（上接235版）
合并所有者权益变动表
2011年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | |||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||||
| 一、上年年末余额 | 740,777,597.00 | 402,327,744.87 | 62,094,560.23 | 503,621,386.21 | 414,203,385.84 | 2,123,024,674.15 | ||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 740,777,597.00 | 402,327,744.87 | 62,094,560.23 | 503,621,386.21 | 414,203,385.84 | 2,123,024,674.15 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -5,981,475.00 | 142,692,888.85 | 22,571,352.68 | 159,282,766.53 | ||||||||
| （一）净利润 | 142,692,888.85 | -10,928,647.32 | 131,764,241.53 | |||||||||
| （二）其他综合收益 | -5,981,475.00 | -5,981,475.00 | ||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | -5,981,475.00 | 142,692,888.85 | -10,928,647.32 | 125,782,766.53 | ||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 33,500,000.00 | 33,500,000.00 | ||||||||||
| 1．所有者投入资本 | 33,500,000.00 | 33,500,000.00 | ||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）利润分配 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 740,777,597.00 | 396,346,269.87 | 62,094,560.23 | 646,314,275.06 | 436,774,738.52 | 2,282,307,440.68 | ||||||
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | |||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 493,851,731.00 | 725,871,046.24 | 46,474,604.49 | 275,067,788.78 | 35,833,052.50 | 1,577,098,223.01 | ||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 二、本年年初余额 | 493,851,731.00 | 725,871,046.24 | 46,474,604.49 | 275,067,788.78 | 35,833,052.50 | 1,577,098,223.01 | ||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 246,925,866.00 | -315,009,403.50 | 98,767,251.80 | 321,658,487.12 | 352,342,201.42 | |||||
| （一）净利润 | 123,459,838.35 | -3,267,616.98 | 120,192,221.37 | |||||||
| （二）其他综合收益 | -68,083,537.50 | -68,083,537.50 | ||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | -68,083,537.50 | 123,459,838.35 | -3,267,616.98 | 52,108,683.87 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 324,926,104.10 | 324,926,104.10 | ||||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
| 3．其他 | 324,926,104.10 | 324,926,104.10 | ||||||||
| （四）利润分配 | -24,692,586.55 | -24,692,586.55 | ||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -24,692,586.55 | -24,692,586.55 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 246,925,866.00 | -246,925,866.00 | ||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 246,925,866.00 | -246,925,866.00 | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 740,777,597.00 | 410,861,642.74 | 46,474,604.49 | 373,835,040.58 | 357,491,539.62 | 1,929,440,424.43 | ||||
法定代表人：王琪 主管会计工作负责人： 王荣生 会计机构负责人：杜竹梅
母公司所有者权益变动表
2011年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | |||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 740,777,597.00 | 409,453,537.71 | 62,094,560.23 | 344,702,662.66 | 1,557,028,357.60 | |||
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年年初余额 | 740,777,597.00 | 409,453,537.71 | 62,094,560.23 | 344,702,662.66 | 1,557,028,357.60 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -5,981,475.00 | 246,742,813.15 | 240,761,338.15 | |||||
| （一）净利润 | 246,742,813.15 | 246,742,813.15 | ||||||
| （二）其他综合收益 | -5,981,475.00 | -5,981,475.00 | ||||||
| 上述（一）和（二）小计 | -5,981,475.00 | 246,742,813.15 | 240,761,338.15 | |||||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
| 3．其他 | ||||||||
| （四）利润分配 | ||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||
| 2.提取一般风险准备 | ||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| （七）其他 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 740,777,597.00 | 403,472,062.71 | 62,094,560.23 | 591,445,475.81 | 1,797,789,695.75 | |||
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | |||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 493,851,731.00 | 719,665,078.71 | 46,474,604.49 | 228,815,647.58 | 1,488,807,061.78 | |||
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年年初余额 | 493,851,731.00 | 719,665,078.71 | 46,474,604.49 | 228,815,647.58 | 1,488,807,061.78 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 246,925,866.00 | -315,009,403.50 | 141,685,089.26 | 73,601,551.76 | ||||
| （一）净利润 | 166,377,675.81 | 166,377,675.81 | ||||||
| （二）其他综合收益 | -68,083,537.50 | -68,083,537.50 | ||||||
| 上述（一）和（二）小计 | -68,083,537.50 | 166,377,675.81 | 98,294,138.31 | |||||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
| 3．其他 | ||||||||
| （四）利润分配 | -24,692,586.55 | -24,692,586.55 | ||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||
| 2.提取一般风险准备 | ||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -24,692,586.55 | -24,692,586.55 | ||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | 246,925,866.00 | -246,925,866.00 | ||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 246,925,866.00 | -246,925,866.00 | ||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| （七）其他 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 740,777,597.00 | 404,655,675.21 | 46,474,604.49 | 370,500,736.84 | 1,562,408,613.54 |
法定代表人：王琪 主管会计工作负责人： 王荣生 会计机构负责人：杜竹梅
7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.4 本报告期无前期会计差错更正。
7.5 企业合并及合并财务报表
7.5.1 合并范围发生变更的说明
A、2011年2月14日，本公司全资子公司京投置地与北京万科企业有限公司（下称"北京万科"）合作设立北京京投万科房地产开发有限公司（下称"京投万科"），负责京投万科新里程项目的开发建设，京投置地出资人民币500万元，持有京投万科50％股权，且京投万科的董事会成员中我司占半数以上，故公司采用成本法核算，本报告期将京投万科纳入合并报表范围。
B、2011年3月7日，本公司全资子公司京投置地与北京星泰房地产开发有限公司（下称"北京星泰"）合作设立北京京投阳光房地产开发有限公司（下称"京投阳光"），负责京投快线上林湾项目的开发建设，京投置地出资人民币400万元，持有京投阳光40％股权，因我司负责京投阳光的财务及经营，且其董事会成员中我司占半数以上，故公司采用成本法核算，本报告期将京投阳光纳入合并报表范围。
C、2011年4月11日，公司董事会七届三十三次会议审议通过了《关于公司与北京骏晟汇通置业投资有限公司、北京桓裕置地投资管理有限公司合作开发海南陵水项目并签订<合作协议>的议案》。我公司与北京骏晟汇通置业投资有限公司、北京桓裕置地投资管理有限公司通过共同对骏晟公司增资的方式参与海南陵水项目的开发。截至报告期末，公司出资人民币2,750万元，持有骏晟公司55%股权，故公司采用成本法核算，本报告期将骏晟公司纳入合并报表范围。
D、2011年1月26日，公司董事会七届三十一次会议审议通过了《关于公司就收购无锡惠澄实业发展有限公司股权事项签订<框架协议>的议案》，同意公司就无锡嘉仁花园项目与上海禾旭投资有限公司、上海广翰投资管理有限公司、无锡嘉仁花园酒店管理有限公司、无锡惠澄实业发展有限公司共同签署《框架协议》，以此为基础推进对无锡嘉仁花园项目的股权收购。根据《框架协议》约定，上海广翰投资管理有限公司将无锡嘉仁花园酒店管理有限公司100%股权过户给公司作为保证，同时公司在已支付6,000万元意向金基础上，再支付4,000万元意向金，并支付1,000万元股权转让款。2011年6月8日公司根据《框架协议》约定再支付无锡嘉仁花园项目股权转让款7,000万元。由于在根据协议约定的收购条件达成、正式收购无锡嘉仁花园项目股权时，公司将另行进行审计、评估，并履行相应审批程序，根据实质重于形式的原则，上述事宜不构成实质性的股权收购行为，故无锡嘉仁不纳入公司合并报表范围。
7.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
7.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体单位:元 币种:人民币
| 名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
| 陵水骏晟房地产开发有限公司 | 49,611,622.00 | -388,378.00 |
| 北京京投阳光房地产开发有限公司 | 9,158,824.36 | -841,175.64 |
| 北京京投万科房地产开发有限公司 | 9,622,862.51 | -377,137.49 |