§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人方润刚、主管会计工作负责人王刚及会计机构负责人(会计主管人员)姜先亮声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
| 2011.9.30 | 2010.12.31 | 增减幅度（%） | ||||
| 总资产（元） | 916,317,811.08 | 551,308,964.04 | 66.21% | |||
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 644,316,343.40 | 239,394,281.22 | 169.14% | |||
| 股本（股） | 156,000,000.00 | 116,000,000.00 | 34.48% | |||
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 4.13 | 2.06 | 100.49% | |||
| 2011年7-9月 | 比上年同期增减（%） | 2011年1-9月 | 比上年同期增减（%） | |||
| 营业总收入（元） | 166,914,199.89 | 15.59% | 480,403,501.99 | 18.47% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 27,873,684.21 | 32.71% | 66,360,512.48 | 31.46% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | - | - | 41,815,875.07 | -27.49% | ||
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | - | - | 0.2681 | -46.07% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.1954 | 7.9% | 0.5314 | 22.10% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1954 | 7.9% | 0.5314 | 22.10% | ||
| 加权平均净资产收益率（%） | 11.00% | 1.46% | 25.81% | 0.64% | ||
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 9.28% | -0.08% | 23.61% | -1.26% | ||
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | 1,830,214.82 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 3,833,750.00 | 公司上市，收到章丘市政府300万元奖励 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 991,021.90 | |
| 所得税影响额 | -998,248.01 | |
| 合计 | 5,656,738.71 | - |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 16,242 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 东北证券股份有限公司 | 1,600,000 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－汇添富增强收益债券型证券投资基金 | 1,600,000 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－中银稳健增利债券型证券投资基金 | 1,600,000 | 人民币普通股 |
| 华宝证券有限责任公司 | 1,600,000 | 人民币普通股 |
| 招行－中银稳健双利债券型证券投资基金 | 1,600,000 | 人民币普通股 |
| 桑苗芬 | 496,339 | 人民币普通股 |
| 海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 207,687 | 人民币普通股 |
| 常熟市隆力奇蛇仙馆餐饮有限公司 | 184,600 | 人民币普通股 |
| 练启明 | 177,754 | 人民币普通股 |
| 王颖 | 171,700 | 人民币普通股 |
公司在新股上市发行时，机构投资者获网下配售的公司股份于2011年10月10日限售期满上市流通，总股份数为800万股。
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| (1)公司资产负债表项目大幅变动的情况及说明 | 单位：人民币元 | ||||
| 项 目 | 期 末 | 期 初 | 增减金额 | 增减比例(%) | 变动说明 |
| 货币资金 | 327,593,433.52 | 44,999,075.12 | 282,594,358.40 | 628.00% | 主要是公司本期上市，募集资金到位。 |
| 应收票据 | 22,899,656.81 | 14,027,742.21 | 8,871,914.60 | 63.25% | 主要是公司回款银行承兑汇票占比增加。 |
| 预付款项 | 33,185,962.23 | 20,902,119.88 | 12,283,842.35 | 58.77% | 主要是公司本期设备采购增加，预付款所致。 |
| 在建工程 | 14,443,840.73 | 2,154,599.42 | 12,289,241.31 | 570.37% | 主要是公司本期新建车间。 |
| 短期借款 | 10,000,000.00 | 30,000,000.00 | -20,000,000.00 | -66.67% | 主要是公司本期偿还了部分银行借款。 |
| 长期应付款 | 273,807.39 | 57,487,321.03 | -57,213,513.64 | -99.52% | 主要是公司本期清偿了章丘市公有资产经营有限公司的借款。 |
| 实收资本 | 156,000,000.00 | 116,000,000.00 | 40,000,000.00 | 34.48% | 主要是公司本期上市，发行人民币普通股4000万股。 |
| 资本公积 | 367,699,301.96 | 45,796,489.96 | 321,902,812.00 | 702.90% | 主要是公司本期募集资金净额361,902,812元，增加股本40,000,000元，增加资本公积321,902,812元。 |
| 未分配利润 | 108,437,441.61 | 65,276,929.13 | 43,160,512.48 | 66.12% | 主要是公司本期经营实现利润增加。 |
| 归属母公司的所有者权益合计 | 644,316,343.40 | 239,394,281.22 | 404,922,062.18 | 169.14% | 主要是公司本期因实收资本、资本公积、未分配利润增加所致。 |
| （2）公司损益表项目大幅度变动情况及说明 | 单位：人民币元 | ||||
| 项 目 | 本期 | 上年同期 | 增减金额 | 增减比例(%) | |
| 财务费用 | 2,491,636.71 | 4,539,685.56 | -2,048,048.85 | -45.11% | 主要是公司本期减少银行借款及存款利息增加所致。 |
| 资产减值损失 | 182,909.18 | 467,290.56 | -284,381.38 | -60.86% | 主要是公司本期计提坏账准备减少。 |
| 投资收益 | 6,922,626.25 | 4,986,696.33 | 1,935,929.92 | 38.82% | 主要是公司本期投资企业山东章晃机械工业有限公司利润增加所致。 |
| 营业外收入 | 6,835,280.20 | 964,980.03 | 5,870,300.17 | 608.33% | 主要是公司本期收到章丘市政府300万上市奖励及处理旧设备。 |
| 利润总额 | 76,990,105.97 | 58,874,489.17 | 18,115,616.80 | 30.77% | 主要是公司本期正常生产经营利润增加及非经常性损益增加。 |
| 净利润 | 66,360,512.48 | 50,478,099.89 | 15,882,412.59 | 31.46% | 主要是公司本期因为利润总额的增加所致。 |
| （3）公司现金流量表项目大幅度变动情况及说明 | 单位：人民币元 | ||||
| 项 目 | 本期 | 上年同期 | 增减金额 | 增减比例(%) | |
| 收到的税费返还 | 465,793.75 | 1,638,247.59 | -1,172,453.84 | -71.57% | 主要是公司本期涉及退税项目减少。 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,954,565.04 | 3,658,654.54 | 1,295,910.50 | 35.42% | 主要是公司本期收到章丘市政府300万上市奖励。 |
| 取得投资收益收到的现金 | 767,446.54 | -767,446.54 | -100.00% | 主要是公司本期收到的投资收益未采用现款结算。 | |
| 处置固定资产、无形资产和 其他长期资产所收到的现金净额 | 2,270,900.00 | 782,310.49 | 1,488,589.51 | 190.28% | 主要是公司本期处理加工中心及其他旧设备。 |
| 购建固定资产、无形资产和 其他长期资产所支付的现金 | 36,173,817.36 | 11,464,965.01 | 24,708,852.35 | 215.52% | 主要是公司本期采购设备增加。 |
| 吸收投资所收到的现金 | 370,000,000.00 | 370,000,000.00 | 主要是公司本期上市，募集资金到位。 | ||
| 取得借款所收到的现金 | 60,000,000.00 | 20,000,000.00 | 40,000,000.00 | 200.00% | 主要是公司本期上半年增加银行借款。 |
| 偿还债务所支付的现金 | 137,213,513.64 | 30,000,000.00 | 107,213,513.64 | 357.38% | 主要是公司本期提前偿还了部分银行借款及清偿了章丘市公有资产经营有限公司的借款。 |
| 分配股利、利润和偿付利息支付的现金 | 18,833,259.29 | 48,316,366.84 | -29,483,107.55 | -61.02% | 主要是公司本期分配2010年度分红比例降低。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 278,192,811.37 | -10,641,422.79 | 288,834,234.16 | -2714.24% | 主要是公司本期上市，募集资金到位。 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 320,641,250.49 | 50,748,995.17 | 269,892,255.32 | 531.82% | 主要是公司本期上市，募集资金到位。 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
□ 适用 √ 不适用
3.4 对2011年度经营业绩的预计
| 2011年度预计的经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于30% | |||
| 2011年度净利润同比变动幅度的预计范围 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为： | -1.00% | ～～ | 30.00% |
| 2010年度经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润（元）： | 74,189,780.11 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 公司2011年1-9月实现营业收入480,403,501.99元，比上年同期增加18.47%；2011年1-9月实现净利润66,360,512.48元，比上年同期增加31.46%；2011年公司整体经营形势保持了较好的发展和一定的增长，受收入增加的影响利润相应的会比去年同期增加。本期公司非经常损益有较大增加，因公司上市本期收到章丘市政府300万奖励。公司减少了银行借款，还清了章丘市公有资产经营有限公司的借款，因此公司会节省一部分利息支出，同时因募集资金到位增加存款利息收入。 | |||
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
山东省章丘鼓风机股份有限公司
董事长：方润刚
2011-10-18
证券代码：002598 证券简称：山东章鼓 公告编号：2011018
山东省章丘鼓风机股份有限公司
2011年第三季度报告