证券代码：002304 证券简称：洋河股份 公告编号：2011—037

  江苏洋河酒厂股份有限公司关于购买银行理财产品的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于购买中短期理财产品的议案》，同意公司在确保生产经营、技改扩建资金需求的前提下，利用闲置资金，择机开展低风险的理财工作。2011年9月23日，公司下属子公司江苏苏酒实业股份有限公司与中国农业银行 股份有限公司宿迁洋河支行签订《中国农业银行股份有限公司理财产品协议》，拟出资20,000万元，向该行购买中国农业银行 “ 汇利丰 ” 2011 年第 419 期对公定制结构性存款产品，具体情况如下：

  一、产品名称：中国农业银行 “ 汇利丰 ” 2011 年第 419 期对公定制结构性存款产品

  二、产品期限：182天

  三、产品类型：保本浮动收益型

  四、认购开始日：2011 年 9 月 22 日；认购结束日2011年9月23日

  五、起息日：2011 年9月23日

  六、到期日：2012 年3月23日

  七、预计年化收益率：5.5% 或5.9%

  产品收益说明：如在观察期内（产品起息日至到期日前2个工作日北京时间下午2点之间）。欧元 / 美元汇率始终位于参考区间内，则到期时投资者收取 5.9%的年化收益率；欧元/美元汇率始终突破了参考区间内，则到期时投资者收取 5.5%的年化收益率；

  投资人理财收益 = 理财资金 × 到期年化收益率 × 实际理财天数 ÷ 365 ，精确到小数后 2 位，具体以中国农业银行股份有限公司实际派发为准。

  上述参考参考区间指：（期初欧元/美元汇率 -0.30，期初欧元/美元汇率 +0.30 ），不含边界点。具体以产品起息后中国农业银行通告为准。

  八、认购理财产品资金总金额：人民币 20,000万元。

  九、资金来源：公司自有资金，不涉及募集资金，也不向银行贷款。

  十、投资方向：本产品本金由投资管理人视同为自营存款资金进行使用，产生的部分收益投资于外汇期权。

  十一、收益支付方式：本产品到期后2个银行工作日内一次性支付产品本金及收益。

  十二、公司与中国农业银行股份有限公司无关联关系。

  十三、公司本次出资 20,000万元购买银行理财产品，总金额占公司最近一期经审计的净资产的2.71%；

  截至2011年9月26日，公司过去12个月内累计购买银行理财产品26,000万元，占最近一期经审计净资产的3.52%。

  本事项在公司董事会决策权限范围内。

  十四、备查文件

  （1） 公司第三届董事会第十六次会议决议；

  （2） 《江苏洋河酒厂股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》；

  （3） 公司第三届监事会第九次会议决议；

  （4） 《华泰证券股份有限公司关于江苏洋河酒厂股份有限公司购买中短期理财产品的保荐意见》。

  特此公告

  江苏洋河酒厂股份有限公司

  董 事 会

  二○一一年九月二十七日