证券代码：002520 证券简称：日发数码 公告编号：2011-036
浙江日发数码精密机械股份有限公司
2011年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人王本善、主管会计工作负责人王本善及会计机构负责人(会计主管人员)周国祥声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
| 2011.9.30 | 2010.12.31 | 增减幅度（%） | ||||
| 总资产（元） | 926,939,847.31 | 891,162,635.08 | 4.01% | |||
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 734,407,859.93 | 720,991,323.60 | 1.86% | |||
| 股本（股） | 96,000,000.00 | 64,000,000.00 | 50.00% | |||
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 7.65 | 11.27 | -32.12% | |||
| 2011年7-9月 | 比上年同期增减（%） | 2011年1-9月 | 比上年同期增减（%） | |||
| 营业总收入（元） | 97,727,539.55 | 47.82% | 326,238,091.38 | 68.18% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 19,797,755.15 | 74.78% | 77,416,536.33 | 106.37% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | - | - | 24,914,059.90 | 46.77% | ||
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | - | - | 0.26 | 8.33% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.21 | 31.25% | 0.81 | 55.77% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.21 | 31.25% | 0.81 | 55.77% | ||
| 加权平均净资产收益率（%） | 2.85% | 下降3.62个百分点 | 10.69% | 下降8.48个百分点 | ||
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 2.85% | 下降3.57个百分点 | 9.50% | 下降9.52个百分点 | ||
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | 87,511.38 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 10,090,000.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -62,691.55 | |
| 所得税影响额 | -1,516,279.47 | |
| 合计 | 8,598,540.36 | - |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 8,793 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 华夏成长证券投资基金 | 842,412 | 人民币普通股 |
| 申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 430,233 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－富国沪深３００增强证券投资基金 | 375,633 | 人民币普通股 |
| 红塔证券－华夏－红塔登峰1号集合资产管理计划 | 363,769 | 人民币普通股 |
| 王管忠 | 357,035 | 人民币普通股 |
| 黎明 | 308,015 | 人民币普通股 |
| 张巩华 | 269,300 | 人民币普通股 |
| 中海基金公司－深发－中海信托股份有限公司 | 246,480 | 人民币普通股 |
| 黎烨 | 220,550 | 人民币普通股 |
| 朱秀兰 | 200,800 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、营业收入比去年同期增长68.18%，主要系公司产品业务开展较好，销售额增加；
2、营业成本比去年同期增长64.25%，主要系销售规模扩大，相应销售成本增加；
3、营业税金及附加比去年同期增长37.97%，主要系营业收入增加，相应附加税增加；
4、销售费用比去年同期增长51.33%，主要系销售规模扩大，三包费用及职工薪酬增加；
5、管理费用比去年同期增长81.03%，主要系研发支出及职工薪酬增加；
6、财务费用比去年同期下降185.40%，主要系募集资金产生的利息增加；
7、资产减值损失比去年同期增长10717.71%，主要系期末应收款较期初上升，相应计提的坏账增加；
8、营业外收入比去年同期增长2563.79%，主要系本期收到的补贴收入增加；
9、营业外支出比去年同期增长125.87%，主要系销售增加，相应的水利基金增加；
10、利润总额比去年同期增长108.02%，主要系销售规模扩大，收入增加，成本管理得当；
11、所得税费用比去年同期增长117.45%，主要系利润总额增加，相应所得税增加；
12、净利润比去年同期增长106.37%，主要系利润总额增加；
13、应收账款比年初增长68.24%，主要系销售收入增加；
14、预付账款比年初增长145.77%，主要系生产扩大，按合同预付材料及固定资产增加；
15、存货比年初增长75.03%，主要系销售扩大，相应材料、生产备货增加；
16、递延所得税资产比年初增长37.80%，主要系期末应收账款增加，相应坏账准备增加，计提资产减值损失增加；
17、其他应付款比年初增长31.43%，主要系因采购固定资产对外招标保证金增加；
18、实收资本（或股本）比年初增长50%，主要系资本公积金转增所致；
19、经营活动现金流入小计比去年同期增长95.01%，主要系销售规模扩大，回笼资金较好；
20、经营活动现金流出小计比去年同期增长99.54%，主要系生产和销售规模扩大，相应采购款、职工薪酬及税金增加；
21、投资活动现金流入小计比去年同期增长1748.04%，主要系募集资金产生的存款利息；
22、投资活动现金流出小计比去年同期增长1360.83%，主要系投资固定资产增加；
23、筹资活动现金流出小计比去年同期增长135.19%，主要系本期派发红利及偿还银行借款所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 发行时所作承诺 | 浙江日发控股集团有限公司、吴捷、王本善、俞浩铭、俞海云、余兴焕、郑和军 | 2．本公司股东、法定代表人及董事长王本善先生承诺：自股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。除前述锁定期外，在任职期间每年转让的股份不超过所持有发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有发行人股份，离任六个月后的十二个月内转让的股份不超过所持有发行人股份总数的50%。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。 3．本公司股东俞浩铭、俞海云、余兴焕、郑和军承诺：自股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。 | 公司控股股东和其他股东在报告期内严格履行了相关承诺。 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 无 | 无 | 无 |
3.4 对2011年度经营业绩的预计
| 2011年度预计的经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长50%以上 | |||
| 2011年度净利润同比变动幅度的预计范围 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为： | 90.00% | ～～ | 110.00% |
| 公司预计2011年度归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比的变动幅度范围为：9389.99万元~10378.41万元。 | ||||
| 2010年度经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润（元）： | 49,421,021.53 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 2、公司精益化生产深入开展，成本费用控制进一步加强； 3、公司2011年度实际盈利情况以公司2011年度报告数据为准，敬请投资者注意。 | |||
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| 2011年08月16日 | 公司五楼会议室 | 实地调研 | 瑞银证券有限责任公司、新华基金管理有限公司 | 机床行业整体发展趋势、公司产品结构、经营状况及市场发展情况。未提供书面资料。 |
| 2011年08月17日 | 公司五楼会议室 | 实地调研 | 江海证券、银河基金管理有限公司、日信证券、泰康资产管理有限公司 | 机床行业整体发展趋势、公司产品结构、经营状况及市场发展情况。未提供书面资料。 |
| 2011年08月19日 | 公司五楼会议室 | 实地调研 | 光大证券 | 机床行业整体发展趋势、公司产品结构、经营状况及市场发展情况。未提供书面资料。 |
| 2011年08月22日 | 公司五楼会议室 | 实地调研 | 海通证券 | 机床行业整体发展趋势、公司产品结构、经营状况及市场发展情况。未提供书面资料。 |
| 2011年08月24日 | 公司五楼会议室 | 实地调研 | 红塔证券股份有限公司上海分公司、国信证券、光大保德信基金管理有限公司 | 机床行业整体发展趋势、公司产品结构、经营状况及市场发展情况。未提供书面资料。 |
| 2011年08月26日 | 公司五楼会议室 | 实地调研 | 沃胜资产管理有限公司、上海颐阳资产管理有限公司 | 机床行业整体发展趋势、公司产品结构、经营状况及市场发展情况。未提供书面资料。 |
| 2011年08月30日 | 公司五楼会议室 | 实地调研 | 民生证券、安邦资产管理有限责任公司、华泰联合、安信证券 | 机床行业整体发展趋势、公司产品结构、经营状况及市场发展情况。未提供书面资料。 |
| 2011年08月31日 | 公司五楼会议室 | 实地调研 | 鹏华基金、南方基金、华泰资产管理、嘉实基金、长江证券 | 机床行业整体发展趋势、公司产品结构、经营状况及市场发展情况。未提供书面资料。 |
| 2011年09月09日 | 公司五楼会议室 | 实地调研 | 广发证券、博时基金 | 机床行业整体发展趋势、公司产品结构、经营状况及市场发展情况。未提供书面资料。 |
浙江日发数码精密机械股份有限公司
董事长：王本善
2011年10月24日