江苏连云港港口股份有限公司
2011年第三季度报告
§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
１．２ 公司全体董事出席董事会会议。
１．３ 公司第三季度财务报告未经审计。
１．４
| 公司负责人姓名 | 李春宏 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 陈必波 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 陈必波 |
公司负责人李春宏、主管会计工作负责人陈必波及会计机构负责人（会计主管人员）陈必波声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 公司基本情况
２．１ 主要会计数据及财务指标
币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） | |
| 总资产（元） | ３，６９９，０２４，３２０．７３ | ３，０５５，３３２，２９７．３３ | ２１．０７ |
| 所有者权益（或股东权益）（元） | ２，４０２，４４９，１３７．２５ | １，７８９，１２７，３６２．９６ | ３４．２８ |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | ３．８５ | ３．３３ | １５．６２ |
| 年初至报告期期末 （１－９月） | 比上年同期增减（％） | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | ３３，７７０，８７５．３９ | ４８．９１ | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） | ０．０５４ | ３５．００ | |
| 报告期 （７－９月） | 年初至报告期期末 （１－９月） | 本报告期比上年同期增减（％） | |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | ４５，９２７，２５０．１２ | １１９，１５９，７７９．３０ | ７３．２２ |
| 基本每股收益（元／股） | ０．０７ | ０．２０ | ４０．００ |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | ０．０７ | ０．２０ | ４０．００ |
| 稀释每股收益（元／股） | ０．０７ | ０．２０ | ４０．００ |
| 加权平均净资产收益率（％） | １．９３ | ５．４７ | 增加０．４１个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％） | １．９４ | ５．４２ | 增加０．３８个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 年初至报告期期末金额 （１－９月） |
| 非流动资产处置损益 | １，５９４，９２７．１６ |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | －２４，６０１ |
| 所得税影响额 | －３９２，５８１．５４ |
| 合计 | １，１７７，７４４．６２ |
２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | ３６，９０２ | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 连云港港口集团有限公司 | ２６２，３８０，０００ | 人民币普通股 |
| 中国信达资产管理股份有限公司 | ３５，８８０，０００ | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－长城品牌优选股票型证券投资基金 | ９，６６５，１２５ | 人民币普通股 |
| 华建国际实业（深圳）有限公司 | ７，１００，７０８ | 人民币普通股 |
| 连君飞 | ２，９１８，１１１ | 人民币普通股 |
| 朱荣华 | ２，６００，０００ | 人民币普通股 |
| 吴建波 | ２，４０１，５２７ | 人民币普通股 |
| 孙磊 | ２，３６３，８９０ | 人民币普通股 |
| 张葵华 | １，８００，０００ | 人民币普通股 |
| 陶兴生 | １，７６５，１３４ | 人民币普通股 |
§３ 重要事项
３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目 ２０１１年９月３０日 ２０１０年１２月３１日 增减变化 变化率
（１）货币资金 ４４９，２４３，２４０．６４ ５７，７２２，９６１．８７ ３９１，５２０，２７８．７７ ６７８．２７％
（２）应收票据 ２５２，７３８，１０６．９３ １４５，３５４，５７９．７８ １０７，３８３，５２７．１５ ７３．８８％
（３）应收账款 １６２，８６５，１３９．６４ １２１，１８５，７８５．８４ ４１，６７９，３５３．８０ ３４．３９％
（４）在建工程 ２９９，４９８，６６９．６３ １９７，９４１，５３１．９１ １０１，５５７，１３７．７２ ５１．３１％
（５）预收款项 ２３，６１３，００１．５２ １０，８５７，７２６．３９ １２，７５５，２７５．１３ １１７．４８％
（６）应交税费 ９４，０８８，８３８．８９ ６４，３７７，２１１．５５ ２９，７１１，６２７．３４ ４６．１５％
（７）其他应付款 ３５，７０５，９７７．２０ ５７，６６６，１４６．８０ －２１，９６０，１６９．６０ －３８．０８％
（８）资本公积 １，３３７，４８２，０５１．４０ ９３０，０５４，７４９．４１ ４０７，４２７，３０１．９９ ４３．８１％
变化原因说明：
（１）货币资金较年初增加，主要是因为报告期内收到非公开发行募集资金。
（２）应收票据较年初增加，主要是因为报告期内港口费部分采用银行承兑汇票结算，至报告期末银行承兑汇票尚未到期托收。
（３）应收账款较年初增加，主要是因为报告期末应收客户港口费增加。
（４）在建工程较年初增加，主要是因为报告期内墟沟东港区物流场站项目建设投入增加。
（５）预收款项较年初增加，主要是因为报告期内预收中小客户港口费余额增加。
（６）应交税费较年初增加，主要是因为报告期内代收代缴的港口建设费余额增加。
（７）其他应付款较年初减少，主要是因为上年末依据《江苏连云港港口股份有限公司经营业绩考核暂行办法》确定的２０１０年度各下属单位考核兑现奖金，于报告期内发放完毕。
（８）资本公积较年初增加，主要是因为报告期内公司溢价非公开发行人民币普通股８６，７３４，６９３股形成。
利润表项目 ２０１１年７－９月 ２０１０年７－９月 增减变化 变化率
（１）营业收入 ３８１，２７６，３５４．７５ ２９０，２０２，２６５．６０ ９１，０７４，０８９．１５ ３１．３８％
（２）营业税金及附加 １２，１５９，６４４．７１ ８，８７５，７８３．８１ ３，２８３，８６０．９０ ３７．００％
（３）营业利润 ５３，６５２，５８９．２０ ２９，５５７，３８２．５５ ２４，０９５，２０６．６５ ８１．５２％
（４）所得税费用 ７，５１１，９７０．２１ ２，０６９，２１６．５１ ５，４４２，７５３．７０ ２６３．０３％
（５）净利润 ４５，９１８，７０１．１８ ２６，５１３，８８７．３２ １９，４０４，８１３．８６ ７３．１９％
变化原因说明：
（１）营业收入同比增加，主要是因为报告期内吞吐量增加。
（２）营业税金及附加同比增加，主要是因为报告期内营业收入增加。
（３）营业利润同比增加，主要是因为报告期内主营业务利润增加。
（４）所得税费用同比增加，主要是因为报告期内应纳税所得额增加。
（５）净利润同比增加，主要是因为报告期内主营业务利润增加。
现金流量表项目 ２０１１年１－９月 ２０１０年１－９月 增减变化 变化率
（１）经营活动产生
的现金流量净额 ３３，７７０，８７５．３９ ２２，６７８，０４７．０３ １１，０９２，８２８．３６ ４８．９１％
（２）投资活动产生
的现金流量净额 －９３，６５４，９２９．１１ －５４５，１８０，０５５．７９ ４５１，５２５，１２６．６８ ８２．８２％
变化原因说明：
（１）经营活动产生的现金流量净额同比增加，主要是因为报告期内公司强化应收账款管理，提高了对客户收现率要求，收到现金增加。
（２）投资活动产生的现金流量净额同比增加，主要是因为上年同期支付收购股权款项５０，５７７万元，而本年支付３０００万用于股权收购。
３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
１、为提升公司经营业绩、节约物流成本、提高港口作业效率，公司通过非公开发行方式募集资金建设连云港港墟沟东作业区物流场站项目。２０１１年１月７日公司此次非公开发行事项获中国证监会发审委审核通过。本次共向８名特定对象发行了８６，７３４，６９３股股票，每股金额为５．８８元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为４９４１６．２０万元，全部用于连云港港墟沟东作业区物流场站建设。至２０１１ 年３ 月２４ 日公司非公开发行股票事项已完成并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了新增股份登记发行相关手续。
２、２０１１年７月，经公司第四届董事会第五次会议审议通过，公司与连云港金灌投资发展集团有限公司合作投资５０００万元设立江苏灌河国际港务有限公司，开发建设连云港＂一体两翼＂百里港口群的南翼灌河港区。首期开发建设海河联运区和堆沟港区，预计到２０１５年将建成８个万吨级泊位。先期拟建设海河联运区２个两万吨级散货泊位和堆沟港区１个五万吨级液体化工品泊位。目前合资公司已取得工商营业执照，筹建工作全面铺展开来。
３、基于公司所在主港区连云港区液体化工专业泊位建设的滞后，２０１１年９月，经过较长时间的全面考察和论证，经第四届董事会第七次会议审议通过，公司与中化国际物流有限公司共同投资１亿元设立连云港港口国际石化港务有限公司。根据预计，到２０１５年连云港区液体化工以及成品油吞吐量需求将达到６５８万吨到９４５万吨，合资公司成立后将在连云港区旗台作业区液体散货区建设２＃、３＃、４＃三个５万吨级液体化工专业泊位。三个泊位设计年吞吐量４２０万吨，作业货种为液体化工品及少量成品油。目前合资公司已进入筹建阶段。
３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
连云港港口集团有限公司承诺：在生产经营中避免与股份公司发生同业竞争，不直接或间接控股（包括但不限于收购、兼并或新设）与股份公司构成同业竞争的项目。
参与２０１１年非公开发行股票股东连云港港口集团有限公司承诺：根据《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定，同意本次认购所获股份自发行结束之日起三十六个月内不进行转让。
参与２０１１年非公开发行股票其他股东承诺：根据《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定，同意本次认购所获股份自发行结束之日起十二个月内不进行转让。
３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
３．５ 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内公司没有实施现金分红。
江苏连云港港口股份有限公司
法定代表人：李春宏
２０１１年１０月２４日
证券代码：６０１００８ 证券简称：连云港 公告编号：临２０１１－０３４
债券代码：１２２０４４ 债券简称：１０连云债
江苏连云港港口股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告暨
召开２０１１年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
江苏连云港港口股份有限公司（下称：公司）于２０１１年１０月１４日以书面或电子邮件形式向公司全体董事发出了关于召开第四届董事会第八次会议的通知，并于２０１１年１０月２４日以通讯表决方式召开了本次会议，公司现有董事９人，参与会议表决董事９人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
会议审议如下议案：
一、审议通过了《公司２０１１年第三季度报告》
表决结果：同意：９票； 反对：０票； 弃权：０票
二、审议通过了《关于建设连云港港墟沟作业区５５＃～５７＃通用泊位工程的议案》
表决结果：同意：９票； 反对：０票； 弃权：０票
为适应经济腹地发展对水路运输需求，缓解连云港港通用码头能力不足的矛盾，适应船舶大型化发展趋势，扩大公司发展空间，服务江苏省经济又快又好发展，公司拟在连云港港墟沟作业区建设５５＃－５７＃通用泊位。本工程项目拟建５５＃－５７＃１０万吨级通用泊位３个以及３０００吨级工作船泊位３个，预计总投资为９０７１１万元。资金来源按照一般港口项目融资结构筹集，自筹资金。工商银行江苏省分行承诺在规定范围内为公司提供贷款支持。
本工程项目计算期２２年，其中建设期２年，生产营运期２０年。设计年吞吐量６４０万吨，预计正常年份收入约为２０５５６万元／每年 ，成本费用约为４８３８万元／每年。项目财务内部收益率税前为９．７９％、税后为８．３６％，投资回收期为税前１０．４年、税后１１．２年。
本工程项目已通过了江苏省环境保护厅关于工程环境影响的批准和省国土资源厅关于项目压覆矿产资源情况批准，并取得了工程项目海域、土地及岸线使用权；尚须经江苏省发改委批准。
此议案需提交２０１１年第二次临时股东大会审议。
三、审议通过了《关于召开２０１１年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：同意：９票； 反对：０票； 弃权：０票
公司将召开２０１１年第二次临时股东大会，具体内容如下：
（一）会议时间：２０１１年１１月１０日（星期四）９：００
（二）股权登记日：２０１１年１１月３日（星期四）
（三）会议地点：连云港市连云区中华路１８号鑫港大厦２３楼会议室
（四）会议召集人：董事会
（五）会议召开方式：现场投票
（六）参加会议对象：
１、凡２０１１年１１月３日当天下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）；
２、公司董事、监事和高级管理人员；
３、公司聘请的见证律师；
４、董事会邀请的其他人员。
（七）本次股东大会审议事项
１、《关于建设连云港港墟沟作业区５５＃～５７＃通用泊位工程的议案》
以上议案需获得与会股东所持表决权的二分之一以上通过。
（八）本次股东大会登记方法
１、登记方式：
拟出席现场会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件（股东代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证件），法人股东代理人请持股东账户卡、代理人本人身份证明、法人营业执照复印件和加盖法人公章的授权委托书，于２０１１年１１月７日９：００至１１：００，１４：００至１６：００到公司办理登记手续；也可于２０１１年１１月８日前书面回复公司进行登记（以信函或传真方式），书面材料应包括股东名称、身份证明复印件、股票账号、股权登记日所持有表决权的股份数、联系电话、地址和邮政编码（受托人应附上本人身份证明复印件和授权委托书），并注明“股东大会登记”字样。授权委托书格式见附件１。
２、联系电话：０５１８－８２３８９２６９ 传真号码：０５１８－８２３８０５８８
联系人：沙晓春 刘坤１３８１２３３１７５０
邮政编码：２２２０４２
３、出席会议者食宿、交通等费用自理
（九） 股东大会会议资料近日将在上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ发布，敬请查询。
特此公告。
江苏连云港港口股份有限公司
董 事 会
２０１１年１０月２５日
附件１：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生／女士代表本人出席江苏连云港港口股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会，并行使表决权。
委托人姓名： 委托人身份证号码：
委托人持股数量： 委托人股东帐号：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托书签署日期： 委托书有效期限：
委托人签章（签名）：
日期： 年 月 日
证券代码：６０１００８ 证券简称：连云港 公告编号：临２０１１－０３５
债券代码：１２２０４４ 债券简称：１０连云债
江苏连云港港口股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏连云港港口股份有限公司（下称：公司）于２０１１年１０月１４日以书面或电子邮件形式向公司全体监事发出了关于召开第四届监事会第六次会议的通知，并于２０１１年１０月２４日以通讯表决方式召开了本次会议，会议应参与表决的监事５人，实际参与表决的监事５人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
会议表决如下议案：
一、审查通过了《公司２０１１年第三季度报告》
表决结果：同意：５票； 反对：０票； 弃权：０票
监事会对公司２０１１年第三季度报告进行了审查，发表如下意见：
１、２０１１年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
２、２０１１年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整；
３、在提出本意见前，没有发现参与２０１１年第三季度报告编制和审核的人员有违反保密规定的行为。
二、审查通过了《关于建设连云港港墟沟作业区５５＃～５７＃通用泊位工程的议案》
表决结果：同意：５票； 反对：０票； 弃权：０票
特此公告。
江苏连云港港口股份有限公司
监 事 会
２０１１年１０月２５日