上海广电信息产业股份有限公司
2011年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4公司董事长王强先生、总经理黄金刚先生、财务负责人副总会计师陈建民先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比 上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 3,473,238,444.52 | 2,937,162,466.88 | 18.25 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 1,331,696,176.19 | 1,290,470,352.35 | 3.19 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 1.8786 | 1.8205 | 3.19 |
| 年初至报告期期末 （1—9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -123,585,004.31 | -21.41 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -0.1743 | -21.04 | |
| 报告期 （7—9月） | 年初至报告期期末 （1—9月） | 本报告期比上年 同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 18,639,867.51 | 41,225,823.84 | 38.95 |
| 基本每股收益(元/股)) | 0.0263 | 0.0582 | 39.15 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)) | 0.0213 | 0.0409 | 719.23 |
| 稀释每股收益(元/股)) | 0.0263 | 0.0582 | 39.15 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 1.4096 | 3.1444 | 增加0.3226个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 1.1435 | 2.2102 | 增加0.9996个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 年初至报告期期末金额 （1—9月） |
| 非流动性资产处置损益 | 1,587,055.13 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外； | 3,714,423.34 |
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | 7,776,591.41 |
| 所得税影响数 | -459,509.47 |
| 少数股东权益影响额(税后) | -370,050.22 |
| 合计 | 12,248,510.19 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 49,248 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 上海仪电控股(集团)公司 | 299,452,717 | |
| 张坚 | 6,387,279 | |
| 新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－018L－FH001沪 | 5,965,814 | |
| 张蓓 | 5,538,054 | |
| 付英 | 4,220,600 | |
| 中国农业银行－国泰金牛创新成长股票型证券投资基金 | 3,891,045 | |
| 杨杰 | 3,262,778 | |
| 张世轩 | 3,032,921 | |
| 中国工商银行股份有限公司－中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金 | 2,730,825 | |
| 徐向阳 | 2,706,200 | |
§3 重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、 资产负债表项目：
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 期末数 | 期初数 | 增减变动数 | 增减变动比例(%) |
| 应收账款 | 214,764,631.94 | 156,047,751.02 | 58,716,880.92 | 37.63 |
| 预付款项 | 662,617,492.53 | 55,055,203.47 | 607,562,289.06 | 1,103.55 |
| 预收款项 | 760,764,371.79 | 165,285,153.41 | 595,479,218.38 | 360.27 |
变动说明：
（1）期末应收账款21,476.46万元，较年初增加5,871.69万元，主要系货款回笼较上年末
减少。
（2）期末预付款项66,261.75万元与期末预收款项76,076.44万元，较年初分别增加了60,756.23万元及59,547.92万元，主要是根据本次广电信息资产重组的相关协议，本公司拟置出资产的预收款项与拟置入资产的预付款项的增加因素。
2、利润表项目：
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本报告期 | 上年同期数 | 增减变动数 | 增减变动比例（%） |
| 营业税金及附加 | 5,232,967.04 | 8,645,194.42 | -3,412,227.38 | -39.47 |
| 营业外收入 | 13,864,660.31 | 19,754,360.51 | -5,889,700.20 | -29.81 |
变动说明：
（1）本期营业税金及附加523.30万元，比上年同期减少341.22万元，主要系上期包含公司房产转让的营业税金。
（2）本期营业外收入1,386.47万元，比上年同期减少588.97万元，主要系较上年同期处理固定资产收益减少。
3、现金流量表项目：
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本报告期 | 上年同期数 | 增减变动数 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 603,963,954.69 | 965,815.67 | 602,998,139.02 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19,468,229.59 | 10,475,279.91 | 8,992,949.68 |
| 投资支付的现金 | 600,000,000.00 | 0.00 | 600,000,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 434,000,000.00 | 765,000,000.00 | -331,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 520,000,000.00 | 930,000,000.00 | -410,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 26,302,746.36 | 43,376,089.45 | -17,073,343.09 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,186,728.33 | -215,787.97 | -970,940.36 |
变动说明：
(1) 本期处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期增加60,299.81万元及本期投资支付的现金较上年同期增加60,000.00万元，主要系公司重大资产重组款项。
(2) 本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金上年同期增加899.29万元，主要系子公司增加生产设备的资金投入。
(3) 本期取得借款收到的现金较上年同期减少33,100万元；主要系同比银行借款减少。
(4) 本期偿还债务支付的现金较上年同期减少41,000万元，主要系同比归还银行借款减少。
(5) 本期分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期减少了1,707.33万元，主要系同比归还银行借款减少，相应的利息支出减少。
(6) 本期汇率变动对现金的影响较上年同期减少97.09万元，主要系汇兑损益影响。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司重大资产出售、现金及发行股份购买资产暨关联交易重大资产重组事项正在进行中，具体进展情况如下：
2010 年9 月1 日，公司接到控股股东上海仪电控股（集团）公司通知，称近期将讨论重要事项,相关重要事项具有不确定性,需向相关方进行咨询论证。公司由此进入重大资产重组阶段。
2010 年9 月2 日，为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，保证公平信息披露，经申请，公司股票即日起停牌。
2011 年1 月10 日，公司召开了第六届董事会第二十八次会议（即首次审议本次重大资产重组事项的董事会会议），审议通过了《上海广电信息产业股份有限公司重大资产出售、现金及发行股份购买资产暨关联交易预案》，并决定在完成相关审计、评估、盈利预测审核后，再次召开董事会会议审议与本次交易相关的其他未决事项。
2011 年1 月11 日，公司重大资产重组相关信息披露当天，公司股票复牌。
2011 年3 月7 日，公司召开了第六届董事会第二十九次会议，审议通过了《上海广电信息产业股份有限公司重大资产出售、现金及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》等相关议案。
2011 年3 月18 日，公司收到国务院国有资产监督管理委员会给上海市国有资产监督管理委员会的《关于上海广电信息产业股份有限公司国有股东转让所持部分股份有关问题的批复》（国资产权[2011]184 号）。
2011 年3 月23 日，公司收到上海市国有资产监督管理委员会给上海仪电控股（集团）公司的《关于上海广电信息产业股份有限公司国有股东所持部分股份转让有关问题的批复》（沪国资委产权[2011]110 号）。
2011 年3 月29 日，公司收到上海市国有资产监督管理委员会给上海仪电控股（集团）公司的《关于上海广电信息产业股份有限公司部分资产协议转让有关问题的批复》（沪国资委产权[2011]125 号）和上海市国有资产监督管理委员会给中共上海市委宣传部的《关于同意对上海广电信息产业股份有限公司实施重组有关问题的函》（沪国资委产权[2011]126 号）。
2011 年4 月1 日，公司以现场投票与网络投票相结合的方式召开2011 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司资产出售的议案》、《关于批准实施公司与上海仪电控股（集团）公司及其关联方签订的附生效条件的相关资产转让协议及补充协议的议案》、《关于现金及发行股份购买资产方案的议案》等十项议案。
2011 年 4 月6 日，《上海广电信息产业股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料报送中国证券监督管理委员会。
2011 年5 月6 日，公司召开了董事会六届三十二次会议。会议依据中国证券监督管理委员会《行政许可申请材料补正通知书》110765 号之要求，审议并通过了：关于批准公司与上海东方传媒集团有限公司等相对方重新签订的附生效条件的《关于拟置入资产实际净利润与净利润预测数差额的补偿协议》的议案。
2011 年7 月11 日，公司召开第六届董事会第三十三次会议，会议依据中国证券监督管理委员会110765 号《中国证监会行政许可一次反馈意见通知书》之要求及《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的规定，决议如下：
①公司与东方传媒经协商一致，决定对以现金向东方传媒购买资产部分修改为以股份方式进行业绩补偿，并签署《关于拟置入资产实际净利润与净利润预测数差额的补偿协议（修订）之补充协议》。
②审议通过本次重大资产重组补充财务报告。
2011年9月26日，公司收到中国证券监督管理委员会通知：中国证监会上市公司并购重组审核委员会将于近日审核公司重大资产出售、现金及发行股份购买资产暨关联交易之重大资产重组事项。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，经公司申请，公司股票自2011年9月27日起停牌，
2011年9月29日，公司重大资产出售、现金及发行股份购买资产暨关联交易之重大资产重组申请经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会2011年第30次工作会议审核并获有条件通过。根据相关规定，公司股票自2011年9月30日起复牌。
截至本报告披露之日，公司尚未收到中国证监会关于本次重大重组事项相关核准文件。
上述公司重大资产重组事项涉及信息披露内容已刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用√不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内，公司未执行任何利润分配或现金分红方案。
上海广电信息产业股份有限公司
法定代表人：王强
2011年10月26日
证券代码：600637 股票简称：广电信息 编号：临2011-032
上海广电信息产业股份有限公司董事会六届三十五次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海广电信息产业股份有限公司（以下简称：公司）董事会六届三十五次会议书面通知于2011年10月14日发出，会议于2011年10月26日上午以通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长王强先生主持。本次会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，所做决议合法有效。
会议审议并通过了如下决议：
1、《公司2011年第三季度报告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；
2、公司2011年经营管理层薪酬与业绩管理方案
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；
3、关于周建中先生不再担任公司副总经理职务的议案
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
鉴于周建中先生另有工作安排，根据《公司章程》的相关规定及总经理的提议，公司董事会同意周建中先生不再担任公司副总经理。
公司董事会对周建中先生在担任公司副总经理期间为公司发展所付出的努力和贡献表示衷心的感谢。
独立董事对该事项发表了独立意见：由于周建中先生的工作有所变动，因此根据《公司章程》、《公司独立董事议事规则》等相关规定，我们同意周建中先生不再担任公司副总经理。
特此公告。
上海广电信息产业股份有限公司董事会
2011年8月27日
证券代码：600637 股票简称：广电信息 编号：临2011-033
上海广电信息产业股份有限公司监事会六届二十一次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海广电信息产业股份有限公司（以下简称：公司）监事会六届二十一次会议书面通知于2011年10月14日发出，并于2011年10月26日上午以通讯表决方式召开会议。会议应出席监事5人，实际出席监事5人。会议由公司监事会主席曹光明先生主持。本次会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律、法规的要求，所做决议合法有效。会议审议并通过了以下议案和报告：
会议审议并通过了如下决议：
1、《公司2011年第三季度报告》。
（1）公司2009年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定；
（2）公司2009年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确反映公司本季度的经营、管理和财务等事项；
（3）在公司监事会提出意见前，我们没有发现参与2009年第三季度报表编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权；
2、公司2011年经营管理层薪酬与业绩管理方案
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权；
特此公告。
上海广电信息产业股份有限公司监事会
2011年10月27日