大同煤业股份有限公司2011年第三季度报告
2011-10-24 来源：上海证券报
大同煤业股份有限公司
2011年第三季度报告
§1重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 吴永平 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 刘福忠 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 林文平 |
公司负责人吴永平、主管会计工作负责人刘福忠及会计机构负责人（会计主管人员）林文平声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 17,185,068,625.51 | 16,967,060,472.93 | 1.28 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 10,347,614,927.95 | 9,343,182,023.80 | 10.75 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 6.18 | 5.58 | 10.75 |
| 年初至报告期期末 （1－9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,309,116,955.65 | -11.34 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 1.38 | -11.54 | |
| 报告期 （7－9月） | 年初至报告期期末 （1－9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 322,445,499.44 | 976,094,270.18 | 70.93 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.19 | 0.58 | 72.73 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.19 | 0.58 | 72.73 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.19 | 0.58 | 72.73 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 3.11 | 9.43 | 增加1.01个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 3.11 | 9.44 | 增加1.02个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 年初至报告期期末金额 （1－9月） |
| 受托经营取得的托管费收入 | 1,000,000.00 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 7,552,970.35 |
| 所得税影响额 | -1,888,242.59 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -5,834,796.40 |
| 合计 | 829,931.36 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 196,476 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 大同煤矿集团有限责任公司 | 1,012,200,000 | 人民币普通股 |
| 河北港口集团有限公司 | 26,592,080 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行－富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金 | 10,642,021 | 人民币普通股 |
| 兴业银行股份有限公司－兴全趋势投资混合型证券投资基金 | 7,643,932 | 人民币普通股 |
| 煤炭科学研究总院 | 6,648,020 | 人民币普通股 |
| 中诚信托有限责任公司－中诚·金谷1号集合资金信托 | 5,600,000 | 人民币普通股 |
| 华夏银行股份有限公司－东吴行业轮动股票型证券投资基金 | 4,469,879 | 人民币普通股 |
| 大同市新通实业有限责任公司 | 4,300,000 | 人民币普通股 |
| 方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 3,960,569 | 人民币普通股 |
| 中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金 | 3,635,134 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 项目 | 期末余额 （或本期金额） | 年初余额 （或上年同期金额） | 变动比例 （%） | 变 动 原 因 |
| 应收票据 | 83,870,019.63 | 32,841,930.53 | 155.37 | 本期增加与客户的票据结算 |
| 预付款项 | 636,497,819.23 | 231,532,509.48 | 174.91 | 子公司鄂尔多斯矿业公司本期预付的工程款及设备款 |
| 存货 | 467,940,971.20 | 291,329,715.43 | 60.62 | 本期库存煤增加 |
| 工程物资 | 387,674,234.90 | 98,040,637.93 | 295.42 | 子公司塔山矿新增进口设备款 |
| 无形资产 | 2,111,126,917.27 | 3,194,609,743.80 | -33.92 | 出售子公司召富公司所致 |
| 其他非流动资产 | 1,196,183,730.00 | 727,406,730.00 | 64.44 | 子公司鄂尔多斯矿业公司预付的采矿权等款 |
| 应付账款 | 245,606,130.94 | 1,225,087,689.50 | -79.95 | 本期清帐及时 |
| 预收款项 | 594,833,421.62 | 425,064,780.51 | 39.94 | 公司对外销售基本采用预收款方式,本期预收帐款能够确认的收入减少 |
| 应付职工薪酬 | 263,066,821.93 | 167,161,088.05 | 57.37 | 本期工资增长 |
| 应交税费 | 329,991,366.23 | 556,857,347.91 | -40.74 | 本期交纳的税款增加 |
| 其他流动负债 | 4,622,516.85 | 1,980,901.80 | 133.35 | 子公司塔山矿按产量计提造育林费 |
| 其他非流动负债 | 55,938,587.97 | 40,938,587.97 | 36.64 | 子公司塔山公司收到山西省财政厅节能专项资金等 |
| 财务费用 | 43,343,894.97 | 72,319,358.15 | -40.07 | 本期的利息支出减少 |
| 营业外收入 | 18,772,497.40 | 1,922,550.28 | 876.44 | 子公司塔山矿增加的国投收入 |
| 营业外支出 | 28,246,508.40 | 19,680,781.64 | 43.52 | 公司本期罚款等费用增加 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 99,571,500.81 | 247,069,889.07 | -59.70 | 主要是本期集团公司往来款减少 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,918,741,445.99 | 1,446,001,101.33 | 32.69 | 本期工资增长 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 51,835,369.09 | 139,470,718.38 | -62.83 | 本期减少了港口周转金款 |
| 收回投资收到的现金 | 471,657,366.27 | 248,564,650.00 | 89.75 | 收回召富华富二子公司的股权款 |
| 投资支付的现金 | 158,700,000.00 | 415,555,800.00 | -61.81 | 上年付子公司购置股权价款 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,095,364,068.60 | 811,272,440.64 | 35.02 | 子公司塔山矿分配股利增加 |
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
无
大同煤业股份有限公司
法定代表人:吴永平
2011年10月24日