证券代码：000594 证券简称：国恒铁路 公告编号：2011-052
天津国恒铁路控股股份有限公司公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天津国恒铁路控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“国恒铁路”）本着勤勉、尽职和诚实信用的原则，就近期广大投资者所关切的首次非公开发行募集资金涉及项目的建设进展情况及相关募集资金使用情况等问题公告如下：
一、首次非公开发行募集资金涉及项目的建设进展情况及相关募集资金使用情况。
（一）非公开发行募集资金涉及项目的建设进展情况
2009年，公司通过非公开发行收购了三条铁路项目：春罗铁路项目、罗岑铁路项目和酒航铁路项目。
1、春罗铁路
春罗铁路是经广东省计委1992年7月31日以粤计交[1992]692号文批准立项，1993年12月6日广东省建委以粤建函[1993]402号文批复同意，铁道部第四勘察设计院勘测设计。春罗铁路自1994年9月开工，1999年12月22日全线铺通，经过一年的整道、初验等工作，于2000年12月26日投入试运营，2003年实现全国直通运输。为谋求长远发展，中铁罗定于2003年4月投资3，000多万元在罗定站西北端设一条2.91公里的电厂运煤专用线和一条0.2公里的卸油线，并于当年9月铺通投入运营，罗定站预留接广西岑溪铁路接轨线。
罗定铁路自建成投入运营以来，由于地方经济发展滞后和“尽头线”的客观原因，运量不足，实际运量只达到设计运量的1/5。但是，从春罗铁路在全国路网中的地理位置来看，尽管目前不受青睐，但其远景可佳，根据春罗铁路建设等级以及各项设施功能的保证性，完全达到国家目前对地方I级铁路的要求。为了更有效地发挥这条铁路的作用，罗定市于岑溪市已将建设罗定至岑溪地方铁路列为重点建设项目，与洛湛铁路在岑溪站接轨，该项目工程已于2005年3月28日获国家发改委以发改[2005]491号文核准，这条线的延伸开辟了粤桂两省（区）最便捷的铁路，将成为我国东南沿海通向西南腹地的铁路干线。随着罗岑铁路的开工建设，罗岑铁路修通后，春罗铁路“尽头路”的现状有望得到极大的改善，罗定铁路和罗岑铁路吸引货物范围增大，运量大幅提高，届时，将改变春罗铁路在区域网中的结构，由“尽头线”变为三茂线和洛湛线之间的联络线，其作用和由此而产生的经济效益将是不可估量的。
2、罗岑铁路
罗岑铁路位于广东省罗定市和广西壮族自治区岑溪市境内，罗定至岑溪铁路东起春罗地方铁路罗定站，西端与在建的洛湛铁路岑溪站连接，正线全长75.685公里，其中，广东罗定境内33.488公里，广西岑溪境内42.197公里。2001年铁道部计划司以计函[2001]149号文将罗岑铁路列入“十五”地方铁路发展规划的重点建设项目，广东省以将罗岑铁路列入广东省铁路建设“三大战略”十二条出省通道之一，也是广东、广西两省“（区）”泛珠三角“经贸合作中签约的重点工程项目之一。罗岑铁路项目设计总长75.685公里，已累计折算完成36.480公里，占设计总量的48.20%。截止2011年9月30日，罗岑铁路建设项目募集资金总额1,448,000,000.00元，已累计完成募集资金投入1,282,353,916.38元，占罗岑项目募集资金总额的88.56%，占调整项目概算后总投资26.61亿元的48.2%。
中铁（罗定岑溪）铁路有限责任公司（以下简称“中铁罗岑”）历经六年，经国家发展计划委员会、国家发改委等有关部门对罗岑铁路建设项目工程总投资进行了3次投资概算调整。2001 年11 月27 日，国家发展计划委员会计基础[2001]2499 号文《关于新建罗定至岑溪地方铁路工程项目建议书的批复》批准的罗岑铁路的投资估算总额为9.93 亿元。2005 年3 月28 日，国家发改委发交运[2005]491 号文《关于新建罗定至岑溪铁路项目核准的批复》同意，将罗岑铁路的项目投资总额调整为11.36 亿元。2007 年1 月10 日，国家发改委发改办交运[2007]68 号文《关于调整罗定至岑溪铁路投资主体和项目总投资的复函》同意，将罗岑铁路项目总投资调整为14.48 亿元。2011年8月2日，国家发展和改革委员会向广东省、广西自治区发展改革委下发了《国家发展改革委办公厅关于调整罗定至岑溪铁路项目总投资和投资主体的批复》（发改办基础[2011]1879号），同意调整罗定至岑溪铁路项目总投资由原来的14.48亿元调整为26.61亿元。
3、酒航铁路
酒航铁路从酒泉下河清旱码头西端引出，向西跨国道312线清嘉高速公路后，经肃州区黄粮墩、上坝、总寨至酒泉南郊工业园区，正线长度50公里。本铁路专用线是为配合国电酒泉热电厂和酒泉焦化厂以及酒泉南郊工业园区的煤炭运输和产品的外运而修建的专线铁路。酒航铁路专用线的修建对满足酒泉南郊工业园区煤炭需求，改善酒泉地区煤炭供应紧张状况，促进当地经济社会又好又快发展具有积极作用，更是充分发挥清绿铁路运输能力以及增大西部铁路密集度和铁路机动性的需要，对促进肃州区、酒泉市、和整个河西走廊地区的国民经济发展和保证人民群众生活用煤都有着十分重要的意义。目前，酒航铁路募集资金总额为453,190.000.00元,已使用募集资金35,625,799.76元，占酒航项目募集资金总额7.86%，酒航铁路现阶段正按照政府要求对原有线路进行调整，使铁路运营线路更加优化、更加合理，尚未进行全面开工建设。
截至目前，鉴于春罗铁路运力低下的现状，中铁（罗定）铁路有限责任公司已准备开展全面扩能改造工作，罗岑铁路项目正进入全面建设时期，酒航铁路项目当前正处于以政府为主导的设计优化阶段，也已积极开展项目工程的前期筹备工作。
（二）截止2011年9月30日，2009年非公开发行募投项目募集资金使用情况
公司2009年非公开发行募集资金总额为218,782万元，募集资金净额为211,282万元。截至2011年9月30日，3个募投项目实际使用募集资金1,481,709,716.14元。
1、春罗铁路项目
投资春罗铁路16,373万元以收购中铁（罗定）少数股东24.43%的股权，截至2011年9月30日，国恒铁路累计投资春罗铁路16,373万元以收购中铁（罗定）少数股东24.43%股权的投资项目按期完成，且与该项目募集资金承诺的投资总额一致。
2、罗岑铁路项目
①国恒铁路对罗岑铁路项目的募集资金投入情况
截至2011年9月30日，国恒铁路支付34,500万元以收购深圳市中技实业（集团）有限公司持有的中铁罗岑98.57%的股权；支付 290万元以收购罗定中技持有的中铁罗岑0.83%的股权；补足中铁罗岑未到位注册资本16,500万元；对中铁罗岑增资93,300万元。
②中铁罗岑募集资金的使用情况
截至2011年9月30日，中铁罗岑共计使用募集资金1,282,353,916.38元，其中：
（1）支（预）付工程款657,607,887.63元；
（2）电力贯通线7,330,000.00元；
（3）支付征地款118,299,159.00元；
（4）植被费4,318,694.00元；
（5）勘查设计论证费7,720,000.00元；
（6）监理费800,000.00元；
（7）工程甲供材料款132,178,460.54元；
（8）项目管理费6,199,715.21元；
（9）股权收购347,900,000.00元。
3、酒航铁路项目
①国恒铁路对酒航铁路项目的募集资金投入情况
截至2011年9月30日，国恒铁路支付1,000万元用以收购深圳市中技实业（集团）有限公司持有的甘肃酒航100%的股权；补足甘肃酒航未到位注册资本4,000万元；2010年8月27日，公司召开第七届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》。同意公司在保证酒航铁路项目建设的资金需求、保证酒航铁路项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金45,000万元用于补充公司流动资金。截至本报告期，公司已实际使用闲置募集资金42,800万元用于补充流动资金。
②甘肃酒航募集资金的使用情况
截至2011年9月30日，甘肃酒航共计使用募集资金35,625,799.76元，其中：
（1）支付土地有偿使用费3,328,920.00元；
（2）支付兰州铁道设计院有限公司可研费300,000.00元；
（3）支付项目建设费21,996,879.76元（其中建设单位项目管理费3,996,879.76元）；
（4）股权收购10,000,000.00元。
二、罗岑铁路建设项目向银行贷款情况及罗岑铁路建设项目进展。
1、罗岑铁路贷款情况
2011年8月2日，国家发展和改革委员会向广东省、广西自治区发展改革委下发了《国家发展改革委办公厅关于调整罗定至岑溪铁路项目总投资和投资主体的批复》（发改办基础[2011]1879号），同意调整罗定至岑溪铁路项目总投资由原来的14.48亿元调整为26.61亿元。资金来源为：资本金为14.48亿元，其中：天津国恒铁路控股股份有限公司出资14.459亿元、中国铁路建设投资公司200万元、广西岑溪市铁路建设有限公司10万元；国内银行贷款12.13亿元。
目前，国恒铁路和子公司中铁(罗定岑溪)铁路有限责任公司正多方面开展进一步银行融资贷款工作，暂未取得有关银行的融资贷款。
2、罗岑铁路项目进展情况
截止2011年9月30日，罗岑铁路建设项目募集资金总额1,448,000,000.00元，已累计完成募集资金投入1,282,353,916.38元，占罗岑项目募集资金总额的88.56%，占调整项目概算后总投资26.61亿元的48.20%。罗岑铁路项目设计总长75.685公里，已累计折算完成36.480公里，占设计总量的48.20%。罗岑铁路线下工程明细如下：
（1）区间路基土石方设计总量9656639断面方，已累计完成区间路基土石方6034107断面方，占设计总量的62.49%；
（2）站场土石方设计总量3073515断面方，已累计完成2365121断面方，占设计总量的76.95%；
（3）路基水泥搅拌桩设计总量381585米，已累计完成323288米，占设计总量的84.72%；
（4）路基附属及支护工程设计总量722987.5圬工方，已累计完成279925圬工方，占设计总量的38.72%；
（5）桥涵工程特大桥设计总量526.53延米，已累计完成折合175延长米，占设计总量的33.24%；
（6）大桥设计总量8256.66延长米，已累计完成折合2688延长米，占设计总量的32.56%；
（7）中桥设计总量1628.92延长米，已累计完成折合238延长米，占设计总量的14.61%；
（8）涵洞设计总量7558.8 横延米，已累计完成4528横延米，占设计总量的59.90%；
（9）隧道工程设计总量9838延长米，已累计完成折合2226延长米，占设计总量的22.63%；
（10）大临工程汽车便桥设计数量8座，已累计完成4座，占设计总量的50%；
（11）汽车运输便道设计总量46.7 公里，已累计完成37.4公里，占设计总量的80.09%；
（12）电力线路设计总量20公里，已累计完成17公里，占设计总量的85%；
（13）给水干管路设计总量6.3公里，已累计完成5公里，占设计总量的79.37%；
（14）改移道路设计总量20.68公里，已累计完成14.91公里，占设计总量的72.10%。
三、募集资金项目是否达到预期建设进度和效益及其原因。
酒航铁路建设目前按政府要求对原有线路进行调整，使铁路运营线路更加优化、更加合理，尚未进行全面开工建设，故暂未产生铁路收益。罗岑铁路项目由于工程工料费用、征地补偿价格、劳动力等各项成本大幅增加，并且增设了归义车站，加之政府道路规划等因素影响，罗岑高速公路建设引起道路改移、变线设计的变更所致费用也大幅增加，投资成本比原立项时相应发生了很大变化，原投资概算内募集到的资金已经不能满足罗岑铁路项目建设的需要，建设工程总周期在施工进度上不同程度受到了制约，造成进度有所减缓，尚未产生预期的经济效益。2011年8月9日，公司提出项目总投资概算由原14.48亿元上调至26.61亿元的申请获得了国家发改委的批准，随着后续资金的陆续到位，罗岑铁路建成通车，将会产生如期的经济效益。
四、关于投资设立天津国恒矿业开发有限公司的进展情况
本公司于2011年7月18日召开第八届董事会第四次会议，会议审议通过《关于投资设立天津国恒矿业开发有限公司的议案》（以下简称“国恒矿业”）。根据该议案，公司以自有资金设立该子公司，持股比例100%。截至目前，本公司正积极开展闲置募集资金4.28亿元补充流动资金的回笼工作，按照深圳证券交易所及中国证券监督管理委员会天津监管局的整改要求，尽早将用于补充流动资金的募集资金全力归还至监管专户，故本公司对设立子公司国恒矿业的工商登记事宜暂缓办理。有关设立国恒矿业公司的最新进展情况，本公司董事会将按照深圳证券交易所《股票上市规则》及《上市公司信息披露管理办法》的相关规定第一时间履行信息披露义务，并将提醒、督促公司高管人员抓紧办理设立子公司国恒矿业工商登记工作等相关事宜。
特此公告。
天津国恒铁路控股股份有限公司董事会
二〇一一年十月十九日
证券代码：000594 证券简称：国恒铁路 公告编号：2011-053
天津国恒铁路控股股份有限公司
关于延迟披露2011年第三季度报告
的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司原计划2011年第三季度报告披露时间为2011年10月20日，现由于公司2011年第三季度报告有关文件准备工作尚未完成，为此，特将2011年第三季度报告的披露时间延迟到2011年10月26日。
公司董事会对由此给各位投资者带来的不便深表歉意。
特此公告。
天津国恒铁路控股股份有限公司董事会
二〇一一年十月十九日