芜湖港储运股份有限公司
2011年第三季度报告
§1重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 孔祥喜 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 吕觉人 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 凌烈新 |
公司负责人孔祥喜、主管会计工作负责人吕觉人及会计机构负责人（会计主管人员）凌烈新声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 15,210,889,545.75 | 9,735,529,311.94 | 56.24 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 2,772,615,127.07 | 2,511,493,530.54 | 10.40 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 2.65 | 4.80 | -44.79 |
| 年初至报告期期末 （1－9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,651,185,673.53 | 不适用 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 1.58 | 不适用 | |
| 报告期 （7－9月） | 年初至报告期期末 （1－9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 81,635,860.25 | 253,890,377.13 | 不适用 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.08 | 0.24 | 不适用 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.08 | 0.24 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 3.09 | 9.60 | 不适用 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 3.09 | 9.45 | 不适用 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 年初至报告期期末金额 （1－9月） |
| 非流动资产处置损益 | 158,043.00 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 3,408,204.52 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,584,609.17 |
| 所得税影响额 | -1,106,280.85 |
| 合计 | 4,044,575.84 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 23,050 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 芜湖港口有限责任公司 | 314,888,808 | |
| 赫洪兴 | 32,934,656 | |
| 张健 | 29,996,282 | |
| 全国社保基金六零一组合 | 23,757,632 | |
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪 | 13,144,988 | |
| 柯德君 | 10,568,720 | |
| 神华期货经纪有限公司 | 4,600,000 | |
| 费杰 | 3,693,830 | |
| 杭州昊天物资有限公司 | 2,800,000 | |
| 张杏玲 | 2,407,178 | |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、资产负债表项目
1）、其他应收款：本报告期末数19,956,801.06元，比期初增加751.55%，其中1400万元为融资租赁保证金。
2）、存货：本报告期末数1,157,880,647.67元，比期初增加42.07%，系本年度销量较去年同期有大幅增加导致库存商品增加。
3）、在建工程：本报告期末数158,798,218.56元，比期初增加792.24%，系本报告期煤炭储配中心项目投资1.45亿元。
4）、应付票据：本报告期末数9,417,045,344.15元，比期初增加96.2%，系本报告期采购物资规模增大。
2、利润表、现金流量表项目
1）、公司与淮南矿业（集团）有限责任公司完成资产重组后，置入资产纳入公司合并报表范围，并实现了较快发展，公司整体盈利能力增强。故本报告期内公司营业收入、营业利润、利润总额、净利润、基本每股收益及每股净资产本年数较上年数均有大幅度增加。
2）、销售商品、提供劳务收到的现金：本报告期为21,362,685,234.28元,与上年同期比增加30015.50%，主要原因为公司收入资金较上年数有大幅度增加。
3）、购买商品、接受劳务支付的现金：本报告期为19,294,161,950.25元，与上年同期比增加68184.19%，主要原因为公司采购材料等资金较上年数有大幅度增加。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、本公司董事会于2011年8月30日接控股股东淮南矿业（集团）有限责任公司的通知，称其正在筹划关于芜湖港储运股份有限公司的相关事项，该事项需向有关部门咨询、论证、沟通，存在重大不确定性。经向上海证券交易所申请，公司股票自2011年8月31日起停牌。祥见2011年8月31日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
2、2011年9月6日、9月22日，公司召开第四届董事会第七次会议及2011年第二次临时股东大会审议通过公司向控股股东淮南矿业（集团）有限责任公司非公开发行股票事宜。祥见2011年9月7日、9月23日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
3、2011年9月15日，控股股东淮南矿业（集团）有限责任公司认购本公司非公开发行股票事宜获得安徽省国资委批复。祥见2011年9月21日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
4、目前公司非公开发行股份申报材料中国证监会已经受理，正在审批中。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
1、 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
公司2010年非公开发行股份购买资产的承诺事项履行情况
承诺一：
淮南矿业承诺：在标的资产交割完成后，不以任何形式（包括但不限于在中国境内或境外自行或与他人合资、合作、联合经营）从事、参与或协助他人从事任何与芜湖港及其子公司（包括铁运公司和物流公司）届时正在从事的业务有直接或间接竞争关系的经营活动，也不直接或间接投资于任何与芜湖港及其子公司（包括铁运公司和物流公司）届时正在从事的业务有直接或间接竞争关系的经济实体。
承诺履行情况：淮南矿业严格履行以上承诺事项内容。
承诺二：
淮南矿业承诺：鉴于淮南矿业下属的拟注入芜湖港的铁运公司主要从事煤炭的铁路运输服务，其运营的铁路专用线主要铺设于淮南矿区内。作为淮南矿区内的煤矿建设项目的配套工程，淮南矿区内的铁路专用线建设工程需由淮南矿业作为建设单位向主管部门申请与煤矿建设相匹配的铁路专用线工程项目立项并实施建设，据此，淮南矿业承诺并保证，包括淮南矿业正在建设的和将要建设的与煤矿建设相匹配的铁路运输相关的工程项目，在该等工程项目完成项目建设、竣工验收且具备运营条件后，由芜湖港通过自有资金、配股、增发或其他合法方式收购相关经营性资产，使该等资产依法纳入芜湖港。若芜湖港届时未能进行收购，淮南矿业将以托管、租赁等合法方式将相关经营性资产交由芜湖港或铁运公司经营管理。
承诺履行情况：淮南矿业严格履行以上承诺事项内容。
承诺三：
淮南矿业承诺：本次重大资产重组完成后，淮南矿业取得对芜湖港的实际控制权，淮南矿业将根据相关法律、法规和规范性文件的规定，保证其自身并将促使其直接或间接控制的企业减少并规范与芜湖港及其子公司之间的关联交易，如关联交易无法避免，应按照有关法律、法规、规范性文件和芜湖港公司章程的规定，履行相应的法律程序，保证关联交易的合理性和公允性。
承诺履行情况：淮南矿业严格履行以上承诺事项内容。
承诺四：
淮南矿业承诺：铁运公司和物流公司2010年度实现的经审计后的净利润合计不低于3.20亿元，2011年度实现的经审计后的净利润合计不低于3.84亿元，2012年度实现的经审计后的净利润合计不低于4.61亿元。如铁运公司和物流公司届时实际实现的净利润未达到上述标准，其差额部分由淮南矿业在每个会计年度铁运公司和物流公司的审计报告出具后的二十个工作日内以现金向芜湖港补足。
承诺履行情况：淮南矿业严格履行以上承诺事项内容。
承诺五：
淮南矿业承诺：本次重大资产重组经中国证监会审核通过并实施完毕后，若铁运公司和物流公司2010年、2011年、2012年任一会计年度的实际实现的净利润（以芜湖港当年的目标公司年度审计报告中披露的数字为准）未能达到"承诺四"的标准，其差额部分由淮南矿业在该会计年度的铁运公司和物流公司年度审计报告（与芜湖港该年度的年度审计报告同时出具）正式出具后的二十个工作日内以现金向芜湖港补足。
承诺履行情况：淮南矿业严格履行以上承诺事项内容。
承诺六：
淮南矿业承诺：因本次非公开发行股份购买资产事项所认购的公司股票，在本次发行结束之日起36 个月内不上市交易或转让。
承诺履行情况：淮南矿业严格履行以上承诺事项内容。
承诺七：
港口公司承诺：港口公司承诺并保证，本次重大资产重组完成后，淮南矿业取得对芜湖港的实际控制地位，港口公司以及港口公司之一致行动人不得以任何形式取得芜湖港第一大股东地位或达到对芜湖港的实际控制。
承诺履行情况：港口公司严格履行以上承诺事项内容。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内，公司未进行现金分红。
芜湖港储运股份有限公司
法定代表人:孔祥喜
2011年10月27日
股票代码：600575 股票简称：芜湖港 编号：临2011－026
芜湖港储运股份有限公司
第四届董事会第八次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
芜湖港储运股份有限公司第四届董事会第八次会议于2011 年10月26日在公司A楼三会议室召开。会议应到董事11人，实到11人，公司监事和其他高管人员列席了会议。会议由董事长孔祥喜主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议逐项审议，并以书面记名表决的方式通过如下决议：
一、 芜湖港储运股份有限公司2011年第三季度报告全文及其正文
详情请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
表决情况：同意11票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。
二、关于制定《芜湖港储运股份有限公司与淮南矿业集团财务有限公司关联交易的资金风险防范制度》的议案
为进一步规范芜湖港储运股份有限公司及其控股子公司（以下简称“公司”）与控股股东淮南矿业（集团）有限责任公司（以下简称“淮南矿业”）控股的淮南矿业集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）之间的关联交易，切实保障公司在财务公司存款资金的安全性，结合证券监管机构的相关要求，特制定《芜湖港储运股份有限公司与淮南矿业集团财务有限公司关联交易的资金风险防范制度》
以上制度已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，详情请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
公司董事会在审议以上制度时，关联董事孔祥喜、杨林回避表决。公司独立董事已就此事项发表了独立意见（详见附件1）。
表决情况：同意9票，反对票0票，弃权票0票，回避票2票。
三、关于建立《芜湖港储运股份有限公司在淮南矿业集团财务有限公司存款风险预防处置预案》的议案
为有效防范、及时控制和化解芜湖港储运股份有限公司及其控股子公司（以下简称“公司”）在控股股东淮南矿业（集团）有限责任公司（以下简称“淮南矿业”）控股的淮南矿业集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）存款的风险，保证资金的独立性、安全性、流动性、盈利性，特建立本预案。
以上制度已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，详情请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
公司董事会在审议以上预案时，关联董事孔祥喜、杨林回避表决。公司独立董事已就此事项发表了独立意见（详见附件1）。
表决情况：同意9票，反对票0票，弃权票0票，回避票2票。
特此公告
芜湖港储运股份有限公司董事会
2011年10月27日
附件1
独立董事关于
芜湖港第四届董事会第八次会议
有关议案的独立意见
我们是芜湖港储运股份有限公司（以下简称公司）的独立董事陈大铮、张永泰、卢太平、陈颖洲，本次提交公司第四届董事会第八次会议审议的《芜湖港储运股份有限公司与淮南矿业集团财务有限公司关联交易的资金风险防范制度》和《芜湖港储运股份有限公司在淮南矿业集团财务有限公司存款风险预防处置预案》议案在提交董事会审议前，已经本人事前认可。
根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司《章程》等有关规定，作为公司的独立董事，在认真审议《芜湖港储运股份有限公司与淮南矿业集团财务有限公司关联交易的资金风险防范制度》和《芜湖港储运股份有限公司在淮南矿业集团财务有限公司存款风险预防处置预案》相关资料后，经审慎分析，发表如下独立意见：
制定上述制度及建立相应预案，有利于保障公司在财务公司的存款安全性，保证了公司的财务独立性，符合证券监管机构的相关要求，切实维护了上市公司和全体股东的合法权益，不存在损害公司和股东权益的行为，没有损害中小股东的利益。
独立董事（签字）： 陈大铮 张永泰 卢太平 陈颖洲
2011年10月26日