湖北凯乐科技股份有限公司
2011年第三季度报告
§1重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 朱弟雄 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 苏忠全 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 刘莲春 |
公司负责人朱弟雄、主管会计工作负责人苏忠全及会计机构负责人（会计主管人员）刘莲春声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元 币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 4,017,865,512.72 | 3,350,183,744.23 | 19.93 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 1,504,788,615.52 | 1,455,574,666.00 | 3.38 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 2.852 | 2.759 | 3.37 |
| 年初至报告期期末（1－9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -551,941,987.67 | 不适用 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -1.046 | 不适用 | |
| 报告期 （7－9月） | 年初至报告期期末（1－9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 7,064,093.51 | 61,908,836.12 | -15.67 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.013 | 0.117 | -15.67 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.012 | 0.081 | -27.15 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.013 | 0.117 | -15.67 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.469 | 4.114 | 减少0.10个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 0.405 | 2.851 | 减少0.16个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 年初至报告期期末金额 （1－9月） |
| 非流动资产处置损益 | -1,228.40 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,600,000.00 |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 21,257,919.81 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 4,974.41 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -323,104.36 |
| 所得税影响额 | -3,372,342.06 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -154,684.34 |
| 合计 | 19,011,535.06 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 65,627 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 | |
| 荆州市科达商贸投资有限公司 | 117,778,999 | 人民币普通股 | |
| 长江证券股份有限公司 | 6,525,806 | 人民币普通股 | |
| 上海新禧创业投资有限公司 | 3,812,865 | 人民币普通股 | |
| 宋文 | 3,020,783 | 人民币普通股 | |
| 中信实业银行－建信恒久价值股票型证券投资基金 | 2,600,000 | 人民币普通股 | |
| 中国银行－易方达策略成长二号混合型证券投资基金 | 2,448,900 | 人民币普通股 | |
| 中国银行－易方达策略成长证券投资基金 | 2,432,440 | 人民币普通股 | |
| 何红 | 1,350,020 | 人民币普通股 | |
| 连永杨 | 1,208,245 | 人民币普通股 | |
| 金巍 | 1,150,000 | 人民币普通股 | |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、 资产负债表项目构成变动情况
单位：元 币种:人民币
| 序号 | 项目 | 期末数 | 期初数 | 变动比率 | 变动原因 |
| 1 | 应收票据 | 10,606,442.80 | 24,209,210.38 | -56.19 | 应收票据减少主要为母公司应收票据减少。 |
| 2 | 应收账款 | 358,993,290.72 | 174,637,457.85 | 105.56 | 公司制造业经营业务范围及收入增加，以及对优质客户给予了付款时间上的优惠使应收货款增加。 |
| 3 | 预付款项 | 91,650,789.55 | 281,433,256.79 | -67.43 | 子公司武汉凯乐宏图房地产公司土地款发票到账转入存货。 |
| 4 | 其他应收款 | 74,621,912.69 | 40,992,571.47 | 82.04 | 其他往来款项增加。 |
| 5 | 存货 | 1,982,075,212.90 | 1,063,999,405.07 | 86.29 | 子公司武汉凯乐宏图房地产公司土地增加。 |
| 6 | 递延所得税资产 | 19,033,143.74 | 7,430,677.22 | 156.14 | 子公司武汉凯乐宏图房地产公司计提的递延所得税增加。 |
| 7 | 应付票据 | 259,638,908.94 | 83,053,777.00 | 212.62 | 母公司购买原材料主要以票据形式支付，因此公司应付票据增加。 |
| 8 | 应付账款 | 72,726,954.99 | 124,330,534.83 | -41.51 | 母公司应付票据增加应付账款减少及子公司盛长安房地产公司因工程完工支付了大部分欠款。 |
| 9 | 应交税费 | 88,492,354.52 | 57,677,077.97 | 53.43 | 子公司湖北黄山头酒业公司销售增加应交税费增加。 |
| 10 | 一年内到期的非流动负债 | 100,000,000.00 | 264,000,000.00 | -62.12 | 一年内到期的长期借款减少。 |
| 11 | 长期借款 | 876,220,000.00 | 411,000,000.00 | 113.19 | 母公司及子公司武汉凯乐宏图房地产公司借款增加。 |
2、 利润表项目构成变动情况
单位：元 币种:人民币
| 序号 | 项目 | 本期数 | 同期数 | 变动比率 | 变动原因 |
| 1 | 营业税金及附加 | 33,043,368.36 | 47,961,820.56 | -31.10 | 子公司盛长安房地产公司收入减少应交营业税及附加减少。 |
| 2 | 资产减值损失 | 9,462,134.15 | 7,263,204.85 | 30.27 | 母公司应收款项增加按比率计提的坏账准备增加。 |
| 3 | 营业外收入 | 1,970,593.22 | 337,530.95 | 483.83 | 母公司享受的政府补助增加。 |
| 4 | 投资收益 | 21,262,894.22 | 2,600,000.00 | 717.80 | 出让子公司成都凯乐房地产公司股权收益增加。 |
| 5 | 营业外支出 | 694,925.98 | 360.00 | 192,934.99 | 子公司武汉凯乐宏图房地产公司对外赞助增加。 |
| 6 | 少数股东损益 | 21,542,347.41 | 4,406,878.17 | 388.83 | 少数股东权益增加主要为子公司黄山头酒业公司收入比同期上升136%，利润比同期上升321.8%所致。 |
3、 现金流量表项目构成变动情况
单位：元 币种:人民币
| 序号 | 项目 | 本期数 | 同期数 | 变动比率 | 变动原因 |
| 1 | 收到其他与经营活动有关的现金 | 196,603,722.67 | 77,175,285.08 | 154.75 | 企业间往来增加 |
| 2 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,557,957,754.42 | 850,442,133.09 | 83.19 | 子公司武汉凯乐宏图房地产公司土地款增加。 |
| 3 | 取得投资收益收到的现金 | 21,050,574.85 | 2,600,000.00 | 709.64 | 出让子公司成都凯乐房地产公司股权收益增加。 |
| 4 | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,467,158.19 | 1,401,742.03 | 432.71 | 母公司定期保证金到期结息。 |
| 5 | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 129,996,049.39 | 1,367,637.32 | 9,405.16 | 母公司保证金质押贷款增加。 |
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内，无现金分红政策。
湖北凯乐科技股份有限公司
法定代表人:朱弟雄
2011年10月19日