§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人赵继增、主管会计工作负责人刚宏伟及会计机构负责人(会计主管人员)郭鑫声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
| 2011.9.30 | 2010.12.31 | 增减幅度（%） | ||||
| 总资产（元） | 2,256,952,314.90 | 2,091,306,521.39 | 7.92% | |||
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,861,985,726.50 | 1,805,799,452.15 | 3.11% | |||
| 股本（股） | 540,000,000.00 | 135,000,000.00 | 300.00% | |||
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 3.45 | 13.38 | -74.22% | |||
| 2011年7-9月 | 比上年同期增减（%） | 2011年1-9月 | 比上年同期增减（%） | |||
| 营业总收入（元） | 235,094,780.18 | 32.34% | 658,494,941.79 | 30.23% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 33,534,976.84 | 29.89% | 89,936,274.35 | 3.92% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | - | - | -90,111,504.09 | 51.20% | ||
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | - | - | -0.17 | -61.36% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.062 | 29.17% | 0.167 | -7.22% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.062 | 29.17% | 0.167 | -7.22% | ||
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.82% | 0.36% | 4.90% | -2.58% | ||
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 1.52% | 0.03% | 4.56% | -2.96% | ||
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | 38,327.56 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,080,000.00 | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 5,598,573.83 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -175,661.56 | |
| 所得税影响额 | -141,751.40 | |
| 少数股东权益影响额 | 4,719.09 | |
| 合计 | 6,404,207.52 | - |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 12,592 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002深 | 13,962,480 | 人民币普通股 |
| 北京天图兴业创业投资有限公司 | 11,500,800 | 人民币普通股 |
| 宋戈 | 2,923,842 | 人民币普通股 |
| 王永华 | 2,666,540 | 人民币普通股 |
| 高阿凤 | 1,562,382 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行－工银瑞信消费服务行业股票型证券投资基金 | 1,443,200 | 人民币普通股 |
| 湖南省电力公司企业年金计划-交通银行 | 1,245,366 | 人民币普通股 |
| 广东明珠物流配送有限公司 | 1,150,600 | 人民币普通股 |
| 中国人寿财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品 | 1,016,140 | 人民币普通股 |
| 海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 1,001,478 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 33、投资活动产生的现金流量净额为-147,389,682.75元，较去年同期增长931.10%，主要系投资规模增大所致。 34、筹资活动产生的现金流量净额：本期金额为-8,133,603.45元，主要系分配股利所致；去年同期金额为1,296,971,883.16元，主要发行新股募集资金到账所致。 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
√ 适用 □ 不适用
| 1、2011年7月12日，公司召开的第二届董事会第二次会议决议通过《关于使用超募资金收购马鞍山开元新材料科技有限公司部分股权并对其进行增资的议案》，本公司已完成对马鞍山开元新材料科技有限公司的股权收购及增资，该公司于2011年7月28日在马鞍山市工商行政管理局办理了工商变更登记，同时将公司名称变更为马鞍山利尔开元新材料有限公司。 2、2011年7月29日公司召开的2011年第三次临时股东大会审议通过《关于对外投资实施5,000吨/年多晶硅项目的议案》公司拟使用不超过600万元收购伊川建合硅业科技有限公司（以下简称“建合硅业”）100%股权，并使用超募资金60,000.00万元对建合硅业进行增资。目前，对建和硅业的收购已经完成，2011年9月29日建合硅业更名为洛阳利尔中晶光伏材料有限公司。 |
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 发行时所作承诺 | 发行前全体股东 | 六、王永华承诺：1、自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。 2、自公司股票上市之日起十二个月后，本人持有公司股份中的208.2万股解除锁定，可转让，持有的其余217.05万股股份不得转让或委托他人管理；自公司股票上市之日起三十六个月后，本人持有公司股份中的217.05万股解除锁定，可转让。 | 严格履行了承诺 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 无 | 无 | 无 |
3.4 对2011年度经营业绩的预计
| 2011年度预计的经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50% | |||
| 2011年度净利润同比变动幅度的预计范围 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为： | 0 | ～～ | 30.00% |
| 2010年度经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润（元）： | 106,851,392.54 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 无 | |||
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| 2011年07月05日 | 公司会议室 | 实地调研 | 申银万国、中信证券、银河基金 | 超募资金使用、耐火材料行业情况 |
| 2011年07月14日 | 公司会议室 | 实地调研 | 光大保德信基金 | 超募资金使用、经营情况 |
| 2011年08月09日 | 公司会议室 | 实地调研 | 易方达基金 | 超募资金使用、经营情况 |
北京利尔高温材料股份有限公司
法定代表人：赵继增
二○一一年十月二十六日
证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告号： 2011-056
北京利尔高温材料股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年10月25日在公司会议室召开第二届董事会第五次会议。本次会议由公司董事长赵继增先生主持。召开本次会议的通知于2011年10月20日以传真、电子邮件等方式送达全体董事。本次董事会会议应到董事9名，实到董事9名，其中现场出席会议的董事9名。公司监事和有关高级管理人员列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。与会董事经过认真讨论，通过以下议案：
一、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2011年第三季度季度报告的议案》。
《公司2011年第三季度季度报告全文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《公司2011年第三季度季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
二、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司子公司管理制度的议案》。
《北京利尔高温材料股份有限公司子公司管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
三、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘请民生证券有限责任公司担任代办股份转让的主办券商的议案》。
同意公司与具有从事代办股份转让券商业务资格的民生证券有限责任公司签订《推荐恢复上市、委托代办股份转让协议书》，约定如果未来公司股票被终止上市时，由民生证券有限责任公司担任代办股份转让的主办券商。
四、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司完成“内控规则落实专项活动”整改计划的议案》。
根据公司关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的自查表及整改计划，公司已制定控股子公司内部控制制度并提交董事会审议，已督促各子公司制定了重大事项报告制度，公司已与民生证券有限责任公司签署了《推荐恢复上市、委托代办股份转让协议书》。
公司《关于完成“内控规则落实专项活动”整改计划的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
北京利尔高温材料股份有限公司董事会
2011年10月26日
证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告号： 2011-058
北京利尔高温材料股份有限公司
关于完成“内控规则落实专项活动”整改计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所下发的《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》的要求，北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年9月29日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《北京利尔高温材料股份有限公司关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的自查表及整改计划的议案》。2011年10月25日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司完成“内控规则落实专项活动”整改计划的的议案》，现将整改计划完成情况公告如下：
1、公司已制定完成控股子公司内部控制制度，《北京利尔高温材料股份有限公司子公司管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
2、已督促各子公司制定了重大事项报告制度。
3、公司已与具有代办股份转让券商业务资格的民生证券有限责任公司签订了《委托代办股份转让协议》，约定如果未来公司股票被终止上市时，由民生证券有限责任公司担任代办股份转让的主办券商。
目前，公司关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的自查表及整改计划中列示的需整改完善问题已整改完毕。公司将继续完善内控制度建设，不断提升公司治理水平。
特此公告。
北京利尔高温材料股份有限公司董事会
2011年10月26日
证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号：2011-057
北京利尔高温材料股份有限公司
2011年第三季度报告