上海大名城企业股份有限公司
2011年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 董云雄 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 郑国强 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 朱海萍 |
公司负责人董云雄、主管会计工作负责人郑国强及会计机构负责人（会计主管人员）朱海萍声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 7,632,075,378.92 | 6,490,612,281.49 | 17.59 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 1,871,425,170.83 | 1,494,647,723.33 | 25.21 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 1.24 | 3.17 | -60.88 |
| 年初至报告期期末（1－9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -449,621,114.25 | 不适用 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.30 | 不适用 | |
| 报告期 （7－9月） | 年初至报告期 期末（1－9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 51,604,874.42 | 385,931,394.70 | 不适用 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0341 | 0.2553 | 不适用 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.0335 | 0.0318 | 不适用 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0341 | 0.2553 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 3.41 | 22.91 | 不适用 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 3.42 | 3.23 | 不适用 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 年初至报告期期末金额（1－9月） | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -241,736.62 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 4,000,000.00 | 本期政府补助系福建省福州市马尾区财政局根据马财企扶2011019号文件，向公司控股子公司名城豪生大酒店（福州）有限公司提供的4,000,000.00元政府补助。 |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | 333,872,957.52 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 2,683,904.93 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,242,992.63 | |
| 所得税影响额 | -201,874.00 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -880,612.22 | |
| 合计 | 336,989,646.98 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 69,775 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 俞丽 | 47,691,464 | 境内上市外资股 |
| 战毓春 | 6,817,200 | 境内上市外资股 |
| 交通银行股份有限公司上海市分行 | 6,077,923 | 人民币普通股 |
| 中国银行股份有限公司江苏省分行 | 5,130,693 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行股份有限公司上海市分行 | 3,756,039 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行股份有限公司上海市分行 | 3,309,606 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行股份有限公司江苏省分行 | 2,281,574 | 人民币普通股 |
| 金林珍 | 2,277,177 | 人民币普通股 |
| 上海飞乐股份有限公司 | 2,182,565 | 人民币普通股 |
| 兴业银行股份有限公司上海分行 | 2,014,907 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用 币种:人民币
| 资产负债表项目 | 期末金额 | 期初金额 | 增减% | 原因说明 |
| 货币资金 | 793,058,146.46 | 534,957,577.30 | 48.25% | 销售回笼及新增贷款所致。 |
| 预付款项 | 10,215,779.03 | 289,130,357.19 | -96.47% | 主要是上期预付的土地出让金本期取得土地使用权后转入存货所致。 |
| 其他应收款 | 35,982,985.95 | 23,967,874.70 | 50.13% | 向联营单位按持股比例同等提供资金支持增加所致。 |
| 长期股权投资 | 126,409,480.29 | 9,716,172.79 | 1201.02% | 新增对联营企业的投资所致。 |
| 固定资产 | 20,795,288.63 | 15,834,239.96 | 31.33% | 增加运输设备所致。 |
| 在建工程 | 9,472,120.00 | 不适用 | 新增员工宿舍及装修。 | |
| 短期借款 | 750,000,000.00 | 不适用 | 系根据开发项目资金需求，新增项目贷款所致。 | |
| 应付账款 | 157,004,882.06 | 111,996,569.92 | 40.19% | 部分工程款尚未满足合同约定的付款条件所致。 |
| 应交税费 | 808,108,209.21 | 612,685,069.79 | 31.90% | 新增所得税等费用所致。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 450,000,000.00 | 5,000,000.00 | 8900.00% | 长期借款转入。 |
| 股本 | 1,511,556,942.00 | 472,084,983.00 | 220.19% | 非公开发行股份1039471959股（面值1元）。 |
| 资本公积 | 411,801,892.64 | 1,460,427,798.84 | -71.80% | 因同一控制下合并，期初数包括合并子公司所有者权益形成的股本溢价1,003,192,501.40元。该金额于确认对子公司的长期股权投资成本后转回。 |
| 未分配利润 | -278,828,292.20 | -664,759,686.90 | -58.06% | 本期新增利润所致。 |
| 利润表项目 | 本期金额 | 上期金额 | 增减% | 原因说明 |
| 营业收入 | 1,878,392,333.02 | 831,263,657.98 | 125.97% | 本期交房结转收入、面积大于上年销售所致。 |
| 营业成本 | 712,825,961.77 | 343,356,882.56 | 107.60% | 本期交房结转成本、面积大于上年销售所致。 |
| 营业税金及附加 | 324,513,420.74 | 133,173,267.73 | 143.68% | 本期销售收入增加所致。 |
| 销售费用 | 42,588,225.81 | 28,013,401.22 | 52.03% | 本期房产调控下加大营销力度增加费用所致。 |
| 管理费用 | 41,744,080.84 | 27,786,320.46 | 50.23% | 主要是职工薪酬及办公费用增加。 |
| 财务费用 | 21,090,452.48 | -3,149,512.95 | 不适用 | 借款增加致金融机构手续费增加所致。 |
| 投资收益 | 1,647,915.59 | 693,380.01 | 137.66% | 短期银行理财产品（结构性存款）获益增加。 |
| 营业外收入 | 4,115,588.30 | 50,940.00 | 7979.29% | 本期收到政府补助400万元。 |
| 营业外支出 | 2,600,317.55 | 13,302,829.25 | -80.45% | 本期减少捐款支出。 |
| 利润总额 | 739,539,502.48 | 289,110,984.14 | 155.80% | 本期收入增加所致。 |
| 所得税费用 | 188,558,570.09 | 83,631,079.04 | 125.46% | 本期利润增加所致。 |
| 净利润 | 550,980,932.39 | 205,479,905.10 | 168.14% | 本期收入增加所致。 |
| 少数股东损益 | 165,049,537.69 | 60,816,625.91 | 171.39% | 本期收益增加所致。 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
（1）关联交易情况
经公司第五届董事会第一次临时会议审议批准并经公司2011年第三次临时股东大会审议通过，2011年8月17日，公司与公司控股子公司"东福名城（常州）置业发展有限公司"签署《财务支持协议》，公司拟向该公司提供累计不超过8亿元人民币的日常生产经营资金周转财务支持，期限一年，资金利率参照银行同期同档贷款利率收取。（详见2011年8月18日和2011年8月26日《上海证券报》《中国证券报》《香港文汇报》及上交所网站公司相关公告。）报告期内公司已实际向该公司累计提供资金5.3亿元人民币。
（2）理财情况
A、报告期，公司认购中国农业银行"汇利丰"2011年第382期对公定制理财产品，本金1.65亿元人民币，期限自2011年9月8日至2011年9月14日，存期6天，年化收益率3.9%。公司于2011年9月14日已收回本金1.65亿元并获益10.58万元。
B、报告期，公司控股子公司"名城地产"分五次分别向兴业银行、农业银行、恒丰银行等金融机构认购期限为6-7天的理财产品，累计金额15.99亿元人民币，年化收益率3.9%-6.5%，用途为"央行票据"和"结构存款"。 本金于报告期全部收回，总计收益174.48万元。
C、报告期，公司控股子公司"东福名城（常州）公司"向农业银行认购为期7天的理财产品，金额2亿元人民币，年化收益率5.5%，用途为"结构存款"。 本金于报告期全部收回并收益21.1万元。
（3）重大资产重组进展情况
2011年6月13日，中国证监会出具了《关于核准上海华源股份有限公司向福州东福实业发展有限公司等发行股份购买资产的批复》，核准公司本次发行股份购买资产事宜。2011年8月16日，公司取得商务部《关于同意上海华源股份有限公司增资扩股及变更经营范围的批复》（商资批[2011]916号）并领取了变更后的外商投资企业批准证书。2011年8月23日，公司办理完毕工商变更登记领取了新的营业执照。公司本次重大资产重组事项实施完毕。（详见2011年8月27日《上海证券报》《中国证券报》《香港文汇报》及上交所网站公司相关公告。）
（4）其他重大事项说明
公司于2006年12月11日收到中国证券监督管理委员会有关立案调查通知书，因"涉嫌违反证券法规"，中国证监会上海稽查局对本公司立案调查，截止报告日，尚无调查结论。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
① 2009年10月11日公司2009年第三次临时董事会和2009年10月28日公司2009年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于公司非公开发行股份购买资产方案的议案》，公司控股股东"东福实业及其一致行动人"承诺，将通过定向增发方式，将其合计持有名城地产70％股权注入本公司。
2011年6月13日，中国证券监督管理委员会下达"证监许可[2011]927号"批复，核准公司向"东福实业及其一致行动人"发行股份购买资产事宜。2011年6月15日，"东福实业及其一致行动人" 合计持有名城地产70%股权变更至本公司名下的工商登记变更完成。（详见2011年8月27日《上海证券报》《中国证券报》《香港文汇报》及上交所网站公司相关公告。）
② 2009年10月11日，"东福实业及其一致行动人"与公司签署的《业绩补偿协议》，东福实业承诺公司2009年、2010年和2011年三个年度合并报表归属于母公司所有者的净利润不低于40,924.75万元人民币（其中，2009年4-12月归属母公司所有者的净利润不低于26,046.80万元人民币）、46,152.10万元人民币和68,490.75万元人民币。2011年4月20日，东福实业向公司出具《补充承诺函》就有关业绩追加补充承诺，2011－2013 年度为公司（合并报表）合计贡献净利润108,479万元，其中2011年贡献净利润不低于原承诺数68,490.75 万元。如本公司在上述任一年度的实际盈利数低于协议的业绩承诺，将根据2009年12月12日公司与其签署《〈业绩补偿协议〉之补充协议》，由公司以股份回购的方式予以补偿。
东福实业已兑现2009-2010年度业绩承诺数，经审计，公司合并报表归属于母公司的净利润，2009年43,210.81万元,2010年47,959.39万元。剩余年度的业绩承诺正在或有待继续履行，其中2011年1-6月经审计的合并报表归属于母公司的净利润为33,432.65万元。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
无。
上海大名城企业股份有限公司
法定代表人:董云雄
2011年10月20日