§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人孙伟杰、主管会计工作负责人吕燕玲及会计机构负责人(会计主管人员)崔玲玲声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
| 2011.9.30 | 2010.12.31 | 增减幅度（%） | ||||
| 总资产（元） | 2,738,053,573.20 | 2,396,386,326.38 | 14.26% | |||
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 2,442,238,133.34 | 2,245,698,196.16 | 8.75% | |||
| 股本（股） | 229,636,000.00 | 114,818,000.00 | 100.00% | |||
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 10.64 | 19.56 | -45.60% | |||
| 2011年7-9月 | 比上年同期增减（%） | 2011年1-9月 | 比上年同期增减（%） | |||
| 营业总收入（元） | 390,815,126.79 | 46.09% | 983,077,735.46 | 48.65% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 112,884,615.81 | 45.58% | 289,345,047.11 | 50.68% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | - | - | -84,353,161.62 | 51.25% | ||
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | - | - | -0.37 | 75.62% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.49 | 44.12% | 1.26 | 46.51% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.49 | 44.12% | 1.26 | 46.51% | ||
| 加权平均净资产收益率（%） | 4.73% | 1.06% | 12.37% | 2.47% | ||
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 4.64% | 1.05% | 12.10% | 2.58% | ||
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,612,650.00 | |
| 非流动资产处置损益 | 59,763.84 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 5,990,184.24 | 离职股东违反工作期限承诺违约金 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 183,203.42 | |
| 所得税影响额 | -1,185,489.57 | |
| 少数股东权益影响额 | -4,719.48 | |
| 合计 | 6,655,592.45 | - |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 8,529 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 吴秀武 | 5,467,000 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－银华富裕主题股票型证券投资基金 | 3,579,034 | 人民币普通股 |
| 东方证券股份有限公司 | 2,008,334 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资基金 | 1,999,404 | 人民币普通股 |
| 李嘉鑫 | 1,850,192 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金 | 1,572,090 | 人民币普通股 |
| 全国社保基金一一八组合 | 1,268,835 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行－交银施罗德精选股票证券投资基金 | 1,158,264 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行－交银施罗德成长股票证券投资基金 | 1,099,936 | 人民币普通股 |
| 广发证券－交行－广发集合资产管理计划(3号） | 932,907 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表：
1、货币资金较年初下降36.83%，主要原因系营运资金规模扩大和资本性投入加大所致。
2、应收票据较年初下降70.12%，主要原因与客户以票据结算减少及汇票背书增加所致。
3、应收账款较年初增长125.04%，主要原因系销售收入规模增长所致。
4、预付账款较年初增长78.98%，主要原因系订单储备采购增加所致。
5、应收利息较年初下降42.85%，主要原因系预提定期存款利息收入减少所致。
6、其他应收款较年初增长236.36%，主要原因系预付购买土地款所致。
7、存货较年初增长77.77%，主要原因系生产规模扩大，原材料储备及在产品增加所致。
8、长期股权投资较年初增长3389.95%，主要原因系增加对联营企业投资所致。
9、固定资产较年初增加100.57%，主要原因系油田工程技术服务募投项目投入所致。
10、在建工程较年初增长1808.26%，主要原因系油田工程技术服务募投项目投入所致。
11、长期待摊费用较年初增加51.3%，主要原因系增加办公场所改造费用所致。
12、递延所得税资产较年初增加115.19%，主要原因系合并报表范围内关联交易未实现利润影响所致。
13、短期借款较年初增长638.37%，主要原因系办理汇利达业务及协议付款等融资业务所致。
14、预收账款较年初增长163.48%，主要原因系预收客户合同款项增加所致。
15、应付职工薪酬较年初下降97.97%，主要原因系支付2010年末计提年度奖金所致。
16、应交税费较年初下降330.86%，主要原因系增值税期末进项税留抵所致。
17、其他应付款较年初增长68.90%，主要原因系报关行代付进口货物税金所致。
18、股本较年初增长100%，主要原因系公司转增股本所致。
利润表：
1、营业收入较上年同期增长48.65%，主要原因系销售规模扩大所致。
2、营业成本较上年同期增长42.69%，主要原因系销售规模扩大所致。
3、销售费用较上年同期增长55.14%，主要原因系工资、佣金、差旅费、运杂费及参展费增加所致。
4、管理费用较上年同期增长158.57%，主要原因系工资、办公费、差旅费增加及研发费口径调整所致。
5、资产减值损失较上年同期增长45.05%，主要原因系应收款项增长所致。
6、投资收益较上年同期增长3064.55%，主要原因系本期增加联营公司德州联合石油机械有限公司投资收益所致。
现金流量表：
1、经营活动产生的现金流入较上年同期增长83.45%，主要原因系销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加80.21%，收到税费的返还及其他与经营活动有关的现金较上年同期增长41.49%与239.98%；经营活动的现金流出较上年同期增加50.01%，主要原因系购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加49.89%，支付给职工以及为职工支付的现金与支付的各项税费分别较上年同期增长79.58%与28.68%，支付的其他与经营活动有关的现金较上年同期增长67.31%；综合影响本期经营活动产生的现金净额同比增长51.25%。
2、投资活动产生的现金流入较上年同期减少243.8万元，主要原因系本期未取得合营公司分配现金红利；投资活动现金流出较上年同期增长1630.52%，主要原因系投资支出1.43亿元及购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付现金较上年同期增加1164.66%；综合影响本期投资活动产生的现金净额同比下降1826.64%。
3、筹资活动产生的现金流入较上年同期下降96.59%，主要原因系上年同期公司IPO发行新股募投资金到位所致；筹资活动产生的现金流出较上年同期增长14.24%，主要原因系分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增长1974.9万元，支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增长6159万元（主要为支付融资性业务短期借款保证金），综合影响本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降109.19%。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
√ 适用 □ 不适用
2011年3月30日公司披露了《重大合同公告》：2011年3月24日，公司之子公司烟台杰瑞石油装备技术有限公司签署了产品销售合同，合同总金额为65,018,405.00美元（约合4.2645亿人民币），合同执行期为12个月。合同金额占公司最近一个会计年度营业总收入的45%。
截至报告期末，公司累计收到合同预付款2248.89万美元(约合1.475亿人民币)，完成1504.86万美元（约合9870万元人民币）设备交付。
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 发行时所作承诺 | 公司实际控制人孙伟杰、王坤晓和刘贞峰3人；公司股东中的董事、监事和高级管理人员 | 见“注释一” | 报告期内，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 公司实际控制人孙伟杰、王坤晓和刘贞峰3人；公司股东中的董事、监事和高级管理人员 | 见“注释二” | 报告期内，承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。 |
注释一：
1、公司实际控制人孙伟杰、王坤晓和刘贞峰3人在以下两种情况下，均不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的股份：(1)自公司首次向社会公开发行股票并上市之日起36 个月内；(2)自公司离职后6 个月内。在其担任公司董事、监事或高级管理人员期间，上述(1)期限届满之日起每年转让的股份数额不超过其所持有的公司股份总数的25%。
2、公司股东中公司董事、监事及高级管理人员王继丽、刘东、吕燕玲、周映、刘世杰、闫玉丽、程永峰、田颖8 人做出承诺，在下述情况下，均不转让或者委托他人管理其所持有公司的股份，也不由公司回购其所持有的股份：(1)自公司首次向社会公开发行股票并上市之日起十二个月内；(2)自公司离职后六个月内。其进一步保证并承诺：将及时向公司申报所持有的股份及变动情况；在其担任公司董事、监事或高级管理人员期间，上述(1)期限届满之日起每年转让的股份数额不超过其所持有的公司股份总数的25%。
注释二：
1、避免同业竞争承诺
为了避免未来可能发生的同业竞争，本公司实际控制人孙伟杰先生、王坤晓先生和刘贞峰先生已向本公司出具了《避免同业竞争的承诺函》，承诺“只要本人仍为公司的实际控制人或持有公司5%股份的关联方，则本人不会、亦将促使并保证本人之关联方不会在承诺函日期后直接或间接拥有、投资于、参与或经营任何直接或间接与公司及/或其控股子公司相竞争的业务，或与公司及/或其控股子公司计划发展的任何其它业务相竞争的业务，或为任何第三方从事与公司及/或其控股子公司相竞争的业务提供金钱、技术、商业机会、信息、经验等方面的支持、咨询或服务。
2、工作期限承诺
公司股东中公司董事、监事及高级管理人员承诺：公司股东及高级管理人员孙伟杰、王坤晓、刘贞峰、刘东、周映、刘世杰、吕燕玲、王继丽、闫玉丽、程永峰于2007年11月5日签署《股份限售协议》，上述人员承诺：自公司变更为股份公司之日起6 年内，继续全职在公司或公司的参股公司尽职尽责工作，不主动向公司或公司的参股公司提出辞职。
公司高级管理人员田颖、訾敬忠于2007年11月26日与孙伟杰、王坤晓、刘贞峰签署《股份限售协议》，承诺：自公司变更为股份公司之日起6 年内，继续全职在公司或公司的参股公司尽职尽责工作，不主动向公司或公司的参股公司提出辞职。
3、股份限售承诺
公司高管訾敬忠于2008年2月25日作出承诺：自公司首次向社会公开发行股票并上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的股份。自上述期限届满之日起，每个日历年度内转让公司的股份不超过其非公开增资发行时所持股份的1/3。
3.4 对2011年度经营业绩的预计
| 2011年度预计的经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长50%以上 | |||
| 2011年度净利润同比变动幅度的预计范围 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为： | 50.00% | ～～ | 70.00% |
| 预计2011年度，归属于公司股东的净利润比上年同期增长50%-70%。 | ||||
| 2010年度经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润（元）： | 281,920,467.94 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 本年除因渤海湾溢油事件对公司油田工程技术服务板块收入造成重大影响外，公司油田专用设备和维修改造配件销售都将快速增长。 | |||
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| 2011年07月04日 | 公司一楼大会议室 | 实地调研 | 平安资产管理有限责任公司、海富通基金管理有限公司 | 公司投资者关系管理PPT；介绍公司发展战略、公司文化；参观厂区；介绍公司装备及服务业务开展情况。讲解漏油事件对公司的影响。 |
| 2011年07月05日 | 公司一楼大会议室 | 实地调研 | 睿信投资管理有限公司 | |
| 2011年07月07日 | 公司一楼大会议室 | 实地调研 | 日信证券有限责任公司、国都证券有限责任公司、中航证券有限公司 | |
| 2011年07月10日 | 北京 | 实地调研 | 银华基金管理有限公司、嘉实基金管理有限公司、中国国际金融有限公司、东方基金管理有限责任公司、海富通基金管理有限公司、南方东英资产管理有限公司、安邦资产管理有限责任公司、北京市星石投资管理有限公司、北京鸿道投资管理有限责任公司、高恒资产管理（北京）有限公司、上海从容投资管理有限公司 | 介绍公司装备及服务业务开展情况。讲解漏油事件对公司的影响。 |
| 2011年07月11日 | 公司一楼大会议室 | 实地调研 | 齐鲁证券有限公司 | 公司投资者关系管理PPT；介绍公司发展战略、公司文化；参观厂区；介绍公司装备及服务业务开展情况。讲解漏油事件对公司的影响。 |
| 2011年07月15日 | 公司一楼大会议室 | 实地调研 | 北京鸿道投资管理有限责任公司 | |
| 2011年07月27日 | 公司一楼大会议室 | 实地调研 | 上海申银万国证券研究所有限公司 | |
| 2011年08月02日 | 公司一楼大会议室 | 实地调研 | 股东、建信基金管理公司、平安证券有限责任公司 | |
| 2011年08月03日 | 公司一楼大会议室 | 实地调研 | 华夏基金管理有限公司、交银施罗德基金管理有限公司、泰信基金管理有限公司、西部证券股份有限公司、东方证券资产管理有限公司、瑞银证券有限责任公司、浙商证券自营部、国金证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中国人寿资产管理有限公司、深圳市玖迪睿泰投资有限公司 | |
| 2011年08月05日 | 能服公司二楼会议室、公司一楼小会议室 | 实地调研 | 远策投资管理有限公司、汇添富基金管理有限公司、长盛基金管理有限公司、国金通用基金管理有限公司、上海汇利资产管理有限公司、国金证券股份有限公司、上海理成资产管理有限公司、淡水泉投资管理有限公司、上海伏羲资产管理有限公司、上海归富投资管理有限公司、上海证券有限责任公司、景林资产管理有限公司 | |
| 2011年08月16日 | 能服公司二楼会议室 | 实地调研 | 汇添富基金管理有限公司、财富证券有限责任公司、招商基金管理有限公司、华富基金管理有限公司、海通证券股份有限公司、上海中亿科技投资有限公司、淡水泉（北京）投资管理有限公司、华安基金管理有限公司、华创证券有限责任公司、民生人寿保险股份有限公司 | |
| 2011年08月18日 | 公司一楼大会议室 | 实地调研 | 万家基金管理有限公司、汇丰晋信基金管理有限公司 | |
| 2011年08月19日 | 公司油田部办公区 | 实地调研 | 第一创业证券有限责任公司 | |
| 2011年08月24日 | 公司一楼大会议室 | 实地调研 | 融通基金管理有限公司、国信证券股份有限公司 | |
| 2011年08月25日 | 公司一楼大会议室 | 实地调研 | 泰达宏利基金管理有限公司、中国国际金融有限公司、安信证券股份有限公司、安信基金管理有限责任公司 | |
| 2011年08月26日 | 公司一楼大会议室 | 实地调研 | 博时基金管理有限公司、民生证券股份有限公司、平安证券有限责任公司 | |
| 2011年08月29日 | 公司一楼大会议室 | 实地调研 | AMP capital 亚洲股票部、瑞银证券有限责任公司、国海证券股份有限公司 | |
| 2011年09月02日 | 公司一楼小会议室 | 实地调研 | 太平洋证券股份有限公司 | |
| 2011年09月05日 | 公司一楼大会议室 | 实地调研 | 上海融昌资产管理有限公司 | |
| 2011年09月13日 | 公司油田部办公区 | 实地调研 | 上海恒复投资管理有限公司 | |
| 2011年09月14日 | 公司油田部办公区 | 实地调研 | 天相投资顾问有限公司 | |
| 2011年09月15日 | 公司油田部办公区 | 实地调研 | 长信基金管理有限责任公司、海通证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、中银国际证券有限责任公司 | |
| 2011年09月23日 | 能服公司一楼会议室 | 实地调研 | 海通证券股份有限公司、银河基金管理有限公司、上海中亿科技投资有限公司、诺德基金管理有限公司、上海泽熙投资管理有限公司、海通证券股份有限公司研究所、国投瑞银基金管理有限公司、东方基金管理有限责任公司、天弘基金管理有限公司、北京市星石投资管理有限公司、生命保险资产管理有限公司、长信基金管理有限责任公司、长盛基金管理有限公司、国泰君安证券、国联安基金管理有限公司 | |
| 2011年09月27日 | 公司二楼会议室 | 实地调研 | BROAD PEAK INVESTMENT ADVISEERS PTE LTD | |
| 2011年09月28日 | 公司一楼小会议室 | 实地调研 | 长城基金管理有限公司、长城证券有限责任公司 | |
| 2011年09月29日 | 公司二楼会议室 | 实地调研 | 银河基金管理有限公司、深圳龙腾资产管理有限公司、新华资产管理股份有限公司、广发证券、安信证券 |
董事长：孙伟杰
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
2011年10月21日
证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2011-036
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
关于归还募集资金的公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2011年4月19日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》：基于公司提高产能及延伸服务线的需要，为提高资金使用效率，降低财务费用，提升经营业绩，公司决定使用超募资金10,000万元暂时补充流动资金。使用期限不超过6个月。见2011年4月20日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
根据上述使用期限不超过6个月的承诺，公司已于2011年10月20日将用于暂时补充流动资金的10,000 万元归还至募集资金专项存储账户，并及时通知了公司保荐机构广发证券股份有限公司和保荐代表人。
特此公告。
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会
2011年10月21日
证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2011-037
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2011年10月21日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司第二届董事会第七次会议在公司二楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2011年10月15日通过专人送达、邮件方式送达给董事、监事和高管，会议应到董事9人，亲自出席董事9人。监事、高管列席会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长孙伟杰先生召集并主持，全体董事经过审议，以记名投票方式审议通过了：
一、审议并通过《2011年第三季度报告》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司的董事、高级管理人员保证公司2011年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。
2011年第三季度报告正文刊登在2011年10月22日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2011年第三季度报告全文请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议并通过《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
基于公司提高产能及延伸服务线的需要，为提高资金使用效率，降低财务费用，提升经营业绩，公司决定使用超募资金15,000万元暂时补充流动资金。
保荐机构、监事会和独立董事出具了明确同意意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
议案内容请见《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的公告》，刊登在2011年10月22日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会
2011 年 10 月 21 日
证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2011-038
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2011年10月21日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司第二届监事会第六次会议在公司二楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2011年10月15日通过专人送达、邮件方式送达给监事，会议应到监事3人，实到监事3人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席周映女士召集并主持，全体监事经过审议，以记名投票方式审议通过了：
一、审议并通过《2011年第三季度报告》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2011年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2011年第三季度报告正文刊登在2011年10月22日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2011年第三季度报告全文请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议并通过《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
基于公司提高产能及延伸服务线的需要，为提高资金使用效率，降低财务费用，提升经营业绩，公司决定使用超募资金15,000万元暂时补充流动资金。
经审核，监事会认为：1、公司使用部分超募资金暂时补充流动资金，有利于提高资金使用效率，提升经营业绩，符合全体股东的利益；2、公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资（《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》），并已承诺本次暂时补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资，公司已严格按照募集资金管理相关政策法规规范使用募集资金；3、本次募集资金使用行为没有与募集资金投资项目相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形；4、公司前次补充流动资金时间未超过6个月且已经归还。因此，监事会同意公司使用超募资金15,000万元暂时补充流动资金。
议案内容请见《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的公告》，刊登在2011年10月22日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司监事会
2011 年 10 月 21 日
证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2011-040
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司关于
使用部分超募资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（下称“公司”） 经中国证券监督管理委员会“证监许可［2010］60号”文核准，向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,900万股，发行价格每股59.50元，募集资金总额172,550万元，扣除各项发行费用3,303.30 万元后，公司实际募集资金169,246.70 万元。扣除计划募集资金31,000万元，超募138,246.70万元。
根据《烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司招股说明书》“第十三章募集资金运用”披露：如本次发行实际募集资金超过预计投资总额，多余资金将用于补充流动资金。
基于公司提高产能及延伸服务线的需要，为提高资金使用效率，降低财务费用，提升经营业绩，公司决定使用超募资金15,000万元暂时补充流动资金。
一、前次暂时补充流动资金及归还情况
2011年4月19日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金10,000万元补充流动资金，使用期限不超过6个月。见2011年4月20日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
根据上述使用期限不超过6个月的承诺，公司于2011年10月20日将用于补充流动资金的10,000 万元归还至募集资金专项存储账户，并及时通知了公司保荐机构广发证券股份有限公司和保荐代表人。见2011年10月22日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
二、使用超募资金的必要性及使用计划
2011年前三个季度，全球油气市场继续保持景气状态，公司设备及服务新增订单量增长迅速，产品线和服务线的不断延伸和丰富，以及服务板块的全面布局，公司的生产经营规模持续扩大，营运资金需求量持续增加。一方面公司设备销售收入大幅增加的情况下，国内赊销规模随之增加，2011年前三季度公司应收账款48,269.20万元；另一方面，公司设备及服务新增订单量增长迅速，公司为快速提高产能和规模而大量储备到货周期较长的部件和预付采购款项。以上因素导致公司2011年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-8435.32万元；同时考虑到存量订单增加因素，资金缺口较大，公司急需补充流动资金，以满足公司业务发展的需求。
如果公司以贷款15,000万元方式补充流动资金，若贷款期为6个月，公司将支付约460万元的贷款利息,增加公司的财务费用，降低公司经营业绩。如用超募资金补充流动资金，可以为公司节约财务费用，提升公司业绩。
三、资金使用承诺
本次暂时补充流动资金期限不超过6个月，董事会审议通过后即实施。使用期满后，公司将暂时补充的流动资金归还至募集资金专户，并在资金全部归还后2个交易日内报告深圳证券交易所并公告。
经自查，公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资（《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》）。公司承诺在本次使用超募资金暂时补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。
四、对公司募投项目的影响
公司本次暂时补充流动资金来源于公司的超募资金，与募集资金投资项目不相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。
五、独立董事意见
经核查，公司前次补充流动资金时间未超过6个月且已经归还；公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资（《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》），并已承诺补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资，公司已严格按照募集资金管理相关政策法规规范使用募集资金。
独立董事认为：本次公司使用部分超募资金暂时补充流动资金，有利于提高资金使用效率，满足公司资金周转及业务发展需求，符合全体股东的利益。本次募集资金使用行为没有与募集资金投资项目相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。因此，独立董事同意公司使用超募资金15,000万元暂时补充流动资金。
六、监事会意见
经审核，监事会认为：1、公司使用部分超募资金暂时补充流动资金，有利于提高资金使用效率，提升经营业绩，符合全体股东的利益；2、公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资（《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》），并已承诺本次暂时补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资，公司已严格按照募集资金管理相关政策法规规范使用募集资金；3、本次募集资金使用行为没有与募集资金投资项目相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形；4、公司前次补充流动资金时间未超过6个月且已经归还。因此，监事会同意公司使用超募资金15,000万元暂时补充流动资金。
七、保荐人核查意见
广发证券经核查后认为：杰瑞股份前次以超募资金暂时补充流动资金之款项已按时归还。杰瑞股份本次使用15,000万元超募资金暂时补充流动资金事项，已经该公司董事会审议通过，监事会和独立董事发表了明确同意意见。杰瑞股份最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，杰瑞股份同时承诺补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。杰瑞股份本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；同时上述事项有助于提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升杰瑞股份盈利能力；上述事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关规定的要求。本保荐机构同意杰瑞股份实施以部分超募资金暂时补充流动资金事项。
特此公告。
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会
2011年10月21日
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2011-039
2011年第三季度报告