证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2011-034
浙江仙琚制药股份有限公司
2011年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人金敬德、主管会计工作负责人张琦及会计机构负责人(会计主管人员)潘旦杰声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
| 2011.9.30 | 2010.12.31 | 增减幅度（%） | ||||
| 总资产（元） | 2,076,820,658.02 | 1,822,625,869.68 | 13.95% | |||
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,086,263,414.87 | 1,106,192,254.67 | -1.80% | |||
| 股本（股） | 341,400,000.00 | 341,400,000.00 | 0.00% | |||
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 3.18 | 3.24 | -1.85% | |||
| 2011年7-9月 | 比上年同期增减（%） | 2011年1-9月 | 比上年同期增减（%） | |||
| 营业总收入（元） | 436,038,573.97 | 11.43% | 1,260,319,627.81 | 11.06% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 37,321,001.24 | 15.24% | 99,561,160.20 | 12.83% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | - | - | 77,745,501.87 | -10.73% | ||
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | - | - | 0.23 | -19.23% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.11 | 22.22% | 0.29 | 11.54% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.11 | 22.22% | 0.29 | 11.54% | ||
| 加权平均净资产收益率（%） | 3.50% | 14.38% | 9.14% | 0.88% | ||
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 3.31% | -0.90% | 8.77% | 4.65% | ||
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | -590,343.25 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 5,809,185.48 | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 684,950.85 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,358,263.29 | |
| 所得税影响额 | -653,094.97 | |
| 少数股东权益影响额 | 73,239.20 | |
| 合计 | 3,965,674.02 | - |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 31,839 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 浙江医药股份有限公司 | 23,040,000 | 人民币普通股 |
| 顾时云 | 6,500,112 | 人民币普通股 |
| 王焕勇 | 5,427,200 | 人民币普通股 |
| 王挺 | 5,120,000 | 人民币普通股 |
| 范敏华 | 5,080,000 | 人民币普通股 |
| 张国安 | 4,622,600 | 人民币普通股 |
| 张直庆 | 4,095,983 | 人民币普通股 |
| 金持江 | 3,194,000 | 人民币普通股 |
| 浙江省仙居县医药公司 | 2,650,900 | 人民币普通股 |
| 张益春 | 2,252,800 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表：
1、应收票据本期末比年初减少74.22%，减少9178.98万元，主要是因为期末现存银行承兑汇票减少所致；
2、应收账款本期末比年初增加56.89%，增加11558.72万元，主要是因为本期营业增长,应收账款相应增长；
3、预付款项本期末比年初增加193.91%，增加4397.62万元，主要是因为本期预付募集项目款项增加所致；
4、应收股利本期末比年初增加133.33%，增加192万元，主要是因为应收关联企业股利增加所致；
5、其他应收款本期末比年初增加115.58%，增加1481.37万元，主要是因为其他暂付款增加所致；
6、存货本期末比年初增加52.16%，增加13824.39万元，主要是因为材料采购增加及募集项目采购物资增加所致；
7、一年内到期的非流动资产本期末比年初减少75%，减少91.91万元，主要是因为技术服务费摊销所致；
8、投资性房地产本期末比年初减少60.2%，减少4070.85万元，主要是因为主要是新增合并子公司台州仙琚药业，合并抵销所致；
9、在建工程本期末比年初增加119.94%，增加9344.78万元，主要是因为本期募集资金投入较多所致；
10、工程物资本期末比年初增加295.08%，增加27.23万元，主要是因为本期募集资金投入较多所致；
11、长期待摊费用本期末比年初增加336.55%，增加86.57万元，主要是因为本期租入厂房装饰费用投入所致；
12、递延所得税资产本期末比年初增加99.72%，增加225.89万元，主要是因为费用时间性差异增加以及资产减值准备计提增加所致；
13、短期借款本期末比年初增加34.37%，增加13510.34万元，主要是因为流动资金借款增加所致；
14、应付票据本期末比年初增加220.28%，增加2789.84万元，主要是因为票据结算增加所致；
15、应付账款本期末比年初增加53.1%，增加7059.9万元，主要是因为本期采购增加所致；
16、其他应付款本期末比年初增加62.73%，增加1788.56万元，主要是因为本期应付往来款项增加所致。
利润表：
1、投资收益本期比上年同期减少32.17%，减少455.5万元，主要是因为与上年同期比改变了合并范围所致；
2、营业外收入本期比上年同期增加74.25%，增加306.94万元，主要是因为收购台州仙琚药业股权及政府补助增加所致；
3、营业外支出本期比上年同期减少32.11%，减少209.29万元，主要是因为上年同期数中包含自查纳税滞纳金；
4、少数股东损益本期比上年同期增加38.47%，增加108.93万元，主要是因为投资子公司盈利所致。
现金流量表：
1、收到的税费返还本期比上年同期增加2987.19%，增加208.01万元，主要是因为本期收到减免税增加所致；
2、收到其他与经营活动有关的现金本期比上年同期增加221.09%，增加3512.86万元，主要是因为本期取得研发项目专项补贴所致；
3、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期比上年同期减少38.03%，减少43.2万元，主要是因为本期处置废旧固定资产减少所致；
4、收到其他与投资活动有关的现金本期比上年同期增加33.98%，增加289万元，主要是因为三个月以上的定期存款到期收回所致；
5、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期比上年同期增加271.45%，增加9903.42万元，主要是因为本期募集资金投入增加所致；
6、支付其他与投资活动有关的现金本期比上年同期减少100%，减少123.5万元，主要是因为本期没有支付其他与投资活动有关的现金；
7、取得借款收到的现金本期比上年同期增加46.65%，增加16842.12万元，主要是因为本期取得短期借款增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | - | - | - |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | - | - | - |
| 重大资产重组时所作承诺 | - | - | - |
| 发行时所作承诺 | 浙江省仙居县国有资产经营有限公司、金敬德、浙江医药股份有限公司、浙江省仙居县医药公司、国投高科技投资有限公司；张宇松、张南、张琦、王焕勇、卢焕形、陈杰、应明华、戴猛进、张诚等公司董事、监事、高管人员；顾时云等133名其他自然人股东 | 浙江医药股份有限公司等三家法人及顾时云等133名其他自然人股东承诺：自股份公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理所持有的股份公司的股份，也不由股份公司回购所持有的股份。 张宇松等董事、监事、高管人员承诺：自股份公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理所持有的股份公司的股份，也不由股份公司回购所持有的股份。在上述承诺期限满后，其所持公司股份在其任职期间内每年转让的股份不超过所持有股份公司股份总数的25%，在离职后半年内，不转让所持股份公司股份。 | 浙江医药股份有限公司、国投高科技投资有限公司、浙江省仙居县医药公司、顾时云等133名自然人股东发行时所作的承诺已履行完毕。 浙江省仙居县国有资产经营有限公司、金敬德及张宇松等公司董事、监事、高管人员严格履行相关承诺。 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 浙江省仙居县国有资产经营有限公司、浙江医药股份有限公司、金敬德、张宇松、张南、卢焕形、王焕勇、张琦、陈杰、应明华、徐衠、戴猛进等全体董事、监事、高管人员 | 浙江省仙居县国有资产经营有限公司、浙江医药股份有限公司承诺：本公司将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权。本公司愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。 金敬德等董事、监事、高管人员承诺：将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。并愿意完全承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。在辞去上述职务后六个月内，本承诺为有效之承诺。 | 严格履行，报告期内未发生同业竞争的情况。 |
3.4 对2011年度经营业绩的预计
| 2011年度预计的经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50% | |||
| 2011年度净利润同比变动幅度的预计范围 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为： | 10.00% | ～～ | 30.00% |
| 2010年度经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润（元）： | 120,165,635.09 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 公司主营业务稳定增长。 | |||
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| 2011年07月15日 | 公司三楼会议室 | 实地调研 | 中银基金、东方证券 | 公司的生产经营情况、行业发展情况 |
浙江仙琚制药股份有限公司
董事长：金敬德
2011年10月21日
证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2011-033
浙江仙琚制药股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年10月21日上午以通讯方式召开公司第四届董事会第九次会议。本次会议由公司董事长金敬德先生召集并主持。本次会议的通知已于2011年10月14日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。全体与会董事以记名投票方式通过以下决议：
一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司2011年第三季度报告全文和正文》。
具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《公司2011年第三季度报告正文》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
二、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于拟在北京设立全资子公司的议案》。
为充分有效整合外部科研、技术、人才的资源，依托外部相关药物的基础研究和开发优势，完善公司外部研发平台建设，加大公司创新药物的研发力度，促进公司的可持续发展。公司拟以自有资金出资在北京设立全资子公司。拟设立全资子公司的基本情况如下：
公司名称：北京仙琚基因技术有限公司（具体以工商行政机关核准的名称为准）
拟设立地址：北京中关村国家自主创新示范区
法定代表人：金敬德
企业类型：有限责任公司
注册资本：人民币3000万元
经营范围：药品、生物制品、基因工程、保健食品的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让（具体以工商行政机关核准的经营范围为准）
特此公告。
浙江仙琚制药股份有限公司
董事会
二〇一一年十月二十一日