证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2011-025
武汉凡谷电子技术股份有限公司
2011年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司董事长孟庆南先生、总经理王丽丽女士、主管会计工作负责人王志松先生及会计机构负责人范志辉先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
| 2011.9.30 | 2010.12.31 | 增减幅度（%） | ||||
| 总资产（元） | 2,341,320,072.60 | 2,358,260,893.01 | -0.72% | |||
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 2,051,813,306.87 | 2,054,776,594.57 | -0.14% | |||
| 股本（股） | 555,880,000.00 | 555,880,000.00 | 0.00% | |||
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 3.6911 | 3.6964 | -0.14% | |||
| 2011年7-9月 | 比上年同期增减（%） | 2011年1-9月 | 比上年同期增减（%） | |||
| 营业总收入（元） | 247,521,006.96 | -1.70% | 770,142,612.67 | 7.46% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 28,093,609.92 | -40.28% | 136,006,712.30 | -9.43% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | - | - | 239,022,810.05 | 205.10% | ||
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | - | - | 0.43 | 205.10% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.0505 | -40.28% | 0.2447 | -9.43% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0505 | -40.28% | 0.2447 | -9.43% | ||
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.38% | -1.00% | 6.60% | -0.99% | ||
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 1.38% | -0.79% | 6.55% | -0.71% | ||
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | 100,000.00 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 854,300.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 139,310.42 | |
| 所得税影响额 | -163,654.94 | |
| 合计 | 929,955.48 | - |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 38,702 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 | |
| 孟庆南 | 41,418,000 | 人民币普通股 | |
| 王丽丽 | 41,418,000 | 人民币普通股 | |
| 孟凡博 | 12,480,000 | 人民币普通股 | |
| 交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金 | 10,008,952 | 人民币普通股 | |
| 王凯 | 5,065,000 | 人民币普通股 | |
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002深 | 2,820,387 | 人民币普通股 | |
| 中国银行－富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金 | 1,809,980 | 人民币普通股 | |
| 中国建设银行－中小企业板交易型开放式指数基金 | 1,631,772 | 人民币普通股 | |
| 黄勇 | 1,000,500 | 人民币普通股 | |
| 李玉清 | 677,800 | 人民币普通股 | |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 项目 | 本报告期末 | 上年度期末 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 应收票据 | 2,063,789.05 | 210,631,298.80 | -99.02% | 上期应收票据到期收回以及本期减少了应收票据结算方式的比重。 |
| 应收利息 | - | 5,010,304.65 | -100.00% | 上年末按权责发生制原则计提的定期存款利息在本期全部收回。 |
| 存货 | 231,806,737.66 | 94,087,144.12 | 146.37% | 主要是部分原材料采购周期延长及国内市场原材料价格上涨导致公司备货增加。 |
| 在建工程 | 47,239,882.24 | 30,432,782.24 | 55.23% | 主要是募投项目本期增加了厂房及配套设施的投入。 |
| 应付票据 | 34,543,023.05 | 53,130,455.45 | -34.98% | 应付票据到期承兑。 |
| 项目 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 管理费用 | 91,732,842.25 | 25,989,505.60 | 252.96% | 研究开发费用本期重分类至管理费用核算，上年同期在制造费用核算；本期职工薪酬同比增加。 |
| 财务费用 | -5,611,723.11 | -8,086,667.99 | -30.61% | 本期欧元汇率下跌，汇兑损失增加。 |
| 资产减值损失 | 7,613,873.12 | 2,059,072.64 | 269.77% | 本期存货和应收账款增加。 |
| 营业外收入 | 1,226,181.52 | 7,932,119.98 | -84.54% | 本期收到政府补助金额同比较小。 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,036,174,788.17 | 739,827,669.57 | 40.06% | 本期收回到期票据和应收款项金额较大。 |
| 收到的税费返还 | 9,521,644.98 | 4,546,097.40 | 109.45% | 本期收到增值税出口退税金额较大。 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 547,138,598.78 | 409,550,745.34 | 33.59% | 本期采购付款金额增加。 |
| 支付的各项税费 | 52,152,814.88 | 83,011,880.55 | -37.17% | 本期增值税进项税额较大。 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 549,347,000.00 | 317,000,000.00 | 73.30% | 本期到期的上一年度定期存款金额相比去年同期金额增加。 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 61,989,115.65 | 35,522,232.19 | 74.51% | 本期购建固定资产结算金额增加。 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,328,016.56 | -1,465,610.99 | 127.07% | 本期欧元汇率下跌，汇兑损失增加。 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 发行时所作承诺 | （1）公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员； （2）公司持股5%以上股东。 | （1）公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员承诺：在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份；申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过50%。 （2）本公司持股5%以上股东孟庆南先生、王丽丽女士、孟凡博先生分别向本公司出具了《避免同业竞争承诺书》，均承诺：“自本承诺函签署之日起，本人及本人控制的公司将不生产、开发任何与股份公司及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间经营任何与股份公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与股份公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。” | 截至本报告期末，承诺事项均得到了严格履行。 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
3.4 对2011年度经营业绩的预计
| 2011年度预计的经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于50% | |||
| 2011年度净利润同比变动幅度的预计范围 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度为： | 0.00% | ～～ | 30.00% |
| 2010年度经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润（元）： | 213,410,804.46 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 销售变动所致。 | |||
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| 2011年08月24日 | 证券部会议室 | 实地调研 | 信达澳银基金 | 公司生产经营及未来发展战略 |
| 2011年08月25日 | 证券部会议室 | 实地调研 | 长城证券、华泰柏瑞基金、深圳太和投资 | 公司生产经营及未来发展战略 |
武汉凡谷电子技术股份有限公司
董事长 孟庆南
二○一一年十月二十一日
证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2011-024
武汉凡谷电子技术股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议2011年10月11日以电子邮件和电话方式发出会议通知，于2011年10月21日以传阅审议的方式召开。应参加本次表决的董事9名，实际参加表决的董事9名，会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。参加表决的董事经过认真审议，作出了以下决议：
一、以九票赞同、零票反对、零票弃权通过了《武汉凡谷电子技术股份有限公司2011年第三季度报告》；
《武汉凡谷电子技术股份有限公司2011年第三季度报告全文》登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《武汉凡谷电子技术股份有限公司2011年第三季度报告正文》同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
二、以九票赞同、零票反对、零票弃权通过了《关于聘任公司总工程师的议案》；
经公司总经理王丽丽女士提名，董事会提名委员会审核，同意聘任段毅先生为公司总工程师，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。段毅先生的简历见附件。
独立董事对上述高级管理人员的聘任发表了独立意见，意见内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
武汉凡谷电子技术股份有限公司
董 事 会
二〇一一年十月二十二日
附件：段毅先生简历
段毅先生，1950年生，本科学历，正高职高级工程师，1997年获国务院自然科学政府特殊津贴，曾供职于武汉中原电子集团公司，历任设计室副主任、主任、中原电子信息公司总工程师等职务，多次获得部、省级科技进步奖。
段毅先生2005年进入本公司，曾被公司第二届董事会聘任为公司总工程师，于2009年2月19日任期届满离任。离任公司总工程师后，段毅先生接受委派，出任公司之全资子公司武汉德威斯电子技术有限公司总工程师至今。段毅先生在离任公司总工程师期间未买卖公司股票，其离任时未持有公司股票，现时亦未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。段毅先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。