证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2011－025

时代出版传媒股份有限公司

第四届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

时代出版传媒股份有限公司第四届董事会第二十七次会议于2011年8月29日上午9：00以通讯表决形式召开。本次会议从2011年8月19日起以传真、电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。本次会议应到董事10人，实到董事10人。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由王亚非董事长主持，经过充分讨论、认真审议，与会全体董事以赞成票10票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司2011年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

特此公告。

时代出版传媒股份有限公司董事会

2011年8月29日

证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2011-026

时代出版传媒股份有限公司

第四届监事会第二十次会议决议公告

本公司及其全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

时代出版传媒股份有限公司第四届监事会第二十次会议于2011年8月29日上午10：00在公司一楼会议室召开。本次会议从2011年8月19日起以传真、电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由监事会主席朱维明先生主持，经过充分讨论、认真审议，与会全体监事以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司2011年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

特此公告。

时代出版传媒股份有限公司监事会

2011年8月29日

证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2011-027

时代出版传媒股份有限公司

关于委托理财和委托贷款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2011年8月9日召开的第四届董事会第二十六次会议上审议通过了《关于理财项目的议案》，同意公司实施总额不超过1亿元人民币的理财项目，期限为1年，授权公司经营层具体落实，现将有关情况公告如下:

1．2011年8月12日，公司与安徽国元信托有限责任公司（以下简称“国元信托”）签署单一资金信托合同，公司将自有资金1000万元委托国元信托理财，期限1年（协议签署之日起计算），年利率为11%，按季付息。安徽省信用担保集团有限公司为本次资金信托提供本息连带责任担保。

2. 2011年8月23日，公司与交通银行安徽省分行签署委托贷款总协议，公司将自有资金6000万元委托交通银行安徽省分行贷款，委托贷款期1年（自委托贷款手续完成、委托贷款发放之日起计算），委托贷款年利率为24.5%，按季付息。本次委托贷款以土地为抵押物，股权为质押物。

3. 2011年8月29日，公司与交通银行安徽省分行签署委托贷款总协议，公司将自有资金3000万元委托交通银行安徽省分行贷款，委托贷款期1年（自委托贷款手续完成、委托贷款发放之日起计算），委托贷款年利率为17%，按季付息。本次委托贷款由贷方母公司承担本息连带担保责任。

特此公告。

时代出版传媒股份有限公司董事会

2011年8月29日

证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2011-028

时代出版传媒股份有限公司关于控股

股东增持本公司股份进展情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2011年1月25日刊登《时代出版传媒股份有限公司关于控股股东增持本公司股份的公告》，公司于2011年8月29日接到安徽出版集团有限责任公司（以下简称“安徽出版集团”）的通知，安徽出版集团按照后续增持计划，通过上海证券交易所证券交易系统累计增持公司股份比例已达到公司股份总数的1%，现将有关情况公告如下：

安徽出版集团自2011年1月25日至2011年8月29日期间通过上海证券交易所交易系统累计增持公司股份5,131,082股,占公司总股本的1.0144%。截至8月29日,安徽出版集团持有公司股份293,858,378股,占公司总股本的58.0948%。

公司将根据 《上海证券交易所股票上市规则》和《上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》等相关规定，关注安徽出版集团增持公司股份的有关情况，并及时披露相关信息。

特此公告。

时代出版传媒股份有限公司董事会

2011年8月29日

时代出版传媒股份有限公司董事会

关于公司2011年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等规定，将本公司2011年上半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

2010年4月23日，中国证监会《关于核准时代出版传媒股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2010】524号）核准时代出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）本次非公开发行。本次发行股数为3,091.50万股，募集资金总额51,813.54万元，扣除发行费用1,709.87万元，本次发行募集资金净额50,103.67万元。上述募集资金于2010年6月22日全部到位，并经华普天健会计师事务所（北京）有限公司会验字【2010】3915号《验资报告》验证。

截至2011年6月30日止，本公司募集资金使用情况如下：（1）2010年度非公开发行募集资金到位之前，截至2010年8月10日止，本公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入4,694.07万元，募集资金到位后，本公司以募集资金置换预先已投入募集资金项目4,694.07万元；(2)2010年度直接支付投入募集资金项目1,380.16万元；2011年上半年度直接支付投入募集资金项目3,966.69万元。截至2011年6月30日本公司累计使用募集资金10,012.92万元，扣除累计已使用募集资金后募集资金余额为40,090.75万元，加上募集资金专用账户净利息收入（扣除手续费）80.18万元，募集资金专户2011年6月30日余额合计为 40,170.93万元。

二、募集资金管理情况

本公司于2008年12月12日制订了《募集资金管理办法》，并得到有效执行。

2010年7月5日，本公司分别与徽商银行合肥天鹅湖支行（后因数字出版项目实施主体变更为公司电子音像社，转签交通银行合肥祁门路支行）、交通银行安徽省分行、兴业银行合肥分行马鞍山路支行、光大银行合肥分行马鞍山路支行（以下简称“协议银行”）及保荐机构平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

本公司2010年非公开发行股票募集资金其中一项为用于向安徽新华印刷股份有限公司（以下简称“新华印刷”）增资，以实施印刷技术改造项目，公司在2010年8月5日向新华印刷募集资金专用账户划入11,493.58万元，2010年8月5日，新华印刷与交通银行安徽省分行及保荐机构平安证券签订了《募集资金三方监管协议》。

本公司2010年非公开发行股票募集资金其中一项为用于向安徽电子音像出版社（以下简称“电子音像”）增资，以实施数字出版项目，公司在2010年8月30日向电子音像募集资金专用账户划入14,700.00万元，2010年8月30日，电子音像与交通银行安徽省分行及保荐机构平安证券签订了《募集资金三方监管协议》。

以上募集资金专户存储的三方监管协议与上海证券交易所颁布的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，并得到有效执行，且该协议的履行不存在重大问题。

截至2011年6月30日止，本公司募集资金专户存储情况如下：

银行名称	银行账号	余额
兴业银行马鞍山路支行	499050100180013959	831,707.13
	76710053000056765	89,138,600.00
光大银行马鞍山路支行	76710188000063243	140,344.31
	76710053000056765	124,000,000.00
交通银行祁门路支行	341327000018010039749	3,152,001.73
	342317000608510001860	140,000,000.00
交通银行安徽省分行	342317000608510001784	35,000,000.00
	341327000018010039023	9,446,662.51
合 计：		401,709,315.68

三、2011年上半年度募集资金实际使用情况

1．募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

2011年上半年度，募投项目中的出版策划项目使用资金2,240.00万元，数字出版项目使用资金193.36万元，印刷技术改造项目使用资金1,533.33万元。截至2011年6月30日止本公司累计使用募集资金10,012.92万元。（具体详见附表）

2．募投项目先期投入及转换情况

根据本公司2009年度股东大会决议，本次发行募集资金到位前已进行先期投入，公司拟以自筹资金垫付，待本次募集资金到位后以募集资金置换先期投入的自筹资金。

非公开发行募集资金项目之“印刷技术改造项目”由本公司控股子公司安徽新华印刷股份有限公司（以下简称“新华印刷”）负责实施。为保障印刷技术改造项目顺利进行，新华印刷先期已用自筹资金投入建设募投项目。截止2010年8月10日，公司实际投入金额为4,694.07万元，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的有关规定，公司用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金4,694.07万元，上述置换已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过。

3、本年公司对部分募投项目的实施主体进行了变更，经公司2010年第一次临时股东大会审议通过，将“出版策划项目”实施主体变更为时代出版出版策划中心，将“数字出版项目”实施主体变更为电子音像，此次仅对部分募投项目的实施主体进行了变更，未改变募集投资项目的具体内容，不会对项目的建设和运行造成不利影响。

四、变更募投项目的资金使用情况

本公司募投项目未发生变更，没有募投项目已对外转让或转换的情况。

五、募投资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，不存在募集资金管理违规情形。

时代出版传媒股份有限公司董事会

二〇一一年八月二十九日

附表:募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额：				50,103.67		本年投入募集资金总额：					3,966.69
变更用途的募集资金总额：				-		已累计投入募集资金总额：					10,012.92
变更用途的募集资金总额比例：				-
承诺投资项目	已变更投资项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投资金额(1)	本年度投入金额	截止期末累计投入金额(2)	截止期末累计投入金额与实际投入金额的差额(3)=(1)-(2)	截至期末投入进度（%）(4)=(2)/(1)	项目达预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
出版策划项目	无	11,502.55	-	11,502.55	2240	2540	8,962.55	22.08	-	81.3	是	否
数字出版项目	无	14,700.00	-	14,700.00	193.36	416.68	14,283.32	2.83	-	41.97	是	否
印刷技术改造项目	无	11,493.58	-	11,493.58	1,533.33	7,056.24	4,437.34	61.39	-	197.63	是	否
出版物物流项目	无	12,407.54	-	12,407.54	-	-	12,407.54	-	-		-	否
合计：	-	50,103.67	-	50,103.67	3,966.69	10,012.92	40,090.75	-	-
未达到进度计划原因（分具体募投项目）					1.公司出版策划项目资金使用严格按照公司《出版策划募集资金管理办法》规定执行，进展顺利。截至报告期末，已投入项目资金2540万元，用于重点出版物的出版策划以及支付相关版权费用。
					2.数字出版项目：公司数字出版项目实施主体电子音像社已与合作单位签署相关合作协议，同时，全媒体数字化出版运营平台--“时代e博”和少儿互动阅读平台亦开始建设，项目资金将分期投入。目前，本项目进展顺利。
					3.出版物物流项目：公司出版物流项目，由于受安徽省公共水利基础建设--江淮运河影响，原有出版物流项目实施使用的土地被合肥市政府征用。目前，该项目新的使用土地正在洽谈中。
项目可行性发生重大变化的情况说明					-
募集资金投资项目先期投入及转换情况					公司用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金4,694.07万元，上述转换已于公司第四届董事会第十七次会议审议通过。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					-
募集资金结余的金额及形成的原因					-
募集资金其他使用情况					-