四川金顶（集团）股份有限公司

  2011年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

是

1.6 公司负责人杨学品、主管会计工作负责人姚金芳及会计机构负责人（会计主管人员）帅宏英声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	*ST金顶
股票代码	600678
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周正	杨业
联系地址	四川省峨眉山市乐都镇	四川省峨眉山市乐都镇
电话	0833-5578055	0833-5578055
传真	0833-5578053	0833-5578053
电子信箱	zhzh@scjd.cn	yangye331@163.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	1,339,096,862.25	1,382,292,143.35	-3.12
所有者权益（或股东权益）	-825,299,234.37	-738,680,036.02	不适用
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	-2.3648	-2.1166	不适用
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	-102,369,568.65	-213,531,672.78	不适用
利润总额	-102,438,168.79	-379,266,496.61	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-86,619,198.35	-374,996,636.08	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-86,588,582.23	-209,261,812.25	不适用
基本每股收益(元)	-0.2482	-1.0745	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	-0.2481	-0.5996	不适用
稀释每股收益(元)	-0.2482	-1.0745	不适用
经营活动产生的现金流量净额	7,517,205.62	-14,548,358.39	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.0215	-0.0417	不适用

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-11.96
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	18,000.00
债务重组损益	30,968.43
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-117,556.61
少数股东权益影响额（税后）	37,984.02
合计	-30,616.12

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	70,414,273	20.18				-70,414,273	-70,414,273	0	0
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股	70,414,273	20.18				-70,414,273	-70,414,273	0	0
其中： 境内非国有法人持股	70,414,273	20.18				-70,414,273	-70,414,273	0	0
境内自然人持股
４、外资持股
其中： 境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份	278,575,727	79.82				70,414,273	70,414,273	348,990,000	100
1、人民币普通股	278,575,727	79.82				70,414,273	70,414,273	348,990,000	100
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数	348,990,000	100						348,990,000	100

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					37,794户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例(%)	持股总数		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
海亮金属贸易集团有限公司	境内非国有法人		15.54	54,232,251			无
浙江华硕投资管理有限公司	境内非国有法人		6.10	21,292,632			冻结18,823,898
中国建筑材料集团有限公司	国有法人		3.69	12,886,835			未知
刘洪刚	境内自然人		0.95	3,300,000			未知
周木兰	境内自然人		0.61	2,114,402			未知
唐芳英	境内自然人		0.49	1,702,121			未知
张菁菁	境内自然人		0.44	1,550,000			未知
于晓莉	境内自然人		0.44	1,548,200			未知
唐碧先	境内自然人		0.42	1,458,410			未知
苗坤	境内自然人		0.39	1,347,400
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数量				股份种类及数量
海亮金属贸易集团有限公司		54,232,251				人民币普通股
浙江华硕投资管理有限公司		21,292,632				人民币普通股
中国建筑材料集团有限公司		12,886,835				人民币普通股
刘洪刚		3,300,000				人民币普通股
周木兰		2,114,402				人民币普通股
唐芳英		1,702,121				人民币普通股
张菁菁		1,550,000				人民币普通股
于晓莉		1,548,200				人民币普通股
唐碧先		1,458,410				人民币普通股
苗坤		1,347,400				人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明		海亮金属贸易集团有限公司系公司第一大股东，公司未知前十名股东、前十名无限售条件股东是否存在关联关系或一致行动人关系

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	营业利润率比上年同期增减（%）
分行业
建材	189,955,817.62	178,195,085.44	6.19	-17.13	-13.34	减少39.88个百分点
分产品
水泥	163,388,267.75	153,460,693.90	6.08	-10.41	-5.38	减少45.08个百分点
熟料	26,567,549.87	24,734,391.54	6.90	-43.30	-43.05	减少5.48个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额0万元。

5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
四川省内	189,955,817.62	-17.13

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 非募集资金项目情况

  报告期内，公司无非募集资金投资项目。

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

√适用 □不适用

业绩预告情况
业绩预告的说明	受四川水泥市场产能结构影响，本期水泥价格虽比上年同期略有上涨，但特种公司水泥产销量均比上年同期下降。 公司与特种公司租赁合同期满终止，母公司将继续为特种公司提供矿石供应，但由于特种公司流动资金紧张，仍然存在阶段性停产风险，公司预计年初至下一报告期期末的累计净利润仍为亏损。

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

√适用 □不适用

关于公司2010 年年度财务报告出具非标意见的说明

1、对合营企业--峨眉协和水泥有限公司全额计提减值准备事项，公司将积极与外方股东沟通，力争早日推进和完成对峨眉协和水泥有限公司的清理处置。

2、对预收账款事项，公司进行了认真清理，对找到相关依据的以前年度串户情况进行了相应的调帐处理。

§6 重要事项

6.1 收购资产

□适用 √不适用

6.2 出售资产

□适用 √不适用

6.3 担保事项

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象名称	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	担保是否履行完毕	是否为关联方担保
浙江大地纸业集团有限公司	2007年6月21日	1,495.17	连带责任担保	2008年6月21日	否	否
浙江大地纸业集团有限公司（债权人：章树根）		1,900	连带责任担保		否	否
浙江大地纸业集团有限公司浙江大地纸业集团有限公司（债权人：施正明）		1,000	连带责任担保		否	否
浙江大地纸业集团有限公司(债权人:浙江真盛担保)		1,500	连带责任担保		否	否
浙江大地纸业集团有限公司(债权人:莫凡）		2,000	连带责任担保		否	否
浙江大地纸业集团有限公司(债权人:攀枝花市国资)		2,200	连带责任担保		否	否
报告期内担保发生额合计			0
报告期末担保余额合计			10,095.17
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计			0
报告期末对子公司担保余额合计			54,100
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额			64,195.17
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额			0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额			19,195.17
上述三项担保金额合计			19,195.17

6.4 关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.5 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用单位:元 币种:人民币

诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
原告要求判令被告立即归还3120万元借款本金及其所欠利息.复息.罚息；请求判令确认两被告提供的抵押物对所欠款项承担连带还款责任；承担本案诉讼费用及其他费用。	31,200,000	2009年8月24日已判决	报告期公司收到乐山中院于2011年6月27日作出的（2010）乐执字第44号、第45号、第46号、第47号、第48号《执行裁定书》，详见公司刊登在2011年7月8日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的临2011-016号公告。	未申请强制执行
原告要求判令我公司立即归还借款本金4900万元及利息.复息.罚息；判令确认三被告提供的抵押物对所欠款项承担担保责任及连带还款责任；承担本案诉讼费用及其他费用。	49,000,000	2009年10月13日已判决	报告期收到乐山中院于2011年6月27日作出的《执行裁定书》，详见公司刊登在2011年7月8日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的临2011-016号公告。	未申请强制执行
原告要求判令我公司立即归还借款本金3650万元及利息.复息.罚息；判令确认三被告提供的抵押物对所欠款项承担担保责任及连带还款责任；承担本案诉讼费用及其他费用。	36,500,000	2009年10月13日已判决	报告期收到乐山中院于2011年6月27日作出的《执行裁定书》，详见公司刊登在2011年7月8日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的临2011-016号公告。	未申请强制执行
原告要求判令我公司立即归还借款本金3550万元及利息.复息.罚息；判令确认被告提供的抵押物对所欠款项承担担保责任及连带还款责任；承担本案诉讼费用及其他费用。	35,500,000	2009年 7月7日已调解	报告期收到乐山中院于2011年6月27日作出的《执行裁定书》，详见公司刊登在2011年7月8日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的临2011-016号公告。	已调解未履行
原告要求判令我公司立即归还借款本金2800万元及利息.复息.罚息；判令确认三被告提供的抵押物对所欠款项承担担保责任及连带还款责任；承担本案诉讼费用及其他费用。	28,000,000	2009年10月13日已判决	报告期收到乐山中院于2011年6月27日作出的《执行裁定书》，详见公司刊登在2011年7月8日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的临2011-016号公告。	未申请强制执行
原告要求判令我公司立即支付拖欠货款11589757元及资金占用损失并承担本案的诉讼费用。	11,589,757	2009年11月19日已调解	报告期公司收到峨眉法院于2011年6月21日下发的执行裁定书，详见公司刊登在2011年7月8日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的临2011-016号公告。
原告要求判令我公司支付其货款12481125.91元并承担诉讼费。	12,481,125.91	2009年11月19日已调解	报告期收到峨眉法院于2011年6月21日下发的执行裁定书，详见公司刊登在2011年7月8日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的临2011-016号公告。
原告要求判令我公司支付其货款657229.65元并承担诉讼费用.	657,229.65	2009年10月26日已调解	报告期收到峨眉法院于2011年6月21日下发的执行裁定书，详见公司刊登在2011年7月8日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的临2011-016号公告。
原告要求判令我公司承担连带责任，支付其欠款32544126.06元及确认租赁物的所有权归属原告，并承担诉讼费。	32,544,126.06	2009年12月11日已判决	报告期公司收到杭州西湖区法院于2011年5月25日下发的《执行通知及相关义务告知书，详见公司刊登在2011年6月1日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的临2011-013号公告。
原告要求我公司返还货款548023.20元及利息10万元,支付违约金及赔偿损失54万元并承担本案诉讼费用。 经调解，双方确认我公司于2011年9月28日前返还原告预付款548023.20元,我公司赔偿原告损失91976.80元,以上款项共计64万元,我公司负担案件受理费3873元。	548,023.20	2011年6月28日已调解。	报告期公司收到峨眉法院于2011年6月28日下发的《民事调解书》，详见公司分别刊登在2011年6月1日、2011年7月8日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的临2011-013号、临2011-016号公告。

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计           □审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

2011年6月30日

编制单位:四川金顶（集团）股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		2,289,815.36	7,128,955.67
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据		2,003,980.00	7,400,000.00
应收账款		13,463,218.61	15,266,576.53
预付款项		9,734,737.86	9,229,062.2
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款		11,863,233.75	4,640,876.32
买入返售金融资产
存货		77,027,523.43	84,593,361.03
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		973,578.42	973,578.42
流动资产合计		117,356,087.43	129,232,410.17
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		3,000,000.00	3,000,000.00
投资性房地产		2,645,216.78
固定资产		1,110,307,244.49	1,130,832,412.19
在建工程		3,026,901.24	14,968,028.86
工程物资		60,800.00	313,962.39
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		66,783,418.14	67,782,633.62
开发支出
商誉
长期待摊费用		20,411,849.56	20,649,611.91
递延所得税资产		15,505,344.61	15,513,084.21
其他非流动资产
非流动资产合计		1,221,740,774.82	1,253,059,733.18
资产总计		1,339,096,862.25	1,382,292,143.35
流动负债：
短期借款		487,054,736.11	487,054,736.11
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款		275,033,031.99	280,212,844.72
预收款项		24,149,413.24	26,819,114.08
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		98,882,671.27	76,087,706.98
应交税费		28,463,890.06	24,334,496.25
应付利息		138,008,389.04	102,973,766.34
应付股利
其他应付款		373,152,665.93	367,942,067.87
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债		224,750,516.40	184,750,516.40
其他流动负债
流动负债合计		1,649,495,314.04	1,550,175,248.75
非流动负债：
长期借款		114,800,000.00	154,800,000.00
应付债券
长期应付款		2,569,824.59	2,639,262.59

专项应付款
预计负债		136,933,556.20	136,933,556.20
递延所得税负债		30,588,140.96	31,286,231.40
其他非流动负债
非流动负债合计		284,891,521.75	325,659,050.19
负债合计		1,934,386,835.79	1,875,834,298.94
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		348,990,000.00	348,990,000.00
资本公积		-8,537,668.96	-8,537,668.96
减：库存股
专项储备
盈余公积		27,746,358.80	27,746,358.80
一般风险准备
未分配利润		-1,193,497,924.21	-1,106,878,725.86
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		-825,299,234.37	-738,680,036.02
少数股东权益		230,009,260.83	245,137,880.43
所有者权益合计		-595,289,973.54	-493,542,155.59
负债和所有者权益总计		1,339,096,862.25	1,382,292,143.35

法定代表人：杨学品 主管会计工作负责人：姚金芳 会计机构负责人：帅宏英

母公司资产负债表

2011年6月30日

编制单位:四川金顶（集团）股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		388,411.88	588,408.17
交易性金融资产
应收票据
应收账款		3,168,509.45	8,240,126.44
预付款项
应收利息
应收股利
其他应收款		4,679,747.64	680,497.06
存货		2,932,757.36	3,040,487.40
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		11,169,426.33	12,549,519.07
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		291,484,079.64	291,484,079.64
投资性房地产		2,645,216.78
固定资产		30,442,167.56	33,673,102.62
在建工程		94,867.46	94,867.46
工程物资		60,800.00	60,800.00
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		16,771,941.76	17,287,240.86
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计		341,499,073.20	342,600,090.58
资产总计		352,668,499.53	355,149,609.65
流动负债：
短期借款		398,054,736.11	398,054,736.11
交易性金融负债
应付票据
应付账款		142,125,682.97	142,329,094.40
预收款项		12,817,106.76	13,430,626.76
应付职工薪酬		95,316,570.89	72,031,841.99
应交税费		14,012,105.09	12,830,816.09
应付利息		96,647,472.46	71,182,637.05
应付股利
其他应付款		166,077,538.57	167,163,779.76
一年内到期的非流动负债		10,000,000.00	10,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计		935,051,212.85	887,023,532.16
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款		2,569,824.59	2,639,262.59
专项应付款
预计负债		136,933,556.20	136,933,556.20
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		139,503,380.79	139,572,818.79
负债合计		1,074,554,593.64	1,026,596,350.95
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		348,990,000.00	348,990,000.00
资本公积		346,430.60	346,430.60
减：库存股
专项储备
盈余公积		27,746,358.80	27,746,358.80
一般风险准备
未分配利润		-1,098,968,883.51	-1,048,529,530.70
所有者权益（或股东权益）合计		-721,886,094.11	-671,446,741.30
负债和所有者权益（或股东权益）总计		352,668,499.53	355,149,609.65

法定代表人：杨学品 主管会计工作负责人：姚金芳 会计机构负责人：帅宏英

合并利润表

2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		198,008,194.76	229,811,775.42
其中：营业收入		198,008,194.76	229,811,775.42
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		300,377,763.41	443,343,448.20
其中：营业成本		183,793,268.94	206,901,965.05
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		921,731.72	12,440.00
销售费用		3,664,509.99	4,991,078.20
管理费用		59,714,082.70	59,797,585.16
财务费用		46,914,442.75	33,794,391.22
资产减值损失		5,369,727.31	137,845,988.57
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-102,369,568.65	-213,531,672.78
加：营业外收入		65,171.15	3,100,846.12
减：营业外支出		133,771.29	168,835,669.95
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-102,438,168.79	-379,266,496.61
减：所得税费用		-690,350.84	-1,311,206.50
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-101,747,817.95	-377,955,290.11
归属于母公司所有者的净利润		-86,619,198.35	-374,996,636.08
少数股东损益		-15,128,619.60	-2,958,654.03
六、每股收益：
（一）基本每股收益		-0.2482	-1.0745
（二）稀释每股收益		-0.2482	-1.0745
七、其他综合收益
八、综合收益总额		-101,747,817.95	-377,955,290.11
归属于母公司所有者的综合收益总额		-86,619,198.35	-374,996,636.08
归属于少数股东的综合收益总额		-15,128,619.60	-2,958,654.03

法定代表人：杨学品 主管会计工作负责人：姚金芳 会计机构负责人：帅宏英

母公司利润表

2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		2,838,930.04	6,434,286.49
减：营业成本		841,046.49	7,286,116.06
营业税金及附加		81,291.98	12,440.00
销售费用			1,876,542.09
管理费用		21,073,627.48	23,385,538.31
财务费用		26,422,906.26	19,728,661.67
资产减值损失		4,868,328.91	349,874,932.16
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-50,448,271.08	-395,729,943.80
加：营业外收入		48,968.43	2,932,556.18
减：营业外支出		40,050.16	168,673,869.79
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-50,439,352.81	-561,471,257.41
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-50,439,352.81	-561,471,257.41
五、每股收益：
（一）基本每股收益		-0.1445	-1.6088
（二）稀释每股收益		-0.1445	-1.6088
六、其他综合收益
七、综合收益总额		-50,439,352.81	-561,471,257.41

法定代表人：杨学品 主管会计工作负责人：姚金芳 会计机构负责人：帅宏英

合并现金流量表

2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		126,580,882.55	223,949,581.33
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		11,061,944.79	15,373,646.87
经营活动现金流入小计		137,642,827.34	239,323,228.20
购买商品、接受劳务支付的现金		101,176,188.83	212,354,094.04
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		11,690,644.17	18,078,157.67
支付的各项税费		3,987,707.42	9,384,910.90
支付其他与经营活动有关的现金		13,271,081.30	14,054,423.98
经营活动现金流出小计		130,125,621.72	253,871,586.59
经营活动产生的现金流量净额		7,517,205.62	-14,548,358.39
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			54,322.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		730,000.00
投资活动现金流入小计		730,000.00	54,322.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,110,233.19	23,315,275.84
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		2,110,233.19	23,315,275.84
投资活动产生的现金流量净额		-1,380,233.19	-23,260,953.84
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金			55,000,000.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		9,448,500.45	6,672,972.88
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金		1,100,000.00
筹资活动现金流出小计		10,548,500.45	61,672,972.89
筹资活动产生的现金流量净额		-10,548,500.45	-61,672,972.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		-4,411,528.02	-99,482,285.12
加：期初现金及现金等价物余额		6,699,299.56	107,562,377.56
六、期末现金及现金等价物余额		2,287,771.54	8,080,092.44

法定代表人：杨学品 主管会计工作负责人：姚金芳 会计机构负责人：帅宏英

母公司现金流量表

2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		55,991.21	1,145,818.54
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		7,939,756.27	7,165,435.78
经营活动现金流入小计		7,995,747.48	8,311,254.32
购买商品、接受劳务支付的现金			372,350.64
支付给职工以及为职工支付的现金		561,629.00	5,775,467.53
支付的各项税费		32,107.70
支付其他与经营活动有关的现金		7,804,110.97	5,319,682.05
经营活动现金流出小计		8,397,847.67	11,467,500.22
经营活动产生的现金流量净额		-402,100.19	-3,156,245.90
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			44,322.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		730,000.00
投资活动现金流入小计		730,000.00	44,322.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额		730,000.00	44,322.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金			0.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			3,385.28
支付其他与筹资活动有关的现金		100,000.00
筹资活动现金流出小计		100,000.00	3,385.29
筹资活动产生的现金流量净额		-100,000.00	-3,385.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		227,899.81	-3,115,309.19
加：期初现金及现金等价物余额		160,512.07	4,351,913.13
六、期末现金及现金等价物余额		388,411.88	1,236,603.94