金鹰策略配置股票型证券投资基金封闭期内每周净值公告
2011-09-24 来源：上海证券报
金鹰策略配置股票型证券投资基金封闭期内每周净值公告
估值日期：2011年9月23日
公告送出日期：2011年9月24日
| 基金名称 | 金鹰策略配置股票型证券投资基金 |
| 基金简称 | 金鹰策略配置股票 |
| 交易代码 | 210008 |
| 基金管理人 | 金鹰基金管理有限公司 |
| 基金管理人代码 | 50200000 |
| 基金托管人 | 中信银行股份有限公司 |
| 基金托管人代码 | 20090000 |
| 基金资产净值（单位：人民币元） | 805,724,141.74 |
| 基金份额净值（单位：人民币元） | 1.0002 |
注：本基金基金合同已于2011年9月1日生效。
金鹰基金管理有限公司
2011年9月24日