上海白猫股份有限公司

  2011年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
苗华	董事	工作原因	马立行
杨建文	独立董事	工作原因	章曦

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否

1.6 公司负责人马立行、主管会计工作负责人袁利生及会计机构负责人（会计主管人员）秦树钧声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	*ST 白猫
股票代码	600633
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	徐晔
联系地址	上海市金沙江路1829号
电话	021-32023251
传真	021-52701369
电子信箱	xu_ye@stof.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产	250,042,721.59	223,386,993.16	11.93
所有者权益（或股东权益）	104,352,986.46	116,488,674.77	-10.42
每股净资产	0.686	0.766	-10.44
	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
营业利润	-12,172,750.64	-10,577,925.28	-15.08
利润总额	-12,068,685.25	-9,859,062.12	-22.41
净利润	-12,075,492.31	-9,878,030.66	-22.25
扣除非经常性损益后的净利润	-12,175,523.52	-10,596,893.82	-14.90
基本每股收益	-0.079	-0.065	-21.54
扣除非经常性损益后的基本每股收益	-0.080	-0.070	-14.29
稀释每股收益	-0.079	-0.065	-21.54
净资产收益率（％）	-11.57	-9.50	减少了2.07个百分点
加权净资产收益率(%)	-10.94	-9.05	减少了1.89个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-23,530,750.47	444,816.76	-5,389.99
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.155	0.003	-5,256.67

非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	说明
非流动资产处置损益	48,850.18	处置旧设备
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	41,540.00	40,000.00元为自主出口品牌建设补贴 1,540.00元为专利补贴
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	13,675.21	废品处置收入
所得税影响额	-3,418.80
少数股东权益影响额（税后）	-615.38
合计	100,031.21

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

报告期末股东总数				16,848户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例(%)		持股总数		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
新洲集团有限公司	其他		27.59		41,943,851		41,943,851	无
上海白猫（集团）有限公司	国有法人		13.33		20,265,751		0	无
上海轻工集体经济管理中心	其他		5.28		8,030,000		0	无
上海机电股份有限公司	其他		1.44		2,191,200		0	无
曹岳	境内自然人		0.95		1,452,071		0	无
中国纺织机械股份有限公司	其他		0.75		1,139,100		0	无
百联集团有限公司	其他		0.59		902,000		0	无
上海龙华肉类联合加工厂工会	其他		0.52		792,000		0	无
雷龙荣	境内自然人		0.44		663,700		0	无
上海煤气第二管线工程有限公司	其他		0.35		528,000		0	无
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数量				股份种类及数量
上海白猫（集团）有限公司		20,265,751				人民币普通股 20,265,751
上海轻工集体经济管理中心		8,030,000				人民币普通股 8,030,000
上海机电股份有限公司		2,191,200				人民币普通股 2,191,200
曹岳		1,452,071				人民币普通股 1,452,071
中国纺织机械股份有限公司		1,139,100				人民币普通股 1,139,100
百联集团有限公司		902,000				人民币普通股 902,000
上海龙华肉类联合加工厂工会		792,000				人民币普通股 792,000
雷龙荣		663,700				人民币普通股 663,700
上海煤气第二管线工程有限公司		528,000				人民币普通股 528,000
中润经济发展有限责任公司		528,000				人民币普通股 528,000
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司未知上述前十名无限售条件股东之间存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

√适用 □不适用

2010年12月29日，傅建中将其持有新洲集团有限公司45%的股权转让给林海文。林海文现持有新洲集团有限公司60%的股份，成为新洲集团有限公司新控股股东。由于新洲集团有限公司是公司第一大股东，新洲集团有限公司实际控制人发生变化，林海文亦成为本公司实际控制人。详细情况已刊登在2011年1月4日的《上海证券报》14版和上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

√适用 □不适用

4.2 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

2011年3月22日，公司董事会收到傅建中先生的书面辞职报告，请求辞去其所担任的公司董事职务。根据公司章程的有关规定，傅建中先生的辞呈自提出辞职之日起生效。详细情况已刊登在2011年3月23日的《上海证券报》B10版。

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年同期增减(%)		营业成本比上年同期增减(%)	业利润率比上年同期增减（%）
分行业
牙膏	132,611,254.13	114,650,212.20	13.54	8.39		9.60	减少0.95个百分点
化工	45,010,461.15	40,267,731.64	10.54	18.45		27.81	减少6.54个百分点
分产品
牙膏	132,611,254.13	114,650,212.20	13.54	8.39	9.60		减少0.95个百分点
化工	45,010,461.15	40,267,731.64	10.54	18.45	27.81		减少6.54个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额0.27万元。

5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
国内市场	100,462,568.11	-5.97
国外市场	79,075,847.01	47.19

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 非募集资金项目情况:报告期内，公司无非募集资金投资项目。

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

√适用 □不适用

公司重大资产重组事项已于2011年7月25日获得中国证监会的核准。目前公司正在根据股东大会授权办理本次重大资产重组事项的相关事宜，预计下一报告期末的累积净利润可实现盈利。中国证监会的核准公司重大重组事项的相关内容公布于2011年7月28日的《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购资产

□适用 √不适用

6.2 出售资产

□适用 √不适用

6.3 担保事项

□适用 √不适用

6.4 关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.5 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

√适用 □不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	持有数量（股）	期末账面价值（元）	占期末证券投资比例（％）
1	流通股	600642	申能股份	112,000.00	90,000	456,300.00	56.99
2	流通股	600818	中路股份	110,000.00	25,300	344,333.00	43.01
合计				222,000.00	/	800,633.00	100.00

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目
600642	申能股份	112,000.00	456,300.00		-1,500.00
600818	中路股份	110,000.00	344,333.00		-58,696.00
合计		222,000.00	800,633.00		-60,196.00	/

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告 √未经审计 审计

7.2 财务报表（后附）

7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

7.4 本报告期无前期会计差错更正

上海白猫股份有限公司

董事长：马立行

2011年8月29日

合并资产负债表

2011年6月30日

表一：                                 单位：元

资 产	附注五	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	（一）	40,922,291.98	51,423,211.51
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	（二）	610,000.00
应收账款	（三）	89,677,780.05	61,083,628.80
预付款项	（四）	471,549.99	791,355.72
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利		6,000.00
其他应收款	（五）	435,576.20	525,093.75
买入返售金融资产
存货	（六）	48,752,502.20	36,929,735.96
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		180,875,700.42	150,753,025.74
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产	（七）	800,633.00	860,829.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	（八）	50,000.00	50,000.00
投资性房地产
固定资产	（九）	55,056,572.07	58,500,660.05
在建工程	（十）	2,089,057.79	1,898,696.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	（十一）	11,170,758.31	11,323,782.37
开发支出
商誉
长期待摊费用	（十二）
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计		69,167,021.17	72,633,967.42
资产总计		250,042,721.59	223,386,993.16

公司法定代表人：马立行 主管会计工作负责人：袁利生 会计机构负责人：秦树钧

合并资产负债表

2011年6月30日

表二：                                单位：元

负债和所有者权益（或股东权益）	附注五	期末余额	期初余额
流动负债：
短期借款	（十四）	29,000,000.00	14,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款	（十五）	103,776,580.50	76,058,317.39
预收款项	（十六）	5,997,119.76	12,231,891.50
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	（十七）	1,718,585.47	1,895,738.19
应交税费	（十八）	-1,328,579.05	-2,325,934.58
应付利息	（十九）	24,836.89	20,650.00
应付股利	（二十）	1,935,335.33	1,935,335.33
其他应付款	（二十一）	4,308,997.03	2,822,660.43
应付分保账款
保险合同准备金
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		145,432,875.93	106,638,658.26
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款	（二十二）	100,000.00	100,000.00

预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		100,000.00	100,000.00
负债合计		145,532,875.93	106,738,658.26
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	（二十三）	152,050,812.00	152,050,812.00
资本公积	（二十四）	27,111,954.87	27,172,150.87
减：库存股
盈余公积	（二十五）	15,769,893.50	15,769,893.50
一般风险准备
未分配利润	（二十六）	-90,579,673.91	-78,504,181.60
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		104,352,986.46	116,488,674.77
少数股东权益		156,859.20	159,660.13
所有者权益合计		104,509,845.66	116,648,334.90
负债和所有者权益总计		250,042,721.59	223,386,993.16

公司法定代表人：马立行 主管会计工作负责人：袁利生 会计机构负责人：秦树钧

母公司资产负债表

2011年6月30日

表一：                                 单位：元

资 产	附注六	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金		40,228,458.06	50,833,453.49
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据		610,000.00
应收账款	（一）	89,879,800.40	62,257,378.21
预付款项		471,549.99	791,355.72
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利		6,000.00
其他应收款	（二）	399,531.00	489,048.55
买入返售金融资产
存货		48,943,302.27	36,939,642.58
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		180,538,641.72	151,310,878.55
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产		800,633.00	860,829.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	（三）	3,100,978.90	3,100,978.90
投资性房地产
固定资产		54,739,474.04	58,116,196.72
在建工程		2,089,057.79	1,898,696.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		11,170,758.31	11,323,782.37
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计		71,900,902.04	75,300,482.99
资产总计		252,439,543.76	226,611,361.54

公司法定代表人：马立行 主管会计工作负责人：袁利生 会计机构负责人：秦树钧

母公司资产负债表

2011年6月30日

表二：                                 单位：元

负债和所有者权益（或股东权益）	附注六	年末余额	年初余额
流动负债：
短期借款		29,000,000.00	14,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款		106,580,379.62	79,359,078.34
预收款项		5,672,975.73	11,958,515.47
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		1,719,134.87	1,888,418.99
应交税费		-1,438,488.68	-2,336,196.27
应付利息		24,836.89	20,650.00
应付股利		1,935,335.33	1,935,335.33
其他应付款		3,743,089.25	2,420,128.85
应付分保账款
保险合同准备金
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		147,237,263.01	109,245,930.71
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款		100,000.00	100,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		100,000.00	100,000.00
负债合计		147,337,263.01	109,345,930.71
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		152,050,812.00	152,050,812.00
资本公积		27,111,954.87	27,172,150.87
减：库存股
盈余公积		15,769,893.50	15,769,893.50
一般风险准备
未分配利润		-89,830,379.62	-77,727,425.54
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		105,102,280.75	117,265,430.83
少数股东权益
所有者权益合计		105,102,280.75	117,265,430.83
负债和所有者权益总计		252,439,543.76	226,611,361.54

公司法定代表人：马立行 主管会计工作负责人：袁利生 会计机构负责人：秦树钧

合并利润表

2011年6月30日

编制单位：上海白猫股份有限公司                  单位：元

项 目	附注六	本年金额	上年金额
一、营业总收入		239,531,070.26	198,118,672.79
其中： 营业收入	（二十七）	239,531,070.26	198,118,672.79
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		251,709,820.90	208,696,598.07
其中： 营业成本	（二十七）	204,869,977.33	164,725,792.05
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	（二十八）	723,054.43	715,710.41
销售费用	（二十九）	26,568,883.45	24,791,959.37
管理费用	（二十九）	18,017,243.56	17,578,526.24
财务费用	（二十九）	1,530,662.13	884,610.00
资产减值损失	（三十）
加： 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列）	（三十一）	6,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-12,172,750.64	-10,577,925.28
加： 营业外收入	（三十二）	105,450.31	729,105.61
减： 营业外支出	（三十三）	1,384.92	10,242.45
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-12,068,685.25	-9,859,062.12
减： 所得税费用	（三十四）	9,607.99	23,208.14
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-12,078,293.24	-9,882,270.26
其中：被合并方在合并前实现的净利润
归属于母公司所有者的净利润		-12,075,492.31	-9,878,030.66
少数股东损益		-2,800.93	-4,239.60
六、每股收益：
（一）基本每股收益		-0.08	-0.06
（二）稀释每股收益		-0.08	-0.06
七、其他综合收益		-60,196.00	-418,370.00
八、综合收益总额		-12,078,293.24	-9,882,270.26
归属于母公司所有者的综合收益总额		-12,075,492.31	-9,878,030.66
归属于少数股东的综合收益总额		-2,800.93	-4,239.60

公司法定代表人：马立行 主管会计工作负责人：袁利生 会计机构负责人：秦树钧

母公司利润表

2011年6月30日

编制单位：上海白猫股份有限公司                  单位：元

项 目	附注六	本年金额	上年金额
一、营业总收入	（四）	239,315,853.73	198,312,580.36
其中： 营业收入	（四）	239,315,853.73	198,312,580.36
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		251,515,197.99	208,837,829.12
其中： 营业成本	（四）	204,749,674.03	164,894,361.73
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		680,091.52	666,308.37
销售费用		26,005,504.08	24,248,814.10
管理费用		18,550,375.42	18,146,364.87
财务费用		1,529,552.94	881,980.05
资产减值损失
加： 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列）	（五）	6,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-12,193,344.26	-10,525,248.76
加： 营业外收入		91,775.10	666,712.46
减： 营业外支出		1,384.92	10,242.45
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-12,102,954.08	-9,868,778.75
减： 所得税费用			7,870.75
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-12,102,954.08	-9,876,649.50
其中：被合并方在合并前实现的净利润
归属于母公司所有者的净利润		-12,102,954.08	-9,876,649.50
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益		-0.08	-0.06
（二）稀释每股收益		-0.08	-0.06
七、其他综合收益		-60,196.00	-418,370.00
八、综合收益总额		-12,102,954.08	-9,876,649.50

公司法定代表人：马立行 主管会计工作负责人：袁利生 会计机构负责人：秦树钧

合并现金流量表

2011年6月30日

表一                                 单位：元

项   目	附注五	本年金额	上年金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		231,337,131.35	214,211,211.29
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		5,522,470.81	3,084,092.57
收到其他与经营活动有关的现金	（三十六）	1,624,167.11	1,935,755.09
经营活动现金流入小计		238,483,769.27	219,231,058.95
购买商品、接受劳务支付的现金		227,378,095.44	186,424,187.73
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		16,965,132.50	19,603,855.28
支付的各项税费		1,789,476.32	3,729,287.34
支付其他与经营活动有关的现金	（三十六）	15,881,815.48	9,028,911.84
经营活动现金流出小计		262,014,519.74	218,786,242.19
经营活动产生的现金流量净额		-23,530,750,47	444,816.76
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		6,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		88,034.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		94,034.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		483,155.17	501,402.76
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		483,155.17	501,402.76
投资活动产生的现金流量净额		-389,120.98	-501,402.76

公司法定代表人：马立行 主管会计工作负责人：袁利生 会计机构负责人：秦树钧

合并现金流量表

2011年6月30日

表二                               单位：元

项   目	附注五	本年金额	上年金额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		15,000,000.00	33,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		15,000,000.00	33,500,000.00
偿还债务支付的现金			18,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		814,406.25	738,846.25
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		814,406.25	19,238,846.25
筹资活动产生的现金流量净额		14,185,593.75	14,261,153.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-766,641.83	-183,842.08
五、现金及现金等价物净增加额		-10,500,919.53	14,020,725.67
加：期初现金及现金等价物余额		50,809,111.51	32,755,980.85
六、期末现金及现金等价物余额		40,308,191.98	46,776,706.52

公司法定代表人：马立行 主管会计工作负责人：袁利生 会计机构负责人：秦树钧

现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润	-12,075,492.31	-9,878,030.66
加:少数股东损益	-2,800.93	-4,239.60
加：资产减值准备
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,590,946.35	4,518,982.66
无形资产摊销	153,024.06	153,024.06
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	48,850.18	-34,142.46
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列）	1,530,662.13	883,276.82
投资损失（收益以“－”号填列）	-6,000.00
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列）	-11,822,766.24	-6,953,158.07
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-27,360,397.75	-4,588,753.11
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	22,413,224.04	16,347,857.12
其他
经营活动产生的现金流量净额	-23,530,750.47	444,816.76
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额	40,308,191.98	46,776,706.52
减：现金的期初余额	50,809,111.51	32,755,980.85
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额	-10,500,919.53	14,020,725.67

母公司现金流量表

2011年6月30日

表一                                 单位：元

项   目	附注五	本年金额	上年金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		230,318,969.08	213,198,632.78
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		5,522,470.81	3,084,092.57
收到其他与经营活动有关的现金		1,532,971.67	1,935,362.11
经营活动现金流入小计		237,374,411.56	218,218,087.46
购买商品、接受劳务支付的现金		226,645,226.65	185,764,209.60
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		16,781,568.91	19,397,539.67
支付的各项税费		1,749,216.94	3,610,357.06
支付其他与经营活动有关的现金		15,855,065.43	9,023,819.84
经营活动现金流出小计		261,031,077.93	217,795,926.17
经营活动产生的现金流量净额		-23,656,666.37	422,161.29
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		6,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		88,034.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		94,034.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		461,315.17	501,402.76
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		461,315.17	501,402.76
投资活动产生的现金流量净额		-367,280.98	-501,402.76