交银施罗德基金管理有限公司

关于旗下基金所持停牌股票估值调整及

对基金资产净值影响的公告

依据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2008]38号）的有关规定和《中国证券业协会基金估值小组关于停牌股票估值的参考方法》的指导意见，经与基金托管人协商一致，交银施罗德基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下管理的交银施罗德保本混合型证券投资基金（简称“交银保本”）、交银施罗德先锋股票证券投资基金（简称“交银先锋”）、交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金（简称“交银主题”）和交银施罗德趋势优先股票证券投资基金（简称“交银趋势”）对其所持有的中百集团（证券代码：000759）自2011年9月13日起采取指数收益法进行估值。

根据指数收益法调整后，其估值调整对上述基金前一估值日的基金资产净值的影响如下：

基 金 简 称	持有停牌证券名称	基金资产净值影响百分比
交银保本	中百集团	-0.13%
交银先锋	中百集团	-0.17%
交银主题	中百集团	-0.14%
交银趋势	中百集团	-0.43%

如有疑问,请拨打客户服务热线:400-700-5000（免长途话费），021-61055000,或登陆公司网站www.jyfund.com，www.jysld.com，www.bocomschroder.com获取相关信息。

风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

交银施罗德基金管理有限公司

二〇一一年九月十四日