证券代码：000786 证券简称：北新建材 公告编号：2011-023
北新集团建材股份有限公司
2011年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 所有董事均已出席。
1.3公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.4 公司董事长王兵先生、财务负责人杨艳军女士及会计部经理董辉女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
| 2011.9.30 | 2010.12.31 | 增减幅度（%） | ||||
| 总资产（元） | 8,637,182,998.67 | 7,357,081,850.33 | 17.40% | |||
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 2,818,816,795.81 | 2,590,063,121.27 | 8.83% | |||
| 股本（股） | 575,150,000.00 | 575,150,000.00 | 0.00% | |||
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 4.901 | 4.503 | 8.84% | |||
| 2011年7-9月 | 比上年同期增减（%） | 2011年1-9月 | 比上年同期增减（%） | |||
| 营业总收入（元） | 1,799,388,874.58 | 43.01% | 4,324,818,499.05 | 40.89% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 137,700,274.39 | 29.03% | 324,417,587.07 | 25.77% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | - | - | 377,530,065.08 | -21.11% | ||
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | - | - | 0.656 | -21.15% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.239 | 28.49% | 0.564 | 25.89% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.239 | 28.49% | 0.564 | 25.89% | ||
| 加权平均净资产收益率（%） | 5.01% | 0.52% | 11.92% | 0.92% | ||
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 5.04% | 0.61% | 11.24% | 1.20% | ||
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | -4,048,408.23 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 33,587,419.55 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 8,951.83 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -970,989.41 | |
| 所得税影响额 | -5,986,801.22 | |
| 少数股东权益影响额 | -3,849,675.71 | |
| 合计 | 18,740,496.81 | - |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 34,725 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 中国建材股份有限公司 | 301,370,000 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金 | 17,285,833 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－上投摩根内需动力股票型证券投资基金 | 16,698,973 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－鹏华价值优势股票型证券投资基金 | 14,041,953 | 人民币普通股 |
| 国际金融－花旗－MARTIN CURRIE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED | 7,227,626 | 人民币普通股 |
| 渤海证券－建行－滨海1号民生价值集合资产管理计划 | 5,149,344 | 人民币普通股 |
| 中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红-个人分红 | 5,100,000 | 人民币普通股 |
| 中国银行－易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金 | 4,360,960 | 人民币普通股 |
| 华润深国投信托有限公司－重阳7期集合资金信托计划 | 4,236,981 | 人民币普通股 |
| 泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-019L-FH002深 | 3,966,480 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目大幅变化的原因：
1、应收账款比年初增加244,859,572.70元，增长了138.51%。增长的主要原因：一是公司实施年度信用政策，在年度内对经销商实施额度加账期的信用政策，导致年度内应收账款余额增加；二是公司主营业务规模扩大，导致应收账款也相应有所增长。
2、预付款项比年初增加103,836,639.74元，增长了42.66%。增长的主要原因是：随着公司主营业务规模扩大，原燃材料采购量增加，预付账款也相应有所增长。
3、其他应收款比年初增加20,201,767.10元，增长了97.78%。增长的主要原因是：本期应收的政府补助款等往来款项增加所致。
4、固定资产清理比年初增加331,302,169.62元，增长了405.14%。增长的主要原因是：公司西三旗基地搬迁工作已启动，大部分工厂已停产并正在实施搬迁。
5、应付票据比年初增加84,243,722.30元，增长了32.25%。增长的主要原因：一是公司为降低资金成本，加大对采购原材料使用银行承兑汇票结算力度所致；二是公司主营业务规模扩大，生产物资采购量增加导致应付票据也相应有所增长。
6、应付账款比年初增加173,118,104.72元，增长了37.98%。增长的主要原因：一是公司主营业务规模扩大，生产物资采购量增加，导致应付账款增加；二是公司借助良好的商业信誉，在采购付款环节争取更优惠的付款条件导致应付账款增加。
7、预收款项比年初增加45,687,245.44元，增长了109.55%。增长的主要原因：一是公司扩大销售规模导致预收款项有所增长；二是在产品供不应求的区域采用预收货款的结算方式导致预收款项有所增长。
8、应交税费比年初减少46,113,223.22元，降低了298.18%。降低的主要原因：一是公司在建项目陆续建设，设备购置及原材料储备增加，导致购进产生的可抵扣增值税进项税相应增加；二是公司期初应缴纳的企业所得税在本期缴纳致使应交税费减少。
9、应付利息比年初增加13,790,501.83元，增长了1598.64%。增长的主要原因是：公司今年发行6亿元短期融资券，付息期为一年一次，因尚未到付息期，导致应付利息增加。
10、其他应付款比年初增加42,838,994.14元，增长了42.63%。增长的主要原因是：公司收到的履约保证金增加以及公司所属控股子公司收到的往来款和押金增加所致。
11、一年内到期的非流动负债比年初增加46,680,000.00元，增长了63.67%。增长的主要原因是：公司所属控股子公司一年内到期的长期借款增加所致。
12、长期借款比年初增加190,000,000.00元，增长45.08%。增长的主要原因是：公司在建生产线增加，资金需求增加，相应增加长期借款所致。
二、利润表项目大幅变化的原因：
1、营业收入本报告期比上年同期增加541,173,115.46元，增长了43.01%。增长的主要原因是：随着石膏板全国产业布局的实施，各生产基地辐射的区域市场业务规模迅速扩大，导致收入增长。
2、营业成本本报告期比上年同期增加481,977,747.74元，增长了52.18%。增长的主要原因：一是随着业务规模的扩大，相应成本有所增长，二是原燃材料采购价格的上涨导致成本有所增长。
3、投资收益本报告期比上年同期增加2,049,834.34元，增长了108.25%。增长的主要原因是：公司的参股公司收益增加，相应计提的投资收益增加。
4、营业外支出本报告期比上年同期增加2,029,274.00元，增长了195.63%。增长的主要原因是：公司及公司所属子公司本期非流动资产处置损失增加所致。
三、现金流量表项目大幅变化的原因：
1、经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少101,048,271.78元，降低了21.11％。降低的主要原因是：一是由于原燃材料价格不断上涨，公司采取策略采购方式预付部分材料款以取得相对较低价格的原燃材料；同时，由于公司各地石膏板生产线陆续完成，原燃材料储备相应增加；以上两项导致购买商品、接受劳务支付的现金增加。二是公司本期收到的政府补助款减少。
2、汇率变动对现金及现金等价物的影响比上年同期减少111,482.55元，降低了135.83%。降低的主要原因是：由于本年度人民币对美元汇率上升所致。
3、现金及现金等价物净增加额比上年同期减少118,645,332.53元，降低了248.81%。降低的主要原因是：公司经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
√ 适用 □ 不适用
| 公司控股子公司北新房屋有限公司与中国机械工业成套工程总公司签署了就赞比亚房建工程项目房屋主体结构和板材等材料的设计、供货和服务业务的供货合同，合同金额人民币663,962,570.00元。赞比亚政府公共住宅项目是目前中国新型钢结构建筑企业承建的最大规模海外项目，总建筑面积约60万平方米，约4500套住宅。报告期内，北新房屋针对该项目承担的房屋设计工作、全套材料提供工作和现场施工技术指导工作正如期进行，并已按协议约定取得相应进度款。 |
3.2.4 其他
√ 适用 □ 不适用
| 本公司于2010年5月29日对外公告了《北新集团建材股份有限公司关于美国石膏板事件的公告》（公告编号：2010-009）。目前，公司及公司控股子公司泰山石膏股份有限公司（简称“泰山石膏”）已经聘请美国知名律师事务所作为法律顾问，对涉及公司和泰山石膏的美国石膏板诉讼予以应对。2011年1月至9月，公司发生律师费、差旅费共计1,392,919.26美元，泰山石膏发生律师费、差旅费共计1,648,750.57美元。本公司及泰山石膏将持续高度重视，密切关注此事的发展，本着对投资者、消费者和行业负责任的态度，审慎应对和处理。 |
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
□ 适用 √ 不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| 2011年07月01日至2011年9月30日 | 公司本部 | 电话沟通 | 个人投资者 | 公司发展战略、生产经营情况 |
| 2011年07月06日 | 公司本部 | 实地调研 | 证券机构研究员 | 公司发展战略、生产经营情况，提供公司年度报告等公开资料 |
| 2011年08月22日 | 公司本部 | 电话沟通 | 多家证券机构研究员 | 公司发展战略、生产经营情况 |
| 2011年09月06日 | 公司本部 | 实地调研 | 证券机构研究员 | 公司发展战略、生产经营情况，提供公司年度报告等公开资料 |
| 2011年09月28日 | 公司本部 | 实地调研 | 基金公司研究员 | 公司发展战略、生产经营情况，提供公司年度报告等公开资料 |
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
北新集团建材股份有限公司
董事长：王兵
2011年10月25日