珠海华发实业股份有限公司2011年第三季度报告

  2011年第三季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事局、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事局会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	袁小波
主管会计工作负责人姓名	俞卫国
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	何玉冰

公司负责人袁小波、主管会计工作负责人俞卫国及会计机构负责人（会计主管人员）何玉冰声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末		本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	22,446,782,233.62	20,326,276,966.78		10.43
所有者权益（或股东权益）(元)	5,737,792,692.83	5,761,580,740.73		-0.41
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	7.02	7.05		-0.43
	年初至报告期期末 （1－9月）			比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	560,108,607.40			-79.67
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.69			-79.67
	报告期 （7－9月）	比上年同期增减(%)	年初至报告期期末 （1－9月）	比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	-18,882,948.87	-158.37	271,485,148.41	-11.15
基本每股收益（元/股）	-0.023	-157.50	0.332	-11.23
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.023	-158.97	0.329	-13.42
稀释每股收益（元/股）	-0.023	-157.50	0.332	-11.23
加权平均净资产收益率（%）	-0.33	减少0.95个百分点	4.62	减少1.23个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-0.33	减少0.95个百分点	4.58	减少1.36个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种:人民币

项目	年初至报告期期末金额 （1－9月）
非流动资产处置损益	-152,221.46
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,296,068.64
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	208,520.36
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,675,668.35
所得税影响额	-659,924.75
少数股东权益影响额（税后）	-509,989.00
合计	2,858,122.14

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		73,875
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
珠海华发集团有限公司	179,055,046	人民币普通股
中国工商银行－博时精选股票证券投资基金	25,814,170	人民币普通股
珠海华发汽车销售有限公司	12,068,524	人民币普通股
珠海华发物业管理服务有限公司	12,068,518	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪	12,037,805	人民币普通股
全国社保基金一零二组合	10,577,650	人民币普通股

中国建设银行－博时主题行业股票证券投资基金	8,099,696	人民币普通股
海通－中行－FORTIS BANK SA/NV	7,401,683	人民币普通股
中国工商银行－中银持续增长股票型证券投资基金	6,799,935	人民币普通股
中国石油天然气集团公司企业年金计划－中国工商银行	6,184,512	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用 单位：元 币种:人民币

项目	期末数	期初数	增减率	变动原因
应收账款	688,299.75	475,719.20	44.69%	应收广告费增加
其他应收款	696,567,739.28	53,554,980.53	1200.66%	沈阳华纳公司、沈阳华耀公司的土地被收购储备导致其他应收款增加所致
长期股权投资	400,000.00	4,399,939.05	-90.91%	收购盘锦华发10%股权从而纳入合并报表范围所致
长期待摊费用	13,021,314.90	4,059,518.98	220.76%	增加斗门容闳国际幼稚园办公楼装修
短期借款	100,000,000.00	324,000,000.00	-69.14%	短期借款减少所致
应付职工薪酬	2,840,573.39	992,517.07	186.20%	计提工会经费和职工教育经费所致
应付利息	120,750,000.00	26,250,000.00	360.00%	计提公司债券利息
其他应付款	1,236,014,442.34	535,533,392.61	130.80%	收购沈阳华纳公司、沈阳华耀公司的少数股权和收购大连华坤增加其他应付款所致
一年内到期的非流动负债	1,629,500,000.00	896,000,000.00	81.86%	长期借款中在一年内到期的借款增加所致
项目	本期数	上年同期
营业税金及附加	356,080,519.56	256,925,976.29	38.59%	已结转项目增值额较大相应的土地增值税增加，以及本期营业收入增加相应税费增加所致
管理费用	210,043,500.59	149,063,809.05	40.91%	项目增加人员增加所致
资产减值损失	67,772,582.30	-113,602.82	59757.48%	其他应收款增加计提坏账准备所致
投资收益	768,909.24	4,834,278.00	-84.09%	委托贷款已收回故收益减少所致
营业外支出	845,732.45	12,141,509.48	-93.03%	2010年本公司向西南旱灾区、玉树地震等捐款所致
所得税费用	174,685,712.77	113,512,437.93	53.89%	本期应税利润总额增加，相应计提所得税费用增加所致
经营活动产生的现金流量净额	560,108,607.40	2,754,549,090.16	-79.67%	楼款收入减少
投资活动产生的现金流量净额	-1,744,391,247.73	-1,038,731,597.41	-67.93%	投资支出增加
筹资活动产生的现金流量净额	824,719,749.35	-796,689,692.65	203.52%	银行贷款增加

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	珠海华发集团有限公司、珠海经济特区华发汽车展销中心、珠海华发物业管理服务有限公司除满足中国证监会在《关于上市公司股权分置改革试点有关问题的通知》中要求的条件外，只有同时满足以下两个条件，才可以挂牌出售所持有的股份：(1) 自股权分置改革方案实施后的第一个交易日起满36个月；(2) 股权分置改革方案实施后，当且仅当出现连续5个交易日公司二级市场股票收盘均价达到或超过截止2005年6月18日前30个交易日公司二级市场股票的收盘均价6.41元上浮50%即9.62元后。	报告期内未发生违反相关承诺的事项
其他对公司中小股东所作承诺	报告期内，珠海华发集团有限公司于2010年5月出具以下承诺：华发集团及华发集团下属企业珠海十字门中央商务区建设控股有限公司在未来十字门商务区开发过程中，若取得任何可能与本公司所从事的房地产开发业务形成竞争的项目或土地使用权，华发集团会将该等项目或土地使用权通过托管、合作方式交由本公司开发或以本公司为主开发，或按照国有资产转让的相关规定将该项目进行对外转让。	报告期内未发生违反相关承诺的事项

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内，公司没有进行现金分红。

珠海华发实业股份有限公司

法定代表人:袁小波

2011年10月26日