上海三毛企业（集团）股份有限公司

  2011年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 公司负责人张文卿、主管会计工作负责人朱建忠及会计机构负责人（会计主管人员）沈夏娣声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	上海三毛
股票代码	600689
股票上市交易所	上海证券交易所
股票简称	三毛B股
股票代码	900922
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	沈磊
联系地址	斜土路791号
电话	021-63059496
传真	021-63018850*601
电子信箱	shendby@600689.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	1,207,019,739.70	1,228,415,804.22	-1.74
所有者权益（或股东权益）	406,889,224.61	399,647,459.17	1.81
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	2.0244	1.9884	1.81
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	13,025,185.36	-3,384,176.60	484.88
利润总额	13,267,297.57	2,834,931.83	367.99
归属于上市公司股东的净利润	10,042,075.24	2,750,197.75	265.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,304,192.19	-4,806,268.41	293.58
基本每股收益(元)	0.0500	0.0137	264.96
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.0463	-0.0239	293.72
稀释每股收益(元)	0.0500	0.0137	264.96
加权平均净资产收益率(%)	2.49	0.72	增加1.77个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-31,181,033.49	-30,826,884.63	-1.15
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	-0.1551	-0.1534	-1.11

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	98,318.80
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	283,935.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	677,791.47
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-140,141.59
所得税影响额	-181,470.57
少数股东权益影响额（税后）	-550.06
合计	737,883.05

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					26,740户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例(%)	持股总数		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
重庆轻纺控股（集团）公司	国家		25.95	52,158,943		0	无
上海纺织控股(集团)公司	国有法人		1.67	3,354,194		0	未知
UBS CUSTODY SERVICES SINGAPORE PTE. LTD.	其他		1.46	2,928,446		0	未知
BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT SINGAPORE BRANCH	其他		1.10	2,216,070		0	未知
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED	其他		1.06	2,120,851		0	未知
李正林	境内自然人		0.52	1,051,600		0	未知
兴华证券投资基金	其他		0.50	1,000,000		0	未知
陈梦渊	境内自然人		0.41	830,000		0	未知
中信建投证券有限责任公司	其他		0.40	800,000		0	未知
王苹	境内自然人		0.40	793,958		0	未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数量				股份种类及数量
重庆轻纺控股（集团）公司		52,158,943				人民币普通股
上海纺织控股(集团)公司		3,354,194				人民币普通股
UBS CUSTODY SERVICES SINGAPORE PTE. LTD.		2,928,446				境内上市外资股
BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT SINGAPORE BRANCH		2,216,070				境内上市外资股
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED		2,120,851				境内上市外资股
李正林		1,051,600				人民币普通股
兴华证券投资基金		1,000,000				人民币普通股
陈梦渊		830,000				人民币普通股
中信建投证券有限责任公司		800,000				人民币普通股
王苹		793,958				人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明		未知股东间是否存在关联关系，也未知股东间是否属于一致行动人。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	营业利润率比上年同期增减（%）
分行业
（1）工  业	209,233,692.32	171,572,687.27	18.00	59.49	44.97	增加8.21个百分点
（2）商  业	939,789,829.86	895,839,721.70	4.68	41.00	44.78	减少2.49个百分点

5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
外销收入	763,308,378.22	31.66
内销收入	385,715,143.96	76.97

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

√适用 □不适用

（1） 外贸业务规模较去年有较大幅度增长；

（2） 下属子公司原材料加工销售业务规模与利润同步增长；

（3） 上半年新投资钢贸企业增加了大宗贸易销售渠道，业务收入有所增长。

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√适用 □不适用

上半年经常性收益大幅提升，得益于原料加工贸易的快速发展，营业利润大幅提高。

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
蕴川路6号四联体项目	9,880	在建中
对上海企久贸易有限公司实行增资	1,000		营业收入9632.87万元；净利润14.47万元
合计	10,880	/	/

1)、2010年7月2日第七届董事会2010年第一次临时会议审议通过了《关于蕴川路原纯新仓库基建改造项目的提案》上海三毛集团依据企业自身现状和未来发展目标，结合上海城市功能定位拟向现代服务业转型。公司拟投资9880万元人民币，利用上海市宝山区蕴川路6号（系本集团下属全资子公司上海纯新羊毛原料有限公司的仓库用地）127亩园区地块中的四联体建筑及紧邻的上海市政材料公司采石厂地块约30亩土地（由上海纯新羊毛原料公司租赁）进行建筑改建。项目完成后，上述建设范围内的建筑面积将从原来的18500平方米增建至25300平方米。公司拟通过招商或合资合作，将其用于建立上海国际网购服务中心。 （详见2010年7月3日上交所网站www.sse.com.cn、《上海证券报》、《香港文汇报》）

2011年2月21日，上海纯新羊毛原料有限公司更名为上海三毛国际网购生活广场贸易有限公司，并取得注册号为310113000238780号的变更后的《企业法人营业执照》。截止报告日，该建筑改建工程尚未完工。

2)、关于授权下属全资子公司对外投资

公司于2011年3月29日召开了第七届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于授权下属全资子公司对外投资的提案》公司拟通过下属全资子公司上海嘉懿创业投资有限公司（简称"嘉懿创投"）出资人民币1000万元，对上海企久贸易有限公司（简称"企久贸易"）实行增资。增资后，企久贸易的注册资本由2000万元增至3000万元，嘉懿创投成为企久贸易的第一大股东，占33.33%。董事长（法定代表人）、财务负责人由嘉懿创投委派。（详见2011年3月31日，上交所网站www.sse.com.cn、《上海证券报》、《香港文汇报》）

董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购资产

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润	自本年初至本期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
上海东方明珠实业发展有限公司	"渔人码头"二期部分在建工程项目，用于建设重庆沪办大厦	2011年3月8日	35,350	--	--	否	否	---

6.2 出售资产

□适用 √不适用

6.3 担保事项

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计	85,292,271.07
报告期末对子公司担保余额合计	85,292,271.07
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额	85,292,271.07
担保总额占公司净资产的比例(%)	21.73

6.4 关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.5 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
详见说明	10,400.51	一审判决	公司已经对此案向上海市高级人民法院提起上诉。因无法确定最终诉讼结果，本诉讼对我公司本期利润或期后利润的可能影响目前尚不确定	上诉中

2010年2月12日公司刊登了关于上海三毛企业（集团）股份有限公司（原告）诉上海唯高房产开发有限公司（被告一）、上海荣振建设集团有限公司（被告二）、上海鑫洲房地产有限公司（被告三）民事诉讼一案。

诉讼请求:

1）、判令撤销被告一与被告二于2007年11月27日所签订的《有限公司出资(股权)转让协议》;2）、判令原告以94,005,126.30元的价格向被告一回购被告三90%的股权(含被告一基于《股权转让协议》代被告三向原告归还的借款29,205,126.30元);3）、判令被告一支付原告违约金人民币1000万元;4）、本案诉讼费用由三被告承担。

（相关公告刊登于2010年2月12日上海证券报、香港文汇报、网站：www.sse.com.cn）

2011年6月公司接到上海市第二中级人民法院（2010）沪二中民四（商）初字第29号民事判决书，判决如下：

1、确认被告上海唯高房地产开发有限公司与被告上海荣振建设集团有限公司于2007年11月27日签订的关于转让上海鑫洲房地产有限公司90%股权的协议，相对于原告上海三毛企业（集团）股份有限公司无效。

2、对原告上海三毛企业（集团）股份有限公司的其他诉讼请求不予支持。

本案案件受理费人民币561,825.63元，由原告上海三毛企业（集团）股份有限公司负担374,550.42元，由被告上海唯高房地产开发有限公司和被告上海荣振建设集团有限公司共同负担人民币187,275.21元；财产保全费人民币5,000元，由原告上海三毛企业（集团）股份有限公司负担。

公司已经对此案向上海市高级人民法院提起上诉。上诉请求：撤销上海市第二中级人民法院（2010）沪二中民四（商）初字第29号民事判决（以下简称原审判决），依法改判支持上诉人的一审诉讼请求。

因无法确定最终诉讼结果，本诉讼对我公司本期利润或期后利润的可能影响目前尚不确定。

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

√适用 □不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本 （元）	持有数量（股）	期末账面价值（元）	占期末证券投资比例 （％）	报告期损益（元）
1	基金	510050	50ETF	2,669,147.57	1,300,000	2,597,400.00	64.98	36,222.10
2	股票	601558	华锐风电	540,000.00	12,000	350,760.00	8.78	-183,240.00
3	股票	002563	森马服饰	435,500.00	6,500	313,235.00	7.84	-122,265.00
4	股票	002572	宁基股份	215,000.00	2,500	192,800.00	4.82	-22,200.00
5	股票	601218	吉鑫科技	180,000.00	8,000	148,000.00	3.70	-32,000.00
6	股票	002557	洽洽食品	140,000.00	3,500	104,160.00	2.61	-35,840.00
7	股票	002565	上海绿新	62,400.00	2,000	49,800.00	1.25	-12,600.00
8	股票	002559	亚威股份	60,000.00	1,500	44,235.00	1.11	-15,465.00
9	股票	300198	纳川股份	46,500.00	1,500	41,415.00	1.04	-5,085.00
10	股票	300194	福安药业	41,880.00	1,000	29,490.00	0.74	-12,390.00
期末持有的其他证券投资				167,380.00	/	125,775.00	3.15	-36,795.00
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	252,321.87
合计				4,557,807.57	/	3,997,070.00	100	-189,336.03

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例（％）	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
600000	浦发银行	563,302.96		23,281,440.00	291,200.00	548,730.00	可供出售金融资产	法人股
600843	上工申贝	2,413,380.23		16,926,000.00		-3,339,000.00	可供出售金融资产	法人股
600757	*ST源发	303,790.96		0.00	186,751.71	-10,048.64	可供出售金融资产	法人股
600610	S*ST中纺	380,000.00		181,381.20			长期股权投资	法人股
合计		3,660,474.15	/	40,388,821.20	477,951.71	-2,800,318.64	/	/

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	最初投资成本（元）	持有数量（股）	占该公司股权比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
上海银行	950,000.00	1,050,000.00		2,193,000.00			长期股权投资	法人股
安城财产保险股份有限公司	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00			长期股权投资	法人股
合计	50,950,000.00	51,050,000.00	/	52,193,000.00			/	/

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计           □审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

2011年6月30日

编制单位:上海三毛企业（集团）股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	（六）1	171,922,679.65	198,128,709.91
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	（六）2	14,997,070.00	15,430,010.00
应收票据	（六）3	32,417,739.16	22,167,344.95
应收账款	（六）5	161,985,636.72	108,033,421.56
预付款项	（六）7	128,273,076.95	433,058,262.72
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息	（六）4		236,787.75
应收股利
其他应收款	（六）6	132,513,372.60	21,461,845.36
买入返售金融资产
存货	（六）8	174,556,402.17	79,359,902.18
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		816,665,977.25	877,876,284.43
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产	（六）9	40,207,440.00	44,244,812.85
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	（六）11	100,331,276.51	91,183,739.29
投资性房地产	（六）12	107,164,570.67	65,619,358.21
固定资产	（六）13	109,533,995.86	125,955,168.15
在建工程	（六）14	15,782,506.70	9,070,489.89
工程物资
固定资产清理	（六）15	3,008,994.63
生产性生物资产
油气资产
无形资产	（六）16	9,618,165.13	9,657,438.22
开发支出
商誉	（六）17	78,282.38
长期待摊费用	（六）18	3,911,381.19	4,148,192.13
递延所得税资产	（六）19	717,149.38	660,321.05
其他非流动资产
非流动资产合计		390,353,762.45	350,539,519.79
资产总计		1,207,019,739.70	1,228,415,804.22
流动负债：
短期借款	（六）21	203,411,787.17	186,429,567.09
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债	（六）22		464,759.05
应付票据	（六）23	894,280.00	1,092,440.00
应付账款	（六）24	125,736,455.62	58,102,062.93
预收款项	（六）25	156,545,136.34	194,518,937.41
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	（六）26	45,966,604.36	51,189,162.05
应交税费	（六）27	2,664,524.14	4,187,899.04
应付利息	（六）28	134,970.00	419,328.42
应付股利	（六）29	716,561.13	716,561.13
其他应付款	（六）30	111,213,920.97	197,336,276.92
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	（六）31	2,215,816.00	2,215,816.00
其他流动负债
流动负债合计		649,500,055.73	696,672,810.04
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款	（六）32	1,553,100.00	1,553,100.00
专项应付款	（六）33	8,460,000.00	8,460,000.00
预计负债
递延所得税负债	（六）19	8,729,815.77	9,663,079.02
其他非流动负债	（六）34	95,773,467.97	95,773,467.97
非流动负债合计		114,516,383.74	115,449,646.99
负债合计		764,016,439.47	812,122,457.03
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	（六）35	200,991,343.00	200,991,343.00
资本公积	（六）36	232,040,098.75	234,840,408.55
减：库存股
专项储备
盈余公积	（六）37	38,610,002.38	38,610,002.38
一般风险准备
未分配利润	（六）38	-64,752,219.52	-74,794,294.76
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		406,889,224.61	399,647,459.17
少数股东权益		36,114,075.62	16,645,888.02
所有者权益合计		443,003,300.23	416,293,347.19
负债和所有者权益总计		1,207,019,739.70	1,228,415,804.22

法定代表人：张文卿 主管会计工作负责人：朱建忠 会计机构负责人：沈夏娣

母公司资产负债表

2011年6月30日

编制单位:上海三毛企业（集团）股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		61,605,170.75	39,109,652.95
交易性金融资产		351,125.00	160,680.00
应收票据
应收账款	（十二）1	9,758,368.44	4,016,968.32
预付款项		7,102,605.34	25,714,572.10
应收利息
应收股利
其他应收款	（十二）2	122,836,275.85	134,768,887.77
存货		3,646,561.90	2,224,800.32
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		205,300,107.28	205,995,561.46
非流动资产：
可供出售金融资产		40,207,440.00	43,927,800.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	（十二）3	500,081,670.68	422,530,038.21
投资性房地产		43,947,955.43	44,572,840.37
固定资产		11,174,866.10	23,971,662.70
在建工程		118,280.00	118,280.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计		595,530,212.21	535,120,621.28
资产总计		800,830,319.49	741,116,182.74
流动负债：
短期借款		66,900,000.00	71,900,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款		6,201,331.34	2,825,292.72
预收款项		10,020,016.32	4,798,687.90
应付职工薪酬		39,286,351.15	44,926,284.52
应交税费		3,041,283.48	3,211,991.17
应付利息		108,710.00	106,860.11
应付股利		716,561.13	716,561.13
其他应付款		196,047,534.32	105,798,245.54
一年内到期的非流动负债		2,215,816.00	2,215,816.00
其他流动负债
流动负债合计		324,537,603.74	236,499,739.09
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款		1,553,100.00	1,553,100.00
专项应付款		8,460,000.00	8,460,000.00
预计负债
递延所得税负债		8,729,815.77	9,659,905.77
其他非流动负债		65,000,000.00	86,125,467.97
非流动负债合计		83,742,915.77	105,798,473.74
负债合计		408,280,519.51	342,298,212.83
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		200,991,343.00	200,991,343.00
资本公积		231,040,098.75	233,830,368.75
减：库存股
专项储备
盈余公积		38,610,002.38	38,610,002.38
一般风险准备
未分配利润		-78,091,644.15	-74,613,744.22
所有者权益（或股东权益）合计		392,549,799.98	398,817,969.91
负债和所有者权益（或股东权益）总计		800,830,319.49	741,116,182.74

法定代表人：张文卿 主管会计工作负责人：朱建忠 会计机构负责人：沈夏娣

合并利润表

2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,159,414,212.51	809,876,571.86
其中：营业收入	（六）39	1,159,414,212.51	809,876,571.86
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		1,146,218,451.09	816,358,476.81
其中：营业成本	（六）39	1,069,856,557.39	739,669,435.36
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	（六）40	1,031,947.92	1,052,354.45
销售费用	（六）41	29,236,018.44	34,785,754.71
管理费用	（六）42	40,139,637.05	36,208,549.30
财务费用	（六）43	4,705,788.31	4,142,195.26
资产减值损失	（六）46	1,248,501.98	500,187.73
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	（六）44	16,271.15	-89,475.00
投资收益（损失以“－”号填列）	（六）45	-186,847.21	3,187,203.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-848,367.53	150,720.41
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		13,025,185.36	-3,384,176.60
加：营业外收入	（六）47	412,415.61	6,630,760.77
减：营业外支出	（六）48	170,303.40	411,652.34
其中：非流动资产处置损失		6,239.54	335,336.34
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		13,267,297.57	2,834,931.83
减：所得税费用	（六）49	3,603,437.94	648,003.10
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		9,663,859.63	2,186,928.73
归属于母公司所有者的净利润		10,042,075.24	2,750,197.75
少数股东损益		-378,215.61	-563,269.02
六、每股收益：
（一）基本每股收益	（六）50	0.0500	0.0137
（二）稀释每股收益	（六）50	0.0500	0.0137
七、其他综合收益	（六）51	-2,800,318.64	-9,949,842.00
八、综合收益总额		6,863,540.99	-7,762,913.27
归属于母公司所有者的综合收益总额		7,241,765.44	-7,199,644.25
归属于少数股东的综合收益总额		-378,224.45	-563,269.02

法定代表人：张文卿 主管会计工作负责人：朱建忠 会计机构负责人：沈夏娣

母公司利润表

2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	（十二）4	55,448,243.02	39,083,956.90
减：营业成本	（十二）4	49,956,833.84	33,569,264.27
营业税金及附加		268,953.40	312,258.72
销售费用		517,177.63	193,761.24
管理费用		10,185,239.61	10,915,530.09
财务费用		1,477,041.03	1,879,373.70
资产减值损失		-4,222,910.15	58,975.79
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-130,055.00	-24,155.00
投资收益（损失以“－”号填列）	（十二）5	-470,801.83	2,293,828.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-848,367.53	150,720.41
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-3,334,949.17	-5,575,533.01
加：营业外收入		2,404.84	22,180.00
减：营业外支出		145,355.60	75,316.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-3,477,899.93	-5,628,669.01
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-3,477,899.93	-5,628,669.01
五、每股收益：
（一）基本每股收益		-0.02	-0.02
（二）稀释每股收益		-0.02	-0.02
六、其他综合收益		-2,790,270.00	-9,866,083.50
七、综合收益总额		-6,268,169.93	-15,494,752.51

法定代表人：张文卿 主管会计工作负责人：朱建忠 会计机构负责人：沈夏娣

合并现金流量表

2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		1,114,653,108.72	718,299,390.76
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		108,120,534.71	60,353,345.62
收到其他与经营活动有关的现金	（六）52	243,316,732.90	62,321,471.22
经营活动现金流入小计		1,466,090,376.33	840,974,207.60
购买商品、接受劳务支付的现金		1,365,618,429.45	767,487,525.42
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		24,640,024.68	29,961,053.69
支付的各项税费		16,503,569.34	6,703,163.11
支付其他与经营活动有关的现金	（六）52	90,509,386.35	67,649,350.01
经营活动现金流出小计		1,497,271,409.82	871,801,092.23
经营活动产生的现金流量净额		-31,181,033.49	-30,826,884.63
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		30,992,952.85	7,424,235.00
取得投资收益收到的现金		910,907.58	1,663,396.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		388,850.00	1,221,419.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			4,488,080.32
收到其他与投资活动有关的现金	（六）52	4,646,502.31	8,870,000.00
投资活动现金流入小计		36,939,212.74	23,667,130.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		9,809,658.37	1,694,767.62
投资支付的现金		30,691,487.90	4,668,750.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	（六）52	15,904.75
投资活动现金流出小计		40,517,051.02	6,363,517.62
投资活动产生的现金流量净额		-3,577,838.28	17,303,612.99
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		239,543,961.60	197,207,812.08
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	（六）52	7,709,000.00	5,485,475.59
筹资活动现金流入小计		247,252,961.60	202,693,287.67
偿还债务支付的现金		223,079,809.15	146,116,203.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		6,473,752.82	5,234,746.69
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金			6,758,080.32
筹资活动现金流出小计		229,553,561.97	158,109,030.51
筹资活动产生的现金流量净额		17,699,399.63	44,584,257.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,571,577.57	-867,447.29
五、现金及现金等价物净增加额		-18,631,049.71	30,193,538.23
加：期初现金及现金等价物余额		179,497,118.83	176,856,731.26
六、期末现金及现金等价物余额		160,866,069.12	207,050,269.49

法定代表人：张文卿 主管会计工作负责人：朱建忠 会计机构负责人：沈夏娣

母公司现金流量表

2011年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		44,338,411.35	34,156,643.73
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		296,198,296.90	291,667,399.18
经营活动现金流入小计		340,536,708.25	325,824,042.91
购买商品、接受劳务支付的现金		46,482,179.68	31,455,057.78
支付给职工以及为职工支付的现金		8,509,716.69	12,106,802.93
支付的各项税费		2,019,999.27	1,255,039.96
支付其他与经营活动有关的现金		210,581,673.48	275,423,900.93
经营活动现金流出小计		267,593,569.12	320,240,801.60
经营活动产生的现金流量净额		72,943,139.13	5,583,241.31
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		463,315.00	3,485,845.00
取得投资收益收到的现金		377,565.70	972,910.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,650.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		843,530.70	4,458,755.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		747,440.72	711,463.35
投资支付的现金		42,483,815.00	1,100,325.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		43,231,255.72	1,811,788.35
投资活动产生的现金流量净额		-42,387,725.02	2,646,966.93
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		27,000,000.00
取得借款收到的现金			67,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		27,000,000.00	67,000,000.00
偿还债务支付的现金		32,000,000.00	27,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,053,734.67	3,338,325.50
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		35,053,734.67	30,338,325.50
筹资活动产生的现金流量净额		-8,053,734.67	36,661,674.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-6,161.64
五、现金及现金等价物净增加额		22,495,517.80	44,891,882.74
加：期初现金及现金等价物余额		39,109,652.95	65,308,675.90
六、期末现金及现金等价物余额		61,605,170.75	110,200,558.64