§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人姜新、主管会计工作负责人及会计机构负责人张文声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
| 2011.9.30 | 2010.12.31 | 增减幅度（%） | ||||
| 总资产（元） | 479,451,005.86 | 500,650,170.28 | -4.23% | |||
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 435,040,275.23 | 415,992,285.08 | 4.58% | |||
| 股本（股） | 230,000,000.00 | 230,000,000.00 | 0.00% | |||
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 1.89 | 1.81 | 4.42% | |||
| 2011年7-9月 | 比上年同期增减（%） | 2011年1-9月 | 比上年同期增减（%） | |||
| 营业总收入（元） | 21,138,757.38 | 25.83% | 55,669,856.55 | 8.16% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 3,791,511.44 | 66.15% | 19,047,990.15 | 214.30% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | - | - | -63,772,520.86 | -150.51% | ||
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | - | - | -0.28 | -150.51% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.0165 | 66.67% | 0.0828 | 214.83% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0165 | 66.67% | 0.0828 | 214.83% | ||
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.88% | 提高0.31个百分点 | 4.48% | 提高2.98个百分点 | ||
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 0.88% | 提高0.34个百分点 | 2.09% | 提高1.65个百分点 | ||
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | 9,552,884.76 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 639,180.29 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 73,628.00 | |
| 所得税影响额 | -2,106.61 | |
| 合计 | 10,263,586.44 | - |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 52,367 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 中期集团有限公司 | 54,060,400 | 人民币普通股 |
| 褚雯丽 | 2,188,539 | 人民币普通股 |
| 高伯华 | 880,000 | 人民币普通股 |
| 河北冀兴物业服务有限公司 | 817,888 | 人民币普通股 |
| 何甫梅 | 690,000 | 人民币普通股 |
| 李彦明 | 558,895 | 人民币普通股 |
| 吴贵州 | 545,600 | 人民币普通股 |
| 张学臣 | 525,900 | 人民币普通股 |
| 陈尚桢 | 504,200 | 人民币普通股 |
| 陈国安 | 470,817 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 资产负债表项目 | 2011年9月 | 2010年12月 | 变动率 | 说明 |
| 货币资金 | 100,776,364.49 | 27,070,279.13 | 272.28% | 本期货币资金增加主要由于公司2011年5月出售自有房产收房款导致货币资金增加。 |
| 存货 | 24,112,030.86 | 14,940,795.12 | 61.38% | 主要由于本期东莞永濠库存数量增加，此外新增车型单车金额较大，故存货金额增加。 |
| 固定资产 | 79,640,929.38 | 200,575,518.12 | -60.29% | 报告期固定资产减少主要由于公司出售自有房产所致。 |
| 应付票据 | 37,600,000.00 | 26,310,000.00 | 42.91% | 主要由于厂家加重了东莞永濠的任务，同时新车型单车金额较大，故所需资金增加，汇票金额也增加。 |
| 其他应付款 | 1,523,660.15 | 51,403,469.15 | -97.04% | 主要由于报告期公司偿还中期集团有限公司短期借款5000万元所致。 |
| 未分配利润 | 31,353,702.28 | 12,305,712.13 | 154.79% | 主要由于公司实现净利润所致。 |
| 利润表项目 | 本期 | 上年同期 | 变动率 | 说明 |
| 销售费用 | 3,215,425.18 | 5,171,251.02 | -37.82% | 主要由于2010年1月中期期货发生销售费用200多万元，自2010年2月起不再纳入合并范围，所以销售费用减少。 |
| 营业外收入 | 9,678,113.37 | 73,853.26 | 13004.52% | 主要由于公司出售房产所致。 |
| 现金流量表项目 | 本期 | 上年同期 | 变动率 | 说明 |
| 经营活动产生的现金净流量 | -63,772,520.86 | 126,268,153.76 | -150.51% | 本期经营活动产生的现金流减少主要由于公司本期偿还上期借入的中期集团借款5000万元；同时去年同期中期期货2010年1月实现大额经营活动现金流，但自2010年2月起即不纳入合并范围。 |
| 投资活动产生的现金净流量 | 124,927,465.86 | -347,712,323.42 | 135.93% | 本期投资活动产生的现金净流量增加主要由于本期公司收到售房款所致；同时去年同期中期期货不再纳入公司合并范围形成投资活动现金大量净流出。 |
| 筹资活动产生的现金净流量 | 11,232,960.00 | -50,764,419.53 | 122.13% | 本期筹资活动产生的现金净流量增加主要由于本期下属公司东莞永濠采购增加导致借款增加所致；去年同期捷利物流偿还借款3000万元，东莞永濠还借款1700多万导致现金净流出。 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
√ 适用 □ 不适用
| 2011年9月9日，公司参股公司中国国际期货有限公司签订协议拟吸收合并珠江期货有限公司，该事项已经相关各方股东会审议通过，还需经证监会审核通过后方能实施。 |
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
□ 适用 √ 不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额（元） | 期末持有数量（股） | 期末账面值 | 占期末证券总投资比例 （%） | 报告期损益 |
| 期末持有的其他证券投资 | 0.00 | - | 0.00 | 0.00% | 0.00 | |||
| 报告期已出售证券投资损益 | - | - | - | - | 639,180.29 | |||
| 合计 | 0.00 | - | 0.00 | 100% | 639,180.29 | |||
证券投资情况说明
| 无 |
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
证券代码：000996 证券简称：中国中期 公告编号：2011-034
中国中期投资股份有限公司
2011年第三季度报告