证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2011-22
潜江永安药业股份有限公司
2011年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人陈勇、主管会计工作负责人吕金朝及会计机构负责人(会计主管人员)汪玉兰声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
| 2011.9.30 | 2010.12.31 | 增减幅度（%） | ||||
| 总资产（元） | 1,138,572,661.03 | 1,090,711,834.31 | 4.39% | |||
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,041,636,643.90 | 1,014,571,280.09 | 2.67% | |||
| 股本（股） | 187,000,000.00 | 93,500,000.00 | 100.00% | |||
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 5.57 | 10.85 | -48.66% | |||
| 2011年7-9月 | 比上年同期增减（%） | 2011年1-9月 | 比上年同期增减（%） | |||
| 营业总收入（元） | 108,284,683.67 | 45.17% | 317,676,688.05 | 37.29% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 20,838,167.37 | 97.45% | 55,115,363.81 | 53.29% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | - | - | 31,496,152.76 | 1.12% | ||
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | - | - | 0.17 | 3.03% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.11 | 83.33% | 0.29 | 45.00% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.11 | 83.33% | 0.29 | 45.00% | ||
| 加权平均净资产收益率（%） | 2.02% | 1.01% | 5.37% | 1.27% | ||
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 1.80% | 0.88% | 4.78% | 1.10% | ||
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 2,541,487.50 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 4,563,259.79 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,000.00 | |
| 所得税影响额 | -1,065,412.09 | |
| 合计 | 6,037,335.20 | - |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 14,394 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 贺小芝 | 7,370,000 | 人民币普通股 |
| 罗成龙 | 5,945,500 | 人民币普通股 |
| 张敬兵 | 3,444,500 | 人民币普通股 |
| 马学芳 | 2,764,500 | 人民币普通股 |
| 陈春松 | 2,336,550 | 人民币普通股 |
| 戴隽 | 1,740,000 | 人民币普通股 |
| 何顶新 | 1,575,750 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－景顺长城中小盘股票型证券投资基金 | 918,151 | 人民币普通股 |
| 中国石油天然气集团公司企业年金计划－中国工商银行 | 520,000 | 人民币普通股 |
| 长盛成长价值证券投资基金 | 499,960 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、报告期末，货币资金较年初减少48.94%，主要是本期公司支付募投项目工程款增加所致。
2、报告期末，预付款项较年初增加66.36%，主要是因为公司募投项目进度加快，预付工程款增加所致。
3、报告期末，其他应收款较年初增加438.72%，主要是应收出口退税款增加所致。
4、报告期末，存货较年初增加49.34%，主要是产量增加,原材料、库存商品相应增加所致。
5、报告期末，在建工程较年初增加199.76%，工程物资较年初增加较多，主要是募投项目工程进度加快所致。
6、报告期末，无形资产较年初增加43.11%，主要是子公司新增土地所致。
7、报告期末，应付账款较年初增加207.33%，主要是应付工程款增加所致。
8、报告期末，预收账款较年初减少37.57%，主要是预收销售款减少所致。
9、报告期末，应交税费较年初减少59.68%，主要是本期结算缴纳上年度各项税费和期末留抵税额大幅增加所致。
10、报告期末，其它应付款较年初增加148.60%，主要是子公司收取的投标保证金增加所致。
11、报告期末，股本较年初增加100%，是经2010年度股东大会决议，公司以资本公积转增股本9,350万股所致。
12、报告期内，营业收入较上期增长37.29%，主要是牛磺酸销量较上期增长所致。
13、报告期内，营业成本较上期增长34.30%，主要是牛磺酸销售量增加营业成本相应增加所致。
14、报告期内，营业税金及附加较上期下降43.66%，主要是应交增值税和免抵税额减少所致。
15、报告期内，投资收益较上期增长较大，主要是公司根据董事会决议，将部分存款用于购买银行理财产品所致。
16、报告期内，资产减值损失增长较大,主要是报告期内销售收入增长较快导致应收帐款相应增加所致。
17、报告期内，营业外收入较上期下降37.09%，主要是公司上期收到省政府上市奖励资金所致。
18、报告期内，营业外支出较上期下降99.61%，主要是公司上期有对外捐款事项所致。
19、报告期内，所得税费用较上期增长54.56%，主要是本期利润总额较上期增长所致。
20、报告期内，归属于上市公司股东的净利润、每股收益、加权平均净资产收益率较上期增长较多，主要是报告期内公司牛磺酸产品价格提升、销量增长较大所致。
21、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上期下降104.73%, 主要是上期公司首次公开发行股票，募集资金到位所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 发行时所作承诺 | 实际控制人及其他股东 | 黄冈永安药业有限公司于2007 年9 月1 日向本公司出具关于避免同业竞争的《承诺函》，具体如下： “本公司在作为潜江永安药业股份有限公司的股东期间和/或本公司股东、本公司的实际控制人在作为潜江永安药业股份有限公司的股东期间，不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益）直接或间接参与任何与股份公司构成竞争的任何业务或活动，不以任何方式从事或参与生产任何与股份公司产品相同、相似或可以取代股份公司产品的业务或活动。若违反上述承诺，本公司愿意赔偿股份公司因此受到的全部损失（包括直接损失和间接损失）。” | 报告期内，上述股东均遵守了上述承诺。 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 无 | 无 | 无 |
3.4 对2011年度经营业绩的预计
| 2011年度预计的经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长50%以上 | |||
| 2011年度净利润同比变动幅度的预计范围 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为： | 50.00% | ～～ | 70.00% |
| 预计2011年1-12月归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为50.00% ～～70.00% | ||||
| 2010年度经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润（元）： | 46,106,940.92 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 与上年同期相比，预计公司2011年1-12月牛磺酸价格会有所提升，销量有较大增长。 | |||
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| 2011年08月15日 | 公司办公室 | 实地调研 | 华龙证券有限责任公司 | 公司经营情况、募投项目进展情况及行业未来发展前景 |
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第二届董事会第十九次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议的会议通知于2011年10月13日以书面、电话、传真、电子邮件形式送达公司全体董事，会议于2011年10月20日以通讯方式召开，本次会议应参与审议表决董事9人，实际参与审议表决董事9人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以书面记名投票方式逐项表决，通过如下决议：
一、审议通过了《关于公司<2011年第三季度季度报告>的议案》；
《2011年第三季度报告全文》 将刊登于 2011年10月22日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）， 《2011年第三季度报告正文》将刊登于 2011年10月22日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
监事会对2011年第三季度季度报告进行了审核，认为报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意9 人，反对0 人，弃权0 人。
二、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
聘任邓永红女士为证券事务代表，协助董事会秘书执行有关事务。
邓永红女士个人简历详见本公告附件。
表决结果：同意9 人，反对0 人，弃权0 人。
特此公告。
潜江永安药业股份有限公司
董 事 会
二〇一一年十月二十日
附件：
邓永红女士简历：
邓永红，女，汉族，1981年9月出生，专科学历。2003年9月进入本公司工作至今，先后在本公司行政办公室、企管部、证券部就职，2011年7月已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。邓永红女士与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系；与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；除担任本公司证券事务代表外不在其他机构任职；不持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。