539,017.00	131,303,801.97			260,560,720.63		282,127,649.49	1,487,531,189.09

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	239,823,174.00	932,931,512.91					16,675,582.94	1,189,430,269.85
（一）净利润							81,758,704.30	81,758,704.30
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							81,758,704.30	81,758,704.30
（三）所有者投入和减少资本	239,823,174.00	932,931,512.91						1,172,754,686.91
1．所有者投入资本	239,823,174.00	932,931,512.91						1,172,754,686.91
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配							-65,083,121.36	-65,083,121.36
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-65,083,121.36	-65,083,121.36
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	1,053,362,191.00	1,064,235,314.88			260,560,720.63		298,803,232.43	2,676,961,458.94

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	813,539,017.00	131,303,801.97			250,855,181.42		259,860,917.93	1,455,558,918.32
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	813,539,017.00	131,303,801.97			250,855,181.42		259,860,917.93	1,455,558,918.32
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					9,705,539.21		22,266,731.56	31,972,270.77
（一）净利润							97,055,392.13	97,055,392.13
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							97,055,392.13	97,055,392.13
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配					9,705,539.21		-74,788,660.57	-65,083,121.36

1．提取盈余公积					9,705,539.21		-9,705,539.21	0.00
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-65,083,121.36	-65,083,121.36
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	813,539,017.00	131,303,801.97			260,560,720.63		282,127,649.49	1,487,531,189.09

法定代表人：洪任初 主管会计工作负责人：金德强 会计机构负责人：卢岭

7.3主要会计政策、会计估计的变更

7.3.1 会计政策变更

无

7.3.2 会计估计变更

单位：元 币种：人民币

会计估计变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额
在公司完成资产重组后，为合并存续公司实施谨慎性的会计政策、防范财务风险，更加客观公正的反映公司的财务状况和经营成果和标准化核算的需要，使公司的出租汽车特许经营权（属于公司无形资产）更加客观反映公司财务状况，公司根据《企业会计准则》及其他法律法规进行相关会计估计变更。变更内容：变更前公司采用直线法按50年对无形资产进行摊销；变更后采用对比市值进行减值测试的方法对无形资产计价，即无形资产计价方式从直线法摊销调整为计提减值准备金。	第七届董事会第二次会议审议通过	主营业务成本	21,873,333.33
		净利润	16,405,000.00

7.4 本报告期无前期会计差错更正。

7.5 企业合并及合并财务报表

7.5.1 合并范围发生变更的说明

本公司向上海久事公司和上海强生集团有限公司发行人民币普通股，分别购买上海久事公司持有的3家公司股权：上海巴士出租汽车有限公司100%的股权、上海巴士汽车租赁服务有限公司70%的股权、上海巴士国际旅游有限公司85%的股权，以及购买上海强生集团有限公司持有的13家公司股权：上海申强出租汽车有限公司100%的股权、上海申公出租汽车有限公司100%的股权、上海强生旅游有限公司100%的股权、上海强生国际旅行社有限责任公司、上海强生机动车驾驶员培训中心有限公司100%的股权、上海强生水上旅游有限公司100%的股权、上海强生科技有限公司73.44%的股权、上海强生拍卖行有限公司48.78%的股权、上海长海出租汽车有限公司33.33%的股权、上海强生汽车租赁有限公司15.79%的股权、上海强生庆浦汽车租赁有限公司15.80%的股权、上海强生广告有限公司15%的股权、上海强生人力资源有限公司70%的股权。 本次资产合并日为2011年2月28日。

7.5.2本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

7.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元 币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润
上海强生出租汽车有限公司	779,699,232.38	28,023,135.94
上海申强出租汽车有限公司	114,484,012.88	5,410,008.35
上海申公出租汽车有限公司	18,348,660.64	3,019,784.34
上海强生科技有限公司	18,019,481.07	2,818,746.65
上海强生旅游有限公司	3,172,485.68	153,846.87
上海强生国际旅行社有限责任公司	2,235,392.42	152,217.72
上海强生水上旅游有限公司	20,636,887.16	1,461,041.19
上海巴士国际旅游有限公司	30,427,656.49	1,170,260.12
上海巴士汽车租赁服务有限公司	226,378,905.58	11,178,780.63
上海强生机动车驾驶员培训中心有限公司	2,471,412.04	-483,815.02
上海强生人力资源有限公司	640,935.84	51,074.79
上海长海出租汽车有限公司	82,986,861.35	3,879,995.40
上海强生汽车租赁有限公司	102,609,665.07	-29,938.22
上海强生庆浦汽车租赁有限公司	34,606,678.75	9,059,238.05
上海强生拍卖行有限公司	13,456,273.04	82,763.33
上海强生广告有限公司	8,119,858.83	2,552,380.79

7.5.3 本期发生的同一控制下企业合并

单位:元 币种:人民币

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流
上海强生出租汽车有限公司	受同一控制人控制	上海久事公司	133,859,445.83	3,562,762.78	11,111,005.04
上海申强出租汽车有限公司	受同一控制人控制	上海强生集团有限公司	12,245,579.21	3,107,997.02	2,649,829.47
上海申公出租汽车有限公司	受同一控制人控制	上海强生集团有限公司	7,131,627.33	1,055,233.34	55,561.82
上海强生科技有限公司	受同一控制人控制	上海强生集团有限公司	5,700,729.98	1,181,836.99	-59,836.49
上海强生旅游有限公司	受同一控制人控制	上海强生集团有限公司	16,250,965.85	-145,576.82	-5,151,797.16
上海强生国际旅行社有限责任公	受同一控制人控制	上海强生集团有限公司	26,648,476.23	-84,831.96	-2,042,638.87
上海强生水上旅游有限公司	受同一控制人控制	上海强生集团有限公司	1,976,610.00	-1,019,886.09	-1,306,779.27
上海巴士国际旅游有限公司	受同一控制人控制	上海久事公司	66,884,355.64	-66,798.23	-3,591,986.66
上海巴士汽车租赁服务有限公司	受同一控制人控制	上海久事公司	64,899,351.08	26,368.74	15,412,098.12
上海强生机动车驾驶员培训中心有限公司	受同一控制人控制	上海强生集团有限公司	729,473.00	-684,902.20	-360,085.91
上海强生人力资源有限公司	受同一控制人控制	上海强生集团有限公司	18,672,298.34	10,642.47	-915,161.97
上海长海出租汽车有限公司	受同一控制人控制	上海强生集团有限公司	12,109,650.94	995,591.97	1,108,667.92
上海强生汽车租赁有限公司	受同一控制人控制	上海强生集团有限公司	3,113,644.10	125,514.13	152,323.20
上海强生庆浦汽车租赁有限公司	受同一控制人控制	上海强生集团有限公司	11,471,317.96	4,968,270.58	5,875,841.77
上海强生拍卖行有限公司	受同一控制人控制	上海强生集团有限公司	315,582.00	19,009.62	2,215,618.85
上海强生广告有限公司	受同一控制人控制	上海强生集团有限公司	3,028,698.30	1,333,580.76	753,222.73