大连圣亚旅游控股股份有限公司
2011年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 刘达 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 肖峰 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 孙湘 |
公司负责人刘达、主管会计工作负责人肖峰及会计机构负责人（会计主管人员）孙湘声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 650,405,195.81 | 596,887,395.78 | 8.97 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 303,068,623.49 | 274,735,297.37 | 10.31 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 3.29 | 2.99 | 10.03 |
| 年初至报告期期末 （1－9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 49,370,510.53 | -5.01 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.53 | -5.36 | |
| 报告期 （7－9月） | 年初至报告期期末 （1－9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 34,163,726.67 | 26,782,615.68 | 34.02 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.37 | 0.29 | 32.14 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.34 | 0.26 | 25.93 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.37 | 0.29 | 32.14 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 10.92 | 8.51 | 增加1.82个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 9.98 | 7.56 | 增加1.09个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 年初至报告期期末金额 （1－9月） | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 3,048,429.15 | 处置固定资产、生物资产损益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -93,244.58 | |
| 合计 | 2,955,184.57 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 6,669 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 | |
| 大连星海湾金融商务区投资管理股份有限公司 | 22,104,000 | 人民币普通股 | |
| 辽宁迈克集团股份有限公司 | 7,900,000 | 人民币普通股 | |
| N.Z. UNDERWATER WORLD ENGINEERING AND DEVELOPMENT CO LIMITED | 7,368,000 | 人民币普通股 | |
| 周建平 | 3,534,619 | 人民币普通股 | |
| 兴业国际信托有限公司－浙江中行新股申购信托项目<3期> | 3,230,000 | 人民币普通股 | |
| 中融人寿保险股份有限公司－传统保险产品 | 3,025,711 | 人民币普通股 | |
| 上海杉业实业有限公司 | 2,650,000 | 人民币普通股 | |
| 中融国际信托有限公司－融裕25号 | 2,550,035 | 人民币普通股 | |
| 林良昌 | 2,550,000 | 人民币普通股 | |
| 大连神洲游艺公司 | 2,456,000 | 人民币普通股 | |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 序号 | 报表项目 | 期末余额 | 期初余额 | 变动比率 | 变动说明 |
| 一、 | 资产负债表项目 | ||||
| 1 | 在建工程 | 1,161,043.00 | 4,961,030.50 | -76.60% | 本期将已完工的在建项目转入固定资产 |
| 2 | 应付账款 | 1,534,300.91 | 2,511,775.30 | -38.92% | 本期公司支付欠款所 |
| 3 | 预收款项 | 2,475,395.52 | 42,585.52 | 5712.76% | 本期下属子公司处置不动产预收交易款项 |
| 4 | 应付职工薪酬 | 505,942.61 | 1,305,942.61 | -61.26% | 本期发放职工薪酬 |
| 5 | 其他应付款 | 46,830,001.73 | 57,895,396.13 | -19.11% | 本期在建工程项目完工，支付工程欠款 |
| 6 | 一年内到期的非流动负债 | 0.00 | 6,000,000.00 | 不适用 | 偿还到期银行借款 |
| 7 | 其他流动负债 | 1,347,564.00 | 143,446.00 | 839.42% | 本期公司递延收益增加 |
| 二、 | 利润表项目 | ||||
| 8 | 投资收益 | -2,480,788.67 | 0.00 | 不适用 | 本期苏州圣亚股权转让 |
| 9 | 营业利润 | 31,180,824.79 | 25,003,030.17 | 24.71% | 本期经营收益有所增加 |
| 10 | 营业外收入 | 5,005,357.62 | 587,047.82 | 752.63% | 本期转让土地使用权 |
| 11 | 营业外支出 | 2,081,419.44 | 12,940.37 | 15984.70% | 本期处置折旧期满且毁损不能继续正常使用的固定资产 |
| 12 | 净利润 | 34,104,762.97 | 25,577,137.62 | 33.34% | 本期经营收益有所增加 |
| 三、 | 现金流量表项目 | ||||
| 13 | 收到其他与经营活动有关的现金 | 10,522,653.86 | 15,740,720.56 | -33.15% | 本期减少与其他公司经营款项往来 |
| 14 | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,111,366.64 | 7,903,961.90 | 141.79% | 本期根据社会平均工资水平上调职工工资，按社保机构等要求上调养老保险基数及公积金基数 |
| 15 | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8,288,005.09 | 14,825,128.51 | -44.09% | 上期支付前期所欠股利 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
详见公司于2010年8月9日，在《上海证券报》、《证券时报》上披露的《大连圣亚旅游控股股份有限公司关于控股股东承诺事项的提示性公告》。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
自2010年2月26日后，公司及大股东积极推动承诺相关工作，制定了资产注入方案，并准备实施，但由于国家宏观政策发生变化，不支持与土地有关的资产注入项目，资产注入工作未能按计划实施。
公司及公司大股东将密切关注国家宏观政策的调整情况，积极推进资产注入计划。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
本报告期，公司未进行现金分红。
大连圣亚旅游控股股份有限公司
法定代表人:刘达
2011年10月25日