浙江尖峰集团股份有限公司

  2011年第三季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
黄速建	董事	出差	杜自弘

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	蒋晓萌
主管会计工作负责人姓名	吴秦
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	付志坚

公司负责人蒋晓萌、主管会计工作负责人吴秦及会计机构负责人（会计主管人员）付志坚声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	2,487,561,499.58	2,155,878,109.60	15.39
所有者权益（或股东权益）(元)	1,383,469,752.63	1,157,941,656.48	19.48
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.02	3.37	19.48
	年初至报告期期末 （1－9月）		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	132,183,951.85		168.57
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.38		168.57
	报告期 （7－9月）	年初至报告期期末 （1－9月）	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	72,185,367.90	226,038,724.45	322.21
基本每股收益（元/股）	0.21	0.66	322.21
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.21	0.65	320.00
稀释每股收益（元/股）	0.21	0.66	322.21
加权平均净资产收益率（%）	5.68	17.78	增加3.92个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	5.49	17.60	增加3.73个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种:人民币

项目	年初至报告期期末金额 （1－9月）
非流动资产处置损益	2,038,698.19
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,572,316.12
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-828,277.00
所得税影响额	-567,763.87
少数股东权益影响额（税后）	158,967.94
合计	2,373,941.38

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		65,374
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
金华市通济国有资产投资有限公司	55,564,103
北京和润兴业投资管理有限公司	3,294,984
湘财证券有限责任公司	2,549,972
昆山俊迅机械设备有限公司	1,413,000
胡晶	1,228,000
中诚信托有限责任公司－中诚·金谷1号集合资金信托	1,200,000
原俊锋	984,800
西安长冲投资管理有限合伙企业	930,000
华宝信托有限责任公司－单一类资金信托R2007ZX033	900,000
郭胜年	880,800

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目	期末数（元）	期初数（元）	变动幅度(%)	变动原因说明
应收票据	64,626,189.33	6,297,006.45	926.3	主要系公司本期收到的结算票据增加所致。
应收帐款	167,918,457.14	111,113,271.42	51.12	主要系公司本期子公司结算方式改变所致。
预付账款	58,813,478.90	40,961,600.53	43.58	主要系公司采购增加，预付账款相应增加所致。
其他应收款	29,191,783.77	76,174,123.41	-61.68	主要系公司对普洱市尖峰接力水泥有限公司增资事项已办妥相关工商登记手续，导致其他应收款减少。
在建工程	153,873,687.71	28,619,489.17	437.65	主要系子公司普洱市尖峰接力水泥有限公司水泥生产线工程投入增加所致。
长期待摊费用	5,764,099.82	2,426,345.26	137.56	主要系子公司普洱尖峰接力水泥有限公司矿山土地租赁及补偿费增加所致。
应付票据	2,790,000.00	13,485,499.65	-79.31	主要系子公司减少了以票据结算货款所致。
应交税费	49,512,152.73	30,650,889.45	61.54	主要系子公司本期实现利润增加相应计提应交所得税所致。
其他应付款	69,478,635.28	46,067,390.53	50.82	主要系子公司普洱尖峰接力水泥有限公司其他应付款项增加所致。
利润表项目	本期数（元）	上年同期数（元）	变动幅度(%)	变动原因说明
营业总收入	1,194,921,326.28	915,011,192.84	30.59	主要系公司主要产品水泥销售收入增加所致。
营业税金及附加	5,059,252.98	3,597,498.93	40.63	主要系公司营业收入增加相应的税费增加所致。
财务费用	26,491,577.03	19,765,043.28	34.03	主要系公司融资成本增加所致。
投资收益	143,740,398.44	24,857,056.20	478.27	主要系公司本期计收南方水泥有限公司分红增加以及对联营企业天津天士力集团有限公司和浙江金华南方尖峰水泥有限公司按持股比例计算投资收益增加所致。
所得税费用	41,875,327.68	5,606,376.71	646.92	主要系本期子公司浙江尖峰水泥有限公司之子公司大冶尖峰水泥有限公司利润增加，所得税费用相应增加所致。
现金流量表项目	本期数（元）	上年同期数（元）	变动幅度(%)	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	132,183,951.85	49,217,722.85	168.57	主要系公司本期实现营业收入增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-87,054,713.34	-11,622,969.73	-648.99	主要系子公司普洱尖峰接力水泥有限公司本期水泥生产线工程投入增加所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

根据公司2011年投资计划和资金现状，为保障公司项目建设顺利实施，经2010年度股东大会批准，公司2010年度不进行股利分配，也不进行公积金转增股本。

浙江尖峰集团股份有限公司

法定代表人:蒋晓萌

2011年10月21日

证券代码：600668 证券简称：尖峰集团 编号：临2011-015

浙江尖峰集团股份有限公司

七届22次董事会决议暨召开2011年第二次股东大会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

二〇一一年十月十日，浙江尖峰集团股份有限公司以传真、电子邮件及专人送达的方式发出了召开第七届董事会第22次会议的通知。二〇一一年十月二十一日，会议如期在公司三楼会议室召开。会议由蒋晓萌董事长主持，黄速建董事因出差委托杜自弘董事出席会议，其他8名董事亲自参加了会议；部分监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议通过了如下决议：

一、公司2011年第三季度报告

会议以书面表决方式对该议案进行表决，以9票同意、0票反对、0票弃权，通过了该议案。

二、普洱尖峰接力水泥项目扩大产能议案

会议以书面表决方式对该议案进行表决，以9票同意、0票反对、0票弃权，通过了该议案。

董事会经审议同意子公司普洱市尖峰接力水泥有限公司扩大项目产能，经云南省工业和信息化委员会技创【2011】598号文批准，将生产线产能从2000吨/日提高到3000吨/日，项目总投资增加4566.47万元，由原33500万元增加到38066.47万元。该项目详见2010年11月27日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）（临2010-011）《浙江尖峰集团股份有限公司对外投资公告》。

三、董事会换届议案

会议以书面表决方式对该议案进行表决，以9票同意、0票反对、0票弃权，通过了该议案。

根据公司《章程》的规定董事会任期为三年，本届董事会任期已满须进行换届。公司第一大股东金华市通济国有资产投资公司推荐蒋晓萌先生、虞建红先生、许洪涛先生、徐雨光先生为公司第八届董事会候选人。本届董事会推荐：杜自弘先生、黄速建先生、邓明然先生、刘家健先生、张余友先生为公司第八届董事会候选人，其中邓明然先生、刘家健先生、张余友先生为独立董事候选人。

以上9名人员将作为公司第八届董事会候选人提交股东大会选举。

公司三名独立董事对此发表了独立意见，同意会议通过的关于董事会换届的议案，同时认为上述决议的形成符合《公司法》、公司《章程》等有关规定，没有损害中小股东的利益。

四、召开2011年第二次临时股东大会的议案

会议以书面表决方式对该议案进行表决，以9票同意、0票反对、0票弃权，通过了该议案。

根据公司《章程》的规定，决定召开2011年第二次临时股东大会。

（一）会议召开时间：2011年11月10日（星期四）上午9：00。

（二）会议召开地点：浙江省金华市婺江东路88号尖峰大厦。

（三）会议主要议程：

1、选举公司第八届董事会董事；

第八届董事会董事候选人：蒋晓萌先生、虞建红先生、许洪涛先生、徐雨光先生、杜自弘先生、黄速建先生、邓明然先生、刘家健先生、张余友先生。其中邓明然先生、刘家健先生、张余友先生为独立董事候选人。

2、选举公司第七届监事会监事。

第七届监事会监事候选人：厉自强先生、陈春晖先生、原杰先生。

（四）出席对象

1、凡2011年11月8日（星期二）交易结束后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东及其授权委托人均可出席。

2、本公司董事、监事及高级管理人员。

（五）会议登记办法

1、法人股股东持单位证明、法人代表委托书和出席人身份证登记；社会公众股股东凭股东帐户卡、本人身份证登记。股东可以信函或传真方式进行预登记。

2、预登记时间：2011年11月9日。

3、登记地点：浙江省金华市婺江东路88号尖峰大厦306室。

（六）其他事项

1、联系人：朱坚卫、楼建宏

联系电话：0579-82324699

传真：0579-82324666

邮编：321000

2、本次大会会期一天，与会股东交通、食宿自理。

特此公告

二〇一一年十月二十一日

浙江尖峰集团股份有限公司董事会

附件一：

股东大会授权委托书样

兹全权委托 先生（女士）代表本人出席浙江尖峰集团股份有限公司2011年第二次临时股东大会，并代行全部表决权。

委托人签名：

委托人股东帐号： 委托人身份证号码：

委托人持股数：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托书有效期：

委托日期 年 月 日

附件二：

董事候选人简历

1、蒋晓萌先生，1964年11月出生，工商管理硕士，教授级高级工程师，执业药师，享受国务院特殊津贴专家，1980年12月参加工作，先后任金华市水泥厂车间主任，本公司企管部经理，浙江尖峰通信电缆有限公司总经理，浙江尖峰药业有限公司总经理，本公司总经理，现任本公司董事长。兼任：天津天士力制药股份有限公司副董事长、南方水泥有限公司董事、浙江金华南方尖峰水泥有限公司董事长、金华市通济国有资产投资有限公司董事、金华市第六届人民代表大会常务委员会委员、浙江省生产力学会副会长、浙江省企业家协会副会长、金华市企业家协会会长、金华市总商会副会长。

2、杜自弘先生，1939年12月出生，高级经济师，1957年12月参加工作，1983年起任金华市水泥厂厂长，后历任本公司总经理、董事长、党委书记，现任本公司董事。兼任：中国企业管理研究会副会长。

3、虞建红先生，1966年10月出生，工程师，1987年9月参加工作，先后任金华市水泥厂机修车间副主任，技术科科长，金松水泥厂副厂长、厂长，浙江尖峰集团金华金马水泥有限公司总经理，浙江尖峰水泥有限公司总经理，本公司副总经理，现任本公司董事兼总经理。兼任：浙江省水泥协会副会长。

4、黄速建先生，1955年11月出生，经济学博士、研究员，1978－1985年在厦门大学经济系学习并先后获学士、硕士学位，1988年毕业于中国社会科学院研究生院工业经济系并获博士学位，现任中国社会科学院工业经济研究所副所长，本公司董事。兼任：中国社会科学院研究生院教授，中国社会科学院管理科学研究中心主任，"经济管理"杂志副主编，中国企业管理研究会理事长，深圳南山热电股份有限公司独立董事，卧龙电气集团股份有限公司独立董事，浙江中国小商品城集团股份有限公司独立董事，浙江康盛股份有限公司独立董事。

5、许洪涛先生，1953年12月出生，1977年10月参加工作，曾担任金华市财税局三所税务所长，金华市财税局纪检员、监察室副主任，财政部驻浙江省财政监察专员办事处金华组负责人，金华市地方税务局稽查局二大队大队长、副局长、政治协理员，现任金华市通济国有资产投资有限公司副董事长兼总经理，本公司 董事。

6、徐雨光：1970年1月出生，1989年8月参加工作，高级经济师，本科学历，毕业于华东理工大学会计学专业，先后任金华市地税局稽查局稽查科科长、金华市地税局稽查局三大队大队长、金华市地税局稽查局副局长、金华市地税局孝顺税务分局局长。现任金华市国有资产经营有限公司董事长、总经理，本公司董事。

7、刘家健先生，1943年7月出生，研究员，享受国务院特殊津贴专家，四川省学术和技术带头人。1968年9月参加工作，先后任四川省地质局211队技术员；中国医药集团四川省抗菌素工业研究所研究室副主任、主任等职，现任本公司独立董事。兼任：四川省新药评审委员委员、中国抗生素杂志常务编委、国家新药评审委员会委员。

8、邓明然先生，1953年10月出生，教授、博士生导师，历任武汉工学院管理工程系教研室秘书、系副主任、管理学院院长助理、副院长；武汉汽车工业大学管理学院院长；现任武汉理工大学管理学院院长，中国会计学会高等工科院校教学专业委员会副会长，湖北省跨世纪会计学科带头人。现任本公司独立董事，兼职：中国企业管理研究会常务理事，中国机械工程学会管理分会常务理事，湖北省县域经济研究会副会长，武汉市企业联合会副会长，东风汽车集团股份有限公司独立监事，湖北洪城通用机械股份有限公司独立董事。

9、张余友先生，1946年12月出生，高级工程师。1968年12月参加工作，先后在四川峨眉水泥厂、浙江长兴水泥厂工作，曾任浙江省建材工业总公司党委副书记、副总经理、党委书记、总经理，现担任浙江省建材工业协会会长。

证券代码：600668 证券简称：尖峰集团 编号：临2011-016

浙江尖峰集团股份有限公司

六届十四次监事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

二〇一一年十月十日，浙江尖峰集团股份有限公司以传真、电子邮件及专人送达的方式发出了召开第六届监事会第14次会议的通知。二〇一一年十月二十一日，会议如期在公司三楼会议室召开。会议由监事会主席陈炳相主持，公司3名监事出席了现场会议，监事殷荣富和戴俊以通信方式参加了本次会议，并以传真方式进行了表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议通过了如下决议：

一、公司2011年第三季度报告

会议以书面表决方式对该议案进行表决，以5票同意、0票反对、0票弃权，通过了该议案。

二、监事会换届议案

根据公司《章程》的规定监事会任期为三年，本届监事会任期已满须进行换届。公司第一大股东金华市通济国有资产投资公司推荐厉自强先生、陈春晖先生为公司第七届监事会候选人；本届监事会推荐原杰先生为公司第七届监事会候选人，以上三名候选人将提交股东大会选举。

会议以书面表决方式对该议案进行表决，以5票同意、0票反对、0票弃权，通过了该议案。

特此公告

二〇一一年十月二十一日

浙江尖峰集团股份有限公司监事会

附：监事侯选人简历

厉自强先生：1962年10月出生，大学本科，高级经济师。1983年8月参加工作，曾任金华市委办公室综合科副科长、秘书科科长。1993年加入本公司，先后任本公司公关部经理、总经理办公室主任、总经理助理，浙江尖峰通信电缆有限公司总经理，浙江金发股份有限公司总经理，本公司副总经理。

陈春晖先生，1974年11月出生，大专学历，经济师。1993年10月参加工作，1993年10月至2007年7月，先后在金信信托投资股份有限公司证券部、金融业务部、计划资金部、托管部等部门工作。2007年8月至今，在金华市通济国有资产投资有限公司工作。现任金华市通济国有资产投资有限公司综合部副经理。

原杰先生，1958年11月出生，大专，从业药师。1976年12月参加工作，曾任南京军区空军86988部队指挥连政治指导员、党支部书记，直属党委委员，转业后历任兰溪市兰江镇党委秘书、金华市工业协作总公司企管办副主任、物资公司副经理、金华市侨治皮塑有限公司任党支部副书记、工会主席等职。现任本公司监事，兼任金华市尖峰大药房连锁有限公司总经理。

证券代码：600668 证券简称：尖峰集团 编号：临2011-017

浙江尖峰集团股份有限公司

关于副总经理辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2011年10月21日，公司接到副总经理厉自强先生的辞职报告，因公司第一大股东提名厉自强先生为公司第七届监事会监事候选人，根据《公司法》的规定，厉自强先生提出辞去本公司副总经理职务。厉自强先生的辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。

公司董事会对厉自强先生在担任副总经理期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

浙江尖峰集团股份有限公司

董事会

二〇一一年十月二十一日