（上接B32版）
利 润 表
会企 02 表
| 编制单位：健康元药业集团股份有限公司 | 2011年1-6月 | 金额单位：人民币元 | |
| 项 目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | 十二、4 | 308,025,454.98 | 350,307,142.46 |
| 减：营业成本 | 十二、4 | 207,084,543.70 | 212,569,096.06 |
| 营业税金及附加 | 1,656,570.06 | 520,040.28 | |
| 销售费用 | 38,181,046.91 | 109,590,076.63 | |
| 管理费用 | 19,887,466.25 | 28,029,913.29 | |
| 财务费用 | -221,560.98 | 2,273,245.42 | |
| 资产减值损失 | -292,243.47 | -1,955,122.96 | |
| 加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 十二、5 | 13,525,879.32 | 30,449,280.89 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 55,255,511.83 | 29,729,174.63 | |
| 加：营业外收入 | 1,558,981.85 | 793,872.38 | |
| 减：营业外支出 | 7,247.27 | 1,014,924.40 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | 361.97 | ||
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 56,807,246.41 | 29,508,122.61 | |
| 减：所得税费用 | 10,500,495.75 | 1,891,193.59 | |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 46,306,750.66 | 27,616,929.02 | |
| 五、每股收益 | |||
| 基本每股收益 | |||
| 稀释每股收益 | |||
| 六、其他综合收益 | -178,600.00 | ||
| 七、综合收益总额 | 46,128,150.66 | 27,616,929.02 | |
法定代表人：朱保国 主管会计工作负责人：曹平伟 会计机构负责人：钟山
(所附附注系财务报表组成部分)
现 金 流 量 表
会企 03表
| 编制单位：健康元药业集团股份有限公司 | 2011年1-6月 | 金额单位：人民币元 | |
| 项 目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 376,035,955.23 | 370,944,332.93 | |
| 收到的税费返还 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 215,506,494.91 | 84,915,834.96 | |
| 经营活动现金流入小计 | 591,542,450.14 | 455,860,167.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 160,638,300.00 | 151,139,713.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,311,097.43 | 20,129,533.98 | |
| 支付的各项税费 | 20,674,808.02 | 24,755,305.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 143,610,050.00 | 128,763,170.42 | |
| 经营活动现金流出小计 | 348,234,255.45 | 324,787,723.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 243,308,194.69 | 131,072,444.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | 8,356,959.50 | 22,885,439.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 563,610.00 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,520,476.01 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 8,920,569.50 | 24,405,915.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,346,827.15 | 3,003,499.10 | |
| 投资支付的现金 | 32,300,000.00 | 9,800,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 35,646,827.15 | 12,803,499.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,726,257.65 | 11,602,416.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 20,000,000.00 | ||
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 20,000,000.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 25,301,676.00 | 120,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 534,452.65 | 3,359,251.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 282,329,986.68 | 219,574.80 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 308,166,115.33 | 123,578,826.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -288,166,115.33 | -123,578,826.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -21.23 | -69.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -71,584,199.52 | 19,095,964.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 98,541,122.45 | 152,649,487.31 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,956,922.93 | 171,745,452.21 | |
法定代表人：朱保国 主管会计工作负责人：曹平伟 会计机构负责人：钟山
(所附附注系财务报表组成部分)
股 东 权 益 变 动 表
会企 04 表
编制单位：健康元药业集团股份有限公司 2011年1-6月 金额单位：人民币元
| 项 目 | 2011年1-6月 | ||||||
| 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 1,317,448,800.00 | 1,081,563,889.94 | 182,210,696.28 | -47,029,044.05 | 2,534,194,342.17 | ||
| 加：会计政策变更 | |||||||
| 前期差错更正 | |||||||
| 二、本年年初余额 | 1,317,448,800.00 | 1,081,563,889.94 | 182,210,696.28 | -47,029,044.05 | 2,534,194,342.17 | ||
| 三、本年增减变动金额 | -178,600.00 | 282,269,986.68 | 46,306,750.66 | -236,141,836.02 | |||
| (一)净利润 | 46,306,750.66 | 46,306,750.66 | |||||
| (二)其他综合收益 | -178,600.00 | -178,600.00 | |||||
| 上述(一)和(二)小计 | -178,600.00 | 46,306,750.66 | 46,128,150.66 | ||||
| (三)所有者投入和减少资本 | 282,269,986.68 | -282,269,986.68 | |||||
| 1. 股东投入资本 | |||||||
| 2. 股份支付计入股东权益的金额 | |||||||
| 3. 其他 | 282,269,986.68 | -282,269,986.68 | |||||
| (四)利润分配 | |||||||
| 1. 提取盈余公积 | |||||||
| 2. 提取一般风险准备 | |||||||
| 3. 对股东的分配 | |||||||
| 4. 其他 | |||||||
| (五)股东权益内部结转 | |||||||
| 1. 资本公积转增股本 | |||||||
| 2. 盈余公积转增股本 | |||||||
| 3. 盈余公积弥补亏损 | |||||||
| (六)其他 | |||||||
| 四、本年年末余额 | 1,317,448,800.00 | 1,081,385,289.94 | 282,269,986.68 | 182,210,696.28 | -722,293.39 | 2,298,052,506.15 | |
法定代表人：朱保国 主管会计工作负责人：曹平伟 会计机构负责人：钟山
(所附附注系财务报表组成部分)
股 东 权 益 变 动 表
会企 04 表
编制单位：健康元药业集团股份有限公司 2011年1-6月 金额单位：人民币元
| 项 目 | 2010年度 | ||||||
| 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 1,097,874,000.00 | 1,301,144,769.94 | 129,910,408.62 | -578,405,642.67 | 1,950,523,535.89 | ||
| 加：会计政策变更 | |||||||
| 前期差错更正 | |||||||
| 二、本年年初余额 | 1,097,874,000.00 | 1,301,144,769.94 | 129,910,408.62 | -578,405,642.67 | 1,950,523,535.89 | ||
| 三、本年增减变动金额 | 219,574,800.00 | -219,580,880.00 | 52,300,287.66 | 531,376,598.62 | 583,670,806.28 | ||
| (一)净利润 | 583,676,886.28 | 583,676,886.28 | |||||
| (二)其他综合收益 | -6,080.00 | -6,080.00 | |||||
| 上述(一)和(二)小计 | -6,080.00 | 583,676,886.28 | 583,670,806.28 | ||||
| (三)所有者投入和减少资本 | |||||||
| 1. 股东投入资本 | |||||||
| 2. 股份支付计入股东权益的金额 | |||||||
| 3. 其他 | |||||||
| (四)利润分配 | 52,300,287.66 | -52,300,287.66 | |||||
| 1. 提取盈余公积 | 52,300,287.66 | -52,300,287.66 | |||||
| 2. 提取一般风险准备 | |||||||
| 3. 对股东的分配 | |||||||
| 4. 其他 | |||||||
| (五)股东权益内部结转 | 219,574,800.00 | -219,574,800.00 | |||||
| 1. 资本公积转增股本 | 219,574,800.00 | -219,574,800.00 | |||||
| 2. 盈余公积转增股本 | |||||||
| 3. 盈余公积弥补亏损 | |||||||
| (六)其他 | |||||||
| 四、本年年末余额 | 1,317,448,800.00 | 1,081,563,889.94 | 182,210,696.28 | -47,029,044.05 | 2,534,194,342.17 | ||
法定代表人：朱保国 主管会计工作负责人：曹平伟 会计机构负责人：钟山
(所附附注系财务报表组成部分)
7.2 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.3 本报告期无前期会计差错更正。
7.4 企业合并及合并财务报表
7.4.1 合并范围发生变更的说明
本公司之子公司丽珠集团与陈高泽于2011年5月17日以货币资金出资方式共同投资成立文山丽珠三七种植有限公司，持股比例分别为51%、49%，注册资本为300万元，截止2011年6月30日实收资本为300万元，该出资业经文山安信会计师事务所出具的文安会师验字[2011]113号验资报告验证。
董事长：朱保国
健康元药业集团股份有限公司
2011年8月 27 日