证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2011-026
中国海诚工程科技股份有限公司
2011年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人陈鄂生、主管会计工作负责人胡小平及会计机构负责人(会计主管人员)林琳声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
| 2011.9.30 | 2010.12.31 | 增减幅度（%） | ||||
| 总资产（元） | 2,290,692,386.89 | 1,942,183,034.50 | 17.94% | |||
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 515,881,520.82 | 486,249,745.32 | 6.09% | |||
| 股本（股） | 114,000,000.00 | 114,000,000.00 | 0.00% | |||
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 4.525 | 4.265 | 6.10% | |||
| 2011年7-9月 | 比上年同期增减（%） | 2011年1-9月 | 比上年同期增减（%） | |||
| 营业总收入（元） | 1,269,558,121.74 | 78.80% | 3,170,478,254.85 | 70.91% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 24,056,002.61 | 40.51% | 66,501,244.31 | 39.10% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | - | - | 48,488,821.57 | -71.68% | ||
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | - | - | 0.425 | -71.68% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.211 | 40.67% | 0.583 | 39.14% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.211 | 40.67% | 0.583 | 39.14% | ||
| 加权平均净资产收益率（%） | 4.77% | 0.77% | 13.22% | 2.84% | ||
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 4.75% | 0.81% | 13.17% | 2.89% | ||
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | -3,067.97 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 583,000.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -116,327.64 | |
| 所得税影响额 | -202,638.24 | |
| 少数股东权益影响额 | -29,516.50 | |
| 合计 | 231,449.65 | - |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 15,969 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 | |
| 中国轻工集团公司 | 61,919,933 | 人民币普通股 | |
| 上海第一医药股份有限公司 | 6,538,462 | 人民币普通股 | |
| 上海城开(集团)有限公司 | 4,250,000 | 人民币普通股 | |
| 上海解放传媒投资有限公司 | 4,229,463 | 人民币普通股 | |
| 陈国华 | 588,968 | 人民币普通股 | |
| 全国社会保障基金理事会转持一户 | 252,174 | 人民币普通股 | |
| 中国工商银行－申万菱信量化小盘股票型证券投资基金 | 239,095 | 人民币普通股 | |
| 陈宝钢 | 200,000 | 人民币普通股 | |
| 张耀忠 | 173,421 | 人民币普通股 | |
| 郑定绸 | 167,800 | 人民币普通股 | |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表、利润表项目变动幅度超过30%且变动金额在100万元以上的说明：
（1）应收票据期末数为51,011,281.55元，比期初数28,533,230.43元增加78.78%，主要是报告期以票据结算的业务增加。
（2）应收账款期末数为378,424,277.13元，比期初数135,954,798.59元增加178.35%，主要是报告期总承包收入增加，由于总承包业务会计确认收入和合同约定收款时间有时间性差异，因此造成本期应收账款上升。
（3）其他应收款期末数为86,220,221.17元，比期初数56,807,888.47元增加51.78%，主要是报告期应收工程押金及备用金增加。
（4）长期股权投资期末数为19,221,252.16元，比期初数11,149,359.67元增加72.4%，主要是报告期投资联营企业增加。
（5）长期待摊费用期末数为2,507,258.58元，比期初数1,216,964.94元增加106.03%，主要是报告期固定资产装修改良支出增加。
（6）递延所得税资产期末数为6,628,210.17元，比期初数3,918,778.61元增加69.14%，主要是报告期应收账款增加导致坏账准备计提金额增加，暂时性差异增加。
（7）短期借款期末数为25,000,000.00元，比期初数10,000,000.00元增加150%，主要是报告期子公司短期借款增加。
（8）应付账款期末数为584,966,710.71元，比期初数301,272,010.43元增加94.17%，主要是报告期业务量增加，已结算未支付的工程款增加。
（9）应付职工薪酬期末数为128,029,793.30元，比期初数47,975,777.37元增加166.86%，主要是报告期公司按照正常标准计提的应付职工薪酬尚未发放和支付。
（10）应交税费期末数为23,527,594.95元，比期初数50,633,720.8元减少53.53%，主要是报告期采购增加，增值税可抵扣进项税额增加；报告期缴纳上年末计提的个人所得税。
（11）营业收入本期数为3,170,478,254.85元，比上年同期数1,855,106,003.05元增加70.91%，主要是报告期公司总承包业务收入增加。
（12）营业成本本期数为2,876,690,239.71元，比上年同期数1,636,447,502.83元增加75.79%，主要是报告期公司总承包业务成本增加。
（13）营业税金及附加本期数为72,853,812.68元，比上年同期数47,738,959.79元增加52.61%，主要是由于报告期公司营业收入增加。
（14）财务费用本期数为-8,539,198.94元，比上年同期数-4,430,016.55元减少92.76%，主要是报告期利息收入增加。
（15）资产减值损失本期数为19,482,297.29元，比上年同期数6,326,499.16元增加207.95%，主要是报告期业务量增加，导致应收账款增加，相应坏账准备计提金额增加。
（16）营业利润本期数为90,608,730.98元，比上年同期数64,608,717.56元增加40.24%，主要是由于报告期营业收入增加。
（17）利润总额本期数为91,072,335.37元，比上年同期数65,291,244.12元增加39.49%，主要是由于报告期营业收入增加。
（18）所得税费用本期数为15,314,972.23元，比上年同期数10,707,358.16元增加43.03%，主要是由于报告期应税利润总额增加。
（19）净利润本期数为75,757,363.14元，比上年同期数54,583,885.96元增加38.79%，主要是由于报告期利润总额增加。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
√ 适用 □ 不适用
1、2007年6月15日，公司与丸红株式会社签署的越南安化年产13万吨制浆厂项目分包合同，合同总金额为7,356万美元。截至报告期末，该项目进入试运转阶段，主生产线顺利出桨。
2、2007年9月，公司与阿尔及利亚提济乌祖省WILAYA 住宅与公共设施管理部签订4000床位工程项目合同，承担提济乌祖省TAMDA大学城两个宿舍区4000床位项目的工程总承包。合同总金额18.3亿第纳尔（按当时汇价计约合人民币2.03亿）。由于业主方不断增加了工程量，合同总金额也增加了5.9亿第纳尔（约合人民币5,700万元）。截止报告期末，该项目约完成总工程量的95%。
3、2010年7月1日，公司控股子公司广州公司与关联企业中国轻工业对外经济技术合作公司签订《马里新糖联项目（工业部分）承包合同》，合同约定本项目为EPC承包交钥匙工程合同金额为人民币50,870万元。截至报告期末，该项目因运输不畅导致工期有可能滞后，其他工作进展正常。
4、2010年7月13日，公司控股子公司武汉公司与关联企业中国轻工业对外经济技术合作公司签订《马里新糖联甘蔗种植基地项目工程总承包合同》，合同约定本项目为EPC承包交钥匙工程，合同总金额人民币41,500万元。截至报告期末，该项目由于当地雨季原因无法现场施工，公司拟定了雨季后施工方案，并做好相关准备工作。
5、2010年7月27日，公司控股子公司南宁公司与南宁劲达兴纸浆有限公司签订了年产9.8万吨漂白桑枝浆项目工程总承包合同，合同金额4.2亿元人民币。截至报告期末，该项目由于业主未能及时支付工程进度款，导致竣工时间存在不确定性。该项目已基本完成约72%的工程量。
6、2010年9月24日，公司控股子公司中国轻工业长沙工程有限公司与福建青山纸业股份有限公司签订了《制浆系统技改工程总承包合同》，合同约定长沙子公司承担该项目的施工图设计、采购供货、土建施工、安装施工、开车服务、项目管理等工作，合同金额2.6498亿元人民币，合同工期13个月。截至报告期末，该项目进展正常。
7、2010年10月29日，公司与江苏王子制纸有限公司签订了木浆生产线《建设工程设计合同》和《建设工程施工合同》，合同约定公司承担KP成套设备项目的初步设计和施工图设计，以及化学浆生产线和相关配套工程的建设工作，合同总金额合计人民币54,289万元。报告期内，由于公司与业主就该项目补签合同，使合同总金额增加至人民币91,299万元。截至报告期末，该项目进展正常。
8、2011年4月27日，公司控股子公司中国轻工业长沙工程有限公司与关联企业中国造纸装备有限公司签订《项目管理及承包合同》，合同约定长沙子公司承担该项目的基础设计、详细设计、设备供应、材料供应、土建施工、安装施工、设备调试及工程管理等工作，合同总金额3.9999亿元人民币，工期13个月。截至报告期末，该项目进展正常。
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
□ 适用 √ 不适用
3.4 对2011年度经营业绩的预计
| 2011年度预计的经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50% | |||
| 2011年度净利润同比变动幅度的预计范围 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为： | 30.00% | ～～ | 50.00% |
| 2010年度经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润（元）： | 64,847,683.76 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 根据公司业务发展情况，预计2011年度归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长范围为30%至50%。 | |||
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| 2011年07月19日 | 公司1116室 | 实地调研 | 天风证券 | 就公司经营、财务及未来发展情况进行交流 |
| 2011年08月09日 | 公司1116室 | 实地调研 | 银河证券 | 就公司经营、财务及未来发展情况进行交流 |
| 2011年08月10日 | 公司1116室 | 实地调研 | 星石投资 | 就公司经营、财务及未来发展情况进行交流 |
| 2011年09月07日 | 公司1116室 | 实地调研 | 光大证券 | 就公司经营、财务及未来发展情况进行交流 |
董事长：陈鄂生
中国海诚工程科技股份有限公司
2011年10月21日