北京万通地产股份有限公司2011年第三季度报告
2011-10-26 来源：上海证券报
北京万通地产股份有限公司
2011年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 许立 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 徐晓阳 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 徐晓阳 |
公司负责人许立、主管会计工作负责人徐晓阳及会计机构负责人（会计主管人员）徐晓阳声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 11,879,605,748.08 | 11,876,151,580.78 | 0.03 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 3,049,970,361.19 | 3,191,684,177.27 | -4.44 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 2.51 | 2.62 | -4.20 |
| 年初至报告期期末 （1－9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,172,085,751.12 | -313.42 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.96 | -314.06 | |
| 报告期 （7－9月） | 年初至报告期期末 （1－9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 59,812,650.78 | 66,979,698.78 | -82.50 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0492 | 0.0550 | -82.48 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.0470 | 0.0492 | -64.90 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0492 | 0.0550 | -82.48 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.98 | 2.17 | 减少9.23个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 1.89 | 1.94 | 减少3.45个百分点 |
| 报告期 | |
| 资产负债率 | 71.34% |
| 有息负债率 | 29.46% |
| 货币资金占总资产比率 | 12.26% |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 年初至报告期期末金额 （1－9月） |
| 非流动资产处置损益 | -21,843.99 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 13,832,217.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -434,294.60 |
| 所得税影响额 | 3,564,089.14 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 2,679,914.54 |
| 合计 | 7,132,074.73 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 107,063 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类 |
| 万通投资控股股份有限公司 | 622,463,220 | 人民币普通股 |
| 中国银行－华夏大盘精选证券投资基金 | 9,466,665 | 人民币普通股 |
| 中国银行股份有限公司－华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金 | 3,733,335 | 人民币普通股 |
| 茂名石化实华股份有限公司 | 2,800,108 | 人民币普通股 |
| 陈继 | 2,799,347 | 人民币普通股 |
| 平安证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户 | 2,760,293 | 人民币普通股 |
| 郑丽青 | 2,559,738 | 人民币普通股 |
| 招商银行股份有限公司－国泰保本混合型证券投资基金 | 1,999,960 | 人民币普通股 |
| 郑振兴 | 1,700,000 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行股份有限公司－南方中证500指数证券投资基金(LOF) | 1,503,875 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | 变动金额 | 变动比率 | 变动原因说明 |
| 预付款项 | 1,820,007,753.58 | 400,268,623.66 | 1,419,739,129.92 | 354.70% | 主要原因是公司支付土地出让金 |
| 其他应收款 | 837,867,314.13 | 215,998,334.08 | 621,868,980.05 | 287.90% | 主要原因是公司新增资金往来款 |
| 应交税费 | -71,735,417.29 | 128,400,323.16 | -200,135,740.45 | -155.87% | 主要原因是公司所属子公司预缴营业税、企业所得税等 |
| 应付利息 | 90,970,771.72 | 21,720,981.51 | 69,249,790.21 | 318.82% | 主要原因是公司计提债券利息 |
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动金额 | 变动比率 | 变动原因说明 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 66,979,698.78 | 344,492,371.16 | -277,512,672.38 | -80.56% | 主要原因是公司所属子公司本年结转项目有所减少，净利润相应降低 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,172,085,751.12 | 549,199,412.16 | -1,721,285,163.28 | -313.42% | 主要原因是公司及所属子公司支付土地出让金及工程款支出增加 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -106,709,278.47 | -59,578,656.48 | -47,130,621.99 | -79.11% | 主要原因是公司上年收回投资现金增加 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -551,275,268.59 | 165,696,449.35 | -716,971,717.94 | -432.70% | 主要原因是公司本年新增借款有所减少 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
北京万通地产股份有限公司
法定代表人:许立