(上接B69版)

合并所有者权益变动表

2011年1—6月

单位:千元 币种:人民币

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	12,800,000	7,594,768			445,802	206	2,007,212		757,022	23,605,010
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	12,800,000	7,594,768			445,802	206	2,007,212		757,022	23,605,010
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		10,976					855,537		26,093	892,606
（一）净利润							1,239,537		19,609	1,259,146
（二）其他综合收益		-24,860								-24,860
上述（一）和（二）小计		-24,860					1,239,537		19,609	1,234,286
（三）所有者投入和减少资本		35,836							28,387	64,223
1．所有者投入资本									35,001	35,001
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他		35,836							-6,614	29,222
（四）利润分配							-384,000		-21,903	-405,903
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-384,000		-21,903	-405,903
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	12,800,000	7,605,744			445,802	206	2,862,749		783,115	24,497,616

单位:千元 币种:人民币

项目	上年同期金额
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益		所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	10,800,000	2,068,707			251,990		1,333,680		272,243		14,726,620
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	10,800,000	2,068,707			251,990		1,333,680		272,243		14,726,620
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		16,014					423,809		4,909		444,732
（一）净利润							1,105,387		4,379		1,109,766
（二）其他综合收益		-17,927									-17,927
上述（一）和（二）小计		-17,927					1,105,387		4,379		1,091,839
（三）所有者投入和减少资本		33,941							15,000		48,941
1．所有者投入资本									15,000		15,000
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他		33,941									33,941
（四）利润分配							-681,578		-14,470		-696,048
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-681,578		-14,470		-696,048
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	10,800,000	2,084,721			251,990		1,757,489		277,152		15,171,352

法定代表人：李令红 主管会计工作负责人：戴敏伟 会计机构负责人：金国平

母公司所有者权益变动表

2011年1—6月

单位:千元 币种:人民币

项目	本期金额
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	12,800,000	10,852,171			445,802		1,094,302	25,192,275
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	12,800,000	10,852,171			445,802		1,094,302	25,192,275
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		52,806					611,312	664,118
（一）净利润							995,312	995,312
（二）其他综合收益		-20,194						-20,194
上述（一）和（二）小计		-20,194					995,312	975,118
（三）所有者投入和减少资本		73,000						73,000
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他		73,000						73,000
（四）利润分配							-384,000	-384,000
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-384,000	-384,000
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	12,800,000	10,904,977			445,802		1,705,614	25,856,393

单位:千元 币种:人民币

项目	上年同期金额
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	10,800,000	5,352,477			251,990		681,578	17,086,045
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	10,800,000	5,352,477			251,990		681,578	17,086,045
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		22,442					170,982	193,424
（一）净利润							852,560	852,560
（二）其他综合收益		-11,499						-11,499
上述（一）和（二）小计		-11,499					852,560	841,061
（三）所有者投入和减少资本		33,941						33,941
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他		33,941						33,941
（四）利润分配							-681,578	-681,578
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-681,578	-681,578
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	10,800,000	5,374,919			251,990		852,560	17,279,469

法定代表人：李令红 主管会计工作负责人：戴敏伟 会计机构负责人：金国平

7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

7.4 本报告期无前期会计差错更正。

董事长：李令红

宁波港股份有限公司

2011年8月28日