上海张江高科技园区开发股份有限公司
2011年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 丁磊 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 卢缨 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 王颖 |
公司负责人丁磊、主管会计工作负责人卢缨及会计机构负责人（会计主管人员）王颖声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 16,922,321,518.00 | 17,349,222,302.64 | -2.46 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 5,982,465,408.35 | 6,371,990,634.34 | -6.11 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 3.86 | 4.11 | -6.11 |
| 年初至报告期期末 （1－9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -324,237,073.95 | 49.37 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.21 | 49.37 | |
| 报告期 （7－9月） | 年初至报告期期末 （1－9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 16,459,236.40 | 37,032,152.45 | -90.51 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.01 | 0.02 | -90.51 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.01 | 0.02 | -89.08 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.01 | 0.02 | -90.51 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.27 | 0.60 | 减少2.60个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 0.31 | 0.63 | 减少2.64个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 年初至报告期期末金额 （1－9月） |
| 非流动资产处置损益 | -549,808.75 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 147,610.00 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -1,809,843.71 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 369,749.32 |
| 所得税影响额 | 471,641.39 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -70,146.54 |
| 合计 | -1,440,798.29 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 124,388 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 上海张江（集团）有限公司 | 829,821,187 | 人民币普通股 |
| 博时新兴成长股票型证券投资基金 | 60,099,764 | 人民币普通股 |
| 华夏大盘精选证券投资基金 | 5,000,841 | 人民币普通股 |
| 嘉实沪深300指数证券投资基金 | 4,204,634 | 人民币普通股 |
| 华夏沪深300指数证券投资基金 | 3,900,000 | 人民币普通股 |
| 谢瑞富 | 2,641,439 | 人民币普通股 |
| 国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 2,606,066 | 人民币普通股 |
| 华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金 | 2,500,068 | 人民币普通股 |
| 博时创业成长股票型证券投资基金 | 1,999,968 | 人民币普通股 |
| 光大保德信量化核心证券投资基金 | 1,934,308 | 人民币普通股 |
§3重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产构成与上年末相比发生重大变化的原因分析
币种:人民币 单位：元
| 项目 | 2011年9月30日 | 2010年12月31日 | 增减额 | 增减变动 比例 | 原因 |
| 货币资金 | 1,691,836,191.15 | 3,325,899,233.37 | -1,634,063,042.22 | -49.13% | 主要系公司本期股权投资、开发建设、归还借款及分配股利、支付利息等支出较大，使得公司本报告期末货币资金存量下降。 |
| 预付账款 | 147,862,504.60 | 49,839,584.91 | 98,022,919.69 | 196.68% | 本期新增房产建设预付款。 |
| 应收股利 | 3,190,286.64 | 3,190,286.64 | 本期应收参股公司宣告发放的10年度红利。 | ||
| 在建工程 | 4,300,026.35 | 43,545,564.97 | -39,245,538.62 | -90.13% | 本期部分在建工程完工转入固定资产。 |
| 递延所得税资产 | 174,371,694.06 | 90,567,951.63 | 83,803,742.43 | 92.53% | 主要系本期新增同一控制下企业合并初始投资成本与计税基础差异产生递延所得税资产及可抵扣亏损产生递延所得税资产。 |
| 预收款项 | 397,166,162.50 | 281,336,773.90 | 115,829,388.60 | 41.17% | 主要系本期新增房产销售预收款。 |
| 应付职工薪酬 | 6,324,946.48 | 23,553,916.76 | -17,228,970.28 | -73.15% | 本期支付上年末尚未发放的应付职工薪酬。 |
| 应交税费 | 6,644,740.51 | -1,710,528.88 | 8,355,269.39 | 488.46% | 本期末公司计提的应交企业所得税等各项税费。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,026,000,000.00 | 300,000,000.00 | 726,000,000.00 | 242.00% | 本期末公司一年内到期的长期借款较上年同期增加。 |
| 长期应付款 | 4,947,533.11 | 7,717,235.03 | -2,769,701.92 | -35.89% | 本期公司按照合同支付融资租赁租金。 |
| 其他非流动负债 | 2,180,390.00 | 710,000.00 | 1,470,390.00 | 207.10% | 本期子公司与收益相关的政府补助较上年同期增加。 |
费用构成与上年同期相比发生重大变化的原因分析
币种:人民币 单位：元
| 项目 | 2011年1-9月 | 2010年1-9月 | 增减额 | 增减变动比例 | 原因 |
| 财务费用 | 295,669,750.46 | 212,204,636.60 | 83,465,113.86 | 39.33% | 因期内金融机构利率上调因素，公司本期计入财务费用的利息支出较上年同期有所增加。 |
| 资产减值损失 | 6,143,012.20 | 3,253,818.78 | 2,889,193.42 | 88.79% | 本期公司计提的应收账款坏账准备较上年同期增加。 |
| 公允价值变动收益 | -1,809,843.71 | 3,965,821.12 | -5,775,664.83 | -145.64% | 本期公司持有的交易性金融资产市价变动产生的公允价值变动收益较上年同期减少。 |
| 投资收益 | 41,953,844.02 | 294,391,288.00 | -252,437,443.98 | -85.75% | 本期公司确认的参股公司权益法投资收益较上年同期减少。 |
| 所得税费用 | 4,367,687.44 | 72,842,973.19 | -68,475,285.75 | -94.00% | 本期由于利润总额较上年同期下降，所得税费用也相应减少。 |
现金流量构成与上年同期相比发生重大变化的原因分析
币种:人民币 单位：元
| 项目 | 2011年1-9月 | 2010年1-9月 | 增减额 | 增减变动比例 | 原因 |
| 经营性现金净流量 | -324,237,073.95 | -640,458,507.86 | 316,221,433.91 | 49.37% | 由于本期公司房地产建设投入较上年同期有所减少，使经营性现金净流出较上年同期有所减少。 |
| 投资性现金净流量 | -684,400,380.74 | -23,942,304.21 | -660,458,076.53 | -2758.54% | 主要系公司本期投资支付的现金较上年同期有较大幅度增加，而收回投资及取得投资收益收到的现金较上年同期减少，使得投资性现金净流量较上年同期大幅减少。 |
| 筹资性现金净流量 | -619,893,737.21 | 503,816,051.45 | -1,123,709,788.66 | -223.04% | 主要系公司本期借款现金净流入及吸收投资收到现金较上年同期大幅下降，虽本期分配股利支出较上年同期有较大减少，二者因素相抵后筹资性现金净流量仍较上年同期大幅减少。 |
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司2011年8月10日发布《关于全资子公司－－上海张江集成电路产业区开发有限公司“金秋大厦“项目转让的后续进展公告》。截至2011年9月30日,"金秋大厦"项目受让方上海共耀实业有限公司未按合同约定条款支付销售款项,故本期未能确认收入。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
1. 公司的现金分红政策：
（一）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性；
（二）公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红；
（三）公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。公司最近三年未进行现金利润分配的，不得向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份。具体的年度利润分配方案由董事会根据公司经营状况拟定，报公司股东大会审议；
（四）公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见；
（五）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
2. 根据上述政策，公司2010年度现金分红以2010年12月31日的总股本1,548,689,550股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.0元(含税)，共计分配股利154,868,955元。该利润分配方案在2011年6月30日召开的公司2010年年度股东大会上审议通过,并已于2011年8月5日执行完毕。
上海张江高科技园区开发股份有限公司
法定代表人:丁磊
2011年10月25日
股票代码：600895 股票简称：张江高科 编号：临2011-022
上海张江高科技园区开发股份
有限公司五届四次董事会会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海张江高科技园区开发股份有限公司第五届董事会第四次会议于2011年10月24日以通讯表决方式召开。与会7名董事一致表决通过了以下议案:
1. 公司2011年第三季度报告
2. 关于为上海数讯信息技术有限公司提供借款担保的议案
同意为本公司控股子公司――上海数讯信息技术有限公司向交通银行股份有限公司上海浦东分行申请的3,500万元流动资金借款提供不超过2,471万元（含2,471万元）的连带责任保证担保。该贷款一年一借，本公司将从2011年11月到2013年11月连续两年分别为其提供担保，每年担保限额均不超过2,471万元（含2,471万元）
特此公告
上海张江高科技园区开发股份有限公司
董事会
2011年10月25日
股票代码：600895 股票简称：张江高科 编号：临2011-023
上海张江高科技园区开发股份
有限公司对外担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●被担保人：上海数讯信息技术有限公司
●担保人：上海张江高科技园区开发股份有限公司
●本次担保金额：2,471万元
●反担保情况：由上海数讯信息技术有限公司提供信用反担保
●包括本次担保在内，公司本部对外担保累计金额：12,071万元
一、担保情况概述
上海数讯信息技术有限公司（以下简称“数讯公司” ）系本公司控股子公司，本公司持股比例为58.96%。数讯公司为实现跨越式发展战略目标，于2008年启动了数据中心的建设，为确保数据中心后续发展，公司拟通过银行融资3,500万元，并由符合担保资格的股东按股权比例提供借款担保。本公司作为数讯公司控股股东，另行承担其他不具担保资格股东的担保义务。
本公司拟为数讯公司向交通银行股份有限公司上海浦东分行申请的3,500万元流动资金借款提供不超过2,471万元（含2,471万元）的连带责任保证担保。该贷款一年一借，本公司将从2011年11月到2013年11月连续两年分别为其提供担保，每年担保限额不超过2,471万元（含2,471万元）。数讯公司向本公司出具承诺函，承诺为本次担保提供信用反担保。
上述担保事项已经公司五届四次董事会会议审议通过。
二、被担保人基本情况
数讯公司成立于1999年7月，注册资本为5,000万元人民币。注册地：上海市张江高科技园区郭守敬路498号2幢4200室。法定代表人：胡鋐亮。经营范围：数据通信、网络接入、信息增值服务及信息资源的开发与服务；计算机软硬件、网络产品、通信产品以及各类电子产品的开发生产销售；通信工程；以上各项经营范围均凭许可证经营。
根据该公司提供的资料显示：截至2011年9月30日，该公司账面总资产21,411.75万元，负债11,312.67万元，净资产10,099.08万元，累计未分配利润4,373.96万元，预计2011年度可实现利润总额2,000万元（未经审计）。
三、担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任保证；
2、担保金额：总金额不超过2,471万元人民币；
3、保证期间：保证期间根据主合同项下各《额度使用申请书》约定的债务履行期限分别计算。每一《额度使用申请书》项下的保证期间为自该《额度使用申请书》约定的债务履行期限届满之日起,计至主合同项下最后到期的《额度使用申请书》约定的债务履行期限届满之日后两年止。
主合同项下《额度使用申请书》约定债务人可分期履行还款义务的，保证期间按各期还款业务分别计算，自每期债务履行期限届满之日起，计至最后一期债务履行期限届满之日后两年止。
4.生效条件：在有关各方签字并加盖公章后生效。
四、董事会意见
数讯公司系本公司的控股子公司，其经营、资信状况良好，公司为其担保不会给公司经营造成影响及带来财务风险。
五、公司累计对外担保数量
包括本次担保在内，公司及控股子公司对外担保总额为12,468万元，占公司最近一期经审计净资产的2%。
六、备查文件
公司五届四次董事会决议
特此公告
上海张江高科技园区开发股份有限公司
2011年10月25日