上海第一医药股份有限公司

  2011年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 公司负责人盛小洪、主管会计工作负责人孙炳及会计机构负责人（会计主管人员）周亚栋声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	第一医药
股票代码	600833
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	翁逸瑜	陈岚
联系地址	上海市徐汇区乌鲁木齐南路158号	上海市徐汇区乌鲁木齐南路158号
电话	021-64337282	021-64337282
传真	021-64337191	021-64337191
电子信箱	shcred＠online.sh.cn	shcred＠online.sh.cn

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产	765,621,372.18	788,178,973.87	-2.86
所有者权益（或股东权益）	423,996,620.93	428,872,900.92	-1.14
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.6608	2.6914	-1.14
	报告期（1～6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业利润	22,395,041.81	20,995,589.54	6.67
利润总额	23,996,465.59	21,297,572.00	12.67
归属于上市公司股东的净利润	17,672,253.36	15,712,703.06	12.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	16,484,440.99	15,486,216.22	6.45
基本每股收益（元）	0.1109	0.0986	12.47
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元）	0.1034	0.0972	6.38
稀释每股收益（元）	0.1109	0.0986	12.47
加权平均净资产收益率（%）	4.14	3.97	增加0.17个百分点
经营活动产生的现金流量净额	20,490,488.60	32,225,387.28	-36.42
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.12859	0.20223	-36.42

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	631.03
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,753,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-152,207.25
所得税影响额	-413,611.41
合计	1,187,812.37

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□ 适用 √ 不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数	16,881户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例（%）		持股总数	持有有限售条件股份数量		质押或冻结的股份数量
上海新路达商业（集团）有限公司	国有法人	23.39		37,275,090	0		无
百联集团有限公司	国有法人	19.40		30,912,532	0		无
中国银行－工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	未知	4.04		6,438,546	0		无
中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个人分红	未知	2.75		4,388,532	0		无
上海劳动保护用品商店有限公司	国有法人	2.35		3,744,666	0		无
中融国际信托有限公司－融裕15号	未知	1.34		2,129,700	0		无
中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品	未知	1.21		1,921,451	0		无
北京山通投资咨询有限责任公司	未知	1.03		1,639,244	0		无
东海证券－建行－东风3号集合资产管理计划	未知	0.90		1,435,034	0		无
华联（集团）有限公司	国有法人	0.78		1,238,988	0		无
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称			持有无限售条件股份数量			股份种类及数量
上海新路达商业（集团）有限公司			37,275,090			人民币普通股
百联集团有限公司			30,912,532			人民币普通股
中国银行－工银瑞信核心价值股票型证券投资基金			6,438,546			人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个人分红			4,388,532			人民币普通股
上海劳动保护用品商店有限公司			3,744,666			人民币普通股
中融国际信托有限公司－融裕15号			2,129,700			人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品			1,921,451			人民币普通股
北京山通投资咨询有限责任公司			1,639,244			人民币普通股
东海证券－建行－东风3号集合资产管理计划			1,435,034			人民币普通股
华联（集团）有限公司			1,238,988			人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明			上述股东中，除百联集团是华联（集团）有限公司的母公司、是上海新路达商业（集团）有限公司的控股股东，华联（集团）有限公司是上海市劳动保护用品商店的控股股东外，其他均未知是否存在关联关系和《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人关系。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□ 适用 √ 不适用

§5 董事会报告

⒈ 报告期内公司经营情况的回顾

报告期，公司实现营业收入63,168.32万元，同比57,513.59万元，增幅9.83%；实现营业利润2,239.50万元，同比2,099.56万元，增幅6.67%；归属于母公司所有者的净利润1,767.23万元，同比1,571.27万元，增幅12.47%。

报告期，公司针对本市实施基药制度的工作方案和基药目录出台对药品生产、流通和使用等多个环节形成的直接影响；针对商务部颁布的药品流通行业“十二五”期间发展规划纲要所预示的医药流通领域将再掀新一轮并购热潮的趋势；针对日本地震后对进口商品安全问题的民众担忧心理及事发密度相对集中的食品安全事故对经营环境形成的异常带来严峻的形势，确立并认真落实了“加快创新发展, 推进业务转型，深化集约整合”的年度工作思路，通过狠抓经营、致力发展、强化管理，务实创新，推进了年度各项重点工作，并取得了阶段性的成果。

报告期，公司首先落实“开门红”营销计划。新年伊始便积极出击市场，期间公司以业务推进会、绩效评估会和应时应节的造市营销活动为抓手，通过抓实旬报进度，确保月度目标完成。经过两个月的努力，为全年计划落实打下了较好的基础。在此基础上，公司组织各成员企业，从批零两个渠道奋力拓展市场，挖掘经营潜力。1～6月份，公司通过狠抓进度和努力拼搏，降低了遭遇政策瓶颈形成的影响，通过批零市场的份额调整，从经营总量上为达到时间过半任务过半的“双过半”目标起到了自我支撑作用。

报告期，公司结合“样板店”建设，提升实施 “强店战略”的内涵。公司通过向“样板店”注入“典型性、持续性、关键性”等重点要素，形成了包括适应不同消费层次与地域发展所需的标杆门店，从而对以点带面推进经营管理水平的提高、借签和复制样板店的成功模式起到了深入探索的作用。在样板店建设过程中，上半年公司对第一医药商店楼面的经营品类与环境布局进行了针对性的调整，丰富和扩大了进口和国产中高端品质商品的经营，推进了企业品牌战略的实施步伐，进一步体现了第一医药商店“名、特、优、新、全”的经营定位，提升了大型专业零售门店的市场影响力，适应了都市消费的发展趋势，促进了经营业绩的增长。1～6月份，第一医药商店主营业务收入同比增长达10.34%。

报告期，公司就促进控股企业——崇明医药公司的业绩增长和日常有效运作，制定了年度发展计划。首先根据崇明公司门店的分布情况与原有的经营管理能绩，按照导入企业经营理念，植入日常操作方式的思路，将门店划分为不同的等级，确定不同的业绩提升目标，推进整体稳步发展。与此同时，公司对崇明医药公司从形象建设上落实了对医保与重点区域门店的招牌统一与更新工作，从视觉识别上扩大了“第一医药”大股东的品牌影响力。上半年公司还从强化资本运作的管控角度，对崇明医药的财务管理从制度建设上加以了完善，并以财务NC信息系统为构架，提升了远程管控的能绩。

报告期，公司围绕既定的3+2发展行动计划，全力以赴寻求经营突破口，培育与发展新的经营增长点。上半年，公司结合经营转型工作，紧扣“健康、美丽、时尚”主题，深入开展药妆专项调研与拓展工作。通过市场调研、深入考查、分析论证、样板摸拟，先后制定了药妆店开设标准手册，注册了“健康加芬”商标，完成了包括独立式与植入式在内的7家药妆店的开设。与此同时，公司还从“健康加芬”药妆经营模式个性化发展战略角度出发，确定了首批OEM产品的研发品种，对健康加芬药妆尝试经营自有品牌商品，推进供应链建设迈出了有益的一步。

报告期，公司在资源整合的基础上，进一步推进了集约化管理。其中就经营运作来讲，上半年继续围绕“一头对外、集中采购、统一管控”业务运行模式，对公司下属各成员企业的采购进货、物流配送和商品资金管控等环节的工作实现了“三统一”，使企业集中管控能绩进一步强化。对提升门店管理，公司以“强基础、抓创新、重提高”为主线，完善并编制了《企业营运手册（试行稿）》，形成了药店和药妆的标准化管理模式，对全面提升企业的精细化管理起到了积极的保障作用。针对门店装修管理与操作流程规范化建设，公司通过尝试装修项目邀约招标，择优发包的方式，不仅确保了工期、提高了质量，并对装修费用的预决算起到了更有效的控制作用。

⒉ 报告期内公司资产构成及主要财务数据同比发生重大变动说明

⑴ 公司资产构成（财务状况）同比发生重大变动的情况说明

单位：元、% 币种：人民币

项目	期末数	期初数	变动金额	同比增减（%）	变化原因
预付款项	6,236,851.58	4,846,935.97	1,389,915.61	28.68	本期预付采购款增加。
可供出售金融资产	138,719,992.15	168,784,703.30	-30,064,711.15	-17.81	公司持有的A股股票市值较期初下降。
在建工程	1,065,768.20	569,096.60	496,671.60	87.27	本期新建项目尚未竣工验收。
递延所得税负债	30,437,744.31	37,953,922.11	-7,516,177.80	-19.80	公司持有的A股股票市值较期初下降，相应所计提的递延所得税负债减少。

⑵ 公司经营成果同比发生重大变动的说明

单位：元、% 币种：人民币

项目	报告期	上年同期	变化金额	同比增减（%）	变化原因
资产减值损失	730,339.17	535,677.28	194,661.89	36.34	根据公司会计政策，新增的崇明公司相应增加计提坏账准备。
营业外收入	1,773,908.43	312,831.15	1,461,077.28	467.05	本期新增财政扶植补贴收入。
营业外支出	172,484.65	10,848.69	161,635.96	1489.91	本期增加捐增。

⑶ 公司现金流量构成同比发生重大变动的说明

单位：元、% 币种：人民币

项目	报告期	上年同期	变化金额	同比增减（%）	变化原因
经营活动产生的现金流量净额	20,490,488.60	32,225,387.28	-11,734,898.68	-36.42	报告期新增崇明公司支付职工以及为职工支付的现金同比增加。
投资活动产生的现金流量净额	-2,801,809.78	-4,272,821.65	1,471,011.87	34.43	报告期购建固定资产等较去年同期减少。
筹资活动产生的现金流量净额		-2,609,256.30	2,609,256.30	100.00	去年同期有支付大股东2008年度的现金红利。

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	营业利润率比上年同期增减（%）
分行业
医药零售	374,014,056.32	283,964,979.44	24.08	9.75	9.21	增加0.38个百分点
批发经营	257,669,095.70	237,328,376.44	7.89	9.95	9.47	增加0.40个百分点
合计	631,683,152.02	521,293,355.88	17.48	9.83	9.33	增加0.39个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额0万元。

5.2 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
华东地区	631,683,152.02	9.83

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□ 适用 √ 不适用

5.6.2 变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

5.7 非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□ 适用 √ 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

§6 重要事项

6.1 收购资产

□ 适用 √不适用

6.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

6.3 担保事项

□适用 √不适用

6.4 关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.5 重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

报告期内以前期间发生但延续到报告期的重大诉讼、仲裁事项：

2010年4月，公司收到江苏省南京市中级人民法院的（2005）宁执字第232 号-1民事裁定书，裁定如下：变卖上海第一医药股份有限公司持有的中国海诚工程科技股份有限公司价值1,400万元的股票。公司股东按其承诺代为偿付了1,400万元。目前该证券账户尚未解冻。

根据2001年公司资产重组过程中的股东华联（集团）有限公司及其下属企业上海华联投资发展有限公司的承诺和2010年4月上海华联投资发展有限公司的公函，公司股东将承担对原商业网点重组遗留问题的处置责任。截至报告期末，公司股东已为原商业网点历史遗留问题的处理支付了11,380.52万元。

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例（%）	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
600633	白猫股份	1,132,000.00	＜5	2,114,112.00			可供出售金融资产	投资
600626	申达股份	900,000.00	＜5	4,674,423.60			可供出售金融资产	投资
600629	棱光实业	440,000.00	＜5	6,798,211.20			可供出售金融资产	投资
600628	新世界	191,200.00	＜5	2,688,592.91			可供出售金融资产	投资
600638	新黄浦	200,000.00	＜5	698,490.00			可供出售金融资产	投资
002116	中国海诚	14,368,640.29	5.74	121,746,162.44			可供出售金融资产	投资
合计		17,231,840.29		138,719,992.15

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	最初投资成本（元）	持股数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末帐面值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
天安保险股份有限公司	2,500,000.00	14,500,000.00	0.67	15,971,200.00			长期股权投资	投资
上海银行	55,400.00	55,400.00	<5	55,400.00			长期股权投资	投资
小计	2,555,400.00			16,026,600.00

6.6.4 其他重大事项说明

√适用 □不适用

⒈ 2008年，中信银行股份有限公司上海分行向上海市黄浦区人民法院提起诉讼，要求公司就杰汉森双利房地产发展（上海）有限公司在（1998）沪二中经初字第187号民事判决书[（2001）沪一中执字第600号]中的债务（债权本金90万美元及利息）承担赔偿责任。2011年4月12日，上海市黄浦区人民法院作出判决（判决书文号为（2008）黄民二（商）初字第4468号），对中信银行股份有限公司上海分行的诉讼请求不予支持。

⒉ 2010年5月，中信银行股份有限公司上海分行诉公司借款合同纠纷案，要求公司按照（1998）沪二中经初字第370号民事判决书中的债务承担赔偿责任（债权本金175万元及利息）。2011年4月29日，上海市第二中级人民法院作出判决（判决书文号为（2010）沪二中民六（商）初字第43号），对本公司因怠于履行清算义务应承担连带清偿责任。目前，本公司已提出上诉。

⒊ 2010年6月，江西省天主教教务委员会、浙江省天主教教务委员会向上海市静安区人民法院提起诉讼，要求本公司按照拆迁协议约定交付位于“江宁宝都”基地内1000平方米非居住用房，如无法交付则赔偿房屋重置价款人民币33,620,720元（暂估价）。本案目前尚在审理过程中。

根据2001年公司资产重组过程中的股东华联（集团）有限公司及其下属企业上海华联投资发展有限公司的承诺和2010年4月上海华联投资发展有限公司的公函，公司股东将承担对原商业网点重组遗留问题的处置责任。截至报告期末，公司股东已为原商业网点历史遗留问题的处理支付了11,380.52万元。

§ 7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告

√未经审计 □审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

2011年6月30日

编制单位：上海第一医药股份有限公司 单位: 元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	⒌⑴	178,289,326.90	160,596,374.03
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款	⒌⑵	117,075,180.71	102,459,662.55
预付款项	⒌⑷	6,236,851.58	4,846,935.97
应收保费
应收分保帐款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	⒌⑶	2,555,969.97	2,273,166.05
买入返售金融资产
存货	⒌⑸	163,028,830.19	186,402,292.93
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		467,186,159.35	456,578,431.53
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产	⒌⑹	138,719,992.15	168,784,703.30
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	⒌⑺	18,824,633.51	18,824,633.51
投资性房地产
固定资产	⒌⑻	58,748,002.62	61,208,007.27
在建工程	⒌⑼	1,065,768.20	569,096.60
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	⒌⑽	74,160,242.28	75,351,222.60
开发支出
商誉	⒌⑾
长期待摊费用
递延所得税资产	⒌⑿	6,916,574.07	6,862,879.06
其他非流动资产
非流动资产合计		298,435,212.83	331,600,542.34
资产总计		765,621,372.18	788,178,973.87

项目	附注	期末余额	年初余额
流动负债：
短期借款	⒌⒁	22,500,000.00	22,500,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款	⒌⒂	196,732,194.86	208,447,750.89
预收款项	⒌⒃	3,921,890.45	6,584,399.76
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	⒌⒄	9,766,530.64	11,044,502.02
应交税费	⒌⒅	-1,651,886.06	-4,429,323.89
应付利息
应付股利	⒌⒆	2,561,633.04	2,561,633.04
其他应付款	⒌⒇	70,349,328.12	67,635,873.13
应付分保帐款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		304,179,691.05	314,344,834.95
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债	⒌⑿	30,437,744.31	37,953,922.11
其他非流动负债
非流动负债合计		30,437,744.31	37,953,922.11
负债合计		334,617,435.36	352,298,757.06
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	⒌(21)	159,347,391.00	159,347,391.00
资本公积	⒌(22)	164,272,830.22	186,821,363.57
减：库存股
专项储备
盈余公积	⒌(23)	15,850,345.49	15,850,345.49
一般风险准备
未分配利润	⒌(24)	84,526,054.22	66,853,800.86
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		423,996,620.93	428,872,900.92
少数股东权益		7,007,315.89	7,007,315.89
所有者权益合计		431,003,936.82	435,880,216.81
负债和所有者权益合计		765,621,372.18	788,178,973.87

法定代表人：盛小洪 主管会计工作负责人：孙炳 会计机构负责人：周亚栋

母公司资产负债表

2011年6月30日

编制单位：上海第一医药股份有限公司 单位: 元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		64,344,442.82	56,830,890.02
交易性金融资产
应收票据
应收账款	⒒⑴	44,766,801.29	34,177,657.17
预付款项		55,927.01	32,692.90
应收利息
应收股利		7,100,000.00	7,321,100.00
其他应收款	⒒⑵	102,419,862.85	98,319,964.35

存货		66,119,220.04	71,752,171.70
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		284,806,254.01	268,434,476.14
非流动资产：
可供出售金融资产		138,370,747.15	168,468,101.30
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	⒒⑶	63,322,248.83	63,322,248.83
投资性房地产
固定资产		46,586,975.92	48,608,093.42
在建工程		736,545.30	256,000.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		70,119,486.96	71,292,268.30
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		4,894,788.96	4,820,012.23
其他非流动资产
非流动资产合计		324,030,793.12	356,766,724.08
资产总计		608,837,047.13	625,201,200.22

项目	附注	期末余额	年初余额
流动负债：
短期借款		22,500,000.00	22,500,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款		96,183,083.91	94,036,752.90
预收款项		3,149,939.90	5,979,942.76
应付职工薪酬		1,230,366.35	1,250,612.92
应交税费		-2,344,175.26	-4,089,643.89
应付利息
应付股利		262,046.60	262,046.60
其他应付款		39,760,517.84	40,664,986.05
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		160,741,779.34	160,604,697.34
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债		30,375,433.06	37,899,771.61
其他非流动负债
非流动负债合计		30,375,433.06	37,899,771.61
负债合计		191,117,212.40	198,504,468.95
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		159,347,391.00	159,347,391.00
资本公积		164,085,896.47	186,658,912.07
减：库存股
专项准备
盈余公积		16,885,772.16	16,885,772.16
一般风险准备
未分配利润		77,400,775.10	63,804,656.04
所有者权益（或股东权益）合计		417,719,834.73	426,696,731.27
负债和所有者权益（或股东权益）合计		608,837,047.13	625,201,200.22

法定代表人：盛小洪 主管会计工作负责人：孙炳 会计机构负责人：周亚栋

合并利润表

2011年1～6月

编制单位：上海第一医药股份有限公司 单位: 元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		631,683,152.02	575,135,932.80
其中：营业收入	⒌(25)	631,683,152.02	575,135,932.80
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		609,349,094.21	554,201,327.26
其中：营业成本	⒌(25)	521,293,355.88	476,822,376.36
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	⒌(26)	2,517,287.57	2,433,436.01
销售费用		48,605,160.40	41,510,672.38
管理费用		35,027,249.79	31,903,330.66
财务费用	⒌(27)	1,175,701.40	995,834.57
资产减值损失	⒌(29)	730,339.17	535,677.28
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	⒌(28)	60,984.00	60,984.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		22,395,041.81	20,995,589.54
加：营业外收入	⒌(30)	1,773,908.43	312,831.15
减：营业外支出	⒌(31)	172,484.65	10,848.69
其中：非流动资产处置净损失		11,863.97	6,545.05
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		23,996,465.59	21,297,572.00
减：所得税费用	⒌(32)	6,324,212.23	5,584,868.94
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		17,672,253.36	15,712,703.06
归属于母公司所有者的净利润		17,672,253.36	15,712,703.06
少数股东损益
六、每股收益：
㈠基本每股收益	⒌(33)	0.1109	0.0986
㈡稀释每股收益	⒌(33)	0.1109	0.0986
七、其他综合收益	⒌(34)	-22,548,533.35	-28,446,035.26
八、综合收益总额		-4,876,279.99	-12,733,332.20
归属于母公司所有者的综合收益总额		-4,876,279.99	-12,733,332.20
归属于少数股东的综合收益总额

法定代表人：盛小洪 主管会计工作负责人：孙炳 会计机构负责人：周亚栋

母公司利润表

2011年1～6月

编制单位：上海第一医药股份有限公司 单位: 元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	⒒⑷	301,277,538.81	283,733,253.39
减：营业成本	⒒⑷	254,615,782.50	240,731,254.22
营业税金及附加		812,060.68	1,088,873.05
销售费用		16,492,854.39	14,589,428.88
管理费用		12,015,601.37	10,659,524.71
财务费用		753,741.18	634,261.92
资产减值损失		299,106.93	217,022.53
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	⒒⑸	60,984.00	60,984.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		16,349,375.76	15,873,872.08
加：营业外收入		1,760,380.00	154,640.58
减：营业外支出		4,405.98	1,267.65
其中：非流动资产处置净损失			646.55
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		18,105,349.78	16,027,245.01
减：所得税费用		4,509,230.72	4,139,160.15
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		13,596,119.06	11,888,084.86
五、其他综合收益		-22,573,015.60	-28,224,642.01
六、综合收益总额		-8,976,896.54	-16,336,557.15

法定代表人：盛小洪 主管会计工作负责人：孙炳 会计机构负责人：周亚栋

合并现金流量表

2011年1～6月

编制单位：上海第一医药股份有限公司 单位: 元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		750,603,772.70	691,527,486.70
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	⒌(35)①	7,551,663.55	13,990,156.01
经营活动现金流入小计		758,155,436.25	705,517,642.71
购买商品、接受劳务支付的现金		633,791,595.65	572,747,058.68
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		52,530,396.85	41,986,110.42
支付的各项税费		25,253,486.00	25,075,887.98
支付其他与经营活动有关的现金	⒌(35)②	26,089,469.15	33,483,198.35
经营活动现金流出小计		737,664,947.65	673,292,255.43
经营活动产生的现金流量净额		20,490,488.60	32,225,387.28
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		60,984.00	60,984.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		20,358.90	355.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		81,342.90	61,339.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,883,152.68	4,334,160.65
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		2,883,152.68	4,334,160.65
投资活动产生的现金流量净额		-2,801,809.78	-4,272,821.65
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金			14,000,000.00
筹资活动现金流入小计			14,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			2,609,256.30
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金			14,000,000.00
筹资活动现金流出小计			16,609,256.30
筹资活动产生的现金流量净额			-2,609,256.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		17,688,678.82	25,343,309.33
加：期初现金及现金等价物余额		158,631,342.30	145,646,990.60
六、期末现金及现金等价物余额		176,320,021.12	170,990,299.93

法定代表人：盛小洪 主管会计工作负责人：孙炳 会计机构负责人：周亚栋

母公司现金流量表

2011年1～6月

编制单位：上海第一医药股份有限公司 单位: 元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		309,297,603.97	296,662,165.61
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		9,492,506.54	36,421,680.23
经营活动现金流入小计		318,790,110.51	333,083,845.84
购买商品、接受劳务支付的现金		266,077,970.87	258,330,455.73
支付给职工以及为职工支付的现金		17,603,108.27	14,395,107.78
支付的各项税费		11,466,680.43	13,291,854.70
支付其他与经营活动有关的现金		14,938,223.66	45,731,246.23
经营活动现金流出小计		310,085,983.23	331,748,664.44
经营活动产生的现金流量净额		8,704,127.28	1,335,181.40
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金		282,084.00	60,984.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,780.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		285,864.00	60,984.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,480,712.53	2,433,191.24
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		1,480,712.53	2,433,191.24
投资活动产生的现金流量净额		-1,194,848.53	-2,372,207.24
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金			14,000,000.00
筹资活动现金流入小计			14,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			2,609,256.30
支付其他与筹资活动有关的现金			14,000,000.00
筹资活动现金流出小计			16,609,256.30
筹资活动产生的现金流量净额			-2,609,256.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		7,509,278.75	-3,646,282.14
加：期初现金及现金等价物余额		54,865,858.29	48,754,271.32
六、期末现金及现金等价物余额		62,375,137.04	45,107,989.18

法定代表人：盛小洪 主管会计工作负责人：孙炳 会计机构负责人：周亚栋

合并所有者权益变动表

2011年1～6月

编制单位：上海第一医药股份有限公司 单位: 元 币种:人民币

项 目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东 权益	所有者权益 合计
	实收资本 （或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	159,347,391.00	186,821,363.57			15,850,345.49		66,853,800.86		7,007,315.89	435,880,216.81
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	159,347,391.00	186,821,363.57			15,850,345.49		66,853,800.86		7,007,315.89	435,880,216.81
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-22,548,533.35					17,672,253.36			-4,876,279.99
㈠净利润							17,672,253.36			17,672,253.36
㈡其他综合收益		-22,548,533.35								-22,548,533.35
上述㈠和㈡小计		-22,548,533.35					17,672,253.36			-4,876,279.99
㈢所有者投入和减少资本
⒈所有者投入资本
⒉股份支付计入所有者权益的金额
⒊其他
㈣利润分配
⒈提取盈余公积
⒉提取一般风险准备
⒊对所有者（或股东）的分配
⒋其他
㈤所有者权益内部结转
⒈资本公积转增资本（或股本）
⒉盈余公积转增资本（或股本）
⒊盈余公积弥补亏损
⒋其他
㈥专项储备
⒈本期提取
⒉本期使用
㈦其他
四、本期期末余额	159,347,391.00	164,272,830.22			15,850,345.49		84,526,054.22		7,007,315.89	431,003,936.82