(上接B74版)
合并所有者权益变动表
2011年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | |||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 200,991,343.00 | 234,840,408.55 | 38,610,002.38 | -74,794,294.76 | 16,645,888.02 | 416,293,347.19 | ||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 二、本年年初余额 | 200,991,343.00 | 234,840,408.55 | 38,610,002.38 | -74,794,294.76 | 16,645,888.02 | 416,293,347.19 | ||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -2,800,309.80 | 10,042,075.24 | 19,468,187.60 | 26,709,953.04 | ||||||
| （一）净利润 | 10,042,075.24 | -378,215.61 | 9,663,859.63 | |||||||
| （二）其他综合收益 | -2,800,309.80 | -8.84 | -2,800,318.64 | |||||||
| 上述（一）和（二）小计 | -2,800,309.80 | 10,042,075.24 | -378,224.45 | 6,863,540.99 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | 19,846,412.05 | 19,846,412.05 | ||||||||
| 1．所有者投入资本 | 19,846,412.05 | 19,846,412.05 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||
| （四）利润分配 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 200,991,343.00 | 232,040,098.75 | 38,610,002.38 | -64,752,219.52 | 36,114,075.62 | 443,003,300.23 | ||||
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | |||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 200,991,343.00 | 238,840,360.75 | 38,610,002.38 | -90,408,746.97 | 16,359,937.91 | 404,392,897.07 | ||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 二、本年年初余额 | 200,991,343.00 | 238,840,360.75 | 38,610,002.38 | -90,408,746.97 | 16,359,937.91 | 404,392,897.07 | ||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -9,949,842.00 | 2,750,197.75 | -563,269.02 | -7,762,913.27 | ||||||
| （一）净利润 | 2,750,197.75 | -563,269.02 | 2,186,928.73 | |||||||
| （二）其他综合收益 | -9,949,842.00 | -9,949,842.00 | ||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | -9,949,842.00 | 2,750,197.75 | -563,269.02 | -7,762,913.27 | ||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||
| （四）利润分配 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||
| （七）其他 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 200,991,343.00 | 228,890,518.75 | 38,610,002.38 | -87,658,549.22 | 15,796,668.89 | 396,629,983.80 | ||||
法定代表人：张文卿 主管会计工作负责人：朱建忠 会计机构负责人：沈夏娣
母公司所有者权益变动表
2011年1—6月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | |||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 200,991,343.00 | 233,830,368.75 | 38,610,002.38 | -74,613,744.22 | 398,817,969.91 | |||
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年年初余额 | 200,991,343.00 | 233,830,368.75 | 38,610,002.38 | -74,613,744.22 | 398,817,969.91 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -2,790,270.00 | -3,477,899.93 | -6,268,169.93 | |||||
| （一）净利润 | -3,477,899.93 | -3,477,899.93 | ||||||
| （二）其他综合收益 | -2,790,270.00 | -2,790,270.00 | ||||||
| 上述（一）和（二）小计 | -2,790,270.00 | -3,477,899.93 | -6,268,169.93 | |||||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
| 3．其他 | ||||||||
| （四）利润分配 | ||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||
| 2.提取一般风险准备 | ||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| （七）其他 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 200,991,343.00 | 231,040,098.75 | 38,610,002.38 | -78,091,644.15 | 392,549,799.98 | |||
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 上年同期金额 | |||||||
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 200,991,343.00 | 237,756,602.25 | 38,610,002.38 | -76,095,455.73 | 401,262,491.90 | |||
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年年初余额 | 200,991,343.00 | 237,756,602.25 | 38,610,002.38 | -76,095,455.73 | 401,262,491.90 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -9,866,083.50 | -5,628,669.01 | -15,494,752.51 | |||||
| （一）净利润 | -5,628,669.01 | -5,628,669.01 | ||||||
| （二）其他综合收益 | -9,866,083.50 | -9,866,083.50 | ||||||
| 上述（一）和（二）小计 | -9,866,083.50 | -5,628,669.01 | -15,494,752.51 | |||||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||||
| 1．所有者投入资本 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
| 3．其他 | ||||||||
| （四）利润分配 | ||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||
| 2.提取一般风险准备 | ||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （六）专项储备 | ||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| （七）其他 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 200,991,343.00 | 227,890,518.75 | 38,610,002.38 | -81,724,124.74 | 385,767,739.39 | |||
法定代表人：张文卿 主管会计工作负责人：朱建忠 会计机构负责人：沈夏娣
7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.4 本报告期无前期会计差错更正。
7.5 企业合并及合并财务报表
7.5.1 合并范围发生变更的说明
1、与上年相比本期新增合并单位1家：上海企久贸易有限公司。
本期公司全资子公司上海嘉懿创业投资有限公司新增投资上海企久贸易有限公司1,000万元，股权比例为33.33%。上海嘉懿创业投资有限公司在其董事会上拥有半数以上表决权，有权决定其财务和经营政策，可控制其生产经营活动，所以实际控制上海企久贸易有限公司，将其纳入合并报表的合并范围。
2、本期减少合并单位1家：上海润渝置业有限公司，本期因新股东增资，公司股权比例由100%减为10%，失去控制不再纳入合并范围。
7.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
7.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位:元 币种:人民币
| 名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
| 上海企久贸易有限公司 | 29,912,795.29 | 144,665.62 |
7.5.2.2 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位:元 币种:人民币
| 名称 | 处置日净资产 | 期初至处置日净利润 |
| 上海润渝置业有限公司 | 9,995,904.75 | 3,862.08 |
7.5.3 本期发生的非同一控制下企业合并
单位:元 币种:人民币
| 被合并方 | 商誉金额 | 商誉计算方法 |
| 上海企久贸易有限公司 | 78,282.38 | 合并成本大于合并中取得的可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉 |