证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2011－043
浙江双环传动机械股份有限公司
2011年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人吴长鸿、主管会计工作负责人黄良彬及会计机构负责人(会计主管人员)黄良彬声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
| 2011.9.30 | 2010.12.31 | 增减幅度（%） | ||||
| 总资产（元） | 1,735,342,736.28 | 1,496,350,433.25 | 15.97% | |||
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,314,737,742.25 | 1,227,043,066.64 | 7.15% | |||
| 股本（股） | 213,840,000.00 | 118,800,000.00 | 80.00% | |||
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 6.15 | 10.33 | -40.46% | |||
| 2011年7-9月 | 比上年同期增减（%） | 2011年1-9月 | 比上年同期增减（%） | |||
| 营业总收入（元） | 214,063,210.39 | 11.57% | 692,696,712.61 | 6.94% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 37,293,754.00 | 19.93% | 123,334,675.61 | 22.17% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | - | - | 107,155,834.09 | -26.17% | ||
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | - | - | 0.50 | -59.02% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.17 | -10.53% | 0.58 | -7.94% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.17 | -10.53% | 0.58 | -7.94% | ||
| 加权平均净资产收益率（%） | 2.88% | -4.72% | 9.69% | -17.30% | ||
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 2.90% | -3.69% | 9.52% | -16.11% | ||
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | 111,148.04 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 2,763,238.00 | 市级高新技术研究开发中心奖励经费台科[2010]60号、上市奖励等 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -373,220.25 | |
| 所得税影响额 | -378,067.62 | |
| 合计 | 2,123,098.17 | - |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 13,401 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 深圳中欧创业投资合伙企业 | 18,000,000 | 人民币普通股 |
| 吕圣初 | 10,994,400 | 人民币普通股 |
| 张灵正 | 9,300,000 | 人民币普通股 |
| 潘银珍 | 550,000 | 人民币普通股 |
| 邝满生 | 408,420 | 人民币普通股 |
| 王怀苏 | 369,100 | 人民币普通股 |
| 国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 329,168 | 人民币普通股 |
| 张鹏 | 250,000 | 人民币普通股 |
| 徐敏高 | 241,380 | 人民币普通股 |
| 东北证券—建行—东北证券2号成长精选集合资产管理计划 | 201,042 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 有关的现金 11,478,252.59 35,578,262.51 -67.74% 主要是融资租赁付款和票 据贴现较少所致 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
√ 适用 □ 不适用
2011年8月5日，本公司与中国工商银行股份有限公司玉环支行签订最高额抵押合同，最高余额为5,197万元，期限自2011年8月19日至2012年8月18日。
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 发行时所作承诺 | 公司实际控制人叶善群、陈菊花、吴长鸿、陈剑峰、蒋亦卿、玉环县亚兴投资有限公司及实际控制人亲属李绍光、李瑜、叶继明 | 公司实际控制人叶善群、陈菊花、吴长鸿、陈剑峰、蒋亦卿、玉环县亚兴投资有限公司及实际控制人亲属李绍光、李瑜、叶继明均承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。玉环县亚兴投资有限公司锁定期届满后，每年转让发行人股票不得超过所持有股份的25%。 | 严格履行 |
| 发行人股东玉环县亚兴投资有限公司的股东柳守丹、陈杰贤、李绍明、叶春柳、叶春艳 | 发行人股东玉环县亚兴投资有限公司的股东柳守丹、陈杰贤、李绍明、叶春柳、叶春艳作出承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。 | 严格履行 | |
| 本公司股东吕圣初、深圳中欧创业投资合伙企业、持有发行人股东玉环县亚兴投资有限公司5.17%股权的本公司董事、副总经理（兼财务总监）黄良彬 | 本公司股东吕圣初、深圳中欧创业投资合伙企业、持有发行人股东玉环县亚兴投资有限公司5.17%股权的本公司董事、副总经理（兼财务总监）黄良彬均承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。 | 严格履行 | |
| 持有本公司股份的本公司董事、监事、高级管理人员 | 持有本公司股份的本公司董事、监事、高级管理人员均承诺：在前述限售期满后，在其任职期间，每年转让的股份不得超过其直接和间接持有发行人股份总数的25%，并且在卖出后六个月内不再买入发行人的股份，买入后六个月内不再卖出发行人股份；离职后半年内，不转让其持有的发行人股份；在申报离任半年后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过50%。 | 严格履行 | |
| 其他承诺（含追加承诺） | 公司实际控制人叶善群、陈菊花、吴长鸿、陈剑峰、蒋亦卿，持有公司5%以上股份的股东李绍光、吕圣初、叶继明、深圳中欧创业投资合伙企业及玉环县亚兴投资有限公司，公司实际控制人控制的浙江双环控股集团股份有限公司。 | 避免同业竞争 | 严格履行 |
3.4 对2011年度经营业绩的预计
| 2011年度预计的经营业绩 | 归属于上市公司股东净利润比上年同期增长幅度小于50% | |||
| 2011年度净利润同比变动幅度的预计范围 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为： | 20% | ～～ | 40% |
| 2010年度经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润（元）： | 130,753,975.76 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 公司经营业绩增长的主要因素是新市场的拓展和内部潜力的释放。由于受商用车、乘用车整车销量下降的影响，本公司商用车、乘用车齿轮产品销量有所下降。但通过调整产品结构，主攻中高端市场，开发新产品拓展新市场，公司赢得和加深与国际一些著名品牌企业的合作关系。同时，通过深挖内部潜力，提升管理水平，较好地化解了因工资和生产材料上涨导致的成本压力。今年以来，工程机械齿轮、电动工具齿轮、摩托车齿轮领域的销售业绩增长较大。 | |||
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| 2011年07月01日 | 公司一楼会议室 | 实地调研 | 浦银安盛基金 | 公司产能、毛利率、募投项目进度等。未提供书面材料 |
| 2011年07月01日 | 公司一楼会议室 | 实地调研 | 银河证券 | 公司产能、毛利率、募投项目进度等。未提供书面材料 |
浙江双环传动机械股份有限公司
法定代表人：吴长鸿
2011年10月19日
证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2011-042
浙江双环传动机械股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2011年10月19日在浙江省玉环县机电工业园区公司一楼会议室召开。本次董事会会议通知已于2011年10月8日以电话和电子邮件的方式通知各位董事。会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。会议由董事长吴长鸿先生主持，以现场和通讯表决的方式召开。其中董事吴长鸿、黄良彬参加现场会议表决（根据实际控制人《一致行动协议》，董事叶善群、蒋亦卿委托吴长鸿代为投票表决），董事叶善群、李春义、李水土、蒋亦卿、石照耀、朱建、柯涛以通讯方式进行表决。公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于修订<财务管理制度>的议案》
表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。
对《财务管理制度》进行修订，增加违反本制度的责任追究程序、明确了责任人的范围以及对责任人进行处罚的具体措施。
2、审议通过了《关于公司2011年第三季度报告的议案》
表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。
公司2011年第三季度报告全文及正文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），2011年第三季度报告正文同时刊登于2011年10月21日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
特此公告。
浙江双环传动机械股份有限公司董事会
2011年10月19日