安徽江淮汽车股份有限公司
2011年第三季度报告
§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
１．２ 公司全体董事参与表决本次董事会会议。
１．３ 公司第三季度财务报告未经审计。
１．４
| 公司负责人姓名 | 左延安 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 安进 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 陶伟 |
公司负责人左延安、主管会计工作负责人安进及会计机构负责人（会计主管人员）陶伟声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 公司基本情况
２．１ 主要会计数据及财务指标
币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） | |
| 总资产（元） | １７，３７４，９７０，４９７．８４ | １５，５３４，２２１，１３９．５０ | １１．８５ |
| 所有者权益（或股东权益）（元） | ５，６５０，４７４，１７９．５２ | ５，３７０，６９０，４８０．７２ | ５．２１ |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | ４．３８ | ４．１７ | ５．０４ |
| 年初至报告期期末 （１－９月） | 比上年同期增减（％） | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | ６２５，３１４，４１０．８３ | －５８．４９ | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） | ０．４９ | －５８．１２ | |
| 报告期 （７－９月） | 年初至报告期期末 （１－９月） | 本报告期比上年同期增减（％） | |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | ４５，４４９，２９２．４１ | ５４４，９８４，９０８．４７ | －８７．０７ |
| 基本每股收益（元／股） | ０．０４ | ０．４２ | －８５．１９ |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | ０．０２ | ０．３９ | －９２．５９ |
| 稀释每股收益（元／股） | ０．０４ | ０．４２ | －８５．１９ |
| 加权平均净资产收益率（％） | ０．８７ | ９．９７ | 减少６．３７个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％） | ０．４０ | ９．１７ | 减少６．２７个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 年初至报告期期末金额 （１－９月） |
| 非流动资产处置损益 | －３，３３９，３４８．０５ |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | ３９，６６０，５２５．１８ |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ３０１，５９７．５９ |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | １５，０４３，５２６．５９ |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | ３４５，８９５．１４ |
| 所得税影响额 | －７，７８７，１８２．５４ |
| 少数股东权益影响额（税后） | －５６３，３８２．２５ |
| 合计 | ４３，６６１，６３１．６６ |
２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | １２０，３５７ | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 安徽江淮汽车集团有限公司 | ２３２，０３８，３０４ | 人民币普通股 |
| 合肥市国有资产控股有限公司 | ５０，４００，０００ | 人民币普通股 |
| 中国银行－大成蓝筹稳健证券投资基金 | ４０，５８５，９９６ | 人民币普通股 |
| 上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金 | ３０，５００，８５５ | 人民币普通股 |
| 新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－０１８Ｌ－ＦＨ００１沪 | １７，６１０，４１４ | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－广发稳健增长证券投资基金 | １６，５９６，１７８ | 人民币普通股 |
| 中国建设银行股份有限公司－广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金 | １５，３７７，１５５ | 人民币普通股 |
| 中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品－００８Ｃ－ＣＴ００１沪 | １５，０１５，９４８ | 人民币普通股 |
| 中国农业银行－大成创新成长混合型证券投资基金 | １１，５１０，４７９ | 人民币普通股 |
| 交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金 | ９，９９９，８８６ | 人民币普通股 |
§３ 重要事项
３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
１、 交易性金融资产较年初减少１００％，主要系终止证券投资业务所致；
２、应收票据较年初增加５７．５９％，主要系以银行承兑汇票结算销售款增加所致；
３、应收账款较年初增加２７３．２２％，主要系销售规模增加所致；
４、预付账款较年初减少４２．４５％，主要系公司预付钢材款减少所致；
５、存货较年初减少３２．７２％，主要系消化库存所致；
６、其他流动资产较年初增加４亿元，主要系短期银行理财产品所致；
７、在建工程较年初增加１４９．３３％，主要系工程投入加大所致；
８、开发支出较年初增加１３６．４３％，主要系公司加大研发投入所致；
９、短期借款较年初增加４３５．５５％，主要系增加短期流动资金借款所致；
１０、预收账款较年初减少５１．１２％，主要系客户预付账款的结算速度加快所致；
１１、应付职工薪酬较年初减少５５．８４％，主要系上年年终奖在本年支付所致；
１２、应交税费较年初增加３０．８％，主要系销售规模增加所致；
１３、一年内到期的非流动负债较年初增加１．５５亿元，主要系长期借款重分类所致；
１４、长期借款较年初减少１．６亿元，主要系长期借款重分类到一年内到期的非流动负债所致；
１５、递延所得税负债较年初减少４６．３５％，主要系应纳税暂时性差异减少所致；
１６、其他非流动负债较年初增长３４．６％，主要系收到项目补贴款所致；
１７、财务费用较上年同期减少３５００万元，主要系利息收入增加所致；
１８、投资收益较上年同期增加２３００万元，主要系年初证券投资收益所致；
１９、所得税费用较上年同期减少３６．４８％，主要系利润总额较去年同期下降所致；
２０、归属于母公司所有者的净利润同比下降３５．１５％，主要系原材料成本上升所致；
２１、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少８．８亿元，主要系采购支付现金增加所致；
２２、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加２．８３亿元，主要系终止证券投资业务所致；
２３、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加５．１５亿元，主要系增加短期借款所致。
３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司拟公开增发人民币普通股（Ａ股），增发数量不超过１．５亿股，募集资金不超过２８亿元，该发行方案已经公司董事会、股东大会审议通过，待中国证监会审核批准后实施。
３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
股改承诺
江汽集团承诺：所持非流通股份自获得上市流通权之日起六十个月内不上市交易；所持流通股份以及所持江淮转债今后转股形成的流通股份在方案实施之日起三十六个月内不向外转让或通过交易所挂牌出售。为进一步维护控股地位，增强江淮汽车经营业务的稳定性，江汽集团已承诺今后将采取多种措施，包括长时间不减持现已持有的江淮汽车股份，将所持江淮转债转成江淮汽车流通股份并进行相应锁定，在适当时机增持江淮汽车股份等，提高江汽集团对江淮汽车的持股比例。
履行情况：江汽集团解除限售日期为２０１０年１２月１４日，截至目前公司尚未办理解除手续。
３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
３．５ 报告期内现金分红政策的执行情况
２０１１年４月２７日，公司２０１０年度股东大会审议通过了２０１０年度利润分配议案。２０１１年５月１３日，公司刊登《安徽江淮汽车股份有限公司２０１０年度利润分配实施公告》，并按照规定向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册的本公司所有股东每１０ 股派发现金红利２元（含税），扣税后每１０ 股派发现金红利１．８元，共计派发股利２５７，７４７，３２７元。
安徽江淮汽车股份有限公司
法定代表人： 左延安
２０１１年１０月２５日
证券代码：６００４１８ 证券简称：江淮汽车 编号：临２０１１－３２
安徽江淮汽车股份有限公司
四届二十三次董事会决议
暨召开２０１１年第三次临时股东大会会议通知的公告
本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽江淮汽车股份有限公司（下称“本公司”或“江淮汽车”）四届二十三次董事会会议于２０１１年１０月２４日以通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事为９人，实际参与表决的董事为９人，会议符合《公司法》与《公司章程》的规定。会议由董事以传真方式会签。
一、会议以９票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《安徽江淮汽车股份有限公司２０１１年第三季度报告全文及正文》；
二、会议以９票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《关于合肥江淮汽车担保有限公司与马鞍山农村商业银行签署汽车金融合作协议的议案》，同意报请股东大会审议；
马鞍山农村商业银行与江汽担保合作开办面向江淮汽车产业链中的企业及个人担保融资业务，担保业务种类包括企业银行承兑汇票担保业务、企业融资性担保业务、法人按揭贷款担保业务、个人按揭贷款担保业务等信贷担保业务，最高担保贷款额度为江汽担保净资产１０倍的额度内（含其已提供的所有担保）按贷款审查条件发放，并由江汽担保承担连带责任保证并缴存保证金。
马鞍山农村商业银行为购买本公司生产和销售的汽车产品，且符合贷款条件的客户（包括个人和法人）发放车价的最高七成、期限最长为三年的按揭贷款，江汽担保提供连带责任保证担保并缴存保证金，江淮汽车承担车辆回购责任。对符合条件的江淮汽车经销商提供开立银行承兑汇票融资业务，专项用于向江淮汽车购买汽车产品，江汽担保为其提供无限连带责任担保。
三、会议以９票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《关于申请２０１１年银行综合授信的议案》，同意报请股东大会审议；
公司拟向１４家银行申请总额为８０亿元的综合授信，授信使用范围包括银行承兑汇票、流动资金贷款、经销商融资以及贸易融资等，各行具体额度如下：中国进出口银行１０亿、国家开发银行７亿、光大银行２０亿、中国工商银行１０亿、中国银行５亿、中信银行４亿、民生银行４亿、招商银行４亿、兴业银行４亿、交通银行３亿、华夏银行３亿、农业银行２亿、徽商银行２亿、东亚银行２亿。
以上授信额度均为信用授信，期限一年，可随时满足公司未来经营发展的融资需要。
四、会议以９票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《关于向进出口银行申请续贷３亿元贷款的议案》，同意报请股东大会审议；
公司在中国进出口银行的高新技术出口卖方信贷３亿元贷款即将到期，为满足公司未来经营发展的需要，根据公司资金情况，拟向进出口银行申请续贷３亿元贷款，期限贰年。
五、会议以９票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《关于提请召开２０１１年第三次临时股东大会的议案》；
会议的具体安排如下：
１、会议召开时间：２０１１年１１月２２日上午９：００
２、会议召开地点：合肥·公司住所地
３、参加召开方式：现场会议
４、股权登记日：２０１１年１１月１６日
５、参会人员：２０１１年１１月１６日（股权登记日）交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东或其授权代表；公司董事、监事及高级管理人员；公司律师及相关工作人员。
６、会议审议事项
１） 关于合肥江淮汽车担保有限公司与马鞍山农村商业银行签署汽车金融合作协议的议案
２） 关于申请２０１１年银行综合授信的议案
３） 关于向进出口银行申请续贷３亿元贷款的议案
７、参会股东登记办法：
（１）登记手续
符合上述条件的法人股东持股东帐户、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东帐户、身份证及持股凭证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东帐户及委托人持股凭证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真的方式办理登记。
（２）登记时间：２０１１年１１月１７日下午５：００前；
（３）登记地点：安徽省合肥市东流路１７６号江淮汽车公司证券部
８、其他
（１）与会股东食宿费用及交通费自理，会期半天；
（２）公司联系方式：
联系地址：安徽省合肥市东流路１７６号江淮汽车公司证券部
联系电话：０５５１—２２９６８３５、２２９６８３７
联系传真：０５５１—２２９６８３７
邮编：２３００２２
特此公告。
安徽江淮汽车股份有限公司
董事会
２０１１年１０月２５日
附件：授权委托书
兹委托 先生／女士代表本人／本单位出席安徽江淮汽车股份有限公司２０１１年第三次临时股东大会会议，行使审议、表决和签署会议文件的股东权利。
委托人签名（或盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数： 委托日期：
委托人股东帐号：
| 表 决 事 项 | 表决结果 | ||
| 赞成 | 反对 | 弃权 | |
| １． 关于合肥江淮汽车担保有限公司与马鞍山农村商业银行签署汽车金融合作协议的议案 | |||
| ２． 关于申请２０１１年银行综合授信的议案 | |||
| ３． 关于向进出口银行申请续贷３亿元贷款的议案 | |||