深圳高速公路股份有限公司
2011年第三季度报告
§1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2董事赵志锠和独立董事张立民因公务未能亲自出席审议本报告的董事会会议，分别委托董事杨海和独立董事王海涛代为出席并表决。
1.3本公司2011年第三季度财务报告未经审计。
1.4公司董事长杨海、总裁吴亚德、财务总监龚涛涛、财务部总经理孙斌声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2公司基本情况
2.1主要会计数据及财务指标
单位：人民币元
| 本报告期末(2011.9.30) | 上年度期末(2010.12.31) (经重列) | 本报告期末比 上年度期末增减 | |
| 总资产 | 23,956,621,253.08 | 23,049,966,818.70 | 3.93% |
| 所有者权益（或股东权益） | 9,031,669,607.47 | 8,648,826,937.88 | 4.43% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 | 4.14 | 3.97 | 4.43% |
| 年初至报告期期末(1-9月) | 比上年同期增减 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,080,844,229.79 | -22.24% | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 0.50 | -22.24% | |
| 报告期(7-9月) | 年初至报告期 期末(1-9月) | 本报告期比 上年同期增减 | |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 354,662,965.02 | 707,184,306.76 | 60.88% |
| 基本每股收益 | 0.163 | 0.324 | 60.88% |
| 稀释每股收益 | 0.163 | 0.324 | 60.88% |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 | 0.160 | 0.315 | 61.45% |
| 加权平均净资产收益率 | 4.01% | 7.98% | 增加1.38个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的 加权平均净资产收益率 | 3.94% | 7.76% | 增加1.36个百分点 |
单位：人民币元
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期 期末金额(1-9月) | 说明 |
| 委托经营管理利润 | 14,188,858.30 | 2011年1-9月受托经营管理深圳龙大高速公路有限公司股权的委托管理利润 |
| 特许权授予方提供的差价补偿摊销额 | 9,690,737.77 | 2011年1-9月按车流量法确认收到的政府提供给本公司建设盐坝高速、盐排高速等的补贴。在会计处理上表现为冲减特许经营权无形资产摊销。 |
| 其他营业外收支净额 | (109,885.89) | 2011年1-9月其他营业外收入和支出净额 |
| 所得税影响额 | (3,802,901.48) | 非经常性损益项目对本期所得税的影响 |
| 少数股东损益影响额（税后） | (6,659.46) | |
| 合计 | 19,960,149.24 |
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
于报告期末，根据本公司香港及境内股份过户登记处所提供的股东名册，本公司股东总数、前十名无限售条件流通股股东持股情况如下：
单位：股
| 股东总数 | 37,020户（其中A股股东36,728户，H股股东292户） | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
| HKSCC Nominees Limited（注） | 706,521,098 | 境外上市外资股 | |
| 新通产实业开发（深圳）有限公司 | 654,780,000 | 人民币普通股 | |
| 深圳市深广惠公路开发总公司 | 411,459,887 | 人民币普通股 | |
| 招商局华建公路投资有限公司 | 87,211,323 | 人民币普通股 | |
| 广东省路桥建设发展有限公司 | 61,948,790 | 人民币普通股 | |
| Ip Kow | 12,300,000 | 境外上市外资股 | |
| Au Siu Kwok | 11,000,000 | 境外上市外资股 | |
| Wong Kin Ping + Li Tao | 5,000,000 | 境外上市外资股 | |
| 上海国际信托有限公司－E-3501 | 4,610,913 | 人民币普通股 | |
| 三亚成大投资有限公司 | 4,513,364 | 人民币普通股 | |
注：HKSCC Nominees Limited（香港中央结算（代理人）有限公司）持有的H股乃代表多个客户所持有。
§3重要事项
3.1营运数据
报告期内，受宏观经济增速放缓、路网内车流分布变化、部分路段维修以及临时性交通管制和引导措施等因素的影响，本集团经营和投资的大部分收费公路项目收入增速放缓，部分项目收入出现一定幅度下降。各收费公路项目的具体营运数据如下：
| 收费公路 | 权益 比例 | 合并 比例 | 日均混合车流量 （千辆次） | 日均路费收入 （人民币千元） | 日均混合车流量 （千辆次） | 日均路费收入 （人民币千元） | ||||
| 2011年 7-9月 | 同比 增减 | 2011年 7-9月 | 同比 增减 | 2011年 1-9月 | 同比 增减 | 2011年 1-9月 | 同比 增减 | |||
| 深圳地区： | ||||||||||
| 梅观高速 | 100% | 100% | 115 | -7.4% | 917 | -9.3% | 118 | 3.3% | 938 | 0.7% |
| 机荷东段 | 100% | 100% | 123 | 2.7% | 1,460 | -2.4% | 116 | 5.0% | 1,414 | 0.1% |
| 机荷西段 | 100% | 100% | 103 | 3.6% | 1,267 | -0.2% | 99 | 11.3% | 1,229 | 6.8% |
| 盐坝高速 | 100% | 100% | 32 | 6.6% | 412 | 1.2% | 28 | 19.1% | 377 | 15.6% |
| 盐排高速 | 100% | 100% | 42 | -6.9% | 533 | 6.8% | 39 | -2.7% | 452 | 3.2% |
| 南光高速 | 100% | 100% | 58 | 2.3% | 606 | 3.1% | 56 | 15.6% | 588 | 19.7% |
| 水官高速 | 40% | － | 129 | -11.5% | 1,142 | -14.3% | 123 | -8.6% | 1,115 | -9.0% |
| 水官延长段 | 40% | － | 29 | -34.0% | 182 | -34.2% | 33 | -17.4% | 202 | -18.0% |
| 广东省其他地区： | ||||||||||
| 清连高速 | 76.37% | 100% | 20 | 11.0% | 1,209 | 17.4% | 21 | 16.4% | 1,241 | 18.9% |
| 阳茂高速 | 25% | － | 23 | 21.0% | 1,147 | 11.0% | 24 | 16.3% | 1,190 | 6.6% |
| 广梧项目 | 30% | － | 22 | 7.4% | 621 | 11.7% | 23 | 44.9% | 637 | 45.4% |
| 江中项目 | 25% | － | 94 | 22.0% | 990 | 7.9% | 89 | 39.3% | 964 | 14.2% |
| 广州西二环 | 25% | － | 35 | 10.3% | 755 | 5.8% | 34 | 27.5% | 734 | 17.3% |
| 中国其他省份： | ||||||||||
| 武黄高速 | 55% | 100% | 37 | -2.0% | 1,151 | -12.5% | 38 | 0.6% | 1,137 | -11.0% |
| 长沙环路 | 51% | － | 9.0 | 15.6% | 86 | 25.6% | 9.4 | 11.4% | 82 | 16.9% |
| 南京三桥 | 25% | － | 23 | 13.4% | 813 | 9.2% | 23 | 4.9% | 824 | 4.8% |
随着部分市政道路、快速路以及道路间互通立交改建或建设工程的陆续完工，以及深圳地铁二期项目的开通营运，深圳地区的交通运输网络不断完善，加上深圳市于2011年上半年取消了部分地方道路的收费，使本地区路网内的车流分布及组成发生了一定变化，从而对本集团在深圳地区经营和投资项目的营运表现产生正面或负面的影响。其中，路网格局的变化促进了盐排高速报告期内的营运表现，而梅观高速、水官高速和水官延长段、机荷东段以及南光高速则受到一定的负面影响。
2011年8月，深圳市举行大学生运动会，受政府实施临时性的交通管制和引导措施等因素的综合影响，深圳地区各路段当月的车流量或路费收入与2010年同期相比（“同比”）有不同程度的下降。其中，连接龙岗区（大学生运动会场馆所在地）和深圳市区的水官高速和水官延长段受到的影响最为明显。在大学生运动会举办前，梅观高速南段（清湖－梅林）实施了路面修缮及交通改善工程，车道分阶段封闭并对部分车辆限行，使得梅观高速及其相连的机荷东段的路费收入有所下降。该工程已于2011年8月初完成。
在深圳以外地区，受益于路网完善后的拉动效应和周边经济活动的活跃，阳茂高速、广梧项目、江中项目以及广州西二环整体表现良好；但受到麻武高速开通等周边路网变化以及武汉实施交通管制措施等多种因素的综合影响，武黄高速报告期内的车流量和路费收入同比有一定程度下降。清连项目连南段自2011年1月25日起按高速公路标准营运，清连高速的总收费里程由原来的约188公里增加至约216公里，因此该项目报告期内的车流量及路费收入均录得较快增长。
3.2财务分析
3.2.1总体说明
报告期内，本集团实现营业收入人民币732,220千元（2010年同期（经重列）：人民币729,194千元），同比微增0.41%。其中，实现路费收入人民币695,700千元，同比下降1.30%。集团报告期实现归属于公司股东的净利润（“净利润”）人民币354,663千元（2010年同期：人民币220,456千元），同比增长60.88%。
2011年1-9月，本集团实现营业收入人民币2,115,318千元（2010年1-9月（经重列）：人民币2,010,575千元），同比增长5.21%。其中，实现路费收入人民币2,016,746千元，同比增长3.90%。集团2011年1-9月实现净利润人民币707,184千元（2010年1-9月：人民币579,955千元），同比增长21.94%。
2011年1-9月，本集团经营和投资的主要收费公路路费收入增速总体放缓，部分项目路费收入出现一定幅度下降。另一方面，扣除会计估计变更的影响额后，收费公路营业成本同比上升较快，主要是员工成本和公路维护成本的增加。2011年1-9月，公司按照深圳市政府的相关规定缴纳员工住房公积金，加上员工人数增加和2010年下半年提高收费作业员工的薪酬水平，使员工成本同比上升；此外，公司对深圳地区的梅观高速南段等道路进行修缮和改善，增加报告期营业成本约人民币132,299千元，加上清连二级路实施全面维修以及清连高速缺陷责任期满后日常维护费用的增加，使得集团公路维护成本同比有较大幅度上升。上述因素使得集团报告期及2011年1-9月扣除会计估计变更及梅观高速南段等道路进行修缮和改善的非经常性事项影响额后的净利润同比分别减少了人民币56,043千元及人民币63,021千元，经营成果同比下降。有关公路养护责任拨备会计估计变更的详情，请参阅下文3.2.2之“会计估计变更”。
2011年1-9月，集团的资本支出约人民币6.94亿元（含资本化利息）。于报告期末，集团未偿还的借贷总额（包括贷款、应付债券和应付票据）为人民币104.66亿元，资产负债率为57.27%。集团2011年1-9月综合借贷成本为4.56%（2010年1-9月：4.87%）。
3.2.2会计估计变更
报告期内，本公司根据外部专业机构及公司业务部门研究结果，对前期制订的公路养护计划进行了复核及调整。由于养护方案的优化及养护新技术的采用，使本公司计划实施的公路主要养护和路面重铺作业开支预算总体下降以及时间有所调整。自2011年7月1日起，本集团根据现行的公路养护计划和实施方案按照未来适用法计提公路养护责任拨备。该事项属会计估计变更，增加报告期及2011年1-9月净利润人民币290,797千元，增加截至报告期末股东权益人民币290,797千元，对本集团报告期及2011年1-9月盈利水平及财务状况产生一定正面影响，对集团其他主要会计报表项目的影响如下：
单位：人民币千元
| 一、合并资产负债表项目 | 2011年9月30日 |
| 递延所得税资产减少 | 96,932 |
| 预计负债减少 | 387,729 |
| 二、合并利润表项目 | 2011年1-9月期间及2011年7-9月期间 |
| 营业成本减少 | 383,175 |
| 财务费用减少 | 4,554 |
| 所得税费用增加 | 96,932 |
3.2.3合并财务报表范围变化
(1) 通过设立取得的子公司
报告期内，本公司和本公司之全资子公司深圳机荷高速公路东段有限公司发起设立了深圳高速投资有限公司（“投资公司”），分别持有投资公司95%和5%股权，投资公司的财务报表纳入本集团合并财务报表的范围。投资公司的主要业务范围为投资兴办实业和工程建设，其注册资本为人民币2亿元，首期出资人民币0.8亿元，截至2011年9月30日净资产为人民币0.8亿元，报告期净利润为人民币0元。
(2) 同一控制下企业合并
Jade Emperor Limited（“JEL公司”）持有湖北马鄂高速公路经营有限公司（拥有武黄高速经营权）100%权益，由本公司之全资子公司－美华实业（香港）有限公司以及深圳国际控股有限公司（“深圳国际”）之全资子公司－辉轮投资有限公司分别持有55%和45%权益。按照JEL公司股东协议的规定，涉及JEL公司经营活动相关的重要财务和经营决策需要股东双方一致同意方可实施，因此JEL公司原为本集团之合营企业，未纳入本集团合并财务报表的范围。
根据美华实业（香港）有限公司与辉轮投资有限公司就JEL公司签署的补充股东协议，本公司自本季度起对JEL公司实施控制，JEL公司因此变更为本公司的子公司，并纳入本公司合并报表的范围。由于JEL公司和本公司在合并前后均受深圳国际最终控制且该控制并非暂时性的，因此，根据中国企业会计准则的相关规定，本次企业合并属于同一控制下的企业合并，视同JEL公司与本集团同受深圳国际控制之日起纳入本集团合并范围。依据中国企业会计准则相关要求，本集团相应调整了2010年12月31日合并资产负债表、2010年1-9月及2010年7-9月合并利润表以及2010年1-9月合并现金流量表。本报告所附之本集团2011年1-9月合并利润表和合并现金流量表已合并了JEL公司该期间的经营成果和现金流量。JEL公司纳入合并报表范围，本公司报告期及以往会计期间的合并资产、负债、收入、成本等的规模相应增加，但对归属于公司的净资产和净利润没有影响。
JEL公司合并当年年初至合并日的营业收入、净利润和经营活动现金流量列示如下：
单位：人民币千元
| JEL公司 | 合并当年年初至合并日 |
| 营业收入 | 212,951 |
| 净利润 | 96,089 |
| 经营活动现金流量 | 120,594 |
JEL公司于合并日的资产、负债账面价值列示如下：
单位：人民币千元
| JEL公司 | 合并日账面价值 | 2010年12月31日账面价值 |
| 货币资金 | 60,872 | 41,847 |
| 其他应收款 | 111,309 | 445,602 |
| 固定资产 | 20,637 | 15,970 |
| 在建工程 | 13,337 | 5,300 |
| 无形资产 | 1,094,796 | 1,141,596 |
| 其他资产 | 8,801 | 10,238 |
| 减：应付股利 | 17,399 | - |
| 应交税金 | 11,337 | 21,573 |
| 其他应付款项 | 3,362 | 5,703 |
| 递延所得税负债 | 204,360 | 212,673 |
| 净资产 | 1,073,294 | 1,419,604 |
| 减：少数股东权益 | 482,982 | 638,822 |
| 取得的净资产 | 590,312 | 780,782 |
3.3公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：人民币千元
| 报告期末 | 上年期末 (经重列) | 增减 (%) | 主要变动原因 | |
| 货币资金 | 1,536,780 | 874,274 | 75.78 | 报告期发行人民币15亿元公司债券以及归还部分借款 |
| 预付款项 | 22,266 | 13,866 | 60.58 | 预付公路维修工程款增加 |
| 长期应收款 | 62,000 | - | 不适用 | 报告期新增应收贵州省龙里县人民政府的道路建设项目和开发项目款项。详情可参见下文3.8(1)的内容。 |
| 在建工程 | 19,019 | 47,334 | -59.82 | 清连高速连南段完工后转入固定资产 |
| 递延所得税 资产 | 56,928 | 105,518 | -46.05 | 报告期本集团公路养护责任拨备的会计估计发生变更，冲减了递延所得税资产。详情见上文3.2.2之“会计估计变更”。 |
| 衍生金融资产 | 695 | - | 不适用 | 为锁定港币借款的汇率风险，于2010年安排的远期外汇合约之公允价值。上年期末其公允价值表现为衍生金融负债。 |
| 短期借款 | 178,618 | 734,260 | -75.67 | 报告期归还部分短期借款 |
| 预收款项 | 25,775 | 14,172 | 81.87 | 本年预收广告款增加 |
| 应付职工薪酬 | 23,039 | 63,049 | -63.46 | 2010年末计提的年度奖金已于2011年上半年支付 |
| 应付股利 | 7,829 | - | 不适用 | 为JEL公司应付少数股东股利 |
| 一年内到期的非流动负债 | 832,445 | 195,464 | 325.88 | 一年内到期的长期借款和预计负债增加 |
| 应付债券 | 4,337,423 | 2,807,924 | 54.47 | 报告期发行人民币15亿元公司债券 |
| 预计负债 | 350,096 | 882,435 | -60.33 | 报告期转出一年内到期的预计负债以及因会计估计变更冲减了预计负债所致。详情见上文3.2.2之“会计估计变更”。 |
| 衍生金融负债 | 14,380 | 25,696 | -44.04 | 为锁定港币借款的汇率和利率风险，于2010年安排的货币利率掉期合约之公允价值发生变动。 |
| 报告期 | 上年同期 (经重列) | 增减(%) | 主要变动原因 | |
| 营业成本 | 105,307 | 316,839 | -66.76 | 报告期本集团公路养护责任拨备的会计估计发生变更，冲减了报告期的营业成本。详情见上文3.2.1之“总体说明”和3.2.2之“会计估计变更”。 |
| 所得税费用 | 121,975 | 65,094 | 87.38 | 报告期本集团公路养护责任拨备的会计估计发生变更，增加报告期所得税费用。详情见上文3.2.2之“会计估计变更”。 |
| 少数股东损益 | 8,339 | 15,182 | -45.07 | 清连公司报告期亏损同比增加，相应减少少数股东损益。 |
| 2011年 1-9月 | 上年同期 (经重列) | 增减(%) | 主要变动原因 | |
| 筹资活动现金流量净额 | 461,677 | (571,975) | 不适用 | 2011年1-9月融资规模增加以及偿还贷款金额减少所致 |
3.4重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.5公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 (不适用
(1) 本公司持股5%以上的股东新通产实业开发（深圳）有限公司（“新通产公司”）和深圳市深广惠公路开发总公司（“深广惠公司”）已在发起人协议中作出承诺，不会以任何形式在深圳从事任何直接或间接与本公司造成竞争的行业与业务。截至报告期末，本公司未获悉新通产公司或深广惠公司有违反该项承诺的情况。
(2) 深圳国际及深国际（深圳）有限公司（“深圳国际（深圳）”，原怡万实业发展（深圳）有限公司）在其于2007年10月18日公布的《详式权益变动报告书》中，作出了避免同业竞争以及规范关联交易的承诺。有关详情可参阅上述《详式权益变动报告书》或本公司2007年年度报告的相关内容。截至报告期末，本公司未获悉深圳国际、深国际（深圳）有违反该项承诺的情况。
(3) 深圳国际分别于2010年12月及2011年6月就避免同业竞争及支持本公司业务发展等事项作出了承诺，有关详情可参阅与深圳市投资控股有限公司（“深圳投控”）于2011年1月4日公布的《收购报告书》以及本公司日期为2011年6月1日的公告。截至报告期末，本公司未获悉深圳国际有违反相关承诺的情况。
(4) 深圳投控分别于2010年12月及2011年5月就避免同业竞争及支持本公司业务发展等事项作出了承诺，有关详情可参阅深圳投控于2011年1月4日公布的《收购报告书》以及本公司日期为2011年6月1日的公告。截至报告期末，本公司未获悉深圳投控有违反相关承诺的情况。
3.6预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.7报告期内现金分红政策的执行情况
√适用 □不适用
经2010年度股东年会审议通过，本公司以2010年年末本公司总股本2,180,770,326股为基数，向全体股东派发每股人民币0.16元（含税）的2010年年度末期现金股利，共计人民币348,923,252.16元。该利润分配方案已实施完毕。
3.8经营管理信息及其他事项
(1) 2011年8月12日，本公司与贵州省龙里县人民政府签订了《贵州省贵龙城市经济带综合开发项目合作开发投资协议书》，参与贵州省贵龙大道一期采用“建设－移交”模式建设的工程项目以及贵州省龙里县内约3,000亩指定范围的土地一级开发项目的合作开发。有关详情请参阅本公司日期为2011年8月12日的公告。
(2) 2011年9月9日，本公司与深圳市广深沿江高速公路投资有限公司（“项目公司”）签订了《委托建设（代建）合同》，就项目公司委托本公司进行沿江项目建设管理的具体事宜达成协议。该合同须经本公司独立股东在订于2011年11月24日召开的2011年第一次临时股东大会上审议及批准后方可生效。有关详情请参阅本公司日期为2011年9月9日的公告以及日期为2011年10月4日的通函。
(3) 截至报告期末，梅观高速北段（清湖－黎光）的改扩建工程已完成约90%的征地拆迁工作、约95%的路基土石方工程量和桩基施工量以及约45%的墩柱工程量，并已完成路面施工的招标工作，目前正在进行沥青采购的招标。该项目预计将于2013年初完工。
(4) 公司债券年度付息情况：本公司于2007年10月9日发行的认股权和债券分离交易的可转换公司债券中的公司债券（“07深高债”）本年度兑息日为2011年10月10日。每手“07深高债”（面值人民币1,000元）派发利息人民币10元（含税），本公司已按照约定如期兑付了年度利息。
(5) 经中国证券监督管理委员会核准，公司于报告期公开发行了人民币15亿元的公司债券。本期债券为5年期固定利率品种，票面利率为6.0%，并附第3年末公司上调票面利率选择权和投资者回售选择权，所募集资金将用于补充本公司及/或子公司的营运资金以及偿还本公司原有债务等。本期债券已于2011年8月2日发行完毕并已于2011年8月9日在上海证券交易所上市。有关详情可参阅本公司于2011年7月22日至8月9日期间发布的公告和文件。
(6) 报告期内，深圳高速工程顾问有限公司（“顾问公司”）增资方案已经实施完毕，本公司在顾问公司的持股比例已由此前的30%降低为24%，但仍为顾问公司的第一大股东。有关详情可参阅本公司2010年年度报告或2011年半年度报告的相关内容。
3.9内控实施工作进展情况说明
为贯彻落实财政部、中国证监会等五部委发布的《企业内部控制基本规范》及相关配套指引，持续提升企业经营管理水平和风险防范能力，根据中国证监会深圳监管局相关通知要求，本公司制订了《内部控制实施工作方案》（“《方案》”），并已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过。详情请参见本公司于上海证券交易所网站发布的日期为2011年4月28日的《方案》全文。报告期内，公司在内部控制建设、自我评价及审计方面的各项工作均能按计划进行，具体情况说明如下：
根据《方案》，本公司2011年在内部控制建设方面的重点工作，主要是完善子公司广东清连公路发展有限公司（“清连公司”）的内控体系。截至报告期末，清连公司内部控制设计的整改工作以及《内部控制手册》流程描述的修订工作已全部完成，《内部控制手册》定稿已由清连公司管理层确认并在清连公司内部正式颁布执行。
报告期内，纳入内部控制自我评价范围的各子公司、各部门开展了内控运行有效性的自我评估。截至报告期末，《内部控制手册》中的自评测试底稿已按计划全部完成。根据《方案》，公司成立的内控独立评价小组将于2011年9-10月期间对全部测试底稿进行独立抽样复核。报告期内，清连公司的首次内控独立测试工作已完成，公司本部以及子公司深圳市高速广告有限公司（“广告公司”）的测试工作仍在进行中，预计可按计划于10月底完成。
报告期内，本公司已与负责内部控制审计的会计师事务所（“内控审计师”）确定了内控审计计划，截止报告期末，内控审计师已完成了对公司本部和广告公司中期审计阶段的工作。
3.10有关本报告所载各收费公路的定义，请参阅本公司年度报告。
深圳高速公路股份有限公司董事会
2011年10月27日
证券代码：600548 股票简称：深高速 公告编号：临2011-041
债券代码：126006债券简称：07深高债
债券代码：122085债券简称：11深高速
深圳高速公路股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据2011年10月13日发出的会议通知，深圳高速公路股份有限公司（“本公司”或“公司”）第五届董事会第二十二次会议于2011年10月27日（星期四）上午在清远举行。会议应到董事12人，出席及授权出席董事12人，其中，董事杨海、吴亚德、李景奇、赵俊荣、谢日康、林向科、张杨以及独立董事林怀汉、丁福祥、王海涛亲自出席了会议；董事赵志锠和独立董事张立民因公务无法亲自出席本次会议，分别委托董事杨海和独立董事王海涛代为出席并表决。监事方杰列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的要求。
本次会议由董事长杨海主持，审议讨论并逐项通过了通知中所列的有关2011年第三季度报告的议案，有关事项公告如下：
1、审议通过关于公路养护责任拨备会计估计变更的议案：
根据外部专业机构及公司业务部门研究结果，本公司对前期制订的公路养护计划进行了复核及调整。由于养护方案的优化及养护新技术的采用，使本公司计划实施的公路主要养护和路面重铺作业开支预算总体下降以及时间有所调整。董事会批准本集团自2011年7月1日起，根据现行的公路养护计划和实施方案按照未来适用法计提公路养护责任拨备。该等调整属于会计估计变更，有关详情请参阅本公司同日发布的《2011年第三季度报告》的相关内容。
董事会认为，在持续研究养护方案优化和采用养护新技术的背景下，本公司适时检讨和修订了公路资产的养护计划和实施方案，符合本公司的实际情况，会计估计的变更合理，符合有关法律法规、会计准则以及本公司《公司章程》和相关管理制度的规定。公司将继续按照相关会计准则和公司制度的规定，定期评估和测算本公司对主要收费公路资产的维护及路面重铺责任，以确保会计估计的合理性和适用性。
2、审议通过2011年第三季度报告。
上述决议均为全体董事一致通过。
特此公告
深圳高速公路股份有限公司董事会
2011年10月27日
证券代码：600548 股票简称：深高速 公告编号：临2011-042
债券代码：126006 债券简称：07深高债
债券代码：122085 债券简称：11深高速
深圳高速公路股份有限公司
第五届监事会第二十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据2011年10月21日发出的会议通知，深圳高速公路股份有限公司（“本公司”）第五届监事会第二十一次会议于2011年10月27日（星期四）上午在清远举行。本次会议由监事会主席钟珊群召集，会议应到监事3人，出席及授权出席监事3人，其中监事钟珊群因公务无法亲自出席本次会议，委托监事方杰代为出席并表决。会议的召集和召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的规定。
本次会议由监事何森主持，审议讨论并一致通过了通知中所列的《关于审查2011年第三季度报告的议案》。有关事项公告如下：
1、对会计估计变更的审查意见：本公司关于公路养护责任拨备的会计估计变更合理，符合本公司实际情况，亦符合相关会计准则和国家有关政策的规定，未发现会计估计变更的审批程序存在违反相关法规和公司内部管理制度规定的情形。
2、对2011年第三季度报告（“季报”）的审查意见：经审查，监事会未发现季报的编制和审议程序存在违反法律、法规、本公司《公司章程》或内部管理制度规定的情形；未发现季报的内容和格式存在不符合中国证监会或证券交易所的规定的情形，其所包含的信息能够从各个方面真实地反映本公司报告期的主要经营情况和财务状况；在提出本意见前，未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；未发现季报所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告
深圳高速公路股份有限公司监事会
2011年10月27日
证券代码：600548 股票简称：深高速 公告编号：临2011-043
债券代码：126006 债券简称：07深高债
债券代码：122085 债券简称：11深高速
深圳高速公路股份有限公司
关于举行网上投资者交流会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳高速公路股份有限公司（“本公司”）定于2011年10月28日（星期五）10:00—11:30在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2011年第三季度业绩网上投资者交流会。本次季度业绩网上投资者交流会将采用网络远程的方式举行，欢迎广大投资者登陆全景网（http://irm.p5w.net）参与。
特此公告
深圳高速公路股份有限公司董事会
2011年10月27日