股票代码：000816 股票简称：江淮动力 编号：2011-044

江苏江淮动力股份有限公司

关于全资子公司开展远期外汇交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、履行合法表决程序的说明

公司第五届董事会第二十二次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于全资子公司江苏江动集团进出口有限公司开展2012年远期外汇交易的议案》。为防范汇率风险，同意公司全资子公司江苏江动集团进出口有限公司（以下简称“进出口公司”）对2012年美元收汇与结汇银行签订总额不超过1.2亿美元的远期结汇合同。

本事项不构成关联交易，需提交公司股东大会审议。

二、远期外汇交易概述

进出口公司拟开展的2012年美元远期结汇业务与其日常经营紧密联系，以真实贸易为依托，以规避汇率波动带来的经营风险为目的。

1、远期外汇交易品种

拟开展的远期外汇交易为远期结汇，结汇货币为美元，交割期与预测回款期相同，远期结汇总金额小于预测收汇金额。

2、远期外汇交易期间和金额

进出口公司2012年拟开展远期结汇业务总额不超过1.2亿美元。该公司根据外汇市场走势、公司出口业务规模及收汇回款期，与境内金融机构分批签订远期结汇合同。远期结汇合同到期收益率取决于约定的远期结汇汇率与到期日实际交割时即期汇率的差异。

3、预计占用资金

开展远期结汇业务，进出口公司将根据与金融机构签订的协议缴纳一定比例的保证金，该保证金将使用该公司的自有资金或抵减金融机构对该公司的授信额度。

三、开展远期外汇交易的必要性

进出口公司主要从事公司产品的出口，主要收汇币种是美元。在人民币升值预期下，为防范出口收汇的汇率风险，降低汇率波动对公司利润的影响，减少汇兑损失，进出口公司根据现有业务规模测算，拟对2012年美元收汇与结汇银行签订总额不超过1.2亿美元的远期结汇合同。

进出口公司拟开展的2012年远期结汇业务是以日常经营需要和防范化解汇率风险为前提，目的是减少汇率大幅度变动导致的预期风险。合同到期收益率取决于约定的远期结汇汇率与到期日实际交割时即期汇率的差异。

四、前期准备

公司已制订《远期外汇交易管理制度》，明确了相关组织机构、人员设置、操作流程及风险管理等相关内容。

五、风险分析

1、汇率波动风险：如果到期日美元/人民币汇率大于远期结汇合约汇率，则该笔合约将产生亏损。

2、收汇预测风险：进出口公司根据现有业务规模、业务淡旺季以及回款期进行收汇预测。实际经营过程中，市场情况可能会发生变化，将会导致该公司业务规模、回款期和预测有偏差，产生延期交割风险。

六、风险管理策略

进出口公司开展远期外汇交易遵循套期保值原则，不做投机性套利交易，在签订合约时严格按照公司预测的收汇期和金额进行交易，所有远期结汇业务均有正常的贸易背景。

进出口公司拟签署的2012年远期结汇合同总金额与其近年经营活动的美元收汇金额相匹配。该公司已制定风险防范措施，加强应收账款的风险管控，严控逾期应收账款和坏账。

公司将根据《远期外汇交易管理制度》的规定，监控业务流程，评估风险，监督和跟踪交易情况。

七、会计核算原则

公司将根据财政部《企业会计准则》等相关规定及其指南，对开展的远期外汇交易进行相应的会计核算。

八、独立董事意见

我们经过核查，了解到江苏江动集团进出口有限公司开展的远期结汇业务是以套期保值、规避汇率波动风险为目的，与其日常经营紧密相关，符合有关法律、法规的规定。经综合考虑国内外经济发展状况和金融趋势、汇率波动预期以及该公司的业务规模，同意开展上述投资。本议案的审议、表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。

江苏江淮动力股份有限公司董事会

二○一一年八月三十日

证券代码：000816 证券简称：江淮动力 公告编号：2011-045

江苏江淮动力股份有限公司

关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏江淮动力股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议决议同意召开公司2011年第二次临时股东大会，现将股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开日期和时间：2011年9月16日（星期五）上午9：30

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场会议方式

4、会议股权登记日：2011年9月13日（星期二）

5、会议出席对象：

（1）截至2011年9月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人（被授权人不必为公司股东）出席会议和参加表决。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师。

6、会议召开地点：江苏省盐城市环城西路213号公司办公楼二楼会议室。

二、会议审议事项

本次会议审议事项已经公司董事会审议通过，审议事项合法、完备。具体议案为：

《关于全资子公司江苏江动集团进出口有限公司开展2012年远期外汇交易的议案》。

上述议案的具体内容请详见2011年8月27日和30日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司第五届董事会第二十二次会议决议公告及相关公告。

三、会议登记方法

1、登记方式

（1）法人股东：法定代表人出席的，应持营业执照复印件（加盖法人公章）、法定代表人身份证明书及有效身份证件进行登记；其他自然人代表法人股东出席的，应持营业执照复印件（加盖法人公章）、法定代表人签署的授权委托书（加盖公章）和出席者的有效身份证件进行登记；

（2）自然人股东：本人出席的，应持深圳证券帐户卡、本人有效身份证件进行登记；委托代理人出席的，应持深圳证券帐户卡、自然人股东有效身份证件复印件、授权委托书和代理人有效身份证件进行登记。

3、股东可以到公司现场登记，也可以信函或传真方式进行登记 ，公司不接受电话登记。以信函或传真方式进行登记的股东，请在参会时携带相关证件、授权委托书等原件。

（二）现场登记地点：江苏省盐城市环城西路213号公司办公楼五楼证券部

通讯地址：江苏省盐城市环城西路213号江苏江淮动力股份有限公司证券部

邮政编码：224001

传 真：0515-88881816

（三）登记时间：现场登记时间为2011年9月15日上午9：00-11：30 、下午13：30—16：30，信函或传真方式进行登记须在2011年9月15日16：30前送达或传真至公司。未在规定时间内办理登记手续的，视为放弃出席会议资格。

四、其他

1、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿及交通费用请自理。

2、会议联系人：孙晋

3、联系电话：0515-88881908

江苏江淮动力股份有限公司董事会

二○一一年八月三十日

附件：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席江苏江淮动力股份有限公司2011年第二次临时股东大会，并按以下权限行使股东权力。

序号	议 案	同意	反对	弃权
1	《关于全资子公司江苏江动集团进出口有限公司开展2012年远期外汇交易的议案》

附注：委托人对受托人的授权权限以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内打“√”为准，对同一项议案，不得有多项授权。如委托人对有关议案的表决未作任何指示，则受托人可自行酌情上述议案的投票表决。

本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束

委托人签字（法人股东法定代表人签字并加盖法人公章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号）：

委托人股东账号：

委托人持有股份数：

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日