证券代码：A 600689 证券简称： 上海三毛 编号：临2011--019

  B 900922

  上海三毛企业（集团）股份有限公司

  第七届董事会第六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海三毛企业（集团）股份有限公司于2011年8月19日以书面形式向全体董事发出了关于召开公司第七届董事会第六次会议的通知,并于2011年8月29日在公司以通讯方式召开。会议应参加表决董事9名,实际参加表决9名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,作出的决议合法有效。

  一、审议通过《公司2011年半年度报告及摘要》。

  表决结果：同意 9 票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过《关于运用自有资金进行低风险的短期理财产品投资提案》（详情另行公告）

  为提高资金使用效率，合理利用自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，利用自有资金进行低风险的银行短期理财产品投资，增加公司收益。

  公司拟使用额度不超过人民币5000万元的自有资金进行低风险的银行短期理财产品投资。在上述额度内，资金可以滚动使用。运用自有资金投资的品种为国家银监会批准的低风险银行短期理财产品。为控制风险，以上额度内资金只能用于购买一年以内的短期低风险银行理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的银行理财产品。

  投资行为授权有效期自董事会审议通过之日起一年有效。单个银行短期理财产品的投资期限不超过一年。董事会同意授权公司经营班子行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。

  表决结果：同意 9 票，反对0票，弃权0票。

  三、审议通过《短期理财业务管理制度》（详情见上海交易所网站www.sse.com.cn）

  表决结果：同意 9 票，反对0票，弃权0票。

  特此公告

  上海三毛企业（集团）股份有限公司

  二〇一一年八月二十九日

  证券代码：A 600689 证券简称： 上海三毛 编号：临2011—020

  B 900922

  上海三毛企业（集团）股份有限公司

  关于运用自有资金进行低风险的

  短期理财产品投资的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海三毛企业（集团）股份有限公司于2011年08月19日以书面形式向全体董事发出了关于召开公司第七届董事会第六次会议的通知,并于2011年08月29日以通讯方式召开。会议应参加表决董事9名, 实际参加表决9名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,作出的决议合法有效。

  会议经审议通过《关于运用自有资金进行低风险的短期理财产品投资的提案》，同意授权公司经营班子使用额度不超过人民币5000万元的自有资金进行低风险的银行短期理财产品投资。

  一、投资概述

  1、投资目的

  为提高资金使用效率，合理利用自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，利用自有资金进行低风险的银行短期理财产品投资，增加公司收益。

  2、投资额度

  公司拟使用额度不超过人民币5000万元的自有资金进行低风险的银行短期理财产品投资。在上述额度内，资金可以滚动使用。

  3、投资品种

  公司运用自有资金投资的品种为国家银监会批准的低风险银行短期理财产品。为控制风险，以上额度内资金只能用于购买一年以内的短期低风险银行理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的银行理财产品。

  4、投资行为授权期限

  自董事会审议通过之日起一年有效。单个银行短期理财产品的投资期限不超过一年。

  5、资金来源

  公司用于低风险短期理财产品投资的资金为公司自有资金。在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，选择适当的时机，阶段性投资于安全性、流动性较高的低风险理财品种，投资风险较小，能够最大限度地发挥资金的作用，提高资金使用效率。公司承诺不使用募集资金、银行信贷资金直接或者间接进行投资。

  二、风险控制措施

  1、公司董事会审议通过后，董事会授权公司经营班子行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部会同投资部的相关人员将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

  2、公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

  3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

  4、公司财务部必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

  5、公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品，否则将承担相应责任。

  6、实行岗位分离操作：受理业务的申请人、审核人、审批人、资金管理人相互独立，由审计部负责全程监督。

  7、公司将依据上交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险银行短期理财产品投资以及相应的损益情况。

  三、对公司的影响

  1、公司运用自有资金进行低风险的银行短期理财产品投资是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

  2、通过进行适度的低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

  四、独立董事意见

  根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》的有关规定，公司独立董事认真审议了《关于运用自有资金进行低风险的短期理财产品投资的议案》，发表了如下独立意见：

  1、公司《关于运用自有资金进行低风险的短期理财产品投资的议案》已经第七届董事会第六次次会议审议通过，履行了相关审批程序。

  2、在保证流动性和资金安全的前提下，运用自有资金投资于国家银监会批准的低风险银行短期理财产品有利于提高资金使用效率和公司价值，且不会影响公司主营业务发展。不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。我们同意运用公司自有资金进行低风险的短期理财。

  五、备查文件

  第七届董事会第六次会议决议

  特此公告。

  上海三毛企业（集团）股份有限公司

  二〇一一年八月二十九日