柳州钢铁股份有限公司
2011年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
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公司负责人施沛润、主管会计工作负责人赖懿及会计机构负责人（会计主管人员）张奕声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
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扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）货币资金：本期末余额为13.58亿元，比年初增加6.05亿元，主要是公司结合近期融资前景及资金使用计划，加大筹资力度。
（2）应收票据：本期末余额为12.24亿元，比年初增加10.20亿元，主要是公司近期票据使用率降低，背书转让量减少，以及目前贴现率较高，公司减少贴现规模。
（3）在建工程：本期末余额为4.05亿元，比年初增加1.98亿元，主要是本报告期在建工程项目未完工结转。
（4）短期借款、一年内到期的长期借款、长期借款：三项期末余额合计100.11亿元，比年初增加10.8亿元，主要是本年度票据融资利率不断攀升，公司主要采用银行借款融资。
（5）应付票据：本期末余额为1.90亿元，比年初减少4.77亿元，主要是目前票据使用量有限，以及公司近期应收票据库存量较大，应付票据到期后未续签。
（6）预收款项：本期末余额为12.87亿元，比年初减少5.48亿元，主要是预收钢材、钢坯款减少。
（7）应付债券：本期末余额为19.68亿元，比年初增加19.68亿元，公司于本年度6月初发行公司债券面值20亿元，扣除承销费等相关费用后，募集资金净额19.67亿元。
（8）财务费用：本季度发生财务费用2.07亿元，比上年同期增加1.03亿元，主要是银行贷款利率及贴现率持续调增，公司融资成本上升。
（9）净利润：本季度实现净利润5296万元，比上年同期减少4013万元，主要是本季度财务费用增加。
（10）经营活动产生的现金流量净额：本年累计为 -11.36亿元，比上年同期减少15.40亿元，主要是公司期末经营性应付项目（如：预收账款、应付票据）大幅减少，以及经营性应收项目（如：应收票据）大幅增加所致。
（11）筹资活动产生的现金流量净额：本年累计为24.06亿元，比上年同期增加23.92亿元，主要是本年度票据融资利率不断攀升，公司减少经营性票据融资，主要采用银行借款和发行公司债筹资。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司控股股东广西柳州钢铁(集团)公司在柳钢股份招股说明书中作出了避免同业竞争和限售股份的承诺，该承诺在本公司存续期间有效。有关承诺如下：
在经营业务中将不会利用集团公司在柳钢股份的控股地位从事任何损害柳钢股份及其他众多小股东利益的行为并且，今后不以任何方式参与或进行与柳钢股份相竞争的任何业务活动；如果集团公司违反了上述任何一项声明与承诺，集团公司愿承担相应的法律责任。自股票上市之日起36 个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。
报告期内，广西柳州钢铁（集团）公司履行了发行时所作的承诺,广西柳州钢铁（集团）公司持有的2,152,753,200 股有限售条件的流通股限售期已满，于2010 年3 月3 日上市流通。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
1、公司现金分红政策内容：公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，保持利润分配的连续性和稳定性，并符合法律法规的相关规定。公司可以采取现金或者股票方式分配股利。在现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，积极以现金分红方式进行利润分配，具体分配比例由公司董事会根据中国证监会的有关规定和公司经营情况拟定，由公司股东大会审议决定。
2、报告期内，公司对2010年度利润做了分配方案，并报公司第四届董事会第十六次会议和2010年度股东大会审议通过，分配方案已于7月18日实施完毕。
柳州钢铁股份有限公司
法定代表人:施沛润
2011年10月24日