中海（海南）海盛船务股份有限公司2011年半年度报告摘要

2011-08-30 来源：上海证券报

中海（海南）海盛船务股份有限公司

2011年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名未出席董事职务未出席董事的说明被委托人姓名
王大雄董事长因工作原因未出席公司第七届董事会第四次会议，委托其他董事出席会议并代为行使表决权李伟
张荣标董事因工作原因未出席公司第七届董事会第四次会议，委托其他董事出席会议并代为行使表决权李伟
吴昌正董事因工作原因未出席公司第七届董事会第四次会议，委托其他董事出席会议并代为行使表决权温建国

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 公司负责人董事长王大雄先生、主管会计工作负责人总会计师李国荣先生及会计机构负责人（会计主管人员）计财部经理傅议先生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称中海海盛
股票代码 600896
股票上市交易所上海证券交易所
董事会秘书证券事务代表
姓名胡小波刘柏成
联系地址海南省海口市龙昆北路2号珠江广场帝豪大厦26层公司证券部海南省海口市龙昆北路2号珠江广场帝豪大厦26层公司证券部
电话 0898-68583985 0898-68583777
传真 0898-68581486 0898-68581486
电子信箱 x.b.hu@haishengshipping.com b.c.liu@haishengshipping.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元币种:人民币

本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产 4,934,361,272.98 4,868,561,963.27 1.35
所有者权益（或股东权益） 2,372,459,557.77 2,387,367,519.39 -0.62
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） 4.08 4.11 -0.73
报告期（1－6月）上年同期本报告期比上年同期增减(%)
营业利润 -17,150,493.87 43,870,865.56 -139.09
利润总额 27,414,205.92 46,258,931.42 -40.74
归属于上市公司股东的净利润 26,526,238.50 15,952,449.57 66.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -5,556,391.28 17,258,097.98 -132.20
基本每股收益(元) 0.05 0.03 66.67
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) -0.01 0.03 -133.33
稀释每股收益(元) 0.05 0.03 66.67
加权平均净资产收益率(%) 1.12 0.54 增加0.58个百分点
经营活动产生的现金流量净额 73,799,832.20 54,854,464.29 34.54
每股经营活动产生的现金流量净额（元） 0.13 0.09 44.44

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

非经常性损益项目金额
非流动资产处置损益 43,709,661.46
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -12,074,267.31
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 160,223.84
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 855,038.33
所得税影响额 -3,884.66
少数股东权益影响额（税后） -564,141.88
合计 32,082,629.78

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数 86466户
前十名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例(%) 持股总数持有有限售条件
股份数量
质押或冻结的股份数量
中国海运(集团)总公司国有法人 27.49 159802500 0 无
河北港口集团有限公司国有法人 1.34 7800000 0 未知
海南电网公司国有法人 0.77 4482737 0 未知
江旭庆其他 0.26 1500000 0 未知
王艳钦其他 0.25 1470000 0 未知
上海裕海实业有限公司国有法人 0.23 1365000 0 未知
陈长录其他 0.22 1282717 0 未知
中国工商银行股份有限公司－嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金其他 0.21 1200955 0 未知
徐颖其他 0.18 1074300 0 未知
余栋其他 0.17 989000 0 未知

前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类及数量
中国海运(集团)总公司 159802500 人民币普通股
河北港口集团有限公司 7800000 人民币普通股
海南电网公司 4482737 人民币普通股
江旭庆 1500000 人民币普通股
王艳钦 1470000 人民币普通股
上海裕海实业有限公司 1365000 人民币普通股
陈长录 1282717 人民币普通股
中国工商银行股份有限公司－嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金 1200955 人民币普通股
徐颖 1074300 人民币普通股
余栋 989000 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明公司前十名股东均为无限售条件股东。上海裕海实业有限公司是隶属于中国海运（集团）总公司的全资公司，双方有关联关系。公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元币种:人民币

分行业或分产品营业收入营业成本营业利润率
(%)
营业收入比上年增减(%) 营业成本比上年增减(%) 营业利润率比上年增减(%)
分行业
运输收入 314,030,042.38 300,036,974.66 4.46 10.08 19.71 减少7.68个百分点
贸易收入 228,262,049.34 214,483,531.48 6.04 -7.88 -10.14 增加2.36个百分点
租赁收入 71,458,480.50 42,162,511.04 41.00 3.14 27.95 减少11.44个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额504万元

5.2 主营业务分地区情况

单位:元币种:人民币

地区营业收入营业收入比上年增减（％）
海南 388,637,311.71 1.81
广东 172,484,230.23 2.74
上海 2,000,050.00 -53.58
境外 50,628,980.28 4.50
内部抵减 -2,606,987.04
合计 611,143,585.18 2.11

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

√适用 □不适用

（1）主营业务中的运输业务的毛利率与上年度同期相比下降，主要原因为燃油价格上涨，运输成本增长幅度大于运输收入的增长幅度。

（2）主营业务中的贸易业务的毛利率与上年度相比有所增长，主要原因为贸易业务量的减少，贸易业务成本也随之减少，贸易业务成本的减少幅度大于贸易业务收入的减少幅度。

（3）主营业务中的租赁业务的毛利率与上年度同期相比下降，主要原因是上年同期的国际航运市场较好，船舶期租价格高于本期，租赁业务收入增长幅度低于租赁业务成本的增长幅度。

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√适用 □不适用

受公司运力与上年同期相比增加及运价同比有所上涨的影响，公司营业收入比上年同期增长2.34%，受公司新船投入营运，船舶折旧增加及燃油价格上涨的影响，营业成本比上年同期增长6.96%；受出售部分交易性金融资产及交易性金融资产的市价下跌的影响，公允价值变动收益比上年同期减少3485万元，降幅862.91%；受出售部分交易性金融资产取得投资收益的影响，公司投资收益比上年同期增长2358万元，增幅186.98%；受“剑池”轮等5艘报废船处置收益的影响，公司营业外收入比上年同期增长4213万元，增幅1388.02%，上述原因造成公司本报告期净利润高于上年同期。

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 非募集资金项目情况

单位:万元币种:人民币

项目名称项目金额项目进度项目收益情况
公司全资子公司上海金海船务贸易有限公司委托中国船舶重工国际贸易有限公司及重庆川东船舶重工有限责任公司建造两艘7800载重吨化学品船。 21996 在建，已支付第一期款项4399.2万元。 —
公司控股子公司广州振华船务有限公司的子公司深圳市三鼎油运贸易有限公司委托中国船舶重工国际贸易有限公司、大连船舶重工集团有限公司建造一艘76000载重吨成品/原油船（工程编号：PC760-23）。 50700 在建，已支付第一期款项10140万元。 —
公司委托中国船舶工业集团公司及广州中船黄埔造船有限公司建造两艘32000载重吨散货船及四艘57000载重吨散货船共六艘散货船。 144000 截止本报告期末，其中一艘32000载重吨散货船“玉龙岭”轮已交给公司并已于2011年 5月上旬投入营运，其余五艘船舶在建，公司已支付了“玉龙岭”轮的全部款项共24000万元和其中一艘船舶的前三期款项共14400万元及其余四艘船舶的第一期款项共22800万元。截止本报告期末，该艘散货船完成主营业务利润-37万元人民币
公司设立全资子公司中海海盛洋山航运（上海）有限公司。 15000 该公司尚未成立，目前正在办理当中。 —
公司控股子公司广州振华船务有限公司委托中海工业有限公司及中海工业（江苏）有限公司建造一艘4.8万吨级散货船。 22330 在建，已支付第一期款项4466万元。 —
公司委托中国船舶重工国际贸易有限公司及山海关造船重工有限责任公司建造一艘35000载重吨散货船。 16544 在建，已支付前二期款项共6621万元。 —
公司控股子公司广州振华船务有限公司的子公司深圳市三鼎油运贸易有限公司委托中国船舶重工国际贸易有限公司、大连船舶重工集团有限公司建造一艘76000载重吨成品/原油船（工程编号：PC760-28）。 34800 在建，已支付第一期款项6960万元。 —
公司对中海集团财务有限责任公司增资 1500 增资项目正在办理当中 —
合计 306870 / /

（1）公司五届十次董事会于2006年8月25日审议通过了关于公司控股子公司上海金海船务贸易有限公司（以下简称“上海金海”）建造两艘散装液体化学品船舶的议案，同意上海金海建造两艘6200吨级散装液体化学品船舶，单船建造价格为7000万人民币左右，两艘船总投资为1.4亿元人民币左右。2006年11月3日，上海金海与浙江振兴船舶修造有限公司（以下简称“振兴船舶”）在台州签订了两份合同：《7000吨级化学品/成品油船建造合同》（船号：ZX007）、《7000吨级化学品/成品油船建造合同》（船号：ZX008）（以下统称“合同”），上海金海委托振兴船舶建造两艘7000吨级化学品/成品油船，每艘船舶合同价格为6862.5万元人民币，两艘船舶合计13725万元人民币。由于振兴船舶未按照合同的要求出具银行履约保函，合同未能生效，经公司五届二十次董事会批准，上海金海不再执行上述合同。2010年9月29日，上海金海与中国船舶重工国际贸易有限公司及重庆川东船舶重工有限责任公司（以下两家公司合称“卖方”）在海口市签订了《7800载重吨II类不锈钢化学品船建造合同（工程编号: HT0129、HT0130）》，上海金海委托卖方建造两艘7800载重吨II类不锈钢化学品船，每艘化学品船合同价格为人民币10998万元，两艘化学品船合同价格合计为人民币21996万元。所建船舶载重吨由6200吨变为7800吨，船舶单价由人民币7000万元变为人民币10998万元，两艘化学品船合同价格合计由人民币14000万元变为人民币21996万元。按照《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易由上海金海董事会审批即可，无需提交公司董事会审批。本次交易已获上海金海董事会批准。截止本报告期末，上海金海已支付了第一期款项4399.2万元人民币，本项目正按照合同约定的进度实施。目前对公司报告期业务的连续性、管理层的稳定性无影响，对公司报告期经营成果无影响。

（2）经公司控股子公司广州振华船务有限公司的子公司深圳市三鼎油运贸易有限公司（以下简称：“深圳三鼎”）股东大会批准，2006年12月6日，深圳三鼎与中国船舶重工国际贸易有限公司、大连船舶重工集团有限公司（以下两家公司合称“卖方”）签订了《76000载重吨成品/原油船建造合同（工程编号：PC760-23）》，深圳三鼎委托卖方建造一艘76000载重吨成品/原油船、该船合同价格为人民币5.07亿元，截止本报告期末，深圳三鼎已支付第一期款项1.014亿元。本项目正按照合同约定的进度实施。目前对公司报告期业务的连续性、管理层的稳定性无影响，对公司报告期经营成果与财务状况无影响。

（3）经公司五届二十五次（临时）董事会及2008年第二次临时股东大会审议通过，2008年2月25日，公司与中国船舶工业集团公司及广州中船黄埔造船有限公司（以下两家公司合称“卖方”）在海南签订了《33000DWT散货船建造合同（船号：HPS2298、HPS2299、HPS2300、HPS2301、HPS2302、HPS2303）》（以下简称“原合同”），公司委托卖方建造六艘33000载重吨散货船，每艘散货船合同价格为人民币2.85亿元，六艘散货船合同价格合计为人民币17.1亿元。按照原合同，上述船舶应在2011年3月31日至2012年6月30日之间依次交船。由于金融危机的影响，航运市场发生很大的变化，经公司与卖方友好协商，并经公司总经理办公会审议通过，2010年 4月 28日，公司与卖方签订了补充协议，修改了原合同。合同修改的主要内容：1、原六艘33000载重吨散货船更改为两艘32000载重吨散货船及四艘57000载重吨散货船。船型发生了变化，但是总的建造数量还是六艘。2、修改后的六艘散货船每艘船舶的合同价格为人民币2.4亿元，六艘散货船合同价格合计为人民币14.4亿元。3、支付方式：继续分为5期支付，原每期每艘支付5700万元，现为每期每艘支付4800万元。鉴于公司已按每艘5700万元支付了第一期款项，多支付部分将在第二期付款时扣减相应的多付数额。4、交船时间：修订后船舶将在2011年8月31日至2012年12月31日之间依次交船，交船具体时间依次为2011年8月31日交一艘32000载重吨散货船（船号：HPS2298）、2012年5月31日交一艘32000载重吨散货船（船号：HPS2299）、2012年10月31日交一艘57000载重吨散货船（船号：HPS2300）、2012年11月30日交一艘57000载重吨散货船（船号：HPS2301）、2012年12月31日交一艘57000载重吨散货船（船号： HPS2302）、2012年12月31日交一艘57000载重吨散货船（船号：HPS2303）。截止本报告期末，其中一艘32000载重吨散货船“玉龙岭”轮已交给公司并已于2011年5月上旬投入营运，其余五艘船舶在建，公司已支付了“玉龙岭”轮的全部款项共24000万元和其中一艘船舶的前三期款项共14400万元及其余四艘船舶的第一期款项共22800万元。截止本报告期末，该艘散货船完成主营业务利润-37万元人民币，占公司利润总额的-1.35%。本项目正按照补充协议约定的进度实施。目前对公司报告期业务的连续性、管理层的稳定性无影响。

（4）经公司六届十八次（临时）董事会审议通过，2010年4月28日，公司董事会同意公司投资15000万元人民币在上海洋山保税港区设立全资子公司中海海盛洋山航运（上海）有限公司，注册资本为15000万元人民币；营业范围为沿海和国际海上运输、船务代理等。中海海盛洋山航运（上海）有限公司成立后，将逐步购买船舶，以开展运输生产经营活动。截止本报告期末，该公司尚未成立，目前正在办理当中。目前对公司报告期业务的连续性、管理层的稳定性无影响，对公司报告期经营成果与财务状况无影响。

（5）经公司六届二十次（临时）董事会审议通过及2010年第二次临时股东大会审议通过，2010年9月28日，公司控股子公司广州振华船务有限公司（以下简称“广州振华”）与中海工业有限公司及中海工业（江苏）有限公司（以下两家公司合称“卖方”）在海口市签订了一艘4.8万载重吨YangtzeMAX型散货船建造合同，广州振华委托卖方建造一艘4.8万吨级散货船（带吊），该艘散货船合同价格为人民币22330万元。截止本报告期末，广州振华已支付第一期款项4466万元。目前对公司报告期业务的连续性、管理层的稳定性无影响，对公司报告期经营成果无影响。

（6）经公司六届二十四次（临时）董事会审议通过，2010年12月24日，公司与中国船舶重工国际贸易有限公司及山海关造船重工有限责任公司（以下两家公司合称“卖方”）在上海签订了一艘35000载重吨散货船建造合同，公司委托卖方建造一艘35000载重吨散货船，该艘散货船合同价格为2498万美元（按1美元=人民币6.6227元计算，折人民币约16544万元）。截止本报告期末，公司已支付前二期款项共6621万元。目前对公司报告期业务的连续性、管理层的稳定性无影响，对公司报告期经营成果无影响。

（7）经公司控股子公司广州振华船务有限公司的子公司深圳市三鼎油运贸易有限公司（以下简称：“深圳三鼎”）的股东批准，2011年1月17日，深圳三鼎与中国船舶重工国际贸易有限公司、大连船舶重工集团有限公司（以下两家公司合称“卖方”）签订了《76,000载重吨成品/原油船建造合同（工程编号：PC760-28）》，深圳三鼎委托卖方建造一艘76,000载重吨成品/原油船，该艘船舶合同价格为人民币34800万元，该建造合同已于本报告期内生效。截止本报告期末，深圳三鼎已支付第一期款项人民币6960万元。本项目正按照合同约定的进度实施。目前对公司报告期业务的连续性、管理层的稳定性无影响，对公司报告期经营成果无影响。

（8）经公司六届二十七次（临时）董事会审议通过，2011年5月27日，公司与关联方中国海运（集团）总公司（以下简称“中国海运”）、广州海运（集团）有限公司（以下简称“广州海运”）、中海集装箱运输股份有限公司（以下简称“中海集运”）、中海发展股份有限公司（以下简称“中海发展”）签订了《中海集团财务有限责任公司增资协议》，五家公司共同按所占股比同比例对中海集团财务有限责任公司（以下简称“中海财务”）增资，共增资3亿元人民币（含500万美元），其中公司以现金对中海财务增资1500万元，增资后，公司共对中海财务出资3000万元，占增资后的中海财务注册资本的5%。中海财务的增资尚需获得中国银行业监督管理委员会批准。截止报告期末，中海财务的增资项目正在办理当中。目前对公司报告期业务的连续性、管理层的稳定性无影响，对公司报告期经营成果与财务状况无影响。

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购资产

√适用 □不适用

单位:万元币种:人民币

交易对方或最终控制方被收购资产购买日收购价自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润自本年初至本期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）是否为关联交易（如是，说明定价原则）所涉及的资产产权是否已全部过户所涉及的债权债务是否已全部转移
中国船舶重工国际贸易有限公司及重庆川东船舶重工有限责任公司（合称“卖方”）公司全资子公司上海金海船务贸易有限公司委托卖方建造两艘7800载重吨化学品船。 2010年9月29日，上海金海船务贸易有限公司与卖方签订了建造合同。 21996 — — 否否否
中国船舶重工国际贸易有限公司、大连船舶重工集团有限公司（合称：“卖方”）公司控股子公司广州振华船务有限公司的子公司深圳市三鼎油运贸易有限公司委托卖方建造一艘76000载重吨成品/原油船（工程编号：PC760-23）。 2006年12月6日，深圳市三鼎油运贸易有限公司与卖方签订了建造合同。 50700 — — 否否否
中国船舶工业集团公司及广州中船黄埔造船有限公司（合称“卖方”）公司委托卖方建造六艘33000载重吨散货船。 2008年2月25日，公司与卖方签订了建造合同。2010年 4月 28日，公司与卖方签订了补充协议。 144000 — — 否否否
中海工业有限公司及中海工业（江苏）有限公司（合称：“卖方”）公司控股子公司广州振华船务有限公司委托卖方建造一艘4.8万吨级散货船。 2010年9月28日，广州振华船务有限公司与卖方签订了建造合同。 22330 — — 是，定价原则是按市场价确定否否
中国船舶重工国际贸易有限公司及山海关造船重工有限责任公司（合称：“卖方”）公司委托卖方建造一艘35000载重吨散货船。 2010年12月24日，公司与卖方签订了建造合同。 16544 — — 否否否
中国船舶重工国际贸易有限公司及大连船舶重工集团有限公司（合称“卖方”）公司控股子公司广州振华船务有限公司的子公司深圳市三鼎油运贸易有限公司委托卖方建造一艘76000载重吨成品/原油船（工程编号：PC760-28）。 2011年1月17日，深圳市三鼎油运贸易有限公司与卖方签订了建造合同。 34800 — — 否否否

6.2 出售资产

√适用 □不适用

单位: 万元币种:人民币

交易对方被出售资产出售日出售价格本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润出售产生的损益是否为关联交易（如是，说明定价原则）所涉及的资产产权是否已全部过户所涉及的债权债务是否已全部转移
广州市番禺区拆船轧钢公司杂货船“剑池”轮 2011年1月25日 2623.17 — 1255 否是是
靖江市敦丰拆船有限公司散货船“东山岭” 2011年3月19日 1632.90 — 1384 否是是
上海新华钢铁有限公司散货船“霸王岭”轮 2011年5月5日 1787.92 — 1618 否是是
上海新华钢铁有限公司杂货船“万宁海”轮 2011年5月18日 1287.62 — -10 否是是
上海新华钢铁有限公司杂货船“兴隆海”轮 2011年5月19日 1287.62 — 126 否是是

6.3 担保事项

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象名称发生日期(协议签署日) 担保金额担保类型担保期担保是否履行完毕是否为关联方担保
深圳市三鼎油运贸易有限公司 2008-06-18 174,408,000.00 连带责任担保 2008-06-18～2012-05-31 否否
深圳市三鼎油运贸易有限公司 2011-06-30 119,712,000.00 连带责任担保 2011-06-30～2012-08-31 否否
报告期内担保发生额合计 294,120,000.00
报告期末担保余额合计 294,120,000.00
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 251,280,653.79
报告期末对子公司担保余额合计 194,733,200.00
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额 488,853,200.00
担保总额占公司净资产的比例(%) 20.61
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额 194,733,200.00
担保总额超过净资产50％部分的金额 0
上述三项担保金额合计 194,733,200.00

6.4 关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.5 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

√适用 □不适用

序号证券品种证券代码证券简称最初投资成本
（元）
持有数量
（股）
期末账面价值
（元）
占期末证券投资比例
（％）
报告期损益
（元）
1 股票 002320 海峡股份 971,523.83 1,443,200.00 23,091,200.00 100 -38,352,116.58
报告期已出售证券投资损益 / / / / 26,819,049.27
合计 971,523.83 / 23,091,200.00 100 -11,533,067.31

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位：元

证券代码证券简称最初投资成本占该公司股权比例（％）期末账面价值报告期损益报告期所有
者权益变动
会计核算科目股份来源
600999 招商证券 82,572,483.83 1.94 1,277,765,248.64 0 -30,515,218.02 可供出售金融资产发起认购
600036 招商银行 14,703,328.25 0.04 112,253,948.10 860,096.30 467,121.27 可供出售金融资产发起认购
合计 97,275,812.08 / 1,390,019,196.74 860,096.30 -30,048,096.75 / /

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称最初投资成本（元）持有数量
（股）
占该公司股权比例（%）期末账面价值（元）报告期损益（元）报告期所有者权益变动（元）会计核算科目股份来源
中国海运财务有限责任公司 15,000,000.00 15,000,000.00 5.00 15,000,000.00 865,000.00 0 长期股权投资发起认购
合计 15,000,000.00 15,000,000.00 / 15,000,000.00 865,000.00 0 / /

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告 √未经审计 □审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

2011年6月30日

编制单位:中海（海南）海盛船务股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目附注期末余额年初余额
流动资产：
货币资金 231,543,548.83 264,668,711.13
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 23,091,200.00 62,736,777.60
应收票据 41,580,000.00 93,550,558.50
应收账款 86,404,776.41 80,604,576.07
预付款项 1,338,781.66 17,114,582.68
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 906,750.00
应收股利
其他应收款 15,613,312.51 7,042,702.52
买入返售金融资产
存货 47,680,765.75 59,560,052.86
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 447,252,385.16 586,184,711.36
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 1,390,019,196.74 1,428,529,859.43
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 191,420,684.60 185,949,225.75
投资性房地产
固定资产 2,165,767,444.33 2,016,076,962.66
在建工程 703,680,765.51 613,847,208.06
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 9,425,949.76 10,689,061.44
开发支出
商誉 2,589,345.39 2,589,345.39
长期待摊费用 358,333.33 383,333.33
递延所得税资产 23,847,168.16 24,312,255.85
其他非流动资产
非流动资产合计 4,487,108,887.82 4,282,377,251.91
资产总计 4,934,361,272.98 4,868,561,963.27
流动负债：
短期借款 241,666,773.14 299,781,952.01
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债

应付票据 74,570,000.00 109,140,000.00
应付账款 56,740,390.00 85,568,707.37
预收款项 2,297,932.27 10,333,637.83
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 18,871,869.16 29,708,338.06
应交税费 4,223,064.20 17,112,164.45
应付利息 2,421,705.24 1,930,136.34
应付股利 545,734.15 545,734.15
其他应付款 8,895,818.46 62,452,532.52
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 410,233,286.62 616,573,202.73
非流动负债：
长期借款 1,478,253,199.96 1,179,215,885.07
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 316,649,125.96 335,210,543.27
其他非流动负债
非流动负债合计 1,794,902,325.92 1,514,426,428.34
负债合计 2,205,135,612.54 2,130,999,631.07
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 581,315,773.00 581,315,773.00
资本公积 1,117,888,018.52 1,147,936,115.27
减：库存股
专项储备
盈余公积 133,182,380.44 133,182,380.44
一般风险准备
未分配利润 542,953,627.13 528,053,704.09
外币报表折算差额 -2,880,241.32 -3,120,453.41
归属于母公司所有者权益合计 2,372,459,557.77 2,387,367,519.39
少数股东权益 356,766,102.67 350,194,812.81
所有者权益合计 2,729,225,660.44 2,737,562,332.20
负债和所有者权益总计 4,934,361,272.98 4,868,561,963.27

法定代表人：王大雄主管会计工作负责人：李国荣会计机构负责人：傅议

母公司资产负债表

2011年6月30日

编制单位:中海（海南）海盛船务股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目附注期末余额年初余额
流动资产：
货币资金 33,213,283.12 36,047,150.09
交易性金融资产 23,091,200.00 62,736,777.60
应收票据 23,500,000.00 11,000,000.00
应收账款 13,456,550.16 13,797,671.27
预付款项 326,076.87 1,352,873.31
应收利息
应收股利
其他应收款 24,200,110.64 16,849,578.37
存货 16,204,263.54 16,390,844.55
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 133,991,484.33 158,174,895.19
非流动资产：
可供出售金融资产 1,269,628,091.80 1,309,692,525.60
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 274,909,280.45 274,909,280.45
投资性房地产
固定资产 1,985,209,799.48 1,798,532,361.66
在建工程 443,716,121.38 423,683,558.06
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 9,425,949.76 10,689,061.44
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 20,125,706.57 20,590,794.26
其他非流动资产
非流动资产合计 4,003,014,949.44 3,838,097,581.47
资产总计 4,137,006,433.77 3,996,272,476.66
流动负债：
短期借款 195,000,000.00 213,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 54,570,000.00 109,140,000.00
应付账款 32,830,567.87 20,552,907.46
预收款项 1,926,504.98 1,188,791.46
应付职工薪酬 12,934,086.65 22,027,572.14
应交税费 2,330,896.25 2,757,781.56
应付利息 2,331,227.83 1,800,080.29
应付股利 545,734.15 545,734.15
其他应付款 221,056,314.31 289,350,003.40
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 523,525,332.04 660,362,870.46
非流动负债：
长期借款 1,303,519,999.96 1,000,402,985.07
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 290,357,128.31 309,306,988.40
其他非流动负债
非流动负债合计 1,593,877,128.27 1,309,709,973.47
负债合计 2,117,402,460.31 1,970,072,843.93
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 581,315,773.00 581,315,773.00
资本公积 1,090,251,937.84 1,120,700,907.53
减：库存股
专项储备
盈余公积 133,182,380.44 133,182,380.44
一般风险准备
未分配利润 214,853,882.18 191,000,571.76
所有者权益（或股东权益）合计 2,019,603,973.46 2,026,199,632.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计 4,137,006,433.77 3,996,272,476.66

法定代表人：王大雄主管会计工作负责人：李国荣会计机构负责人：傅议

合并利润表

2011年1—6月

单位:元币种:人民币

项目附注本期金额上期金额
一、营业总收入 613,090,428.17 599,090,084.92
其中：营业收入 613,090,428.17 599,090,084.92
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 627,544,593.53 563,793,225.48
其中：营业成本 553,362,240.49 517,366,927.09
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 8,980,102.85 8,359,136.54
销售费用 4,988,805.26 4,877,889.15
管理费用 23,866,792.91 22,776,971.38
财务费用 35,121,605.58 10,343,526.41
资产减值损失 1,225,046.44 68,774.91
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -38,893,316.58 -4,039,141.42
投资收益（损失以“－”号填列） 36,196,988.07 12,613,147.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 5,471,458.85 10,062,602.59
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -17,150,493.87 43,870,865.56
加：营业外收入 45,161,984.69 3,035,037.20
减：营业外支出 597,284.90 646,971.34
其中：非流动资产处置损失 112,554.99 17,653.53
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 27,414,205.92 46,258,931.42
减：所得税费用 -4,968,867.05 15,177,783.29
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 32,383,072.97 31,081,148.13
归属于母公司所有者的净利润 26,526,238.50 15,952,449.57
少数股东损益 5,856,834.47 15,128,698.56
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.05 0.03
（二）稀释每股收益 0.05 0.03
七、其他综合收益 -29,043,429.27 -505,587,244.65
八、综合收益总额 3,339,643.70 -474,506,096.52
归属于母公司所有者的综合收益总额 -3,281,646.16 -470,817,776.30
归属于少数股东的综合收益总额 6,621,289.86 -3,688,320.22

法定代表人：王大雄主管会计工作负责人：李国荣会计机构负责人：傅议

母公司利润表

2011年1—6月

单位:元币种:人民币

项目附注本期金额上期金额
一、营业收入 223,188,380.49 215,215,014.27
减：营业成本 176,897,340.78 177,517,558.25

(下转B60版)

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